產品報價注意事項:
請按確定鍵表示您已充分暸解上述說明,方可進行參考報價之查詢!
共 428 筆
沒有符合搜尋條件的相關結果,請重新選擇。
產品代碼 | 產品名稱 | 票面利率(%) | 到期日 | 信用評等 | 計價幣別 | 申購參考報價 | 贖回參考報價 | 配息頻率 | 風險報酬等級 | 產品說明書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moody’s | S&P | Fitch | ||||||||||
A041 | 荷蘭市政銀行零息債券I | 無配息 | 2025/12/31 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 91.96 (2024/09/10) | 91.50 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A043 | 國際復興開發銀行零息債券 | 無配息 | 2027/07/14 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 84.44 (2024/12/11) | 81.43 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A049 | 南非開發銀行零息債券I | 無配息 | 2027/12/31 | - | BB | - | ZAR | 67.25 (2024/04/26) | 71.55 (2024/12/11) | - | RR5 | 連結 |
A053 | 德意志銀行零息債券I | 無配息 | 2027/05/27 | Baa1 | BBB | A- | ZAR | 71.65 (2024/04/26) | 78.34 (2024/12/11) | - | RR5 | 連結 |
A093 | 德意志銀行零息債券VI | 無配息 | 2025/05/23 | - | BBB | A- | ZAR | 73.70 (2020/11/04) | 94.55 (2024/12/11) | - | RR5 | 連結 |
A110 | 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII | 4.789% | 無到期日 | Ba2 | BB | BB+ | USD | 94.96 (2024/04/26) | 97.45 (2024/12/11) | 年 | RR5 | 連結 |
A113 | 綠地控股集團有限公司債券II | 5.875% | 2026/07/03 | C | - | - | USD | 20.50 (2024/11/26) | 12.00 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A132 | 花旗集團次順位債券I | 4.300% | 2026/11/20 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 100.87 (2024/12/11) | 98.78 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A146 | 法國興業銀行次順位債券I | 4.250% | 2025/04/14 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 101.84 (2024/11/21) | 98.96 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A161 | 德意志銀行次順位債券IX | 4.500% | 2025/04/01 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 100.46 (2024/04/26) | 99.17 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A163 | 台塑集團(開曼)公司債券I | 3.375% | 2025/04/22 | - | BBB+ | - | USD | 101.39 (2024/11/21) | 98.85 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A166 | 匯豐控股公司債券VII | 6.100% | 2042/01/14 | A3 | A- | A+ | USD | 113.25 (2024/12/11) | 109.85 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A171 | 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V | 7.875% | 無到期日 | Ba2 | BB | BB+ | USD | 102.38 (2023/12/13) | 99.46 (2023/12/13) | 半年 | RR5 | 連結 |
A176 | 富國銀行債券V | 3.000% | 2025/02/19 | A1 | BBB+ | A+ | USD | 101.63 (2024/11/21) | 99.26 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A184 | 軟體銀行集團債券I | 6.000% | 2025/07/30 | Ba3 | BB+ | - | USD | 101.86 (2024/12/11) | 99.53 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A188 | 法國興業銀行次順位債券VI | 4.750% | 2025/11/24 | Baa3 | BBB- | BBB | USD | 101.27 (2024/12/11) | 98.83 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A192 | 摩根大通銀行債券IV | 3.125% | 2025/01/23 | A1 | A | AA- | USD | 101.72 (2024/11/21) | 99.43 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A205 | AT&T公司債券I | 4.500% | 2035/05/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 97.68 (2024/12/11) | 94.85 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A207 | 麥當勞公司債券I | 3.700% | 2026/01/30 | Baa1 | BBB+ | BBB | USD | 100.90 (2024/12/11) | 98.91 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A219 | 加拿大皇家銀行次順位債券I | 4.650% | 2026/01/27 | A3 | A- | A | USD | 101.70 (2024/12/11) | 99.61 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A229 | 巴帝電信公司債券II | 4.375% | 2025/06/10 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 101.68 (2024/12/11) | 99.17 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A232 | 渣打集團債券IV | 3.200% | 2025/04/17 | A3 | BBB+ | A | USD | 99.56 (2024/04/26) | 98.69 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A233 | 巴克萊集團債券III | 3.650% | 2025/03/16 | Baa1 | BBB+ | A | USD | 101.64 (2024/11/21) | 99.21 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A235 | 法國電力公司次順位永續債券II | 5.625% | 無到期日 | Ba2 | B+ | BBB- | USD | 101.92 (2024/01/23) | 99.21 (2024/01/23) | 半年 | RR5 | 連結 |
A239 | 萬達商業地產股份有限公司債券II | 7.250% | 2024/12/29 | Ca | - | C | USD | 90.33 (2024/04/26) | 97.19 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A244 | 義大利電信公司債券I | 6.000% | 2034/09/30 | Ba3 | BB | BB | USD | 87.90 (2024/04/26) | 98.38 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A251 | 富國銀行次順位債券VI | 4.100% | 2026/06/03 | A3 | BBB | A- | USD | 100.67 (2024/12/11) | 98.61 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A255 | AT&T公司債券II | 4.300% | 2042/12/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 90.17 (2024/12/11) | 86.57 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A263 | 富士康(遠東)公司債券II | 3.000% | 2026/09/23 | - | A- | - | USD | 95.73 (2024/04/26) | 96.18 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A284 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII | 6.375% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 101.88 (2024/04/26) | 99.50 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A289 | 阿曼電力輸送公司債券I | 3.958% | 2025/05/07 | Ba1 | - | BB+ | USD | 99.80 (2024/04/26) | 98.45 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A291 | 沙烏地阿拉伯王國公債II | 3.250% | 2026/10/26 | Aa3 | - | A+ | USD | 99.23 (2024/12/11) | 96.89 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A292 | 沙烏地阿拉伯王國公債III | 4.500% | 2046/10/26 | Aa3 | - | A+ | USD | 88.21 (2024/12/11) | 84.53 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A301 | 日本第一生命保險公司次順位永續債券I | 4.000% | 無到期日 | A3 | A- | A | USD | 98.39 (2024/04/26) | 97.56 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A302 | 日本生命保險公司次順位債券II | 4.700% | 2046/01/20 | A3 | - | A- | USD | 100.23 (2024/04/26) | 98.77 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A312 | 惠普企業公司債券II | 4.900% | 2025/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 101.60 (2024/12/11) | 99.65 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A315 | 德國商業銀行次順位債券III | 4.000% | 2027/03/30 | Baa3 | BBB- | - | EUR | 104.24 (2024/12/11) | 101.87 (2024/12/11) | 年 | RR5 | 連結 |
A317 | 普洛斯公司債券I | 3.875% | 2025/06/04 | - | BBB- | BB | USD | 90.48 (2024/04/26) | 95.46 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A323 | 蘋果公司債券II | 3.350% | 2027/02/09 | Aaa | AA+ | - | USD | 99.62 (2024/12/11) | 97.68 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A324 | 蘋果公司債券III | 4.500% | 2036/02/23 | Aaa | AA+ | - | USD | 102.32 (2024/12/11) | 99.52 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A325 | 蘋果公司債券IV | 4.250% | 2047/02/09 | Aaa | AA+ | - | USD | 92.90 (2024/12/11) | 89.18 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A327 | 印尼國家石油公司債券III | 6.000% | 2042/05/03 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 104.94 (2024/12/11) | 101.09 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A328 | 印尼國家電力公司債券I | 5.250% | 2042/10/24 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 95.24 (2024/12/11) | 91.35 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A342 | 墨西哥石油公司債券II | 4.500% | 2026/01/23 | B3 | BBB | B+ | USD | 95.96 (2024/04/26) | 96.27 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A343 | 淡水河谷公司債券I | 5.625% | 2042/09/11 | Baa2 | BBB- | BBB | USD | 103.50 (2024/12/11) | 99.22 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A347 | 歐洲投資銀行債券IX | 3.750% | 2032/06/01 | Aaa | AAA | AAA | SEK | 110.19 (2024/12/11) | 106.52 (2024/12/11) | 年 | RR4 | 連結 |
A349 | 世紀電信公司債券I | 5.625% | 2025/04/01 | Caa3 | CCC- | CCC- | USD | 98.51 (2024/04/26) | 96.15 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A351 | 固特異公司債券I | 4.875% | 2027/03/15 | B2 | B+ | BB- | USD | 98.18 (2024/04/26) | 97.47 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A356 | 威瑞森電信公司債券II | 4.050% | 2025/02/17 | Baa1 | BBB+ | A- | AUD | 101.05 (2024/04/26) | 99.33 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A357 | 威瑞森電信公司債券III | 4.500% | 2027/08/17 | Baa1 | BBB+ | A- | AUD | 100.27 (2024/04/26) | 98.97 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A359 | 歐洲復興開發銀行零息債券III | 無配息 | 2027/06/17 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 84.82 (2024/12/11) | 82.00 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A361 | 歐洲投資銀行債券X | 8.125% | 2026/12/21 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 103.24 (2024/12/11) | 100.87 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A362 | 國際復興開發銀行零息債券IV | 無配息 | 2025/12/31 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 94.21 (2024/12/11) | 91.55 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A363 | 高通公司債券I | 4.300% | 2047/05/20 | A2 | A | - | USD | 89.68 (2024/12/11) | 85.96 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A364 | 康卡斯特公司債券I | 4.000% | 2047/08/15 | A3 | A- | A- | USD | 83.62 (2024/12/11) | 80.32 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A365 | 康卡斯特公司債券II | 3.200% | 2036/07/15 | A3 | A- | A- | USD | 85.71 (2024/12/11) | 82.81 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A367 | 軟體銀行集團債券V | 5.125% | 2027/09/19 | Ba3 | BB+ | - | USD | 100.69 (2024/12/11) | 97.99 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A370 | 美國運通公司債券I | 4.050% | 2042/12/03 | - | A- | A | USD | 91.34 (2024/12/11) | 87.46 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A372 | 荷蘭銀行次順位債券I | 4.750% | 2025/07/28 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 101.36 (2024/12/11) | 99.19 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A377 | 歐洲投資銀行債券XII | 8.750% | 2025/08/18 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 101.63 (2024/04/26) | 99.97 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A379 | 澳洲聯邦銀行次順位債券II | 4.316% | 2048/01/10 | A2 | A- | A- | USD | 80.74 (2024/04/26) | 84.18 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A381 | HCA醫療保健公司債券I | 5.250% | 2026/06/15 | Baa3 | BBB- | - | USD | 101.88 (2024/12/11) | 99.94 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A382 | 軟體銀行集團債券VI | 6.250% | 2028/04/15 | Ba3 | BB+ | - | USD | 102.79 (2024/12/11) | 100.25 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A385 | 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV | 4.750% | 2028/02/09 | A2 | - | A+ | AUD | 101.95 (2024/12/11) | 98.89 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A389 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI | 6.000% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 98.38 (2024/04/26) | 98.47 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A390 | 墨西哥石油公司債券IV | 6.500% | 2027/03/13 | B3 | BBB | B+ | USD | 95.67 (2024/04/26) | 97.00 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A391 | 匯豐控股債券X | 4.041% | 2028/03/13 | A3 | A- | A+ | USD | 97.45 (2024/04/26) | 97.60 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A392 | 瑞銀集團債券II | 4.253% | 2028/03/23 | A3 | A- | A | USD | 99.95 (2024/12/11) | 97.66 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A393 | 亞馬遜公司債券III | 4.050% | 2047/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 89.27 (2024/12/11) | 85.64 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A394 | 亞馬遜公司債券IV | 3.875% | 2037/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 93.19 (2024/12/11) | 90.31 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A396 | 國民西敏集團公開有限公司債券IV | 4.800% | 2026/04/05 | A3 | BBB+ | A | USD | 101.71 (2024/12/11) | 99.63 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A398 | 卡夫亨氏食品公司債券I | 4.625% | 2029/01/30 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 102.53 (2024/12/11) | 99.81 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A400 | 富國銀行次順位債券VII | 4.650% | 2044/11/04 | A3 | BBB | A- | USD | 91.49 (2024/12/11) | 87.80 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A401 | 康卡斯特公司債券III | 4.600% | 2045/08/15 | A3 | A- | A- | USD | 93.13 (2024/12/11) | 89.22 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A402 | 安盛公司次順位債券II | 5.125% | 2047/01/17 | A3 | A- | - | USD | 100.88 (2024/04/26) | 98.86 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A404 | 巴西石油全球金融私人有限公司債券II | 5.999% | 2028/01/27 | Ba1 | BB | BB | USD | 101.56 (2024/04/26) | 100.42 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A405 | 巴克萊集團次順位債券IV | 5.200% | 2026/05/12 | Baa1 | BBB- | BBB+ | USD | 101.88 (2024/12/11) | 99.83 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A408 | 美商高盛證券債券VII | 3.814% | 2029/04/23 | A2 | BBB+ | A | USD | 95.40 (2024/04/26) | 96.48 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A409 | 摩根士丹利債券VI | 3.591% | 2028/07/22 | A1 | A- | A | USD | 96.16 (2024/04/26) | 96.38 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A410 | 匯豐控股次順位債券XI | 5.250% | 2044/03/14 | Baa1 | BBB | A- | USD | 99.38 (2024/12/11) | 95.51 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A411 | 威瑞森電信公司債券IV | 4.750% | 2041/11/01 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 97.00 (2024/12/11) | 93.08 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A416 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII | 7.200% | 2025/10/15 | - | - | A+ | ZAR | 93.33 (2020/03/18) | 98.43 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A417 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII | 無配息 | 2025/10/28 | - | - | A+ | ZAR | 62.23 (2020/03/18) | 92.36 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A419 | 百事公司債券I | 3.450% | 2046/10/06 | A1 | A+ | - | USD | 80.16 (2024/12/11) | 76.40 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A420 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX | 4.000% | 2029/02/15 | - | - | A+ | CNY | 102.63 (2022/03/04) | 101.54 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A421 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券X | 8.000% | 2029/02/15 | - | - | A+ | ZAR | 107.51 (2020/06/23) | 96.84 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A422 | 雷神科技公司債券I | 4.625% | 2048/11/16 | Baa1 | BBB+ | - | USD | 92.53 (2024/12/11) | 88.76 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A423 | AT&T公司債券III | 5.350% | 2040/09/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 95.75 (2024/04/26) | 99.33 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A424 | 美國銀行次順位債券I | 4.183% | 2027/11/25 | A3 | BBB+ | A | USD | 100.21 (2024/12/11) | 98.09 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A425 | 鴻海子公司債券I | 4.250% | 2029/03/12 | - | A- | - | USD | 100.22 (2024/12/11) | 97.28 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A427 | 俄羅斯國有開發銀行債券II | 5.942% | 2023/11/21 | - | - | - | USD | 35.05 (2022/03/01) | 33.35 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A428 | 西屋制動公司債券I | 4.950% | 2028/09/15 | Baa3 | BBB | BBB | USD | 101.66 (2024/12/11) | 99.51 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A429 | 福特汽車公司債券I | 4.346% | 2026/12/08 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 100.31 (2024/12/11) | 98.28 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A430 | 福特汽車信用有限公司債券I | 4.134% | 2025/08/04 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 100.90 (2024/12/11) | 98.93 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A434 | 澳洲聯邦銀行債券III | 9.000% | 2028/04/18 | - | AA- | AA- | ZAR | 98.55 (2024/04/26) | 94.16 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A437 | 亞洲開發銀行債券II | 8.000% | 2026/02/19 | Aaa | AAA | - | ZAR | 102.32 (2024/10/07) | 99.59 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A438 | AT&T公司債券IV | 4.650% | 2044/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 86.10 (2024/04/26) | 88.36 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A440 | 俄羅斯天然氣集團債券I | 5.150% | 2026/02/11 | - | - | - | USD | 54.59 (2022/03/01) | 30.70 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 |
A441 | 微狄亞視訊公司債券I | 3.200% | 2026/09/16 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.54 (2024/12/11) | 97.68 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A442 | 亞馬遜公司債券V | 3.150% | 2027/08/22 | A1 | AA | AA- | USD | 98.67 (2024/12/11) | 96.70 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A443 | 寶馬美國資本有限責任公司債券I | 3.750% | 2028/04/12 | A2 | A | - | USD | 98.74 (2024/12/11) | 96.46 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A445 | 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II | 無配息 | 2027/05/31 | A1 | - | A+ | ZAR | 66.05 (2023/07/07) | 75.60 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A446 | 卡夫亨氏食品公司債券II | 4.375% | 2046/06/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 87.66 (2024/12/11) | 84.09 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A447 | 奇異公司債券I | 4.125% | 2042/10/09 | Baa1 | BBB+ | - | USD | 94.84 (2024/04/26) | 82.18 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A448 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I | 5.250% | 2029/09/01 | Baa2 | BBB- | BBB | USD | 103.21 (2024/12/11) | 100.42 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A449 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債 | 無配息 | 2029/08/26 | - | A+ | A+ | CNY | 80.13 (2023/09/21) | 84.18 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A450 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債 | 無配息 | 2034/08/26 | - | A+ | A+ | AUD | 52.21 (2023/09/21) | 56.72 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A451 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債 | 無配息 | 2029/08/20 | - | A+ | A+ | ZAR | 54.53 (2023/09/21) | 64.98 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A452 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債 | 無配息 | 2034/08/26 | - | A+ | A+ | USD | 55.71 (2023/09/21) | 59.22 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A453 | T-MOBILE電信公司債券III | 4.750% | 2028/02/01 | Ba2 | BBB | BBB+ | USD | 101.46 (2024/12/11) | 99.34 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A454 | 慧與科技公司債券I | 6.200% | 2035/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 109.42 (2024/12/11) | 106.50 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A455 | 伏得風集團債券I | 4.375% | 2043/02/19 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 92.37 (2024/12/11) | 88.68 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A456 | 艾伯維藥品有限公司債券I | 4.400% | 2042/11/06 | Baa1 | A- | - | USD | 93.25 (2024/12/11) | 89.72 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A457 | 巴克萊集團債券V-次順位 | 4.836% | 2028/05/09 | Baa1 | BBB- | BBB+ | USD | 100.68 (2024/12/11) | 98.57 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A458 | 巴克萊集團債券VI | 4.950% | 2047/01/10 | Baa1 | BBB+ | A | USD | 97.10 (2024/12/11) | 93.13 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A459 | 渣打集團債券V-次順位 | 4.300% | 2027/02/19 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 99.97 (2024/12/11) | 97.52 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A460 | 渣打集團債券VI-次順位 | 4.866% | 2033/03/15 | Baa2 | BBB- | BBB+ | USD | 96.38 (2024/04/26) | 97.71 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A462 | 印尼國家石油公司債券IV | 4.700% | 2049/07/30 | Baa2 | - | BBB | USD | 89.80 (2024/12/11) | 85.88 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A463 | 通用汽車公司債券I | 5.000% | 2035/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 98.63 (2024/12/11) | 95.64 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A464 | 通用汽車公司債券II | 5.200% | 2045/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 93.94 (2024/12/11) | 90.21 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A465 | 阿曼政府國際債券I | 5.625% | 2028/01/17 | Ba1 | - | BB+ | USD | 100.77 (2024/04/26) | 100.14 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A466 | 希捷HDD開曼群島公司債券I | 4.875% | 2027/06/01 | Ba3 | BB | BB+ | USD | 101.19 (2024/12/11) | 98.70 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A467 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV | 2.150% | 2029/12/17 | - | A+ | A+ | NZD | 78.31 (2023/09/21) | 86.72 (2024/12/11) | 年 | RR4 | 連結 |
A468 | 印尼政府國際債券II | 4.625% | 2043/04/15 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 96.21 (2024/12/11) | 92.48 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A469 | 墨西哥政府國際債券I | 4.350% | 2047/01/15 | Baa2 | BBB | BBB- | USD | 77.52 (2024/12/11) | 73.81 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A470 | 福特汽車公司債券II | 7.450% | 2031/07/16 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 111.71 (2024/12/11) | 108.82 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A471 | 福特汽車公司債券III | 5.291% | 2046/12/08 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 92.32 (2024/12/11) | 88.61 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A472 | 惠普公司債券I | 6.000% | 2041/09/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 108.16 (2024/12/11) | 104.35 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A473 | M&G PLC債券I-次順位 | 6.500% | 2048/10/20 | Baa1 | BBB | BBB+ | USD | 103.43 (2024/04/26) | 100.85 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A475 | 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 | 無配息 | 2031/12/24 | A2 | - | - | ZAR | 56.14 (2024/12/11) | 50.99 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A476 | 非洲金融公司債券I | 3.750% | 2029/10/30 | A3 | - | - | USD | 94.66 (2024/12/11) | 91.20 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A478 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVI | 3.800% | 2025/03/26 | - | A+ | A+ | CNY | 100.91 (2023/09/21) | 99.02 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A479 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVII | 2.100% | 2025/03/25 | - | A+ | A+ | USD | 94.50 (2023/09/21) | 98.03 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A480 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII | 2.550% | 2030/03/25 | - | - | A+ | USD | 87.00 (2022/06/17) | 86.67 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A481 | 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 | 無配息 | 2030/03/16 | - | - | A | ZAR | 46.54 (2021/12/10) | 48.58 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A485 | 微軟公司債券I | 3.450% | 2036/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 91.97 (2024/12/11) | 89.07 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A486 | 微軟公司債券II | 3.700% | 2046/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 86.90 (2024/12/11) | 83.27 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A487 | 沃爾瑪公司債券I | 2.950% | 2049/09/24 | Aa2 | AA | AA | USD | 73.61 (2024/12/11) | 69.88 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A488 | 安進公司債券I | 3.150% | 2040/02/21 | Baa1 | BBB+ | BBB | USD | 80.46 (2024/12/11) | 76.91 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A489 | 吉利德科學公司債券I | 4.500% | 2045/02/01 | A3 | BBB+ | - | USD | 92.68 (2024/12/11) | 89.03 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A490 | 生物基因公司債券I | 5.200% | 2045/09/15 | Baa2 | BBB+ | - | USD | 97.64 (2024/12/11) | 93.78 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A491 | 阿布達比政府國際債券I | 3.125% | 2049/09/30 | Aa2 | AA | AA | USD | 73.24 (2024/12/11) | 69.59 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A492 | 華特迪士尼公司債券I | 2.000% | 2029/09/01 | A2 | A | A- | USD | 91.82 (2024/12/11) | 89.20 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A493 | 華特迪士尼公司債券II | 2.750% | 2049/09/01 | A2 | A | A- | USD | 68.98 (2024/12/11) | 65.41 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A494 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券V | 4.380% | 2029/07/26 | A2 | - | - | CNY | 100.44 (2023/09/26) | 96.39 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A495 | 沙烏地阿拉伯王國公債IV | 3.750% | 2055/01/21 | Aa3 | - | A+ | USD | 74.03 (2024/12/11) | 70.40 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A496 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI | 3.050% | 2030/02/26 | A2 | - | A+ | AUD | 94.61 (2024/12/11) | 89.70 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A497 | 卡達國家銀行金融有限公司債券III | 3.600% | 2025/06/05 | - | A+ | - | CNY | 102.29 (2024/04/26) | 98.73 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A498 | AT&T 公司債券V | 3.500% | 2041/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 82.98 (2024/12/11) | 79.43 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A499 | AT&T 公司債券VI | 3.650% | 2051/06/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 77.42 (2024/12/11) | 73.73 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A500 | 碧桂園控股有限公司債券IV | 7.250% | 2026/04/08 | - | - | - | USD | 13.14 (2024/11/27) | 6.53 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A501 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX | 6.000% | 2028/07/15 | - | A+ | A+ | ZAR | 85.28 (2023/09/21) | 90.89 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A502 | 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 | 無配息 | 2032/10/18 | Aaa | AAA | AAA | ZAR | 54.28 (2024/12/11) | 51.13 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A503 | 國際復興開發銀行債券VII-零息債 | 無配息 | 2035/05/29 | Aaa | - | - | ZAR | 41.22 (2024/12/11) | 38.15 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A504 | 南非政府公債II | 8.000% | 2030/01/31 | Ba2 | BB | BB- | ZAR | 89.97 (2024/04/26) | 95.37 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A505 | 波音公司債券I | 5.040% | 2027/05/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 102.79 (2024/09/16) | 99.79 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A506 | 波音公司債券II | 5.150% | 2030/05/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 102.68 (2024/09/16) | 99.23 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A507 | 波音公司債券III | 5.705% | 2040/05/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 102.26 (2024/09/16) | 97.16 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A508 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I | 4.250% | 2039/04/16 | Aa3 | - | A+ | USD | 91.96 (2024/12/11) | 88.11 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A509 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II | 4.375% | 2049/04/16 | Aa3 | - | A+ | USD | 86.77 (2024/12/11) | 82.68 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A511 | 匯豐控股債券XII | 1.645% | 2026/04/18 | A3 | A- | A+ | USD | 100.16 (2024/12/11) | 98.47 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A512 | 匯豐控股債券XIII | 2.357% | 2031/08/18 | A3 | A- | A+ | USD | 88.00 (2024/12/11) | 85.79 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A513 | 蘋果公司債券V | 2.400% | 2050/08/20 | Aaa | AA+ | - | USD | 65.11 (2024/12/11) | 61.63 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A514 | 蘋果公司債券VI | 2.550% | 2060/08/20 | Aaa | AA+ | - | USD | 64.58 (2024/12/11) | 61.02 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A515 | 花旗環球證券控股公司債券 IV | 3.000% | 2030/08/06 | A2 | - | A+ | CNY | 104.70 (2024/12/11) | 100.00 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A516 | 馬士禮格銀行債券I | 4.000% | 2025/08/06 | - | - | A | CNY | 102.19 (2024/04/26) | 98.55 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A517 | 生物基因公司債券II | 3.150% | 2050/05/01 | Baa2 | BBB+ | - | USD | 69.88 (2024/12/11) | 66.12 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A518 | 卡達國家銀行金融有限公司債券IV | 3.000% | 2025/10/16 | Aa3 | - | - | CNY | 97.06 (2023/09/27) | 96.25 (2024/12/11) | 年 | RR2 | 連結 |
A519 | 通用汽車公司債券III | 6.750% | 2046/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 111.82 (2024/12/11) | 107.92 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A520 | AT&T 公司債券VII | 3.300% | 2052/02/01 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 73.24 (2024/12/11) | 69.46 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A521 | 日產汽車公司債券I | 4.810% | 2030/09/17 | Baa3 | BB+ | BBB- | USD | 91.73 (2024/12/11) | 88.83 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A522 | 墨西哥石油公司債券VII | 6.840% | 2030/01/23 | B3 | BBB | B+ | USD | 88.54 (2024/04/26) | 92.63 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A523 | 墨西哥石油公司債券VIII | 5.950% | 2031/01/28 | B3 | BBB | B+ | USD | 80.74 (2024/04/26) | 85.94 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A524 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I | 8.500% | 2031/01/18 | A2 | A | A | USD | 120.89 (2024/12/11) | 118.04 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A525 | 澳洲航空公司債券III | 5.250% | 2030/09/09 | Baa2 | - | - | AUD | 105.47 (2024/12/11) | 98.61 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A526 | 達美航空公司債券I | 7.000% | 2025/05/01 | Baa2 | BBB- | BBB | USD | 103.09 (2024/11/21) | 100.08 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A527 | 3M公司債券I | 3.250% | 2049/08/26 | A3 | BBB+ | A- | USD | 75.17 (2024/12/11) | 71.48 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A528 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII | 3.760% | 2027/11/24 | A2 | - | - | CNY | 101.70 (2024/04/26) | 96.85 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A529 | 卡達國家銀行金融有限公司債券V | 5.000% | 2025/12/10 | Aa3 | - | - | ZAR | 92.14 (2023/04/26) | 92.96 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A530 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX | 7.350% | 2034/09/15 | - | A+ | A+ | ZAR | 74.79 (2023/09/21) | 79.80 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A531 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII | 2.500% | 2035/12/11 | A2 | - | A+ | USD | 70.79 (2022/12/28) | 65.72 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A532 | 騰訊控股公司債券I | 3.975% | 2029/04/11 | A1 | A+ | A+ | USD | 99.22 (2024/12/11) | 96.68 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A533 | 騰訊控股公司債券II | 3.240% | 2050/06/03 | A1 | A+ | A+ | USD | 73.09 (2024/12/11) | 69.19 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A534 | 慧與科技公司債券II | 6.350% | 2045/10/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 110.87 (2024/12/11) | 106.96 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A537 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 | 無配息 | 2035/12/30 | A1 | - | - | ZAR | 36.08 (2024/12/11) | 33.37 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A538 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II | 5.400% | 2034/11/14 | Baa2 | BBB- | BBB | USD | 103.59 (2024/12/11) | 100.80 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A539 | 微軟公司債券III | 3.950% | 2056/08/08 | Aaa | AAA | - | USD | 82.27 (2024/04/26) | 83.56 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A540 | 南非政府公債III | 8.875% | 2035/02/28 | Ba2 | BB | BB- | ZAR | 81.13 (2024/04/26) | 90.86 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A541 | 波音公司債券IV | 2.950% | 2030/02/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 92.03 (2024/09/16) | 89.25 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A543 | 波音公司債券V | 3.750% | 2050/02/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 74.49 (2024/09/16) | 70.53 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A544 | 波音公司債券VI | 3.950% | 2059/08/01 | Baa3 | BBB- | BBB- | USD | 72.52 (2024/09/16) | 67.85 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A545 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債 | 無配息 | 2035/01/02 | - | A+ | A+ | ZAR | 78.25 (2023/09/21) | 100.76 (2024/12/11) | - | RR4 | 連結 |
A546 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV | 4.600% | 無到期日 | Baa3 | - | BBB | USD | 85.66 (2024/04/26) | 89.05 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A547 | 卡達國家銀行金融有限公司債券VI | 2.800% | 2028/02/24 | Aa3 | - | - | CNY | 97.64 (2023/05/12) | 92.20 (2024/12/11) | 年 | RR2 | 連結 |
A548 | 甲骨文公司債券I | 3.600% | 2050/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 76.38 (2024/12/11) | 72.82 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A549 | 甲骨文公司債券II | 3.850% | 2060/04/01 | Baa2 | BBB | BBB | USD | 75.50 (2024/12/11) | 71.81 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A550 | 耐吉公司債券I | 3.875% | 2045/11/01 | A1 | AA- | - | USD | 86.06 (2024/12/11) | 82.42 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A551 | 租借金融有限公司債券 I | 3.700% | 2031/03/31 | Baa3 | - | BBB- | AUD | 83.21 (2024/04/26) | 84.59 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A552 | 百事公司債券II | 2.875% | 2049/10/15 | A1 | A+ | - | USD | 71.29 (2024/12/11) | 67.74 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A553 | T-MOBILE電信公司債券VI | 3.300% | 2051/02/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 73.04 (2024/12/11) | 69.55 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A554 | T-MOBILE電信公司債券VII | 4.500% | 2050/04/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 89.46 (2024/12/11) | 85.86 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A555 | 輝瑞大藥廠公司債券I | 2.700% | 2050/05/28 | A2 | A | - | USD | 68.29 (2024/12/11) | 64.75 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A556 | 3M公司債券 II | 5.700% | 2037/03/15 | A3 | BBB+ | A- | USD | 108.94 (2024/12/11) | 105.34 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A557 | 威士卡公司債券I | 4.150% | 2035/12/14 | Aa3 | AA- | - | USD | 97.94 (2024/12/11) | 94.65 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A558 | 默克藥廠債券I | 3.900% | 2039/03/07 | A1 | A+ | - | USD | 90.78 (2024/12/11) | 87.30 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A559 | 寶僑公司債券I | 5.550% | 2037/03/05 | Aa3 | AA- | - | USD | 110.92 (2024/12/11) | 107.22 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A560 | 寶僑公司債券II | 3.550% | 2040/03/25 | Aa3 | AA- | - | USD | 89.24 (2024/12/11) | 85.31 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A561 | 微軟公司債券IV | 4.100% | 2037/02/06 | Aaa | AAA | - | USD | 98.92 (2024/12/11) | 95.43 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A562 | 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II | 4.900% | 2026/10/01 | Baa2 | - | BBB | USD | 100.99 (2024/04/26) | 99.82 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A563 | 阿斯特捷利康公司債券I | 3.000% | 2051/05/28 | A2 | A+ | A | USD | 72.69 (2024/12/11) | 69.03 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A564 | 福特汽車公司債券IV | 4.750% | 2043/01/15 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 85.42 (2024/12/11) | 81.82 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A565 | 福特汽車公司債券V | 7.400% | 2046/11/01 | Ba1 | BBB- | BBB- | USD | 108.97 (2024/04/26) | 109.44 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A566 | 軟體銀行集團債券VII | 5.250% | 2031/07/06 | - | BB+ | - | USD | 97.38 (2024/12/11) | 94.12 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A567 | 流明科技公司債券III | 5.375% | 2029/06/15 | Caa3 | CCC- | CCC- | USD | 47.28 (2024/07/31) | 83.24 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A568 | AT&T公司債券IX | 3.650% | 2059/09/15 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 73.48 (2024/12/11) | 69.84 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A569 | 聯邦快遞公司債券I | 3.250% | 2041/05/15 | Baa2 | BBB | - | USD | 78.71 (2024/12/11) | 75.25 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A570 | 三菱日聯金融集團債券I | 4.153% | 2039/03/07 | A1 | A- | A- | USD | 95.92 (2024/12/11) | 91.97 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A571 | IBM公司債券I | 2.950% | 2050/05/15 | A3 | A- | A- | USD | 69.52 (2024/12/11) | 65.91 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A572 | 博通公司債券I | 3.500% | 2041/02/15 | Baa1 | BBB | BBB | USD | 83.32 (2024/12/11) | 79.24 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A573 | 音巴克公司債券I | 7.995% | 2036/06/01 | Ca | CCC- | - | USD | 31.72 (2024/07/30) | 47.87 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A574 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX | 3.600% | 2031/11/09 | A2 | - | - | AUD | 91.95 (2023/03/14) | 82.95 (2024/12/11) | 年 | RR4 | 連結 |
A575 | 金魚公司永續發展連結債券I | 3.125% | 2032/01/15 | - | BBB- | BBB- | USD | 87.30 (2024/12/11) | 84.36 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A577 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII | 8.050% | 2036/07/23 | - | A+ | A+ | ZAR | 73.23 (2023/09/21) | 77.11 (2024/12/11) | 年 | RR4 | 連結 |
A578 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII | 3.050% | 2031/10/15 | - | A+ | A+ | CNY | 94.58 (2023/09/21) | 95.14 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A579 | 惠普公司永續發展債券II | 2.650% | 2031/06/17 | Baa2 | BBB | BBB+ | USD | 89.42 (2024/12/11) | 86.65 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A581 | 墨西哥石油公司債券X | 6.700% | 2032/02/16 | B3 | - | - | USD | 84.10 (2024/04/26) | 88.70 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A582 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券X | 3.700% | 2032/02/23 | A2 | - | - | AUD | 92.15 (2023/06/07) | 83.10 (2024/12/11) | 年 | RR4 | 連結 |
A583 | 本田汽車公司綠色債券I | 2.534% | 2027/03/10 | A3 | A- | - | USD | 97.46 (2024/12/11) | 95.47 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A584 | 匯豐控股次順位債券XV | 6.500% | 2036/05/02 | Baa1 | BBB | A- | USD | 111.06 (2024/12/11) | 106.88 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A585 | 美國公債I | 2.500% | 2027/03/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 97.15 (2024/12/11) | 96.13 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A586 | 美國公債II | 1.375% | 2031/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 84.32 (2024/12/11) | 82.88 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A587 | 美國公債III | 2.250% | 2052/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 66.47 (2024/12/11) | 64.24 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A588 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV | 4.000% | 2027/05/15 | - | A+ | A+ | USD | 93.98 (2023/09/21) | 96.08 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A589 | 台積電子公司債券I | 3.875% | 2027/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.97 (2024/12/11) | 97.96 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A590 | 台積電子公司債券II | 4.125% | 2029/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 100.92 (2024/12/11) | 97.79 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A591 | 台積電子公司債券III | 4.250% | 2032/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 100.15 (2024/12/11) | 97.26 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A592 | 台積電子公司債券IV | 4.500% | 2052/04/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 98.77 (2024/12/11) | 94.81 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A593 | 國際金融公司債券I | 7.000% | 2027/07/20 | Aaa | AAA | - | MXN | 97.12 (2024/12/11) | 94.65 (2024/12/11) | 年 | RR3 | 連結 |
A594 | 高盛金融公司國際有限公司債券II | 3.300% | 2037/03/22 | - | - | A | USD | 91.67 (2024/12/11) | 87.26 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A599 | 台積電子公司債券V | 4.375% | 2027/07/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.99 (2024/04/26) | 99.02 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A600 | 台積電子公司債券VI | 4.625% | 2032/07/22 | Aa3 | AA- | - | USD | 102.78 (2024/12/11) | 99.42 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A601 | 波克夏海瑟威公司債券I | 3.125% | 2026/03/15 | Aa2 | AA | A+ | USD | 99.64 (2024/12/11) | 98.06 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A602 | 波克夏海瑟威公司債券II | 4.500% | 2043/02/11 | Aa2 | AA | A+ | USD | 98.90 (2024/12/11) | 95.25 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A603 | 波克夏海瑟威金融公司債券I | 4.200% | 2048/08/15 | Aa2 | AA | A+ | USD | 89.97 (2024/12/11) | 86.39 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A604 | 高盛金融公司國際有限公司債券III | 3.250% | 2027/09/26 | - | - | A | CNY | 105.26 (2024/12/11) | 102.15 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A605 | 福斯集團美國金融公司債券I | 4.750% | 2028/11/13 | A3 | BBB+ | A- | USD | 100.06 (2024/12/11) | 97.59 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A606 | 豐田汽車公司債券I | 2.362% | 2031/03/25 | A1 | A+ | A+ | USD | 90.42 (2024/12/11) | 87.47 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A607 | 三菱日聯金融集團債券II | 2.559% | 2030/02/25 | A1 | A- | A- | USD | 92.24 (2024/12/11) | 89.36 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A608 | 三井住友金融集團債券I | 2.472% | 2029/01/14 | A1 | A- | - | USD | 94.03 (2024/12/11) | 91.22 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A609 | META平台公司債券V | 3.500% | 2027/08/15 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.58 (2024/12/11) | 97.61 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A610 | META平台公司債券VI | 3.850% | 2032/08/15 | Aa3 | AA- | - | USD | 97.26 (2024/12/11) | 94.49 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A611 | META平台公司債券VII | 4.450% | 2052/08/15 | Aa3 | AA- | - | USD | 92.15 (2024/12/11) | 88.43 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A612 | META平台公司債券VIII | 4.650% | 2062/08/15 | Aa3 | AA- | - | USD | 93.21 (2024/12/11) | 89.43 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A613 | 美國公債IV | 4.250% | 2024/12/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 100.15 (2024/08/07) | 99.66 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A614 | 美國公債V | 4.000% | 2025/12/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 100.41 (2024/12/11) | 99.43 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A615 | 美國公債VI | 4.125% | 2032/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 100.74 (2024/12/11) | 99.27 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A616 | 美林私人有限公司債券I | 3.650% | 2029/10/28 | - | - | AA- | CNY | 104.53 (2024/09/16) | 99.43 (2024/12/11) | 月 | RR2 | 連結 |
A617 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV | 9.000% | 2031/02/14 | - | A- | - | ZAR | 105.61 (2024/12/11) | 102.60 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A618 | 嬌生公司債券I | 4.375% | 2033/12/05 | Aaa | AAA | - | USD | 101.50 (2024/12/11) | 99.10 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A619 | 嬌生公司債券II | 2.250% | 2050/09/01 | Aaa | AAA | - | USD | 64.44 (2024/12/11) | 60.89 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A620 | PAYPAL控股有限公司債券I | 3.900% | 2027/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 100.49 (2024/12/11) | 98.41 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A621 | PAYPAL控股有限公司債券II | 4.400% | 2032/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 99.88 (2024/12/11) | 97.14 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A622 | PAYPAL控股有限公司債券III | 5.050% | 2052/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 100.03 (2024/12/11) | 96.20 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A623 | PAYPAL控股有限公司債券IV | 5.250% | 2062/06/01 | A3 | A- | A- | USD | 99.67 (2024/12/11) | 95.68 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A624 | LEVEL3金融公司債券I | 10.500% | 2030/05/15 | B2 | B | B+ | USD | 103.28 (2024/04/26) | 108.68 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A625 | 美林私人有限公司債券II | 4.300% | 2029/12/20 | - | - | AA- | USD | 100.67 (2024/12/11) | 97.07 (2024/12/11) | 月 | RR2 | 連結 |
A626 | 美林私人有限公司債券III | 4.600% | 2035/01/18 | - | - | AA- | USD | 99.66 (2024/12/11) | 95.56 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A627 | 美林私人有限公司債券IV | 4.650% | 2037/12/20 | - | - | AA- | USD | 97.73 (2023/07/17) | 92.80 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A628 | 美林私人有限公司債券V | 4.500% | 2029/09/01 | - | - | AA- | AUD | 101.27 (2024/12/11) | 97.67 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A629 | 豐田汽車公司債券II | 3.669% | 2028/07/20 | A1 | A+ | A+ | USD | 99.65 (2024/12/11) | 97.44 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A630 | 豐田汽車公司債券III | 2.760% | 2029/07/02 | A1 | A+ | A+ | USD | 94.72 (2024/12/11) | 92.60 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A631 | 威瑞森電信公司債券V | 4.329% | 2028/09/21 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 99.75 (2024/07/22) | 98.75 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A632 | 威瑞森電信公司綠色債券VI | 5.050% | 2033/05/09 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 103.39 (2024/12/11) | 100.64 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A633 | 威瑞森電信公司債券VII | 4.272% | 2036/01/15 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 95.46 (2024/12/11) | 92.11 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A634 | 威瑞森電信公司債券VIII | 4.862% | 2046/08/21 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 96.25 (2024/12/11) | 92.72 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A635 | 威瑞森電信公司債券IX | 4.000% | 2050/03/22 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 83.12 (2024/12/11) | 79.64 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A636 | 華特迪士尼公司債券III | 4.625% | 2040/03/23 | A2 | A | A- | USD | 98.62 (2024/12/11) | 95.00 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A637 | 華特迪士尼公司債券IV | 4.700% | 2050/03/23 | A2 | A | A- | USD | 96.37 (2024/12/11) | 92.68 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A638 | 3M公司債券III | 4.000% | 2048/09/14 | A3 | BBB+ | A- | USD | 87.02 (2024/12/11) | 83.36 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A639 | 輝瑞投資企業債券I | 4.750% | 2033/05/19 | A2 | A | - | USD | 101.15 (2024/12/11) | 98.43 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A640 | 輝瑞投資企業債券II | 5.300% | 2053/05/19 | A2 | A | - | USD | 101.53 (2024/12/11) | 98.02 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A641 | 蘋果公司債券V | 4.000% | 2028/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 100.92 (2024/12/11) | 98.89 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A642 | 蘋果公司債券VI | 4.150% | 2030/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 102.19 (2024/12/11) | 99.41 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A643 | 蘋果公司債券VII | 4.300% | 2033/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 102.05 (2024/12/11) | 99.24 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A644 | 蘋果公司債券VIII | 4.850% | 2053/05/10 | Aaa | AA+ | - | USD | 102.17 (2024/12/11) | 98.52 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A646 | 美國運通公司次順位債券II | 4.989% | 2033/05/26 | - | A- | A | USD | 102.12 (2024/12/11) | 99.32 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A647 | 美國運通公司債券III | 5.043% | 2034/05/01 | - | A- | A | USD | 103.71 (2024/12/11) | 100.33 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A648 | 雅詩蘭黛公司債券I | 4.375% | 2028/05/15 | A2 | A | - | USD | 101.13 (2024/12/11) | 99.02 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A649 | 雅詩蘭黛公司債券II | 4.650% | 2033/05/15 | A2 | A | - | USD | 99.95 (2024/12/11) | 97.18 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A650 | 雅詩蘭黛公司債券III | 5.150% | 2053/05/15 | A2 | A | - | USD | 102.04 (2024/12/11) | 97.99 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A651 | 微狄亞視訊公司債券II | 3.500% | 2040/04/01 | Aa3 | AA- | - | USD | 88.32 (2024/12/11) | 84.78 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A652 | 微狄亞視訊公司債券III | 3.500% | 2050/04/01 | Aa3 | AA- | - | USD | 81.33 (2024/12/11) | 77.83 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A654 | 美國運通公司債券IV | 5.850% | 2027/11/05 | - | A- | A | USD | 105.30 (2024/12/11) | 103.27 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A655 | 英特爾公司綠色債券I | 4.150% | 2032/08/05 | Baa1 | BBB+ | BBB+ | USD | 96.76 (2024/09/16) | 92.39 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A656 | 美國公債VII | 4.750% | 2041/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 105.61 (2024/12/11) | 103.38 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A657 | 豐田汽車公司永續發展債券IV | 5.275% | 2026/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 102.67 (2024/12/11) | 100.93 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A658 | 豐田汽車公司永續發展債券V | 5.118% | 2028/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 103.63 (2024/12/11) | 101.57 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A659 | 豐田汽車公司永續發展債券VI | 5.123% | 2033/07/13 | A1 | A+ | - | USD | 106.05 (2024/12/11) | 102.99 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A660 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券II | 5.200% | 2025/09/22 | - | A+ | - | USD | 101.31 (2024/12/11) | 99.78 (2024/12/11) | 年 | RR2 | 連結 |
A661 | 沙烏地阿拉伯王國公債V | 5.000% | 2053/01/18 | Aa3 | - | A+ | USD | 92.88 (2024/12/11) | 88.42 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A662 | 沙烏地阿拉伯王國公債VI | 4.875% | 2033/07/18 | Aa3 | - | A+ | USD | 102.34 (2024/12/11) | 98.53 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A663 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券V | 5.300% | 2025/10/17 | - | A- | - | USD | 102.00 (2024/08/08) | 100.04 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A664 | 康卡斯特公司綠色債券IV | 4.650% | 2033/02/15 | A3 | A- | A- | USD | 101.05 (2024/12/11) | 98.27 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A665 | 美國公債VIII | 6.125% | 2029/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 110.15 (2024/12/11) | 108.00 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A666 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券III | 6.500% | 2038/11/15 | - | A+ | - | AUD | 105.19 (2024/12/11) | 100.69 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A667 | 嬌生公司債券III | 3.625% | 2037/03/03 | Aaa | AAA | - | USD | 92.20 (2024/12/11) | 88.75 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A668 | 嬌生公司債券IV | 3.500% | 2048/01/15 | Aaa | AAA | - | USD | 82.38 (2024/12/11) | 78.77 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A669 | 微軟公司債券V | 5.300% | 2041/02/08 | Aaa | AAA | - | USD | 115.27 (2024/12/11) | 111.36 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A670 | 微軟公司債券VI | 4.250% | 2047/02/06 | Aaa | AAA | - | USD | 96.86 (2024/12/11) | 93.16 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A671 | 美國公債IX | 5.000% | 2037/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 109.48 (2024/12/11) | 106.77 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A672 | 美國公債X | 4.500% | 2038/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 104.42 (2024/12/11) | 101.61 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A673 | 美國公債XI | 4.625% | 2040/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 104.94 (2024/12/11) | 102.11 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A674 | 美國公債XII | 4.000% | 2042/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 96.34 (2024/12/11) | 93.73 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A675 | 美國公債XIII | 4.375% | 2043/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 100.67 (2024/12/11) | 98.08 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A676 | 美國公債XIV | 3.000% | 2049/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 79.27 (2024/12/11) | 76.56 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A677 | 美國公債XV | 1.250% | 2050/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 52.96 (2024/12/11) | 50.26 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A678 | 美國公債XVI | 3.625% | 2053/02/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 88.72 (2024/12/11) | 86.03 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A679 | 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I | 5.750% | 2041/11/15 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 100.64 (2024/04/26) | 104.87 (2024/09/23) | 半年 | RR4 | 連結 |
A680 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV | 4.500% | 2029/01/15 | - | A+ | - | USD | 101.16 (2024/12/11) | 98.46 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A681 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券V | 5.000% | 2034/01/15 | - | A+ | - | USD | 102.19 (2024/12/11) | 99.29 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A682 | 英特爾公司債券II | 5.125% | 2030/02/10 | Baa1 | BBB+ | BBB+ | USD | 103.44 (2024/09/16) | 100.08 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A683 | 英特爾公司債券III | 5.200% | 2033/02/10 | Baa1 | BBB+ | BBB+ | USD | 102.70 (2024/09/16) | 98.12 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A684 | 英特爾公司債券IV | 5.625% | 2043/02/10 | Baa1 | BBB+ | BBB+ | USD | 100.84 (2024/09/16) | 94.68 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A685 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI | 4.500% | 2044/02/15 | - | A+ | - | USD | 99.02 (2024/12/11) | 94.42 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A686 | 蘋果公司綠色債券IX | 3.000% | 2027/06/20 | Aaa | AA+ | - | USD | 98.72 (2024/12/11) | 96.71 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A687 | 蘋果公司X | 2.900% | 2027/09/12 | Aaa | AA+ | - | USD | 98.10 (2024/12/11) | 96.08 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A688 | 蘋果公司XI | 1.400% | 2028/08/05 | Aaa | AA+ | - | USD | 91.84 (2024/12/11) | 89.91 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A689 | 蘋果公司XII | 2.200% | 2029/09/11 | Aaa | AA+ | - | USD | 93.19 (2024/12/11) | 90.54 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A690 | 蘋果公司XIII | 1.700% | 2031/08/05 | Aaa | AA+ | - | USD | 86.82 (2024/12/11) | 84.13 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A691 | 蘋果公司XIV | 2.375% | 2041/02/08 | Aaa | AA+ | - | USD | 74.68 (2024/12/11) | 71.21 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A692 | 蘋果公司XV | 4.375% | 2045/05/13 | Aaa | AA+ | - | USD | 95.13 (2024/12/11) | 91.45 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A693 | 蘋果公司XVI | 4.650% | 2046/02/23 | Aaa | AA+ | - | USD | 98.18 (2024/12/11) | 94.70 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A694 | 蘋果公司XVII | 2.950% | 2049/09/11 | Aaa | AA+ | - | USD | 73.20 (2024/12/11) | 69.71 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A695 | 蘋果公司XVIII | 2.800% | 2061/02/08 | Aaa | AA+ | - | USD | 66.14 (2024/12/11) | 62.51 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A696 | 嬌生公司債券V | 5.950% | 2037/08/15 | Aaa | AAA | - | USD | 113.92 (2024/12/11) | 110.39 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A697 | 嬌生公司債券VI | 4.500% | 2040/09/01 | Aaa | AAA | - | USD | 101.09 (2024/12/11) | 97.52 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A698 | 美國公債XVII | 3.500% | 2030/01/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 99.10 (2024/12/11) | 96.71 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A699 | 美國公債XVIII | 2.750% | 2032/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 92.68 (2024/12/11) | 90.22 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A700 | 美國公債XIX | 2.000% | 2041/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 73.15 (2024/12/11) | 69.90 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A701 | 美國公債XX | 3.375% | 2048/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 85.28 (2024/12/11) | 82.06 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A702 | 美國公債XXI | 4.000% | 2052/11/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 95.22 (2024/12/11) | 91.99 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A703 | 美國公債XXII | 3.625% | 2053/05/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 89.27 (2024/12/11) | 86.09 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A704 | 美國公債XXIII | 4.125% | 2053/08/15 | Aaa | - | AA+ | USD | 97.40 (2024/12/11) | 94.14 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A705 | 微軟公司債券VII | 3.500% | 2035/02/12 | Aaa | AAA | - | USD | 95.66 (2024/12/11) | 92.27 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A706 | 微軟公司債券VIII | 2.675% | 2060/06/01 | Aaa | AAA | - | USD | 65.09 (2024/12/11) | 61.61 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A707 | 聯合健康集團公司債券I | 5.300% | 2030/02/15 | A2 | A+ | A | USD | 105.32 (2024/12/11) | 102.58 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A708 | 聯合健康集團公司債券II | 4.625% | 2035/07/15 | A2 | A+ | A | USD | 100.36 (2024/12/11) | 96.93 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A709 | 聯合健康集團公司債券III | 6.875% | 2038/02/15 | A2 | A+ | A | USD | 120.21 (2024/12/11) | 116.51 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A710 | 聯合健康集團公司債券IV | 3.500% | 2039/08/15 | A2 | A+ | A | USD | 85.76 (2024/12/11) | 82.26 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A711 | 聯合健康集團公司債券V | 4.625% | 2041/11/15 | A2 | A+ | A | USD | 95.38 (2024/12/11) | 91.71 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A712 | 聯合健康集團公司債券VI | 4.250% | 2043/03/15 | A2 | A+ | A | USD | 91.63 (2024/12/11) | 87.96 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A713 | 聯合健康集團公司債券VII | 4.750% | 2045/07/15 | A2 | A+ | A | USD | 95.94 (2024/12/11) | 92.36 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A714 | 聯合健康集團公司債券VIII | 3.700% | 2049/08/15 | A2 | A+ | A | USD | 80.37 (2024/12/11) | 76.77 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A715 | 聯合健康集團公司債券IX | 4.750% | 2052/05/15 | A2 | A+ | A | USD | 93.84 (2024/12/11) | 90.23 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A716 | 聯合健康集團公司債券X | 5.875% | 2053/02/15 | A2 | A+ | A | USD | 109.08 (2024/12/11) | 105.49 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A717 | 聯合健康集團公司債券XI | 5.050% | 2053/04/15 | A2 | A+ | A | USD | 97.75 (2024/12/11) | 94.15 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A718 | 美林私人有限公司債券VI | 5.100% | 2044/02/01 | - | - | AA- | AUD | 100.60 (2024/12/11) | 96.00 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A719 | 美林私人有限公司債券VII | 3.220% | 2034/01/25 | - | - | AA- | CNY | 103.12 (2024/12/11) | 99.02 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A720 | 威瑞森電信公司綠色債券X | 5.500% | 2054/02/23 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | 103.65 (2024/12/11) | 100.07 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A721 | 高盛金融公司國際有限公司債券IV | 4.750% | 2032/03/01 | - | - | A | USD | 102.87 (2024/12/11) | 98.77 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A722 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券VI | 10.150% | 2039/02/26 | - | A- | - | ZAR | 105.27 (2024/12/11) | 101.52 (2024/12/11) | 季 | RR4 | 連結 |
A724 | 美國公債XXIV | 4.875% | 2028/10/31 | Aaa | - | AA+ | USD | 104.09 (2024/12/11) | 102.27 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A725 | 沙烏地阿拉伯王國公債VII | 5.500% | 2032/10/25 | Aa3 | - | A+ | USD | 105.82 (2024/12/11) | 102.82 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A726 | 美國運通公司永續發展債券V | 4.050% | 2029/05/03 | A2 | A- | A | USD | 100.32 (2024/12/11) | 98.16 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A727 | 高盛金融公司國際有限公司債券V | 5.000% | 2029/05/01 | - | - | A | USD | 104.25 (2024/12/11) | 101.24 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A728 | 蘋果公司XIX | 3.600% | 2026/06/10 | Aaa | AA+ | - | AUD | 100.79 (2024/12/11) | 98.61 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A729 | 寶馬美國資本有限責任公司債券II | 4.900% | 2027/04/02 | A2 | A | - | USD | 102.27 (2024/12/11) | 100.17 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A730 | 寶馬美國資本有限責任公司債券III | 4.900% | 2029/04/02 | A2 | A | - | USD | 102.03 (2024/12/11) | 99.87 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A731 | 寶馬美國資本有限責任公司債券IV | 5.150% | 2034/04/02 | A2 | A | - | USD | 103.04 (2024/12/11) | 100.10 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A732 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II | 5.000% | 2034/01/11 | A2 | A | - | USD | 101.27 (2024/12/11) | 98.39 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A733 | 福斯集團美國金融公司債券II | 5.600% | 2034/03/22 | A3 | BBB+ | A- | USD | 102.03 (2024/12/11) | 99.15 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A734 | 豐田汽車信貸公司債券I | 5.050% | 2029/05/16 | A1 | A+ | A+ | USD | 103.49 (2024/12/11) | 101.36 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A735 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXV | 5.100% | 2026/06/15 | Aa2 | - | - | USD | 101.46 (2024/12/11) | 99.56 (2024/12/11) | 年 | RR2 | 連結 |
A736 | OPTICS BIDCO SPA債券I | 6.000% | 2034/09/30 | Ba1 | - | BB+ | USD | - | 97.48 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A737 | 禮來公司債券I | 4.500% | 2029/02/09 | A1 | A+ | - | USD | 102.08 (2024/12/11) | 100.03 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A738 | 禮來公司債券II | 4.700% | 2033/02/27 | A1 | A+ | - | USD | 102.60 (2024/12/11) | 99.83 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A739 | 禮來公司債券III | 4.700% | 2034/02/09 | A1 | A+ | - | USD | 101.64 (2024/12/11) | 98.84 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A740 | 輝瑞大藥廠公司永續發展債券II | 2.625% | 2030/04/01 | A2 | A | - | USD | 93.11 (2024/12/11) | 90.42 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A741 | 輝瑞大藥廠公司永續發展債券III | 1.750% | 2031/08/18 | A2 | A | - | USD | 85.90 (2024/12/11) | 83.19 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A742 | 亞培公司債券I | 4.750% | 2036/11/30 | Aa3 | AA- | - | USD | 102.38 (2024/12/11) | 99.01 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A743 | 亞培公司債券II | 6.150% | 2037/11/30 | Aa3 | AA- | - | USD | 115.52 (2024/12/11) | 111.56 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A744 | 亞培公司債券III | 6.000% | 2039/04/01 | Aa3 | AA- | - | USD | 113.98 (2024/12/11) | 110.58 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A745 | 亞培公司債券IV | 5.300% | 2040/05/27 | Aa3 | AA- | - | USD | 106.71 (2024/12/11) | 103.05 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A746 | 亞培公司債券V | 4.750% | 2043/04/15 | Aa3 | AA- | - | USD | 100.84 (2024/12/11) | 96.93 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A747 | 國泰人壽新加坡公司次順位債券I | 5.950% | 2034/07/05 | - | BBB+ | BBB+ | USD | 108.29 (2024/12/11) | 104.87 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A748 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券VII | 5.500% | 2039/07/10 | - | A- | - | USD | 103.85 (2024/12/11) | 99.84 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A749 | 高通公司債券II | 5.400% | 2033/05/20 | A2 | A | - | USD | 107.17 (2024/12/11) | 104.28 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A750 | 澳洲政府債券I | 4.750% | 2027/04/21 | Aaa | - | AAA | AUD | 103.72 (2024/12/11) | 101.81 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A751 | 澳洲政府債券II | 4.500% | 2033/04/21 | Aaa | - | AAA | AUD | 104.80 (2024/12/11) | 102.36 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A752 | 澳洲政府綠色債券III | 4.250% | 2034/06/21 | Aaa | - | AAA | AUD | 102.75 (2024/12/11) | 100.29 (2024/12/11) | 半年 | RR4 | 連結 |
A753 | 歐洲投資銀行綠色債券XV | 4.375% | 2031/10/10 | Aaa | AAA | AAA | USD | 102.74 (2024/12/11) | 100.29 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A754 | 松下控股公司債券I | 5.302% | 2034/07/16 | Baa1 | A- | - | USD | 104.68 (2024/12/11) | 101.43 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A755 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII | 2.000% | 2044/08/13 | - | A- | - | JPY | 99.81 (2024/12/11) | 95.80 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A756 | 聯合利華資本公司債券I | 4.875% | 2028/09/08 | A1 | A+ | - | USD | 103.45 (2024/12/11) | 101.30 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A757 | 聯合利華資本公司債券II | 5.900% | 2032/11/15 | A1 | A+ | - | USD | 110.50 (2024/12/11) | 107.67 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A758 | 聯合利華資本公司債券III | 5.000% | 2033/12/08 | A1 | A+ | - | USD | 104.45 (2024/12/11) | 101.61 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A759 | 聯合利華資本公司債券IV | 4.625% | 2034/08/12 | A1 | A+ | - | USD | 101.14 (2024/12/11) | 98.22 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A760 | 百事公司債券III | 4.500% | 2029/07/17 | A1 | A+ | - | USD | 102.34 (2024/12/11) | 100.30 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A761 | 百事公司債券IV | 4.800% | 2034/07/17 | A1 | A+ | - | USD | 102.75 (2024/12/11) | 99.91 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A762 | 百事公司債券V | 5.250% | 2054/07/17 | A1 | A+ | - | USD | 104.38 (2024/12/11) | 100.66 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A763 | 可口可樂公司債券II | 5.000% | 2034/05/13 | A1 | A+ | - | USD | 104.59 (2024/12/11) | 101.77 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A764 | 可口可樂公司債券III | 4.650% | 2034/08/14 | A1 | A+ | - | USD | 101.79 (2024/12/11) | 99.00 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A765 | 可口可樂公司債券IV | 3.450% | 2030/03/25 | A1 | A+ | - | USD | 97.82 (2024/12/11) | 95.07 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A766 | 可口可樂公司債券V | 5.300% | 2054/05/13 | A1 | A+ | - | USD | 104.71 (2024/12/11) | 100.91 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A767 | 沃爾瑪公司債券II | 4.100% | 2033/04/15 | Aa2 | AA | AA | USD | 99.63 (2024/12/11) | 96.89 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A768 | 沃爾瑪公司債券III | 5.250% | 2035/09/01 | Aa2 | AA | AA | USD | 108.83 (2024/12/11) | 105.33 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A769 | 沃爾瑪公司債券IV | 4.050% | 2048/06/29 | Aa2 | AA | AA | USD | 89.39 (2024/12/11) | 85.68 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A770 | 沃爾瑪公司債券V | 4.500% | 2052/09/09 | Aa2 | AA | AA | USD | 95.14 (2024/12/11) | 91.37 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A771 | 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II | 5.750% | 2041/11/15 | Baa1 | BBB+ | A- | USD | - | 102.51 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A772 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債 | 無 | 2035/02/28 | A1 | A- | - | USD | 64.51 (2024/12/11) | 61.00 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A773 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債 | 無 | 2043/03/09 | A1 | A- | - | USD | 43.97 (2024/12/11) | 40.46 (2024/12/11) | - | RR3 | 連結 |
A774 | 南山人壽公司次順位債券I | 5.450% | 2034/09/11 | - | BBB+ | BBB | USD | 101.55 (2024/12/11) | 98.24 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
A775 | 高盛金融公司國際有限公司債券VI | 5.000% | 2034/09/05 | - | - | A | USD | 97.49 (2024/12/11) | 93.39 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A776 | 高盛金融公司國際有限公司債券VII | 4.500% | 2039/09/05 | - | - | A | USD | 97.40 (2024/12/11) | 92.80 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A777 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券XI | 5.000% | 2049/10/16 | - | A- | - | USD | 99.35 (2024/12/11) | 95.34 (2024/12/11) | 季 | RR3 | 連結 |
A778 | 美林私人有限公司債券VIII | 4.500% | 2036/10/28 | - | - | AA- | USD | 99.29 (2024/12/11) | 94.69 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A779 | 美林私人有限公司債券IX | 4.560% | 2044/11/01 | - | - | AA- | USD | 97.60 (2024/12/11) | 93.00 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A780 | 美林私人有限公司債券X | 2.820% | 2034/11/01 | - | - | AA- | CNY | 100.52 (2024/12/11) | 96.42 (2024/12/11) | 月 | RR3 | 連結 |
A781 | 美林私人有限公司債券XI | 4.680% | 2034/10/28 | - | - | AA- | AUD | 100.23 (2024/12/11) | 96.13 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
A782 | 沙烏地阿拉伯王國公債VIII | 5.750% | 2054/01/16 | Aa3 | - | A+ | USD | 101.28 (2024/12/11) | 97.95 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A783 | 寶僑公司債券III | 4.550% | 2034/10/24 | Aa3 | AA- | - | USD | 103.14 (2024/12/11) | 99.78 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A784 | 寶僑公司債券IV | 4.150% | 2029/10/24 | Aa3 | AA- | - | USD | 101.58 (2024/12/11) | 99.36 (2024/12/11) | 半年 | RR2 | 連結 |
A785 | 寶僑公司債券V | 4.050% | 2033/01/26 | Aa3 | AA- | - | USD | 99.77 (2024/12/11) | 96.98 (2024/12/11) | 半年 | RR3 | 連結 |
A786 | 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI | 7.900% | 2029/01/15 | - | A+ | - | ZAR | 103.22 (2024/12/11) | 100.72 (2024/12/11) | 月 | RR4 | 連結 |
H001 | 巴西政府國際公債I | 3.750% | 2031/09/12 | - | BB | BB | USD | 89.86 (2024/12/11) | 87.21 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
H002 | 新加坡航空有限公司債券I | 3.375% | 2029/01/19 | - | - | - | USD | 97.14 (2024/12/11) | 94.37 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
H003 | 杜拜政府國際公債I | 5.250% | 2043/01/30 | - | - | - | USD | 101.18 (2024/12/11) | 96.46 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |
H004 | 杜拜政府國際公債II | 3.900% | 2050/09/09 | - | - | - | USD | 77.15 (2024/12/11) | 73.09 (2024/12/11) | 半年 | RR5 | 連結 |