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A041荷蘭市政銀行零息債券I無配息2025/12/31AaaAAAAAAZAR91.96 (2024/09/10)95.45 (2025/06/04)-RR3連結
A043國際復興開發銀行零息債券無配息2027/07/14AaaAAAAAAZAR88.00 (2025/06/04)85.60 (2025/06/04)-RR3連結
A049南非開發銀行零息債券I無配息2027/12/31-BB-ZAR67.25 (2024/04/26)76.85 (2025/06/04)-RR5連結
A053德意志銀行零息債券I無配息2027/05/27Baa1BBBA-ZAR71.65 (2024/04/26)82.65 (2025/06/04)-RR5連結
A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII8.130%無到期日Ba2BBBB+USD94.96 (2024/04/26)100.79 (2025/06/04)RR5連結
A113綠地控股集團有限公司債券II5.875%2026/07/03C--USD24.77 (2024/12/27)25.05 (2025/06/04)半年RR5連結
A132花旗集團次順位債券I4.300%2026/11/20Baa2BBBBBB+USD101.05 (2025/06/04)99.28 (2025/06/04)半年RR5連結
A166匯豐控股公司債券VII6.100%2042/01/14A3A-A+USD106.04 (2025/06/04)102.94 (2025/06/04)半年RR5連結
A171法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V7.875%無到期日Ba2BBBB+USD102.38 (2023/12/13)99.46 (2023/12/13)半年RR5連結
A184軟體銀行集團債券I6.000%2025/07/30Ba3BB+-USD101.67 (2025/02/25)99.68 (2025/06/04)半年RR5連結
A188法國興業銀行次順位債券VI4.750%2025/11/24Baa3BBB-BBBUSD101.54 (2025/06/04)99.55 (2025/06/04)半年RR5連結
A205AT&T公司債券I4.500%2035/05/15Baa2BBBBBB+USD95.77 (2025/06/04)93.22 (2025/06/04)半年RR4連結
A207麥當勞公司債券I3.700%2026/01/30Baa1BBB+BBBUSD100.96 (2025/06/04)99.29 (2025/06/04)半年RR4連結
A219加拿大皇家銀行次順位債券I4.650%2026/01/27A3A-AUSD101.46 (2025/06/04)99.65 (2025/06/04)半年RR5連結
A235法國電力公司次順位永續債券II5.625%無到期日Ba2B+BBB-USD101.92 (2024/01/23)99.21 (2024/01/23)半年RR5連結
A244義大利電信公司債券I6.000%2034/09/30Ba2BBBBUSD87.90 (2024/04/26)97.78 (2025/06/04)半年RR5連結
A251富國銀行次順位債券VI4.100%2026/06/03A3BBBA-USD100.92 (2025/06/04)99.25 (2025/06/04)半年RR5連結
A255AT&T公司債券II4.300%2042/12/15Baa2BBBBBB+USD85.35 (2025/06/04)81.95 (2025/06/04)半年RR4連結
A263富士康(遠東)公司債券II3.000%2026/09/23-A--USD102.00 (2025/06/04)97.56 (2025/06/04)半年RR3連結
A291沙烏地阿拉伯王國公債II3.250%2026/10/26Aa3-A+USD99.67 (2025/03/17)98.02 (2025/06/04)半年RR2連結
A292沙烏地阿拉伯王國公債III4.500%2046/10/26Aa3-A+USD83.26 (2025/06/04)79.73 (2025/06/04)半年RR3連結
A301日本第一生命保險公司次順位永續債券I4.000%無到期日A3A-AUSD98.39 (2024/04/26)97.92 (2025/06/04)半年RR5連結
A302日本生命保險公司次順位債券II4.700%2046/01/20A3-A-USD100.23 (2024/04/26)99.19 (2025/06/04)半年RR4連結
A312惠普企業公司債券II4.900%2025/10/15Baa2BBBBBB+USD101.41 (2025/03/28)99.78 (2025/06/04)半年RR4連結
A315德國商業銀行次順位債券III4.000%2027/03/30Baa3BBB--EUR103.71 (2025/06/04)101.80 (2025/06/04)RR5連結
A317普洛斯公司債券I3.875%2025/06/04-BBB-BBUSD90.48 (2024/04/26)99.40 (2025/06/03)半年RR5連結
A323蘋果公司債券II3.350%2027/02/09AaaAA+-USD100.16 (2025/06/04)98.51 (2025/06/04)半年RR2連結
A324蘋果公司債券III4.500%2036/02/23AaaAA+-USD100.11 (2025/06/04)97.34 (2025/06/04)半年RR3連結
A325蘋果公司債券IV4.250%2047/02/09AaaAA+-USD86.55 (2025/06/04)83.09 (2025/06/04)半年RR3連結
A327印尼國家石油公司債券III6.000%2042/05/03Baa2BBBBBBUSD99.23 (2025/06/04)95.49 (2025/06/04)半年RR5連結
A328印尼國家電力公司債券I5.250%2042/10/24Baa2BBBBBBUSD89.72 (2025/06/04)85.97 (2025/06/04)半年RR5連結
A342墨西哥石油公司債券II4.500%2026/01/23B3BBBB+USD95.96 (2024/04/26)97.95 (2025/06/04)半年RR5連結
A343淡水河谷公司債券I5.625%2042/09/11Baa2BBB-BBBUSD97.99 (2025/06/04)94.16 (2025/06/04)半年RR5連結
A347歐洲投資銀行債券IX3.750%2032/06/01AaaAAAAAASEK108.29 (2025/06/04)105.10 (2025/06/04)RR4連結
A351固特異公司債券I4.875%2027/03/15B2B+BB-USD101.28 (2025/06/04)98.51 (2025/06/04)半年RR5連結
A357威瑞森電信公司債券III4.500%2027/08/17Baa1BBB+A-AUD100.27 (2024/04/26)100.53 (2025/06/04)半年RR4連結
A359歐洲復興開發銀行零息債券III無配息2027/06/17AaaAAAAAAZAR88.26 (2025/06/04)85.96 (2025/06/04)-RR3連結
A361歐洲投資銀行債券X8.125%2026/12/21AaaAAAAAAZAR102.87 (2025/06/02)101.14 (2025/06/04)RR3連結
A362國際復興開發銀行零息債券IV無配息2025/12/31AaaAAAAAAZAR96.01 (2025/03/10)95.81 (2025/06/04)-RR3連結
A363高通公司債券I4.300%2047/05/20A2A-USD84.22 (2025/06/04)81.02 (2025/06/04)半年RR3連結
A364康卡斯特公司債券I4.000%2047/08/15A3A-A-USD77.33 (2025/06/04)74.71 (2025/06/04)半年RR3連結
A365康卡斯特公司債券II3.200%2036/07/15A3A-A-USD84.03 (2025/06/04)81.59 (2025/06/04)半年RR3連結
A367軟體銀行集團債券V5.125%2027/09/19Ba3BB+-USD100.05 (2025/06/04)97.71 (2025/06/04)半年RR5連結
A370美國運通公司債券I4.050%2042/12/03-A-AUSD85.45 (2025/06/04)82.17 (2025/06/04)半年RR3連結
A372荷蘭銀行次順位債券I4.750%2025/07/28Baa2BBB-BBB+USD101.48 (2025/04/07)99.71 (2025/06/04)半年RR5連結
A377歐洲投資銀行債券XII8.750%2025/08/18AaaAAAAAAZAR101.63 (2024/04/26)100.02 (2025/06/04)RR3連結
A379澳洲聯邦銀行次順位債券II4.316%2048/01/10A2A-A-USD80.74 (2024/04/26)77.03 (2025/06/04)半年RR5連結
A381HCA醫療保健公司債券I5.250%2026/06/15Baa3BBB--USD101.81 (2025/06/04)99.93 (2025/06/04)半年RR4連結
A382軟體銀行集團債券VI6.250%2028/04/15Ba3BB+-USD102.42 (2025/06/04)100.01 (2025/06/04)半年RR5連結
A385阿聯猶杜拜國民銀行債券IV4.750%2028/02/09A1-A+AUD103.06 (2025/06/04)100.42 (2025/06/04)半年RR4連結
A389匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI6.000%無到期日Baa3-BBBUSD98.38 (2024/04/26)99.12 (2025/06/04)半年RR5連結
A390墨西哥石油公司債券IV6.500%2027/03/13B3BBBB+USD95.67 (2024/04/26)98.57 (2025/06/04)半年RR5連結
A391匯豐控股債券X4.041%2028/03/13A3A-A+USD97.45 (2024/04/26)98.48 (2025/06/04)半年RR5連結
A392瑞銀集團債券II4.253%2028/03/23A3A-AUSD100.42 (2025/06/04)98.51 (2025/06/04)半年RR5連結
A393亞馬遜公司債券III4.050%2047/08/22A1AAAA-USD83.20 (2025/06/04)80.22 (2025/06/04)半年RR3連結
A394亞馬遜公司債券IV3.875%2037/08/22A1AAAA-USD90.89 (2025/06/04)88.09 (2025/06/04)半年RR3連結
A396國民西敏集團公開有限公司債券IV4.800%2026/04/05A3BBB+AUSD101.86 (2025/06/04)99.97 (2025/06/04)半年RR5連結
A398卡夫亨氏食品公司債券I4.625%2029/01/30Baa2BBBBBBUSD102.33 (2025/06/04)99.81 (2025/06/04)半年RR4連結
A400富國銀行次順位債券VII4.650%2044/11/04A3BBBA-USD85.93 (2025/06/04)82.48 (2025/06/04)半年RR5連結
A401康卡斯特公司債券III4.600%2045/08/15A3A-A-USD86.99 (2025/06/04)83.68 (2025/06/04)半年RR3連結
A402安盛公司次順位債券II5.125%2047/01/17A3A--USD100.88 (2024/04/26)99.64 (2025/06/04)半年RR3連結
A404巴西石油全球金融私人有限公司債券II5.999%2028/01/27Ba1BBBBUSD104.17 (2025/06/04)101.58 (2025/06/04)半年RR5連結
A405巴克萊集團次順位債券IV5.200%2026/05/12Baa1BBB-BBB+USD101.76 (2025/06/04)99.95 (2025/06/04)半年RR5連結
A408美商高盛證券債券VII3.814%2029/04/23A2BBB+AUSD95.40 (2024/04/26)97.43 (2025/06/04)半年RR5連結
A409摩根士丹利債券VI3.591%2028/07/22A1A-AUSD96.16 (2024/04/26)97.48 (2025/06/04)半年RR5連結
A410匯豐控股次順位債券XI5.250%2044/03/14Baa1BBBA-USD95.05 (2025/06/04)91.59 (2025/06/04)半年RR5連結
A411威瑞森電信公司債券IV4.750%2041/11/01Baa1BBB+A-USD91.25 (2025/06/04)87.88 (2025/06/04)半年RR3連結
A416瑞士銀行公司(倫敦)債券VII7.200%2025/10/15--A+ZAR98.68 (2025/02/21)98.93 (2025/06/04)RR4連結
A417瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII無配息2025/10/28--A+ZAR93.81 (2025/02/21)96.08 (2025/06/04)-RR4連結
A419百事公司債券I3.450%2046/10/06A1A+-USD75.37 (2025/06/04)71.83 (2025/06/04)半年RR3連結
A420瑞士銀行公司(倫敦)債券IX4.000%2029/02/15--A+CNY101.79 (2025/02/21)103.05 (2025/06/04)RR3連結
A421瑞士銀行公司(倫敦)債券X8.000%2029/02/15--A+ZAR96.93 (2025/02/21)98.06 (2025/06/04)RR4連結
A422雷神科技公司債券I4.625%2048/11/16Baa1BBB+-USD86.79 (2025/06/04)83.15 (2025/06/04)半年RR4連結
A423AT&T公司債券III5.350%2040/09/01Baa2BBBBBB+USD97.83 (2025/06/04)94.24 (2025/06/04)半年RR4連結
A424美國銀行次順位債券I4.183%2027/11/25A3BBB+AUSD100.69 (2025/06/04)98.81 (2025/06/04)半年RR5連結
A425鴻海子公司債券I4.250%2029/03/12-A--USD100.81 (2025/06/04)98.08 (2025/06/04)半年RR3連結
A427俄羅斯國有開發銀行債券II5.942%2023/11/21---USD35.05 (2022/03/01)33.35 (2022/03/01)半年RR5連結
A428西屋制動公司債券I4.950%2028/09/15Baa2BBBBBBUSD101.72 (2025/06/04)99.93 (2025/06/04)半年RR4連結
A429福特汽車公司債券I4.346%2026/12/08Ba1BBB-BBB-USD100.22 (2025/06/04)98.42 (2025/06/04)半年RR4連結
A430福特汽車信用有限公司債券I4.134%2025/08/04Ba1BBB-BBB-USD101.41 (2025/04/10)99.54 (2025/06/04)半年RR4連結
A434澳洲聯邦銀行債券III9.000%2028/04/18-AA-AA-ZAR107.95 (2025/04/24)100.73 (2025/06/04)RR3連結
A437亞洲開發銀行債券II8.000%2026/02/19AaaAAA-ZAR102.32 (2024/10/07)100.26 (2025/06/04)RR3連結
A438AT&T公司債券IV4.650%2044/06/01Baa2BBBBBB+USD87.26 (2025/06/04)83.46 (2025/06/04)半年RR4連結
A440俄羅斯天然氣集團債券I5.150%2026/02/11---USD54.59 (2022/03/01)30.70 (2022/03/01)半年RR5連結
A441微狄亞視訊公司債券I3.200%2026/09/16Aa2AA--USD99.62 (2025/02/06)98.60 (2025/06/04)半年RR2連結
A442亞馬遜公司債券V3.150%2027/08/22A1AAAA-USD99.55 (2025/06/04)97.68 (2025/06/04)半年RR2連結
A443寶馬美國資本有限責任公司債券I3.750%2028/04/12A2A-USD99.45 (2025/06/04)97.54 (2025/06/04)半年RR3連結
A445摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II無配息2027/05/31A1-A+ZAR76.35 (2025/02/21)76.00 (2025/06/04)-RR4連結
A446卡夫亨氏食品公司債券II4.375%2046/06/01Baa2BBBBBBUSD81.45 (2025/06/04)78.23 (2025/06/04)半年RR4連結
A447奇異公司債券I4.125%2042/10/09A3A--USD96.29 (2025/03/25)80.69 (2025/06/04)半年RR3連結
A448自由港麥克莫蘭銅金公司債券I5.250%2029/09/01Baa2BBB-BBBUSD102.89 (2025/03/28)100.56 (2025/06/04)半年RR4連結
A449瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債無配息2029/08/26-A+A+CNY86.69 (2025/02/21)87.38 (2025/06/04)-RR3連結
A450瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債無配息2034/08/26-A+A+AUD57.64 (2025/02/21)57.57 (2025/06/04)-RR4連結
A451瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債無配息2029/08/20-A+A+ZAR67.58 (2025/02/21)68.70 (2025/06/04)-RR4連結
A452瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債無配息2034/08/26-A+A+USD59.84 (2025/02/21)59.17 (2025/06/04)-RR3連結
A453T-MOBILE電信公司債券III4.750%2028/02/01Ba2BBBBBB+USD101.77 (2025/02/25)99.83 (2025/06/04)半年RR4連結
A454慧與科技公司債券I6.200%2035/10/15Baa2BBBBBB+USD105.86 (2025/06/04)103.25 (2025/06/04)半年RR4連結
A455伏得風集團債券I4.375%2043/02/19Baa2BBBBBBUSD86.03 (2025/06/04)82.72 (2025/06/04)半年RR4連結
A456艾伯維藥品有限公司債券I4.400%2042/11/06Baa1A--USD88.39 (2025/06/04)85.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A457巴克萊集團債券V-次順位4.836%2028/05/09Baa1BBB-BBB+USD101.53 (2025/06/04)99.80 (2025/06/04)半年RR5連結
A458巴克萊集團債券VI4.950%2047/01/10Baa1BBB+AUSD90.74 (2025/06/04)87.18 (2025/06/04)半年RR5連結
A459渣打集團債券V-次順位4.300%2027/02/19Baa2BBB-BBB+USD100.61 (2025/06/04)98.70 (2025/06/04)半年RR5連結
A460渣打集團債券VI-次順位4.866%2033/03/15Baa2BBB-BBB+USD96.38 (2024/04/26)98.21 (2025/06/04)半年RR5連結
A462印尼國家石油公司債券IV4.700%2049/07/30Baa2-BBBUSD82.04 (2025/06/04)78.50 (2025/06/04)半年RR5連結
A463通用汽車公司債券I5.000%2035/04/01Baa2BBBBBBUSD94.34 (2025/06/04)91.71 (2025/06/04)半年RR4連結
A464通用汽車公司債券II5.200%2045/04/01Baa2BBBBBBUSD85.81 (2025/06/04)82.23 (2025/06/04)半年RR4連結
A465阿曼政府國際債券I5.625%2028/01/17Ba1-BB+USD100.77 (2024/04/26)101.01 (2025/06/04)半年RR4連結
A466希捷HDD開曼群島公司債券I4.875%2027/06/01Ba3BBBB+USD102.59 (2025/06/04)100.61 (2025/06/04)半年RR5連結
A467瑞士銀行公司(倫敦)債券XV2.150%2029/12/17-A+A+NZD88.46 (2025/02/21)87.43 (2025/06/04)RR4連結
A468印尼政府國際債券II4.625%2043/04/15Baa2BBBBBBUSD90.91 (2025/06/04)87.37 (2025/06/04)半年RR5連結
A469墨西哥政府國際債券I4.350%2047/01/15Baa2BBBBBB-USD72.44 (2025/06/04)69.07 (2025/06/04)半年RR5連結
A470福特汽車公司債券II7.450%2031/07/16Ba1BBB-BBB-USD108.58 (2025/06/04)105.43 (2025/06/04)半年RR4連結
A471福特汽車公司債券III5.291%2046/12/08Ba1BBB-BBB-USD81.66 (2025/06/04)78.03 (2025/06/04)半年RR4連結
A472惠普公司債券I6.000%2041/09/15Baa2BBBBBB+USD100.64 (2025/06/04)97.25 (2025/06/04)半年RR4連結
A473M&G PLC債券I-次順位6.500%2048/10/20Baa1BBBBBB+USD103.43 (2024/04/26)101.29 (2025/06/04)半年RR4連結
A475花旗環球證券控股公司債券III-零息債無配息2031/12/24A2--ZAR59.54 (2025/06/04)54.24 (2025/06/04)-RR4連結
A476非洲金融公司債券I3.750%2029/10/30A3--USD93.54 (2025/06/04)90.72 (2025/06/04)半年RR3連結
A480瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII2.550%2030/03/25--A+USD86.24 (2025/02/21)87.69 (2025/06/04)RR3連結
A481高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債無配息2030/03/16--AZAR49.50 (2025/02/21)51.61 (2025/06/04)-RR4連結
A485微軟公司債券I3.450%2036/08/08AaaAAA-USD90.33 (2025/06/04)87.85 (2025/06/04)半年RR3連結
A486微軟公司債券II3.700%2046/08/08AaaAAA-USD81.76 (2025/06/04)78.32 (2025/06/04)半年RR3連結
A487沃爾瑪公司債券I2.950%2049/09/24Aa2AAAAUSD68.55 (2025/06/04)64.81 (2025/06/04)半年RR3連結
A488安進公司債券I3.150%2040/02/21Baa1BBB+BBBUSD77.93 (2025/06/04)74.74 (2025/06/04)半年RR4連結
A489吉利德科學公司債券I4.500%2045/02/01A3A--USD87.69 (2025/06/04)84.43 (2025/06/04)半年RR3連結
A490生物基因公司債券I5.200%2045/09/15Baa2BBB+-USD90.26 (2025/06/04)87.06 (2025/06/04)半年RR4連結
A491阿布達比政府國際債券I3.125%2049/09/30Aa2AAAAUSD68.93 (2025/06/04)65.61 (2025/06/04)半年RR3連結
A492華特迪士尼公司債券I2.000%2029/09/01A2AA-USD93.07 (2025/06/04)90.82 (2025/06/04)半年RR3連結
A493華特迪士尼公司債券II2.750%2049/09/01A2AA-USD63.77 (2025/06/04)60.41 (2025/06/04)半年RR3連結
A494阿聯酋杜拜國民銀行債券V4.380%2029/07/26A1--CNY97.89 (2025/02/21)96.67 (2025/06/04)RR3連結
A495沙烏地阿拉伯王國公債IV3.750%2055/01/21Aa3-A+USD69.41 (2025/06/04)65.70 (2025/06/04)半年RR3連結
A496阿聯酋杜拜國民銀行債券VI3.050%2030/02/26A1-A+AUD95.37 (2025/02/14)92.09 (2025/06/04)半年RR4連結
A498AT&T 公司債券V3.500%2041/06/01Baa2BBBBBB+USD78.89 (2025/06/04)75.81 (2025/06/04)半年RR4連結
A499AT&T 公司債券VI3.650%2051/06/01Baa2BBBBBB+USD71.93 (2025/06/04)68.85 (2025/06/04)半年RR4連結
A500碧桂園控股有限公司債券IV7.250%2026/04/08---USD13.09 (2025/01/13)7.29 (2025/06/04)半年RR5連結
A501瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX6.000%2028/07/15-A+A+ZAR92.60 (2025/02/21)92.55 (2025/06/04)RR4連結
A502歐洲投資銀行債券XIV-零息債無配息2032/10/18AaaAAAAAAZAR57.25 (2025/06/04)54.47 (2025/06/04)-RR4連結
A503國際復興開發銀行債券VII-零息債無配息2035/05/29Aaa--ZAR43.57 (2025/06/04)40.62 (2025/06/04)-RR4連結
A504南非政府公債II8.000%2030/01/31Ba2BBBB-ZAR97.84 (2025/02/24)97.33 (2025/06/04)半年RR5連結
A505波音公司債券I5.040%2027/05/01Baa3BBB-BBB-USD102.79 (2024/09/16)100.31 (2025/06/04)半年RR4連結
A506波音公司債券II5.150%2030/05/01Baa3BBB-BBB-USD102.68 (2024/09/16)100.52 (2025/06/04)半年RR4連結
A507波音公司債券III5.705%2040/05/01Baa3BBB-BBB-USD102.26 (2024/09/16)96.24 (2025/06/04)半年RR4連結
A508沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I4.250%2039/04/16Aa3-A+USD88.43 (2025/06/04)84.83 (2025/06/04)半年RR3連結
A509沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II4.375%2049/04/16Aa3-A+USD80.18 (2025/06/04)76.42 (2025/06/04)半年RR3連結
A512匯豐控股債券XIII2.357%2031/08/18A3A-A+USD88.98 (2025/06/04)87.03 (2025/06/04)半年RR5連結
A513蘋果公司債券V2.400%2050/08/20AaaAA+-USD60.09 (2025/06/04)56.96 (2025/06/04)半年RR3連結
A514蘋果公司債券VI2.550%2060/08/20AaaAA+-USD58.68 (2025/06/04)55.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A515花旗環球證券控股公司債券 IV3.000%2030/08/06A2-A+CNY105.82 (2025/06/04)101.07 (2025/06/04)RR3連結
A516馬士禮格銀行債券I4.000%2025/08/06--ACNY102.19 (2024/04/26)96.60 (2025/06/04)RR3連結
A517生物基因公司債券II3.150%2050/05/01Baa2BBB+-USD63.65 (2025/06/04)60.35 (2025/06/04)半年RR4連結
A518卡達國家銀行金融有限公司債券IV3.000%2025/10/16Aa3--CNY97.76 (2025/02/21)97.28 (2025/06/04)RR2連結
A519通用汽車公司債券III6.750%2046/04/01Baa2BBBBBBUSD102.37 (2025/06/04)98.84 (2025/06/04)半年RR4連結
A520AT&T 公司債券VII3.300%2052/02/01Baa2BBBBBB+USD66.72 (2025/06/04)63.50 (2025/06/04)半年RR4連結
A521日產汽車公司債券I4.810%2030/09/17Ba1BBBB+USD98.55 (2025/03/04)91.75 (2025/06/04)半年RR5連結
A522墨西哥石油公司債券VII6.840%2030/01/23B3BBBB+USD88.54 (2024/04/26)93.89 (2025/06/04)半年RR5連結
A523墨西哥石油公司債券VIII5.950%2031/01/28B3BBBB+USD80.74 (2024/04/26)86.96 (2025/06/04)半年RR4連結
A524梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I8.500%2031/01/18A2AAUSD119.82 (2025/06/04)117.13 (2025/06/04)半年RR3連結
A525澳洲航空公司債券III5.250%2030/09/09Baa2--AUD107.31 (2025/06/04)100.65 (2025/06/04)半年RR5連結
A5273M公司債券I3.250%2049/08/26A3BBB+A-USD68.80 (2025/06/04)65.17 (2025/06/04)半年RR3連結
A528阿聯酋杜拜國民銀行債券VII3.760%2027/11/24A1--CNY97.10 (2025/02/21)96.15 (2025/06/04)RR3連結
A529卡達國家銀行金融有限公司債券V5.000%2025/12/10Aa3--ZAR93.86 (2025/02/21)95.21 (2025/06/04)RR3連結
A530瑞士銀行公司(倫敦)債券XX7.350%2034/09/15-A+A+ZAR81.68 (2025/02/21)81.33 (2025/06/04)RR4連結
A531阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII2.500%2035/12/11A1-A+USD63.43 (2025/02/21)62.63 (2025/06/04)RR3連結
A532騰訊控股公司債券I3.975%2029/04/11A1A+AUSD100.16 (2025/06/04)97.88 (2025/06/04)半年RR3連結
A533騰訊控股公司債券II3.240%2050/06/03A1A+AUSD69.19 (2025/06/04)65.21 (2025/06/04)半年RR3連結
A534慧與科技公司債券II6.350%2045/10/15Baa2BBBBBB+USD102.76 (2025/06/04)99.62 (2025/06/04)半年RR4連結
A537摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債無配息2035/12/30A1--ZAR36.37 (2025/06/04)33.66 (2025/06/04)-RR4連結
A538自由港麥克莫蘭銅金公司債券II5.400%2034/11/14Baa2BBB-BBBUSD101.89 (2025/06/04)99.12 (2025/06/04)半年RR4連結
A539微軟公司債券III3.950%2056/08/08AaaAAA-USD81.07 (2025/06/04)77.05 (2025/06/04)半年RR3連結
A540南非政府公債III8.875%2035/02/28Ba2BBBB-ZAR91.84 (2025/02/21)91.93 (2025/06/04)半年RR5連結
A541波音公司債券IV2.950%2030/02/01Baa3BBB-BBB-USD92.03 (2024/09/16)91.50 (2025/06/04)半年RR4連結
A543波音公司債券V3.750%2050/02/01Baa3BBB-BBB-USD74.49 (2024/09/16)68.24 (2025/06/04)半年RR4連結
A544波音公司債券VI3.950%2059/08/01Baa3BBB-BBB-USD72.52 (2024/09/16)65.86 (2025/06/04)半年RR4連結
A545瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債無配息2035/01/02-A+A+ZAR106.04 (2025/02/21)107.67 (2025/06/04)-RR4連結
A546匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV4.600%無到期日Baa3-BBBUSD85.66 (2024/04/26)89.50 (2025/06/04)半年RR5連結
A547卡達國家銀行金融有限公司債券VI2.800%2028/02/24Aa3--CNY94.10 (2025/02/21)94.18 (2025/06/04)RR2連結
A548甲骨文公司債券I3.600%2050/04/01Baa2BBBBBBUSD70.45 (2025/06/04)67.29 (2025/06/04)半年RR4連結
A549甲骨文公司債券II3.850%2060/04/01Baa2BBBBBBUSD69.40 (2025/06/04)66.13 (2025/06/04)半年RR4連結
A550耐吉公司債券I3.875%2045/11/01A1AA--USD79.81 (2025/06/04)76.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A551租借金融有限公司債券 I3.700%2031/03/31Baa3-BBB-AUD83.21 (2024/04/26)87.13 (2025/06/04)半年RR5連結
A552百事公司債券II2.875%2049/10/15A1A+-USD66.29 (2025/06/04)62.97 (2025/06/04)半年RR3連結
A553T-MOBILE電信公司債券VI3.300%2051/02/15Baa2BBBBBB+USD67.53 (2025/06/04)64.28 (2025/06/04)半年RR4連結
A554T-MOBILE電信公司債券VII4.500%2050/04/15Baa2BBBBBB+USD83.10 (2025/06/04)79.96 (2025/06/04)半年RR4連結
A555輝瑞大藥廠公司債券I2.700%2050/05/28A2A-USD62.64 (2025/06/04)59.51 (2025/06/04)半年RR3連結
A5563M公司債券 II5.700%2037/03/15A3BBB+A-USD105.88 (2025/06/04)102.37 (2025/06/04)半年RR3連結
A557威士卡公司債券I4.150%2035/12/14Aa3AA--USD96.54 (2025/06/04)93.38 (2025/06/04)半年RR3連結
A558默克藥廠債券I3.900%2039/03/07Aa3A+-USD88.40 (2025/06/04)85.03 (2025/06/04)半年RR3連結
A559寶僑公司債券I5.550%2037/03/05Aa3AA--USD108.80 (2025/06/04)105.52 (2025/06/04)半年RR3連結
A560寶僑公司債券II3.550%2040/03/25Aa3AA--USD86.10 (2025/06/04)82.55 (2025/06/04)半年RR3連結
A561微軟公司債券IV4.100%2037/02/06AaaAAA-USD96.63 (2025/06/04)93.43 (2025/06/04)半年RR3連結
A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II4.900%2026/10/01Baa2-BBBUSD100.99 (2024/04/26)100.11 (2025/06/04)半年RR4連結
A563阿斯特捷利康公司債券I3.000%2051/05/28A1A+AUSD67.06 (2025/06/04)63.76 (2025/06/04)半年RR3連結
A564福特汽車公司債券IV4.750%2043/01/15Ba1BBB-BBB-USD77.62 (2025/06/04)74.14 (2025/06/04)半年RR4連結
A565福特汽車公司債券V7.400%2046/11/01Ba1BBB-BBB-USD104.41 (2025/06/04)100.11 (2025/06/04)半年RR4連結
A566軟體銀行集團債券VII5.250%2031/07/06-BB+-USD95.49 (2025/06/04)92.43 (2025/06/04)半年RR5連結
A567流明科技公司債券III5.375%2029/06/15Caa2CCCCCC-USD90.22 (2024/12/27)85.33 (2025/06/04)半年RR5連結
A568AT&T公司債券IX3.650%2059/09/15Baa2BBBBBB+USD68.08 (2025/06/04)64.95 (2025/06/04)半年RR4連結
A569聯邦快遞公司債券I3.250%2041/05/15Baa2BBB-USD74.88 (2025/01/09)66.89 (2025/06/04)半年RR4連結
A570三菱日聯金融集團債券I4.153%2039/03/07A1A-A-USD91.90 (2025/06/04)88.14 (2025/06/04)半年RR5連結
A571IBM公司債券I2.950%2050/05/15A3A-A-USD64.45 (2025/06/04)61.17 (2025/06/04)半年RR3連結
A572博通公司債券I3.500%2041/02/15Baa1BBB+BBBUSD80.11 (2025/06/04)76.50 (2025/06/04)半年RR4連結
A573音巴克公司債券I7.995%2036/06/01CaCCC--USD57.65 (2024/12/27)41.85 (2025/06/04)半年RR5連結
A574阿聯酋杜拜國民銀行債券IX3.600%2031/11/09A1--AUD82.80 (2025/02/21)82.20 (2025/06/04)RR4連結
A575金魚公司永續發展連結債券I3.125%2032/01/15-BBB-BBB-USD87.70 (2025/06/04)85.25 (2025/06/04)半年RR5連結
A577瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII8.050%2036/07/23-A+A+ZAR78.67 (2025/02/21)78.11 (2025/06/04)RR4連結
A578瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII3.050%2031/10/15-A+A+CNY97.16 (2025/02/21)97.31 (2025/06/04)RR3連結
A579惠普公司永續發展債券II2.650%2031/06/17Baa2BBBBBB+USD89.03 (2025/06/04)86.34 (2025/06/04)半年RR4連結
A581墨西哥石油公司債券X6.700%2032/02/16B3--USD84.10 (2024/04/26)90.45 (2025/06/04)半年RR5連結
A582阿聯酋杜拜國民銀行債券X3.700%2032/02/23A1--AUD92.15 (2023/06/07)82.25 (2025/06/04)RR4連結
A583本田汽車公司綠色債券I2.534%2027/03/10A3A--USD97.98 (2025/06/04)96.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A584匯豐控股次順位債券XV6.500%2036/05/02Baa1BBBA-USD109.15 (2025/06/04)105.58 (2025/06/04)半年RR5連結
A585美國公債I2.500%2027/03/31Aa1-AA+USD98.13 (2025/06/04)97.21 (2025/06/04)半年RR2連結
A586美國公債II1.375%2031/11/15Aa1-AA+USD85.14 (2025/06/04)84.00 (2025/06/04)半年RR3連結
A587美國公債III2.250%2052/02/15Aa1-AA+USD60.50 (2025/06/04)58.65 (2025/06/04)半年RR3連結
A588瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV4.000%2027/05/15-A+A+USD97.61 (2025/02/21)97.02 (2025/06/04)RR3連結
A589台積電子公司債券I3.875%2027/04/22Aa3AA--USD100.34 (2025/04/24)98.62 (2025/06/04)半年RR2連結
A590台積電子公司債券II4.125%2029/04/22Aa3AA--USD101.13 (2025/06/04)98.43 (2025/06/04)半年RR2連結
A591台積電子公司債券III4.250%2032/04/22Aa3AA--USD100.84 (2025/06/04)96.85 (2025/06/04)半年RR3連結
A592台積電子公司債券IV4.500%2052/04/22Aa3AA--USD92.24 (2025/06/04)87.23 (2025/06/04)半年RR3連結
A593國際金融公司債券I7.000%2027/07/20AaaAAA-MXN99.65 (2025/06/04)97.46 (2025/06/04)RR3連結
A594高盛金融公司國際有限公司債券II3.300%2037/03/22--AUSD89.57 (2025/06/04)85.16 (2025/06/04)RR3連結
A599台積電子公司債券V4.375%2027/07/22Aa3AA--USD99.99 (2024/04/26)99.47 (2025/06/04)半年RR2連結
A600台積電子公司債券VI4.625%2032/07/22Aa3AA--USD102.63 (2025/06/04)98.91 (2025/06/04)半年RR3連結
A601波克夏海瑟威公司債券I3.125%2026/03/15Aa2AAA+USD99.73 (2024/12/31)98.82 (2025/06/04)半年RR2連結
A602波克夏海瑟威公司債券II4.500%2043/02/11Aa2AAA+USD93.52 (2025/06/04)90.15 (2025/06/04)半年RR3連結
A603波克夏海瑟威金融公司債券I4.200%2048/08/15Aa2AAA+USD84.42 (2025/06/04)81.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A604高盛金融公司國際有限公司債券III3.250%2027/09/26--ACNY105.62 (2025/06/04)102.51 (2025/06/04)RR3連結
A605福斯集團美國金融公司債券I4.750%2028/11/13Baa1BBB+A-USD100.47 (2025/06/04)98.56 (2025/06/04)半年RR3連結
A606豐田汽車公司債券I2.362%2031/03/25A1A+A+USD90.28 (2025/06/04)87.62 (2025/06/04)半年RR3連結
A607三菱日聯金融集團債券II2.559%2030/02/25A1A-A-USD92.77 (2025/06/04)90.43 (2025/06/04)半年RR5連結
A608三井住友金融集團債券I2.472%2029/01/14A1A--USD95.13 (2025/06/04)92.60 (2025/06/04)半年RR5連結
A609META平台公司債券V3.500%2027/08/15Aa3AA--USD100.16 (2025/06/04)98.41 (2025/06/04)半年RR2連結
A610META平台公司債券VI3.850%2032/08/15Aa3AA--USD96.85 (2025/06/04)94.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A611META平台公司債券VII4.450%2052/08/15Aa3AA--USD85.20 (2025/06/04)81.91 (2025/06/04)半年RR3連結
A612META平台公司債券VIII4.650%2062/08/15Aa3AA--USD85.10 (2025/06/04)81.82 (2025/06/04)半年RR3連結
A614美國公債V4.000%2025/12/15Aa1-AA+USD100.64 (2025/05/08)99.71 (2025/06/04)半年RR2連結
A615美國公債VI4.125%2032/11/15Aa1-AA+USD100.30 (2025/06/04)98.93 (2025/06/04)半年RR3連結
A616美林私人有限公司債券I3.650%2029/10/28--AA-CNY104.53 (2024/09/16)98.84 (2025/06/04)RR2連結
A617摩根士丹利金融有限責任公司債券IV9.000%2031/02/14-A--ZAR107.06 (2025/06/04)104.05 (2025/06/04)半年RR4連結
A618嬌生公司債券I4.375%2033/12/05AaaAAA-USD100.04 (2025/06/04)97.95 (2025/06/04)半年RR3連結
A619嬌生公司債券II2.250%2050/09/01AaaAAA-USD59.53 (2025/06/04)56.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A620PAYPAL控股有限公司債券I3.900%2027/06/01A3A-A-USD100.92 (2025/06/04)99.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A621PAYPAL控股有限公司債券II4.400%2032/06/01A3A-A-USD99.34 (2025/06/04)96.90 (2025/06/04)半年RR3連結
A622PAYPAL控股有限公司債券III5.050%2052/06/01A3A-A-USD91.51 (2025/06/04)88.16 (2025/06/04)半年RR3連結
A623PAYPAL控股有限公司債券IV5.250%2062/06/01A3A-A-USD90.92 (2025/06/04)87.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A624LEVEL3金融公司債券I10.500%2030/05/15B1B+B+USD103.28 (2024/04/26)108.71 (2025/06/04)半年RR5連結
A625美林私人有限公司債券II4.300%2029/12/20--AA-USD100.85 (2025/06/04)97.25 (2025/06/04)RR2連結
A626美林私人有限公司債券III4.600%2035/01/18--AA-USD98.19 (2025/06/04)94.09 (2025/06/04)RR3連結
A627美林私人有限公司債券IV4.650%2037/12/20--AA-USD97.73 (2023/07/17)90.15 (2025/06/04)RR3連結
A628美林私人有限公司債券V4.500%2029/09/01--AA-AUD101.41 (2025/04/25)98.13 (2025/06/04)RR3連結
A629豐田汽車公司債券II3.669%2028/07/20A1A+A+USD99.91 (2025/06/04)98.00 (2025/06/04)半年RR3連結
A630豐田汽車公司債券III2.760%2029/07/02A1A+A+USD95.44 (2025/06/04)93.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A631威瑞森電信公司債券V4.329%2028/09/21Baa1BBB+A-USD99.75 (2024/07/22)99.46 (2025/06/04)半年RR3連結
A632威瑞森電信公司綠色債券VI5.050%2033/05/09Baa1BBB+A-USD102.04 (2025/06/04)99.56 (2025/06/04)半年RR3連結
A633威瑞森電信公司債券VII4.272%2036/01/15Baa1BBB+A-USD93.57 (2025/06/04)90.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A634威瑞森電信公司債券VIII4.862%2046/08/21Baa1BBB+A-USD90.00 (2025/06/04)86.75 (2025/06/04)半年RR3連結
A635威瑞森電信公司債券IX4.000%2050/03/22Baa1BBB+A-USD77.27 (2025/06/04)74.00 (2025/06/04)半年RR3連結
A636華特迪士尼公司債券III4.625%2040/03/23A2AA-USD95.70 (2025/06/04)92.47 (2025/06/04)半年RR3連結
A637華特迪士尼公司債券IV4.700%2050/03/23A2AA-USD89.44 (2025/06/04)86.13 (2025/06/04)半年RR3連結
A6383M公司債券III4.000%2048/09/14A3BBB+A-USD80.21 (2025/06/04)76.28 (2025/06/04)半年RR3連結
A639輝瑞投資企業債券I4.750%2033/05/19A2A-USD100.20 (2025/06/04)97.72 (2025/06/04)半年RR3連結
A640輝瑞投資企業債券II5.300%2053/05/19A2A-USD94.07 (2025/06/04)90.89 (2025/06/04)半年RR3連結
A641蘋果公司債券V4.000%2028/05/10AaaAA+-USD101.45 (2025/06/04)99.69 (2025/06/04)半年RR2連結
A642蘋果公司債券VI4.150%2030/05/10AaaAA+-USD102.42 (2025/06/04)99.96 (2025/06/04)半年RR2連結
A643蘋果公司債券VII4.300%2033/05/10AaaAA+-USD101.12 (2025/06/04)98.38 (2025/06/04)半年RR3連結
A644蘋果公司債券VIII4.850%2053/05/10AaaAA+-USD95.18 (2025/06/04)91.76 (2025/06/04)半年RR3連結
A646美國運通公司次順位債券II4.989%2033/05/26A3BBB+BBB+USD100.94 (2025/06/04)98.21 (2025/06/04)半年RR5連結
A647美國運通公司債券III5.043%2034/05/01-A-AUSD102.12 (2025/06/04)98.90 (2025/06/04)半年RR3連結
A648雅詩蘭黛公司債券I4.375%2028/05/15A3A--USD101.49 (2025/06/04)99.67 (2025/06/04)半年RR3連結
A649雅詩蘭黛公司債券II4.650%2033/05/15A3A--USD98.52 (2025/06/04)95.78 (2025/06/04)半年RR3連結
A650雅詩蘭黛公司債券III5.150%2053/05/15A3A--USD92.23 (2025/06/04)88.27 (2025/06/04)半年RR3連結
A651微狄亞視訊公司債券II3.500%2040/04/01Aa2AA--USD84.76 (2025/06/04)81.62 (2025/06/04)半年RR3連結
A652微狄亞視訊公司債券III3.500%2050/04/01Aa2AA--USD75.93 (2025/06/04)72.57 (2025/06/04)半年RR3連結
A654美國運通公司債券IV5.850%2027/11/05-A-AUSD104.98 (2025/06/04)103.17 (2025/06/04)半年RR3連結
A655英特爾公司綠色債券I4.150%2032/08/05Baa1BBBBBB+USD96.76 (2024/09/16)92.48 (2025/06/04)半年RR4連結
A656美國公債VII4.750%2041/02/15Aa1-AA+USD100.15 (2025/06/04)98.26 (2025/06/04)半年RR3連結
A657豐田汽車公司永續發展債券IV5.275%2026/07/13A1A+-USD102.39 (2025/02/27)100.63 (2025/06/04)半年RR3連結
A658豐田汽車公司永續發展債券V5.118%2028/07/13A1A+-USD103.65 (2025/06/04)101.73 (2025/06/04)半年RR3連結
A659豐田汽車公司永續發展債券VI5.123%2033/07/13A1A+-USD103.78 (2025/06/04)100.76 (2025/06/04)半年RR3連結
A660瑞士銀行公司(倫敦)債券II5.200%2025/09/22-A+-USD101.09 (2025/02/12)99.40 (2025/06/04)RR2連結
A661沙烏地阿拉伯王國公債V5.000%2053/01/18Aa3-A+USD86.35 (2025/06/04)82.18 (2025/06/04)半年RR3連結
A662沙烏地阿拉伯王國公債VI4.875%2033/07/18Aa3-A+USD101.79 (2025/06/04)98.43 (2025/06/04)半年RR3連結
A663摩根士丹利金融有限責任公司債券V5.300%2025/10/17-A--USD102.00 (2024/08/08)100.69 (2025/06/04)RR3連結
A664康卡斯特公司綠色債券IV4.650%2033/02/15A3A-A-USD99.83 (2025/06/04)97.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A665美國公債VIII6.125%2029/08/15Aa1-AA+USD109.81 (2025/06/04)107.85 (2025/06/04)半年RR2連結
A666瑞士銀行公司(倫敦)債券III6.500%2038/11/15-A+-AUD104.50 (2025/02/25)100.55 (2025/06/04)RR4連結
A667嬌生公司債券III3.625%2037/03/03AaaAAA-USD90.00 (2025/06/04)86.98 (2025/06/04)半年RR3連結
A668嬌生公司債券IV3.500%2048/01/15AaaAAA-USD77.50 (2025/06/04)74.16 (2025/06/04)半年RR3連結
A669微軟公司債券V5.300%2041/02/08AaaAAA-USD106.27 (2025/06/04)103.05 (2025/06/04)半年RR3連結
A670微軟公司債券VI4.250%2047/02/06AaaAAA-USD90.68 (2025/06/04)87.24 (2025/06/04)半年RR3連結
A671美國公債IX5.000%2037/05/15Aa1-AA+USD106.28 (2025/06/04)103.81 (2025/06/04)半年RR3連結
A672美國公債X4.500%2038/05/15Aa1-AA+USD101.14 (2025/06/04)98.64 (2025/06/04)半年RR3連結
A673美國公債XI4.625%2040/02/15Aa1-AA+USD100.33 (2025/06/04)97.86 (2025/06/04)半年RR3連結
A674美國公債XII4.000%2042/11/15Aa1-AA+USD90.92 (2025/06/04)88.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A675美國公債XIII4.375%2043/08/15Aa1-AA+USD94.86 (2025/06/04)92.44 (2025/06/04)半年RR3連結
A676美國公債XIV3.000%2049/02/15Aa1-AA+USD73.39 (2025/06/04)71.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A677美國公債XV1.250%2050/05/15Aa1-AA+USD48.29 (2025/06/04)45.88 (2025/06/04)半年RR3連結
A678美國公債XVI3.625%2053/02/15Aa1-AA+USD81.14 (2025/06/04)78.77 (2025/06/04)半年RR3連結
A679紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I5.750%2041/11/15Baa1BBB+A-USD100.64 (2024/04/26)104.87 (2024/09/23)半年RR4連結
A680瑞士銀行公司(倫敦)債券IV4.500%2029/01/15-A+-USD101.59 (2025/06/04)98.89 (2025/06/04)RR3連結
A681瑞士銀行公司(倫敦)債券V5.000%2034/01/15-A+-USD102.14 (2025/06/04)99.24 (2025/06/04)RR3連結
A682英特爾公司債券II5.125%2030/02/10Baa1BBBBBB+USD103.44 (2024/09/16)100.86 (2025/06/04)半年RR4連結
A683英特爾公司債券III5.200%2033/02/10Baa1BBBBBB+USD102.70 (2024/09/16)98.41 (2025/06/04)半年RR4連結
A684英特爾公司債券IV5.625%2043/02/10Baa1BBBBBB+USD100.84 (2024/09/16)91.45 (2025/06/04)半年RR4連結
A685瑞士銀行公司(倫敦)債券VI4.500%2044/02/15-A+-USD97.09 (2025/06/04)92.49 (2025/06/04)RR3連結
A686蘋果公司綠色債券IX3.000%2027/06/20AaaAA+-USD99.43 (2025/06/04)97.68 (2025/06/04)半年RR2連結
A687蘋果公司X2.900%2027/09/12AaaAA+-USD98.97 (2025/06/04)97.24 (2025/06/04)半年RR2連結
A688蘋果公司XI1.400%2028/08/05AaaAA+-USD93.61 (2025/06/04)91.67 (2025/06/04)半年RR2連結
A689蘋果公司XII2.200%2029/09/11AaaAA+-USD94.09 (2025/06/04)91.80 (2025/06/04)半年RR2連結
A690蘋果公司XIII1.700%2031/08/05AaaAA+-USD87.78 (2025/06/04)85.37 (2025/06/04)半年RR2連結
A691蘋果公司XIV2.375%2041/02/08AaaAA+-USD70.81 (2025/06/04)67.62 (2025/06/04)半年RR3連結
A692蘋果公司XV4.375%2045/05/13AaaAA+-USD89.05 (2025/06/04)85.66 (2025/06/04)半年RR3連結
A693蘋果公司XVI4.650%2046/02/23AaaAA+-USD92.02 (2025/06/04)88.55 (2025/06/04)半年RR3連結
A694蘋果公司XVII2.950%2049/09/11AaaAA+-USD67.85 (2025/06/04)64.70 (2025/06/04)半年RR3連結
A695蘋果公司XVIII2.800%2061/02/08AaaAA+-USD60.22 (2025/06/04)57.01 (2025/06/04)半年RR3連結
A696嬌生公司債券V5.950%2037/08/15AaaAAA-USD111.34 (2025/06/04)107.77 (2025/06/04)半年RR3連結
A697嬌生公司債券VI4.500%2040/09/01AaaAAA-USD96.08 (2025/06/04)92.61 (2025/06/04)半年RR3連結
A698美國公債XVII3.500%2030/01/31Aa1-AA+USD99.75 (2025/06/04)97.62 (2025/06/04)半年RR2連結
A699美國公債XVIII2.750%2032/08/15Aa1-AA+USD92.73 (2025/06/04)90.60 (2025/06/04)半年RR3連結
A700美國公債XIX2.000%2041/11/15Aa1-AA+USD69.37 (2025/06/04)66.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A701美國公債XX3.375%2048/11/15Aa1-AA+USD79.25 (2025/06/04)76.35 (2025/06/04)半年RR3連結
A702美國公債XXI4.000%2052/11/15Aa1-AA+USD87.29 (2025/06/04)84.45 (2025/06/04)半年RR3連結
A703美國公債XXII3.625%2053/05/15Aa1-AA+USD81.54 (2025/06/04)78.69 (2025/06/04)半年RR3連結
A704美國公債XXIII4.125%2053/08/15Aa1-AA+USD89.14 (2025/06/04)86.29 (2025/06/04)半年RR3連結
A705微軟公司債券VII3.500%2035/02/12AaaAAA-USD94.67 (2025/06/04)91.53 (2025/06/04)半年RR3連結
A706微軟公司債券VIII2.675%2060/06/01AaaAAA-USD60.19 (2025/06/04)57.01 (2025/06/04)半年RR3連結
A707聯合健康集團公司債券I5.300%2030/02/15A2A+AUSD104.40 (2025/06/04)102.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A708聯合健康集團公司債券II4.625%2035/07/15A2A+AUSD97.03 (2025/06/04)93.70 (2025/06/04)半年RR3連結
A709聯合健康集團公司債券III6.875%2038/02/15A2A+AUSD113.73 (2025/06/04)110.21 (2025/06/04)半年RR3連結
A710聯合健康集團公司債券IV3.500%2039/08/15A2A+AUSD81.24 (2025/06/04)77.87 (2025/06/04)半年RR3連結
A711聯合健康集團公司債券V4.625%2041/11/15A2A+AUSD89.05 (2025/06/04)85.78 (2025/06/04)半年RR3連結
A712聯合健康集團公司債券VI4.250%2043/03/15A2A+AUSD83.96 (2025/06/04)80.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A713聯合健康集團公司債券VII4.750%2045/07/15A2A+AUSD88.12 (2025/06/04)84.91 (2025/06/04)半年RR3連結
A714聯合健康集團公司債券VIII3.700%2049/08/15A2A+AUSD72.57 (2025/06/04)69.13 (2025/06/04)半年RR3連結
A715聯合健康集團公司債券IX4.750%2052/05/15A2A+AUSD85.03 (2025/06/04)81.68 (2025/06/04)半年RR3連結
A716聯合健康集團公司債券X5.875%2053/02/15A2A+AUSD99.14 (2025/06/04)95.71 (2025/06/04)半年RR3連結
A717聯合健康集團公司債券XI5.050%2053/04/15A2A+AUSD88.49 (2025/06/04)85.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A718美林私人有限公司債券VI5.100%2044/02/01--AA-AUD98.80 (2025/06/04)94.20 (2025/06/04)RR4連結
A719美林私人有限公司債券VII3.220%2034/01/25--AA-CNY104.22 (2025/06/04)100.12 (2025/06/04)半年RR3連結
A720威瑞森電信公司綠色債券X5.500%2054/02/23Baa1BBB+A-USD97.28 (2025/06/04)93.87 (2025/06/04)半年RR3連結
A721高盛金融公司國際有限公司債券IV4.750%2032/03/01--AUSD103.73 (2025/06/04)99.63 (2025/06/04)RR3連結
A722摩根士丹利金融有限責任公司債券VI10.150%2039/02/26-A--ZAR104.49 (2025/06/04)100.74 (2025/06/04)RR4連結
A724美國公債XXIV4.875%2028/10/31Aa1-AA+USD104.36 (2025/06/04)102.71 (2025/06/04)半年RR2連結
A725沙烏地阿拉伯王國公債VII5.500%2032/10/25Aa3-A+USD105.67 (2025/06/04)102.96 (2025/06/04)半年RR3連結
A726美國運通公司永續發展債券V4.050%2029/05/03A2A-AUSD100.62 (2025/06/04)98.83 (2025/06/04)半年RR3連結
A727高盛金融公司國際有限公司債券V5.000%2029/05/01--AUSD105.16 (2025/06/04)102.30 (2025/06/04)RR3連結
A728蘋果公司XIX3.600%2026/06/10AaaAA+-AUD100.72 (2025/04/01)99.58 (2025/05/28)半年RR3連結
A729寶馬美國資本有限責任公司債券II4.900%2027/04/02A2A-USD102.44 (2025/04/17)100.29 (2025/06/04)半年RR3連結
A730寶馬美國資本有限責任公司債券III4.900%2029/04/02A2A-USD102.06 (2025/06/04)100.11 (2025/06/04)半年RR3連結
A731寶馬美國資本有限責任公司債券IV5.150%2034/04/02A2A-USD101.23 (2025/06/04)97.90 (2025/06/04)半年RR3連結
A732梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II5.000%2034/01/11A2A-USD99.78 (2025/06/04)96.80 (2025/06/04)半年RR3連結
A733福斯集團美國金融公司債券II5.600%2034/03/22Baa1BBB+A-USD100.97 (2025/06/04)98.03 (2025/06/04)半年RR3連結
A734豐田汽車信貸公司債券I5.050%2029/05/16A1A+A+USD103.63 (2025/06/04)101.67 (2025/06/04)半年RR3連結
A735瑞士銀行公司(倫敦)債券XXV5.100%2026/06/15Aa2--USD101.34 (2025/03/05)99.26 (2025/06/03)RR2連結
A736FIBERCOP SPA債券I6.000%2034/09/30Ba1BB+BB+USD96.83 (2025/03/07)93.39 (2025/06/04)半年RR5連結
A737禮來公司債券I4.500%2029/02/09Aa3A+-USD102.29 (2025/06/04)100.48 (2025/06/04)半年RR2連結
A738禮來公司債券II4.700%2033/02/27Aa3A+-USD101.53 (2025/06/04)98.99 (2025/06/04)半年RR3連結
A739禮來公司債券III4.700%2034/02/09Aa3A+-USD100.36 (2025/06/04)97.81 (2025/06/04)半年RR3連結
A740輝瑞大藥廠公司永續發展債券II2.625%2030/04/01A2A-USD94.06 (2025/06/04)91.80 (2025/06/04)半年RR3連結
A741輝瑞大藥廠公司永續發展債券III1.750%2031/08/18A2A-USD87.25 (2025/06/04)84.82 (2025/06/04)半年RR3連結
A742亞培公司債券I4.750%2036/11/30Aa3AA--USD100.28 (2025/06/04)97.10 (2025/06/04)半年RR3連結
A743亞培公司債券II6.150%2037/11/30Aa3AA--USD112.04 (2025/06/04)108.44 (2025/06/04)半年RR3連結
A744亞培公司債券III6.000%2039/04/01Aa3AA--USD110.73 (2025/06/04)107.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A745亞培公司債券IV5.300%2040/05/27Aa3AA--USD102.47 (2025/06/04)99.06 (2025/06/04)半年RR3連結
A746亞培公司債券V4.750%2043/04/15Aa3AA--USD95.35 (2025/06/04)91.97 (2025/06/04)半年RR3連結
A747國泰人壽新加坡公司次順位債券I5.950%2034/07/05-BBB+BBB+USD104.75 (2025/06/04)101.49 (2025/06/04)半年RR4連結
A748摩根士丹利金融有限責任公司債券VII5.500%2039/07/10-A--USD102.90 (2025/06/04)98.89 (2025/06/04)RR3連結
A749高通公司債券II5.400%2033/05/20A2A-USD106.06 (2025/06/04)103.45 (2025/06/04)半年RR3連結
A750澳洲政府債券I4.750%2027/04/21Aaa-AAAAUD103.89 (2025/06/04)102.47 (2025/06/04)半年RR3連結
A751澳洲政府債券II4.500%2033/04/21Aaa-AAAAUD105.47 (2025/06/04)103.01 (2025/06/04)半年RR4連結
A752澳洲政府綠色債券III4.250%2034/06/21Aaa-AAAAUD102.92 (2025/06/04)100.47 (2025/06/04)半年RR4連結
A753歐洲投資銀行綠色債券XV4.375%2031/10/10AaaAAAAAAUSD102.74 (2025/06/04)100.58 (2025/06/04)半年RR3連結
A754松下控股公司債券I5.302%2034/07/16Baa1A--USD102.71 (2025/06/04)99.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A755摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII2.000%2044/08/13-A--JPY92.03 (2025/06/04)88.02 (2025/06/04)半年RR3連結
A756聯合利華資本公司債券I4.875%2028/09/08A1A+-USD103.61 (2025/06/04)101.78 (2025/06/04)半年RR3連結
A757聯合利華資本公司債券II5.900%2032/11/15A1A+-USD109.88 (2025/06/04)107.36 (2025/06/04)半年RR3連結
A758聯合利華資本公司債券III5.000%2033/12/08A1A+-USD103.34 (2025/06/04)100.89 (2025/06/04)半年RR3連結
A759聯合利華資本公司債券IV4.625%2034/08/12A1A+-USD99.89 (2025/06/04)97.32 (2025/06/04)半年RR3連結
A760百事公司債券III4.500%2029/07/17A1A+-USD102.33 (2025/06/04)100.50 (2025/06/04)半年RR3連結
A761百事公司債券IV4.800%2034/07/17A1A+-USD101.11 (2025/06/04)98.37 (2025/06/04)半年RR3連結
A762百事公司債券V5.250%2054/07/17A1A+-USD97.21 (2025/06/04)93.84 (2025/06/04)半年RR3連結
A763可口可樂公司債券II5.000%2034/05/13A1A+-USD103.41 (2025/06/04)100.70 (2025/06/04)半年RR3連結
A764可口可樂公司債券III4.650%2034/08/14A1A+-USD100.89 (2025/06/04)98.40 (2025/06/04)半年RR3連結
A765可口可樂公司債券IV3.450%2030/03/25A1A+-USD98.46 (2025/06/04)96.16 (2025/06/04)半年RR3連結
A766可口可樂公司債券V5.300%2054/05/13A1A+-USD97.87 (2025/06/04)94.42 (2025/06/04)半年RR3連結
A767沃爾瑪公司債券II4.100%2033/04/15Aa2AAAAUSD98.77 (2025/06/04)96.27 (2025/06/04)半年RR3連結
A768沃爾瑪公司債券III5.250%2035/09/01Aa2AAAAUSD106.44 (2025/06/04)103.09 (2025/06/04)半年RR3連結
A769沃爾瑪公司債券IV4.050%2048/06/29Aa2AAAAUSD83.83 (2025/06/04)80.43 (2025/06/04)半年RR3連結
A770沃爾瑪公司債券V4.500%2052/09/09Aa2AAAAUSD88.56 (2025/06/04)85.07 (2025/06/04)半年RR3連結
A771紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II5.750%2041/11/15Baa1BBB+A-USD-98.46 (2025/06/04)半年RR3連結
A772摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債2035/02/28A1A--USD64.90 (2025/06/04)61.39 (2025/06/04)-RR3連結
A773摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債2043/03/09A1A--USD41.81 (2025/06/04)38.30 (2025/06/04)-RR3連結
A774南山人壽公司次順位債券I5.450%2034/09/11-BBB+BBBUSD96.81 (2025/06/04)93.78 (2025/06/04)半年RR5連結
A775高盛金融公司國際有限公司債券VI5.000%2034/09/05--AUSD96.81 (2025/06/04)92.71 (2025/06/04)RR3連結
A776高盛金融公司國際有限公司債券VII4.500%2039/09/05--AUSD95.69 (2025/06/04)91.09 (2025/06/04)RR3連結
A777摩根士丹利金融有限責任公司債券XI5.000%2049/10/16-A--USD95.99 (2025/06/04)91.98 (2025/06/04)RR3連結
A778美林私人有限公司債券VIII4.500%2036/10/28--AA-USD96.83 (2025/06/04)92.23 (2025/06/04)RR3連結
A779美林私人有限公司債券IX4.560%2044/11/01--AA-USD92.72 (2025/06/04)88.12 (2025/06/04)RR3連結
A780美林私人有限公司債券X2.820%2034/11/01--AA-CNY102.23 (2025/06/04)98.13 (2025/06/04)RR3連結
A781美林私人有限公司債券XI4.680%2034/10/28--AA-AUD100.95 (2025/06/04)96.85 (2025/06/04)RR4連結
A782沙烏地阿拉伯王國公債VIII5.750%2054/01/16Aa3-A+USD95.75 (2025/06/04)92.62 (2025/06/04)半年RR3連結
A783寶僑公司債券III4.550%2034/10/24Aa3AA--USD101.13 (2025/06/04)97.79 (2025/06/04)半年RR3連結
A784寶僑公司債券IV4.150%2029/10/24Aa3AA--USD101.70 (2025/06/04)99.77 (2025/06/04)半年RR2連結
A785寶僑公司債券V4.050%2033/01/26Aa3AA--USD99.41 (2025/06/04)96.92 (2025/06/04)半年RR3連結
A786瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI7.900%2029/01/15-A+-ZAR104.04 (2025/06/04)101.54 (2025/06/04)RR4連結
A787賽默飛世爾科技有限公司債券I5.000%2029/01/31A3A-A-USD103.64 (2025/06/04)101.82 (2025/06/04)半年RR3連結
A788賽默飛世爾科技有限公司債券II5.086%2033/08/10A3A-A-USD103.29 (2025/06/04)100.31 (2025/06/04)半年RR3連結
A789賽默飛世爾科技有限公司債券III5.200%2034/01/31A3A-A-USD103.72 (2025/06/04)100.47 (2025/06/04)半年RR3連結
A790賽默飛世爾科技有限公司債券IV2.800%2041/10/15A3A-A-USD72.20 (2025/06/04)68.87 (2025/06/04)半年RR3連結
A791賽默飛世爾科技有限公司債券V5.404%2043/08/10A3A-A-USD99.07 (2025/06/04)95.55 (2025/06/04)半年RR3連結
A792輝瑞大藥廠公司債券IV4.000%2036/12/15A2A-USD92.74 (2025/06/04)89.46 (2025/06/04)半年RR3連結
A793輝瑞大藥廠公司債券V4.100%2038/09/15A2A-USD90.22 (2025/06/04)87.00 (2025/06/04)半年RR3連結
A794輝瑞大藥廠公司債券VI4.400%2044/05/15A2A-USD87.92 (2025/06/04)84.48 (2025/06/04)半年RR3連結
A795艾伯維公司債券II4.800%2029/03/15A3A--USD102.84 (2025/06/04)101.07 (2025/06/04)半年RR3連結
A796艾伯維公司債券III4.950%2031/03/15A3A--USD103.55 (2025/06/04)101.13 (2025/06/04)半年RR3連結
A797艾伯維公司債券IV5.050%2034/03/15A3A--USD102.19 (2025/06/04)99.57 (2025/06/04)半年RR3連結
A798艾伯維公司債券V4.500%2035/05/14A3A--USD97.54 (2025/06/04)94.38 (2025/06/04)半年RR3連結
A799艾伯維公司債券VI4.050%2039/11/21A3A--USD87.87 (2025/06/04)84.76 (2025/06/04)半年RR3連結
A800META平台公司債券IX4.800%2030/05/15Aa3AA--USD104.44 (2025/06/04)102.05 (2025/06/04)半年RR2連結
A801META平台公司債券X4.550%2031/08/15Aa3AA--USD102.33 (2025/06/04)99.91 (2025/06/04)半年RR2連結
A802META平台公司債券XI4.950%2033/05/15Aa3AA--USD103.04 (2025/06/04)100.64 (2025/06/04)半年RR3連結
A803META平台公司債券XII4.750%2034/08/15Aa3AA--USD101.23 (2025/06/04)98.27 (2025/06/04)半年RR3連結
A804摩根大通金融有限責任公司I4.620%2039/12/20-AAA-USD98.03 (2025/06/04)93.53 (2025/06/04)RR3連結
A805摩根士丹利金融有限責任公司債券XII6.750%2044/12/19-A--USD96.61 (2025/06/04)92.61 (2025/06/04)RR3連結
A806高盛金融公司國際有限公司債券VIII8.500%2039/12/23--AUSD98.21 (2025/06/04)93.70 (2025/06/04)RR3連結
A807瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVII5.000%2040/01/15Aa2--USD100.96 (2025/06/04)96.76 (2025/06/04)RR3連結
A808新紀元能源資本控股公司債券I4.850%2028/02/04Baa1BBB+A-USD102.52 (2025/06/04)100.73 (2025/06/04)半年RR3連結
A809新紀元能源資本控股公司債券II5.000%2030/02/28Baa1BBB+A-USD103.71 (2025/06/04)101.38 (2025/06/04)半年RR3連結
A810新紀元能源資本控股公司債券III5.300%2032/03/15Baa1BBB+A-USD103.64 (2025/06/04)101.11 (2025/06/04)半年RR3連結
A811新紀元能源資本控股公司債券IV5.000%2032/07/15Baa1BBB+A-USD101.82 (2025/06/04)99.16 (2025/06/04)半年RR3連結
A812新紀元能源資本控股公司債券V5.050%2033/02/28Baa1BBB+A-USD101.45 (2025/06/04)98.76 (2025/06/04)半年RR3連結
A813新紀元能源資本控股公司債券VI5.250%2034/03/15Baa1BBB+A-USD101.88 (2025/06/04)98.80 (2025/06/04)半年RR3連結
A814新紀元能源資本控股公司債券VII5.450%2035/03/15Baa1BBB+A-USD102.48 (2025/06/04)99.44 (2025/06/04)半年RR3連結
A815卡達政府國際綠色債券I4.625%2029/05/29Aa2AAAAUSD102.88 (2025/06/04)100.91 (2025/06/04)半年RR2連結
A816卡達政府國際綠色債券II4.750%2034/05/29Aa2AAAAUSD103.02 (2025/06/04)100.05 (2025/06/04)半年RR3連結
A817卡達政府國際債券III6.400%2040/01/20Aa2AAAAUSD114.35 (2025/06/04)111.07 (2025/06/04)半年RR3連結
A818卡達政府國際債券IV5.750%2042/01/20Aa2AAAAUSD107.62 (2025/06/04)104.22 (2025/06/04)半年RR3連結
A819阿聯酋國際政府債券I4.917%2033/09/25Aa2-AA-USD104.73 (2025/06/04)102.07 (2025/06/04)半年RR3連結
A820阿聯酋國際政府債券II4.857%2034/07/02Aa2-AA-USD104.50 (2025/06/04)101.46 (2025/06/04)半年RR3連結
A821阿聯酋國際政府債券III2.875%2041/10/19Aa2-AA-USD75.80 (2025/06/04)72.39 (2025/06/04)半年RR3連結
A822網飛公司債券I5.375%2029/11/15A3A-USD105.04 (2025/06/04)102.78 (2025/06/04)半年RR3連結
A823網飛公司債券II4.875%2030/06/15A3A-USD103.45 (2025/06/04)100.95 (2025/06/04)半年RR3連結
A824網飛公司債券III4.900%2034/08/15A3A-USD102.70 (2025/06/04)99.62 (2025/06/04)半年RR3連結
A826奇異資融國際融資無限公司債券I4.418%2035/11/15A3A--USD97.20 (2025/06/04)93.74 (2025/06/04)半年RR5連結
A827D.R.HORTON公司債券I5.000%2034/10/15A3BBB+A-USD99.81 (2025/06/04)96.73 (2025/06/04)半年RR3連結
A828南方公司債券I5.700%2034/03/15Baa1BBB+BBB+USD105.48 (2025/06/04)102.33 (2025/06/04)半年RR3連結
A829奇異公司債券II6.750%2032/03/15A3A--USD113.63 (2025/06/04)111.06 (2025/06/04)半年RR3連結
A830奇異公司債券III5.875%2038/01/14A3A--USD107.19 (2025/06/04)104.09 (2025/06/04)半年RR3連結
A831嬌生公司債券VII4.700%2030/03/01AaaAAA-USD103.20 (2025/06/04)101.40 (2025/06/04)半年RR2連結
A832嬌生公司債券VIII5.000%2035/03/01AaaAAA-USD103.37 (2025/06/04)100.25 (2025/06/04)半年RR3連結
A833微軟公司債券IX5.200%2039/06/01AaaAAA-USD105.83 (2025/06/04)102.44 (2025/06/04)半年RR3連結
A834美林私人有限公司債券XII8.500%2040/02/21--AA-AUD101.20 (2025/06/04)96.60 (2025/06/04)RR4連結
A835摩根士丹利金融有限責任公司債券XIII2.700%2029/07/12-A--CNY104.34 (2025/06/04)101.84 (2025/06/04)RR3連結
A836高盛金融公司國際有限公司債券IX4.500%2029/01/25--AAUD104.84 (2025/06/04)101.44 (2025/06/04)半年RR4連結
A837沙烏地阿拉伯王國公債IX4.500%2040/03/17Aa3-A+USD101.59 (2025/06/04)98.95 (2025/06/04)半年RR2連結
A838波克夏海瑟威能源公司債券I3.700%2030/07/15A3A--USD98.15 (2025/06/04)95.75 (2025/06/04)半年RR3連結
A839波克夏海瑟威能源公司債券II6.125%2036/04/01A3A--USD107.77 (2025/06/04)104.55 (2025/06/04)半年RR3連結
A840波克夏海瑟威能源公司債券III5.950%2037/05/15A3A--USD107.00 (2025/06/04)103.69 (2025/06/04)半年RR3連結
A843高盛金融公司國際有限公司債券X2.700%2032/03/17--ACNY104.35 (2025/06/04)100.24 (2025/06/04)RR3連結
A844高盛金融公司國際有限公司債券XI5.200%2040/03/17--AAUD103.88 (2025/06/04)99.27 (2025/06/04)RR4連結
A845高盛金融公司國際有限公司債券XII4.600%2030/03/26--AUSD101.47 (2025/06/04)98.16 (2025/06/04)RR3連結
A846羅氏控股公司債券I4.909%2031/03/08Aa2AAAAUSD103.38 (2025/06/04)100.87 (2025/06/04)半年RR2連結
A847羅氏控股公司債券II4.592%2034/09/09Aa2AAAAUSD99.37 (2025/06/04)96.42 (2025/06/04)半年RR3連結
A848羅氏控股公司債券III4.203%2029/09/09Aa2AAAAUSD100.75 (2025/06/04)98.98 (2025/06/04)半年RR2連結
A849杜克能源進展有限責任公司債券I5.050%2035/03/15Aa3A-USD100.99 (2025/06/04)98.04 (2025/06/04)半年RR3連結
A850杜克能源進展有限責任公司綠色債券II3.450%2029/03/15Aa3A-USD98.01 (2025/06/04)96.33 (2025/06/04)半年RR2連結
A851萬事達卡公司債券I4.550%2035/01/15Aa3A+-USD99.31 (2025/06/04)96.34 (2025/06/04)半年RR3連結
A852萬事達卡公司債券II4.350%2032/01/15Aa3A+-USD100.37 (2025/06/04)98.02 (2025/06/04)半年RR2連結
A853萬事達卡公司債券III4.875%2034/05/09Aa3A+-USD102.08 (2025/06/04)99.18 (2025/06/04)半年RR3連結
A854萬事達卡公司債券IV4.875%2028/03/09Aa3A+-USD103.40 (2025/06/04)101.69 (2025/06/04)半年RR2連結
A855摩根大通金融有限責任公司II9.500%2040/03/24-AAA-ZAR101.71 (2025/06/04)97.70 (2025/06/04)半年RR4連結
A856艾伯維公司債券VII4.300%2036/05/14A3A--USD94.82 (2025/06/04)91.79 (2025/06/04)半年RR3連結
A857雀巢資本公司債券I4.875%2034/03/12Aa3AA--USD102.78 (2025/06/04)99.22 (2025/06/04)半年RR3連結
A858雀巢資本公司債券II4.650%2029/03/12Aa3AA--USD103.31 (2025/06/04)100.95 (2025/06/04)半年RR2連結
A859高盛金融公司國際有限公司債券XIII10.430%2035/04/30--AUSD103.21 (2025/06/04)98.70 (2025/06/04)RR3連結
A860歐洲投資銀行債券XVI3.000%2033/07/15AaaAAAAAAEUR103.89 (2025/06/04)101.62 (2025/06/04)RR3連結
A861淡馬錫金融I有限公司債券I5.125%2040/07/26AaaAAA-GBP100.16 (2025/06/04)96.71 (2025/06/04)RR3連結
A862酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券I3.500%2033/09/07Aa3AA--EUR104.59 (2025/06/04)102.27 (2025/06/04)RR3連結
A863酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券II3.375%2030/02/05Aa3AA--EUR104.60 (2025/06/04)102.68 (2025/06/04)RR2連結
A864酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券III3.125%2032/11/07Aa3AA--EUR102.42 (2025/06/04)100.24 (2025/06/04)RR3連結
A865摩根士丹利金融有限責任公司債券XIV6.700%2033/11/06-A--AUD111.52 (2025/06/04)108.11 (2025/06/04)RR4連結
A866摩根士丹利金融有限責任公司債券XV5.500%2039/07/26-A--AUD104.26 (2025/06/04)100.25 (2025/06/04)RR4連結
A867歐洲復興開發銀行債券IV2.875%2032/03/22Aaa-AAAEUR103.24 (2025/06/04)101.18 (2025/06/04)RR3連結
A868空中巴士公司債券I2.375%2040/06/09A2AAEUR86.82 (2025/06/04)83.54 (2025/06/04)RR3連結
A869空中巴士公司債券II1.625%2030/06/09A2AAEUR97.09 (2025/06/04)94.84 (2025/06/04)RR3連結
A870維多利亞財務公司債券I5.500%2039/09/15Aa2AAAA+AUD103.25 (2025/06/04)99.92 (2025/06/04)半年RR4連結
A871維多利亞財務公司債券II4.750%2036/09/15Aa2AAAA+AUD98.71 (2025/06/04)96.25 (2025/06/04)半年RR4連結
A872康卡斯特公司債券V3.550%2036/09/26A3A-A-EUR101.06 (2025/06/04)98.34 (2025/06/04)RR3連結
A873高盛金融公司國際有限公司債券XIV6.200%2040/04/30--AEUR101.67 (2025/06/04)98.02 (2025/06/04)RR3連結
A874ALPHABET公司債券I4.500%2035/05/15Aa2AA+-USD99.00 (2025/06/04)96.31 (2025/06/04)半年RR3連結
A875ALPHABET公司債券II4.000%2030/05/15Aa2AA+-USD100.49 (2025/06/04)98.62 (2025/06/04)半年RR2連結
A876威爾塔OP有限責任公司債券I4.250%2028/04/15A3A--USD101.25 (2025/06/04)99.30 (2025/06/04)半年RR3連結
A877威爾塔OP有限責任公司債券II2.800%2031/06/01A3A--USD91.62 (2025/06/04)89.06 (2025/06/04)半年RR3連結
A878文塔斯房地產有限合夥公司債券I4.400%2029/01/15Baa1BBB+-USD100.56 (2025/06/04)98.59 (2025/06/04)半年RR4連結
A879文塔斯房地產有限合夥公司債券II5.000%2035/01/15Baa1BBB+-USD98.73 (2025/06/04)95.71 (2025/06/04)半年RR4連結
H001巴西政府國際公債I3.750%2031/09/12-BBBBUSD91.63 (2025/06/04)88.91 (2025/06/04)半年RR5連結
H002新加坡航空有限公司債券I3.375%2029/01/19---USD97.99 (2025/06/04)95.59 (2025/06/04)半年RR5連結
H003杜拜政府國際公債I5.250%2043/01/30---USD96.43 (2025/06/04)92.64 (2025/06/04)半年RR5連結
H004杜拜政府國際公債II3.900%2050/09/09---USD73.28 (2025/06/04)69.71 (2025/06/04)半年RR5連結