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| 是否開放申購 | 產品名稱 | 產品代碼 | ISIN CODE | 票面利率(%) | 到期日 | 計價幣別 | 申購參考報價 | 贖回參考報價 | 配息頻率 | 風險報酬等級 | 申購資格 | 產品說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 荷蘭市政銀行零息債券I | A041 | XS0085517661 | 無配息 | 2025/12/31 | ZAR | 91.96 (2024/09/10) | 98.04 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 是 | 國際復興開發銀行零息債券 | A043 | US45905UAD63 | 無配息 | 2027/07/14 | ZAR | 90.46 (2025/10/03) | 88.24 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 否 | 南非開發銀行零息債券I | A049 | XS0078962809 | 無配息 | 2027/12/31 | ZAR | 67.25 (2024/04/26) | 80.01 (2025/10/03) | - | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 德意志銀行零息債券I | A053 | XS0076085603 | 無配息 | 2027/05/27 | ZAR | 71.65 (2024/04/26) | 86.59 (2025/10/03) | - | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券ＶＩＩ | A110 | XS1071551474 | 8.130% | 無到期日 | USD | 94.96 (2024/04/26) | 105.43 (2025/10/03) | 年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 綠地控股集團有限公司債券ＩＩ | A113 | XS1081321595 | 5.875% | 2030/07/03 | USD | 24.77 (2024/12/27) | 15.89 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 是 | 花旗集團次順位債券Ｉ | A132 | US172967JC62 | 4.300% | 2026/11/20 | USD | 101.52 (2025/10/03) | 100.01 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 匯豐控股公司債券ＶＩＩ | A166 | US404280AM17 | 6.100% | 2042/01/14 | USD | 113.53 (2025/10/03) | 109.01 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券Ｖ | A171 | USF8586CRW49 | 7.875% | 無到期日 | USD | 102.38 (2023/12/13) | 99.46 (2023/12/13) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ公司債券Ｉ | A205 | US00206RCP55 | 4.500% | 2035/05/15 | USD | 99.65 (2025/10/03) | 96.77 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 麥當勞公司債券Ｉ | A207 | US58013MEY66 | 3.700% | 2026/01/30 | USD | 100.86 (2025/08/04) | 99.57 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 加拿大皇家銀行次順位債券Ｉ | A219 | US780082AD52 | 4.650% | 2026/01/27 | USD | 101.36 (2025/10/03) | 99.92 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 法國電力公司次順位永續債券ＩＩ | A235 | USF2893TAM83 | 5.625% | 無到期日 | USD | 101.92 (2024/01/23) | 99.21 (2024/01/23) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 否 | 義大利電信公司債券Ｉ | A244 | US87927VAM00 | 6.000% | 2034/09/30 | USD | 87.90 (2024/04/26) | 101.14 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 是 | 富國銀行次順位債券ＶＩ | A251 | US94974BFY11 | 4.100% | 2026/06/03 | USD | 101.22 (2025/10/03) | 99.72 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩ | A255 | US00206RBH49 | 4.300% | 2042/12/15 | USD | 90.84 (2025/10/03) | 86.49 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 富士康（遠東）公司債券ＩＩ | A263 | XS1490623516 | 3.000% | 2026/09/23 | USD | 102.44 (2025/10/03) | 98.55 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩ | A291 | XS1508675417 | 3.250% | 2026/10/26 | USD | 99.67 (2025/03/17) | 98.72 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＩＩ | A292 | XS1508675508 | 4.500% | 2046/10/26 | USD | 91.96 (2025/10/03) | 86.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 日本第一生命保險公司次順位永續債券Ｉ | A301 | USJ09748AD66 | 4.000% | 無到期日 | USD | 98.39 (2024/04/26) | 98.70 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 日本生命保險公司次順位債券ＩＩ | A302 | USJ54675AC78 | 4.700% | 2046/01/20 | USD | 100.23 (2024/04/26) | 99.54 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 德國商業銀行次順位債券ＩＩＩ | A315 | DE000CZ40LW5 | 4.000% | 2027/03/30 | EUR | 103.70 (2025/10/03) | 101.83 (2025/10/03) | 年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 蘋果公司債券ＩＩ | A323 | US037833CJ77 | 3.350% | 2027/02/09 | USD | 100.26 (2025/07/04) | 99.31 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＩＩＩ | A324 | US037833BW97 | 4.500% | 2036/02/23 | USD | 104.25 (2025/10/03) | 101.34 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＩＶ | A325 | US037833CH12 | 4.250% | 2047/02/09 | USD | 92.77 (2025/10/03) | 87.69 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 印尼國家石油公司債券ＩＩＩ | A327 | USY7138AAD29 | 6.000% | 2042/05/03 | USD | 107.03 (2025/10/03) | 102.58 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 印尼國家電力公司債券Ｉ | A328 | US71568QAB32 | 5.250% | 2042/10/24 | USD | 97.94 (2025/10/03) | 92.98 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 墨西哥石油公司債券ＩＩ | A342 | US71654QBW15 | 4.500% | 2026/01/23 | USD | 95.96 (2024/04/26) | 99.22 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 淡水河谷公司債券Ｉ | A343 | US91912EAA38 | 5.625% | 2042/09/11 | USD | 106.51 (2025/10/03) | 101.53 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 歐洲投資銀行債券ＩＸ | A347 | XS0773669972 | 3.750% | 2032/06/01 | SEK | 107.66 (2025/10/03) | 104.61 (2025/10/03) | 年 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 固特異公司債券Ｉ | A351 | US382550BG56 | 4.875% | 2027/03/15 | USD | 101.50 (2025/10/03) | 99.16 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 否 | 威瑞森電信公司債券ＩＩＩ | A357 | AU3CB0246239 | 4.500% | 2027/08/17 | AUD | 100.27 (2024/04/26) | 100.51 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 歐洲復興開發銀行零息債券ＩＩＩ | A359 | XS0076593267 | 無配息 | 2027/06/17 | ZAR | 90.16 (2025/09/08) | 88.58 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 否 | 歐洲投資銀行債券Ｘ | A361 | XS1167524922 | 8.125% | 2026/12/21 | ZAR | 102.87 (2025/06/02) | 101.23 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 國際復興開發銀行零息債券ＩＶ | A362 | XS0086657532 | 無配息 | 2025/12/31 | ZAR | 96.01 (2025/03/10) | 98.13 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高通公司債券Ｉ | A363 | US747525AV54 | 4.300% | 2047/05/20 | USD | 91.04 (2025/10/03) | 85.96 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 康卡斯特公司債券Ｉ | A364 | US20030NBZ33 | 4.000% | 2047/08/15 | USD | 83.84 (2025/10/03) | 78.67 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 康卡斯特公司債券ＩＩ | A365 | US20030NBT72 | 3.200% | 2036/07/15 | USD | 88.40 (2025/10/03) | 85.43 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 軟體銀行集團債券Ｖ | A367 | XS1684384867 | 5.125% | 2027/09/19 | USD | 101.43 (2025/10/03) | 99.53 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 美國運通公司債券Ｉ | A370 | US025816BF52 | 4.050% | 2042/12/03 | USD | 91.23 (2025/10/03) | 86.78 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 澳洲聯邦銀行次順位債券ＩＩ | A379 | USQ2693DBV21 | 4.316% | 2048/01/10 | USD | 80.74 (2024/04/26) | 82.57 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | ＨＣＡ醫療保健公司債券Ｉ | A381 | US404119BT57 | 5.250% | 2026/06/15 | USD | 101.45 (2025/08/19) | 99.98 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 軟體銀行集團債券ＶＩ | A382 | XS1793255198 | 6.250% | 2028/04/15 | USD | 103.67 (2025/10/03) | 101.54 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 阿聯猶杜拜國民銀行債券ＩＶ | A385 | AU3CB0250512 | 4.750% | 2028/02/09 | AUD | 102.58 (2025/10/03) | 100.31 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＸＩ | A389 | US404280BL25 | 6.000% | 無到期日 | USD | 98.38 (2024/04/26) | 100.55 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 墨西哥石油公司債券ＩＶ | A390 | US71654QCG55 | 6.500% | 2027/03/13 | USD | 95.67 (2024/04/26) | 100.96 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 匯豐控股債券Ｘ | A391 | US404280BK42 | 4.041% | 2028/03/13 | USD | 97.45 (2024/04/26) | 99.65 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 瑞銀集團債券ＩＩ | A392 | USH4209UAC02 | 4.253% | 2028/03/23 | USD | 101.64 (2025/10/03) | 99.86 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 亞馬遜公司債券ＩＩＩ | A393 | US023135BJ40 | 4.050% | 2047/08/22 | USD | 89.69 (2025/10/03) | 84.64 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞馬遜公司債券ＩＶ | A394 | US023135BF28 | 3.875% | 2037/08/22 | USD | 95.70 (2025/10/03) | 92.52 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 國民西敏集團公開有限公司債券ＩＶ | A396 | US780097BA81 | 4.800% | 2026/04/05 | USD | 101.88 (2025/10/03) | 100.12 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 卡夫亨氏食品公司債券Ｉ | A398 | US50077LAT35 | 4.625% | 2029/01/30 | USD | 102.99 (2025/10/03) | 100.75 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 富國銀行次順位債券ＶＩＩ | A400 | US94974BGE48 | 4.650% | 2044/11/04 | USD | 93.47 (2025/10/03) | 88.61 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 康卡斯特公司債券ＩＩＩ | A401 | US20030NBQ34 | 4.600% | 2045/08/15 | USD | 93.03 (2025/10/03) | 87.64 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 安盛公司次順位債券ＩＩ | A402 | XS1550938978 | 5.125% | 2047/01/17 | USD | 100.88 (2024/04/26) | 100.29 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 巴西石油全球金融私人有限公司債券ＩＩ | A404 | US71647NAY58 | 5.999% | 2028/01/27 | USD | 104.49 (2025/10/03) | 101.89 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 巴克萊集團次順位債券ＩＶ | A405 | US06738EAP07 | 5.200% | 2026/05/12 | USD | 101.77 (2025/10/03) | 100.28 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 美商高盛證券債券ＶＩＩ | A408 | US38141GWV21 | 3.814% | 2029/04/23 | USD | 95.40 (2024/04/26) | 99.06 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 摩根士丹利債券ＶＩ | A409 | US61744YAK47 | 3.591% | 2028/07/22 | USD | 96.16 (2024/04/26) | 98.85 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 匯豐控股次順位債券ＸＩ | A410 | US404280AQ21 | 5.250% | 2044/03/14 | USD | 102.70 (2025/10/03) | 97.78 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 威瑞森電信公司債券ＩＶ | A411 | US92343VBE39 | 4.750% | 2041/11/01 | USD | 96.29 (2025/10/03) | 92.07 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＶＩＩ | A416 | XS1678875466 | 7.200% | 2025/10/15 | ZAR | 98.68 (2025/02/21) | 98.77 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＶＩＩＩ | A417 | XS1280084119 | 無配息 | 2025/10/28 | ZAR | 93.81 (2025/02/21) | 98.44 (2025/10/03) | - | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 百事公司債券Ｉ | A419 | US713448DP06 | 3.450% | 2046/10/06 | USD | 81.82 (2025/10/03) | 76.62 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＩＸ | A420 | XS1925409929 | 4.000% | 2029/02/15 | CNY | 101.79 (2025/02/21) | 103.15 (2025/09/25) | 月 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券Ｘ | A421 | XS1925406586 | 8.000% | 2029/02/15 | ZAR | 96.93 (2025/02/21) | 100.08 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 雷神科技公司債券Ｉ | A422 | US913017CX53 | 4.625% | 2048/11/16 | USD | 93.77 (2025/10/03) | 88.64 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＩＩ | A423 | US04650NAB01 | 5.350% | 2040/09/01 | USD | 104.08 (2025/10/03) | 99.66 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 美國銀行次順位債券Ｉ | A424 | US06051GGC78 | 4.183% | 2027/11/25 | USD | 101.57 (2025/10/03) | 99.96 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 鴻海子公司債券Ｉ | A425 | XS1891687300 | 4.250% | 2029/03/12 | USD | 102.69 (2025/10/03) | 99.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 俄羅斯國有開發銀行債券ＩＩ | A427 | XS0993162683 | 5.942% | 2023/11/21 | USD | 35.05 (2022/03/01) | 33.35 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 是 | 西屋制動公司債券Ｉ | A428 | US960386AM29 | 4.950% | 2028/09/15 | USD | 102.88 (2025/10/03) | 101.32 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 福特汽車公司債券Ｉ | A429 | US345370CR99 | 4.346% | 2026/12/08 | USD | 100.99 (2025/10/03) | 99.59 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 澳洲聯邦銀行債券ＩＩＩ | A434 | XS1807183543 | 9.000% | 2028/04/18 | ZAR | 107.95 (2025/04/24) | 101.54 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 亞洲開發銀行債券ＩＩ | A437 | XS1951093381 | 8.000% | 2026/02/19 | ZAR | 102.32 (2024/10/07) | 100.00 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＶ | A438 | US00206RJK95 | 4.650% | 2044/06/01 | USD | 93.88 (2025/10/03) | 88.37 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 俄羅斯天然氣集團債券Ｉ | A440 | XS1951084471 | 5.150% | 2026/02/11 | USD | 54.59 (2022/03/01) | 30.70 (2022/03/01) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 否 | 微狄亞視訊公司債券Ｉ | A441 | US67066GAE44 | 3.200% | 2026/09/16 | USD | 99.62 (2025/02/06) | 99.31 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 否 | 亞馬遜公司債券Ｖ | A442 | US023135BC96 | 3.150% | 2027/08/22 | USD | 99.88 (2025/08/20) | 98.80 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 寶馬美國資本有限責任公司債券Ｉ | A443 | USU09513HK86 | 3.750% | 2028/04/12 | USD | 101.01 (2025/10/03) | 99.08 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券ＩＩ | A445 | XS1906339855 | 無配息 | 2027/05/31 | ZAR | 76.35 (2025/02/21) | 79.93 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 是 | 卡夫亨氏食品公司債券ＩＩ | A446 | US50077LAB27 | 4.375% | 2046/06/01 | USD | 88.62 (2025/10/03) | 83.61 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 奇異公司債券Ｉ | A447 | US369604BF92 | 4.125% | 2042/10/09 | USD | 96.29 (2025/03/25) | 86.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券Ｉ | A448 | US35671DCD57 | 5.250% | 2029/09/01 | USD | 102.92 (2025/07/15) | 101.16 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＩ－零息債 | A449 | XS2027978902 | 無配息 | 2029/08/26 | CNY | 86.69 (2025/02/21) | 88.81 (2025/09/25) | - | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＩＩ－零息債 | A450 | XS2027978738 | 無配息 | 2034/08/26 | AUD | 57.64 (2025/02/21) | 60.05 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＩＩＩ－零息債 | A451 | XS2027994933 | 無配息 | 2029/08/20 | ZAR | 67.58 (2025/02/21) | 72.89 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＩＶ－零息債 | A452 | XS2027978654 | 無配息 | 2034/08/26 | USD | 59.84 (2025/02/21) | 63.61 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 否 | Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＩＩＩ | A453 | US87264AAV70 | 4.750% | 2028/02/01 | USD | 101.77 (2025/02/25) | 100.11 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 慧與科技公司債券Ｉ | A454 | US42824CAX74 | 6.200% | 2035/10/15 | USD | 111.28 (2025/10/03) | 108.42 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 伏得風集團債券Ｉ | A455 | US92857WBD11 | 4.375% | 2043/02/19 | USD | 91.54 (2025/10/03) | 87.08 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 艾伯維藥品有限公司債券Ｉ | A456 | US00287YAM12 | 4.400% | 2042/11/06 | USD | 94.74 (2025/10/03) | 90.43 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 巴克萊集團債券Ｖ－次順位 | A457 | US06738EAW57 | 4.836% | 2028/05/09 | USD | 102.04 (2025/10/03) | 100.48 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 巴克萊集團債券ＶＩ | A458 | US06738EAV74 | 4.950% | 2047/01/10 | USD | 97.22 (2025/10/03) | 92.01 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 渣打集團債券Ｖ－次順位 | A459 | XS1480699641 | 4.300% | 2027/02/19 | USD | 101.27 (2025/10/03) | 99.67 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 渣打集團債券ＶＩ－次順位 | A460 | XS1793294841 | 4.866% | 2033/03/15 | USD | 96.38 (2024/04/26) | 100.00 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 印尼國家石油公司債券ＩＶ | A462 | US69370RAE71 | 4.700% | 2049/07/30 | USD | 90.53 (2025/10/03) | 85.14 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 通用汽車公司債券Ｉ | A463 | US37045VAH33 | 5.000% | 2035/04/01 | USD | 100.55 (2025/10/03) | 97.77 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 通用汽車公司債券ＩＩ | A464 | US37045VAJ98 | 5.200% | 2045/04/01 | USD | 95.37 (2025/10/03) | 90.25 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 阿曼政府國際債券Ｉ | A465 | XS1750113661 | 5.625% | 2028/01/17 | USD | 100.77 (2024/04/26) | 102.10 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＶ | A467 | XS2086685109 | 2.150% | 2029/12/17 | NZD | 88.46 (2025/02/21) | 91.23 (2025/10/03) | 年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 印尼政府國際債券ＩＩ | A468 | USY20721BE87 | 4.625% | 2043/04/15 | USD | 97.42 (2025/10/03) | 92.49 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 墨西哥政府國際債券Ｉ | A469 | US91087BAB62 | 4.350% | 2047/01/15 | USD | 82.71 (2025/10/03) | 77.44 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 福特汽車公司債券ＩＩ | A470 | US345370CA64 | 7.450% | 2031/07/16 | USD | 113.29 (2025/10/03) | 110.86 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 福特汽車公司債券ＩＩＩ | A471 | US345370CS72 | 5.291% | 2046/12/08 | USD | 89.85 (2025/10/03) | 84.58 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 惠普公司債券Ｉ | A472 | US428236BR31 | 6.000% | 2041/09/15 | USD | 107.77 (2025/10/03) | 103.60 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | Ｍ＆Ｇ ＰＬＣ債券Ｉ－次順位 | A473 | XS1888930150 | 6.500% | 2048/10/20 | USD | 103.43 (2024/04/26) | 103.93 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 花旗環球證券控股公司債券ＩＩＩ－零息債 | A475 | XS2044958234 | 無配息 | 2031/12/24 | ZAR | 64.53 (2025/10/03) | 59.38 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 是 | 非洲金融公司債券Ｉ | A476 | XS2072933778 | 3.750% | 2029/10/30 | USD | 98.22 (2025/10/03) | 95.31 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＶＩＩＩ | A480 | XS2129916867 | 2.550% | 2030/03/25 | USD | 86.24 (2025/02/21) | 90.49 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券Ｉ－零息債 | A481 | XS2114069094 | 無配息 | 2030/03/16 | ZAR | 49.50 (2025/02/21) | 54.65 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券Ｉ | A485 | US594918BS26 | 3.450% | 2036/08/08 | USD | 94.54 (2025/10/03) | 91.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＩＩ | A486 | US594918BT09 | 3.700% | 2046/08/08 | USD | 87.59 (2025/10/03) | 82.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沃爾瑪公司債券Ｉ | A487 | US931142EP44 | 2.950% | 2049/09/24 | USD | 74.78 (2025/10/03) | 69.20 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 安進公司債券Ｉ | A488 | US031162CR97 | 3.150% | 2040/02/21 | USD | 82.85 (2025/10/03) | 79.08 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 吉利德科學公司債券Ｉ | A489 | US375558BA09 | 4.500% | 2045/02/01 | USD | 94.56 (2025/10/03) | 89.78 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 生物基因公司債券Ｉ | A490 | US09062XAD57 | 5.200% | 2045/09/15 | USD | 98.19 (2025/10/03) | 92.98 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 阿布達比政府國際債券Ｉ | A491 | XS2057866191 | 3.125% | 2049/09/30 | USD | 77.34 (2025/10/03) | 72.04 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 華特迪士尼公司債券Ｉ | A492 | US254687FL52 | 2.000% | 2029/09/01 | USD | 94.89 (2025/10/03) | 92.74 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 華特迪士尼公司債券ＩＩ | A493 | US254687FM36 | 2.750% | 2049/09/01 | USD | 69.65 (2025/10/03) | 64.74 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券Ｖ | A494 | XS2033252664 | 4.380% | 2029/07/26 | CNY | 97.89 (2025/02/21) | 96.16 (2025/09/25) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＶ | A495 | XS2109770151 | 3.750% | 2055/01/21 | USD | 76.95 (2025/10/03) | 71.59 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＶＩ | A496 | AU0000078644 | 3.050% | 2030/02/26 | AUD | 95.37 (2025/02/14) | 92.83 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ 公司債券Ｖ | A498 | US00206RJZ64 | 3.500% | 2041/06/01 | USD | 84.14 (2025/10/03) | 80.13 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ 公司債券ＶＩ | A499 | US00206RKA94 | 3.650% | 2051/06/01 | USD | 77.39 (2025/10/03) | 72.34 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 碧桂園控股有限公司債券ＩＶ | A500 | XS1974522937 | 7.250% | 2026/04/08 | USD | 13.09 (2025/01/13) | 10.27 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＩＸ | A501 | XS2188553858 | 6.000% | 2028/07/15 | ZAR | 92.60 (2025/02/21) | 94.68 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 歐洲投資銀行債券ＸＩＶ－零息債 | A502 | XS1697550512 | 無配息 | 2032/10/18 | ZAR | 60.96 (2025/10/03) | 58.53 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 是 | 國際復興開發銀行債券ＶＩＩ－零息債 | A503 | XS1238805102 | 無配息 | 2035/05/29 | ZAR | 48.22 (2025/10/03) | 45.07 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 否 | 南非政府公債ＩＩ | A504 | ZAG000106998 | 8.000% | 2030/01/31 | ZAR | 97.84 (2025/02/24) | 100.18 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券Ｉ | A505 | US097023CU76 | 5.040% | 2027/05/01 | USD | 102.79 (2024/09/16) | 101.01 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券ＩＩ | A506 | US097023CY98 | 5.150% | 2030/05/01 | USD | 102.68 (2024/09/16) | 102.64 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券ＩＩＩ | A507 | US097023CV59 | 5.705% | 2040/05/01 | USD | 102.26 (2024/09/16) | 102.22 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券Ｉ | A508 | XS1982113463 | 4.250% | 2039/04/16 | USD | 94.71 (2025/10/03) | 90.59 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券ＩＩ | A509 | XS1982116136 | 4.375% | 2049/04/16 | USD | 89.41 (2025/10/03) | 83.72 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 匯豐控股債券ＸＩＩＩ | A512 | US404280CK33 | 2.357% | 2031/08/18 | USD | 92.20 (2025/10/03) | 90.59 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 蘋果公司債券Ｖ | A513 | US037833DZ01 | 2.400% | 2050/08/20 | USD | 65.78 (2025/10/03) | 60.81 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＶＩ | A514 | US037833EA41 | 2.550% | 2060/08/20 | USD | 63.44 (2025/10/03) | 58.53 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 是 | 花旗環球證券控股公司債券 ＩＶ | A515 | XS2163008829 | 3.000% | 2030/08/06 | CNY | 105.99 (2025/10/03) | 101.59 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 生物基因公司債券ＩＩ | A517 | US09062XAG88 | 3.150% | 2050/05/01 | USD | 70.52 (2025/10/03) | 65.43 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 卡達國家銀行金融有限公司債券ＩＶ | A518 | XS2244332396 | 3.000% | 2025/10/16 | CNY | 97.76 (2025/02/21) | 97.44 (2025/09/08) | 年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 通用汽車公司債券ＩＩＩ | A519 | US37045VAL45 | 6.750% | 2046/04/01 | USD | 112.71 (2025/10/03) | 107.41 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ 公司債券ＶＩＩ | A520 | US00206RKE17 | 3.300% | 2052/02/01 | USD | 72.21 (2025/10/03) | 67.06 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 日產汽車公司債券Ｉ | A521 | USJ57160DZ32 | 4.810% | 2030/09/17 | USD | 98.55 (2025/03/04) | 93.90 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 墨西哥石油公司債券ＶＩＩ | A522 | US71654QDC33 | 6.840% | 2030/01/23 | USD | 88.54 (2024/04/26) | 101.61 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 墨西哥石油公司債券ＶＩＩＩ | A523 | US71654QDE98 | 5.950% | 2031/01/28 | USD | 80.74 (2024/04/26) | 96.59 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 梅賽德斯－賓士金融北美有限責任公司債券Ｉ | A524 | US233835AQ08 | 8.500% | 2031/01/18 | USD | 121.51 (2025/10/03) | 119.17 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 澳洲航空公司債券ＩＩＩ | A525 | AU3CB0274280 | 5.250% | 2030/09/09 | AUD | 105.29 (2025/10/03) | 101.64 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ３Ｍ公司債券Ｉ | A527 | US88579YBK64 | 3.250% | 2049/08/26 | USD | 75.29 (2025/10/03) | 70.10 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＶＩＩ | A528 | XS2262826618 | 3.760% | 2027/11/24 | CNY | 97.10 (2025/02/21) | 95.70 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 卡達國家銀行金融有限公司債券Ｖ | A529 | XS2271245040 | 5.000% | 2025/12/10 | ZAR | 93.86 (2025/02/21) | 96.15 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸ | A530 | XS2043730949 | 7.350% | 2034/09/15 | ZAR | 81.68 (2025/02/21) | 86.96 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＶＩＩＩ | A531 | XS2272728564 | 2.500% | 2035/12/11 | USD | 63.43 (2025/02/21) | 65.24 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 騰訊控股公司債券Ｉ | A532 | US88032XAN49 | 3.975% | 2029/04/11 | USD | 101.90 (2025/10/03) | 99.76 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 騰訊控股公司債券ＩＩ | A533 | US88032XAV64 | 3.240% | 2050/06/03 | USD | 78.83 (2025/10/03) | 73.09 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 慧與科技公司債券ＩＩ | A534 | US42824CAY57 | 6.350% | 2045/10/15 | USD | 110.58 (2025/10/03) | 105.61 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＩＩＩ－零息債 | A537 | XS2175210090 | 無配息 | 2035/12/30 | ZAR | 41.32 (2025/10/03) | 38.58 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 是 | 自由港麥克莫蘭銅金公司債券ＩＩ | A538 | US35671DBJ37 | 5.400% | 2034/11/14 | USD | 105.41 (2025/10/03) | 102.95 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 微軟公司債券ＩＩＩ | A539 | US594918BU71 | 3.950% | 2056/08/08 | USD | 86.84 (2025/10/03) | 81.00 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 否 | 南非政府公債ＩＩＩ | A540 | ZAG000125972 | 8.875% | 2035/02/28 | ZAR | 91.84 (2025/02/21) | 97.82 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券ＩＶ | A541 | US097023CN34 | 2.950% | 2030/02/01 | USD | 92.03 (2024/09/16) | 94.20 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券Ｖ | A543 | US097023CQ64 | 3.750% | 2050/02/01 | USD | 74.49 (2024/09/16) | 74.04 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 波音公司債券ＶＩ | A544 | US097023CR48 | 3.950% | 2059/08/01 | USD | 72.52 (2024/09/16) | 71.85 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＩ－零息債 | A545 | XS2086746927 | 無配息 | 2035/01/02 | ZAR | 106.04 (2025/02/21) | 123.75 (2025/10/03) | - | RR4 | 連結 | |
| 否 | 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券ＸＩＶ | A546 | US404280CN71 | 4.600% | 無到期日 | USD | 85.66 (2024/04/26) | 94.18 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 卡達國家銀行金融有限公司債券ＶＩ | A547 | XS2305731403 | 2.800% | 2028/02/24 | CNY | 94.10 (2025/02/21) | 93.63 (2025/10/03) | 年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 甲骨文公司債券Ｉ | A548 | US68389XBX21 | 3.600% | 2050/04/01 | USD | 75.48 (2025/10/03) | 70.51 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 甲骨文公司債券ＩＩ | A549 | US68389XBY04 | 3.850% | 2060/04/01 | USD | 74.02 (2025/10/03) | 68.84 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 耐吉公司債券Ｉ | A550 | US654106AE35 | 3.875% | 2045/11/01 | USD | 86.88 (2025/10/03) | 81.72 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 租借金融有限公司債券 Ｉ | A551 | AU3CB0278711 | 3.700% | 2031/03/31 | AUD | 83.21 (2024/04/26) | 87.80 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 百事公司債券ＩＩ | A552 | US713448EP96 | 2.875% | 2049/10/15 | USD | 72.13 (2025/10/03) | 67.12 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＶＩ | A553 | US87264ABN46 | 3.300% | 2051/02/15 | USD | 73.21 (2025/10/03) | 68.30 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ電信公司債券ＶＩＩ | A554 | US87264AAZ84 | 4.500% | 2050/04/15 | USD | 89.40 (2025/10/03) | 84.32 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司債券Ｉ | A555 | US717081FA61 | 2.700% | 2050/05/28 | USD | 68.65 (2025/10/03) | 63.59 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ３Ｍ公司債券 ＩＩ | A556 | US88579EAC93 | 5.700% | 2037/03/15 | USD | 109.51 (2025/10/03) | 106.30 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威士卡公司債券Ｉ | A557 | US92826CAE21 | 4.150% | 2035/12/14 | USD | 99.66 (2025/10/03) | 96.90 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 默克藥廠債券Ｉ | A558 | US58933YAV74 | 3.900% | 2039/03/07 | USD | 93.17 (2025/10/03) | 89.72 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶僑公司債券Ｉ | A559 | US742718DF34 | 5.550% | 2037/03/05 | USD | 112.31 (2025/10/03) | 109.07 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶僑公司債券ＩＩ | A560 | US742718FJ38 | 3.550% | 2040/03/25 | USD | 91.60 (2025/10/03) | 87.20 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＩＶ | A561 | US594918BZ68 | 4.100% | 2037/02/06 | USD | 100.61 (2025/10/03) | 97.65 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 戴爾國際有限責任公司與ＥＭＣ公司債券ＩＩ | A562 | US24703TAE64 | 4.900% | 2026/10/01 | USD | 100.99 (2024/04/26) | 100.42 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 阿斯特捷利康公司債券Ｉ | A563 | US046353AZ13 | 3.000% | 2051/05/28 | USD | 74.19 (2025/10/03) | 68.99 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 福特汽車公司債券ＩＶ | A564 | US345370CQ17 | 4.750% | 2043/01/15 | USD | 84.84 (2025/10/03) | 80.30 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 福特汽車公司債券Ｖ | A565 | US345370BR09 | 7.400% | 2046/11/01 | USD | 114.33 (2025/10/03) | 108.22 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 軟體銀行集團債券ＶＩＩ | A566 | XS2361253607 | 5.250% | 2031/07/06 | USD | 100.35 (2025/10/03) | 96.25 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 流明科技公司債券ＩＩＩ | A567 | USU54985AA15 | 5.375% | 2029/06/15 | USD | 90.22 (2024/12/27) | 87.69 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＡＴ＆Ｔ公司債券ＩＸ | A568 | US00206RLV23 | 3.650% | 2059/09/15 | USD | 73.68 (2025/10/03) | 68.58 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 聯邦快遞公司債券Ｉ | A569 | US31428XCE40 | 3.250% | 2041/05/15 | USD | 74.88 (2025/01/09) | 74.44 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 三菱日聯金融集團債券Ｉ | A570 | US606822BE37 | 4.153% | 2039/03/07 | USD | 97.89 (2025/10/03) | 93.66 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | ＩＢＭ公司債券Ｉ | A571 | US459200KL41 | 2.950% | 2050/05/15 | USD | 70.77 (2025/10/03) | 65.65 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 博通公司債券Ｉ | A572 | USU1109MAT37 | 3.500% | 2041/02/15 | USD | 85.23 (2025/09/23) | 82.16 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 音巴克公司債券Ｉ | A573 | US29078EAA38 | 7.995% | 2036/06/01 | USD | 57.65 (2024/12/27) | 48.13 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限OBU專業投資人 | 連結 |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券ＩＸ | A574 | XS2406737622 | 3.600% | 2031/11/09 | AUD | 82.80 (2025/02/21) | 83.10 (2025/10/03) | 年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 金魚公司永續發展連結債券Ｉ | A575 | US86964WAK80 | 3.125% | 2032/01/15 | USD | 92.02 (2025/10/03) | 89.51 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＩＩ | A577 | XS2365562128 | 8.050% | 2036/07/23 | ZAR | 78.67 (2025/02/21) | 84.34 (2025/10/03) | 年 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＩＩＩ | A578 | XS2394881291 | 3.050% | 2031/10/15 | CNY | 97.16 (2025/02/21) | 98.65 (2025/09/25) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 惠普公司永續發展債券ＩＩ | A579 | US40434LAJ44 | 2.650% | 2031/06/17 | USD | 92.58 (2025/10/03) | 90.11 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 墨西哥石油公司債券Ｘ | A581 | US71643VAB18 | 6.700% | 2032/02/16 | USD | 84.10 (2024/04/26) | 99.13 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 阿聯酋杜拜國民銀行債券Ｘ | A582 | XS2447755609 | 3.700% | 2032/02/23 | AUD | 92.15 (2023/06/07) | 83.10 (2025/10/03) | 年 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 本田汽車公司綠色債券Ｉ | A583 | US438127AB80 | 2.534% | 2027/03/10 | USD | 98.16 (2025/07/25) | 97.76 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 匯豐控股次順位債券ＸＶ | A584 | US404280AG49 | 6.500% | 2036/05/02 | USD | 113.51 (2025/10/03) | 110.11 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 美國公債Ｉ | A585 | US91282CEF41 | 2.500% | 2027/03/31 | USD | 98.96 (2025/10/03) | 98.30 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＩＩ | A586 | US91282CDJ71 | 1.375% | 2031/11/15 | USD | 87.84 (2025/10/03) | 86.78 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＩＩＩ | A587 | US912810TD00 | 2.250% | 2052/02/15 | USD | 65.33 (2025/10/03) | 62.07 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＩＶ | A588 | XS2455417910 | 4.000% | 2027/05/15 | USD | 97.61 (2025/02/21) | 98.19 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 台積電子公司債券Ｉ | A589 | US872898AF83 | 3.875% | 2027/04/22 | USD | 100.34 (2025/04/24) | 99.71 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 台積電子公司債券ＩＩ | A590 | US872898AG66 | 4.125% | 2029/04/22 | USD | 102.43 (2025/10/03) | 100.11 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 台積電子公司債券ＩＩＩ | A591 | US872898AH40 | 4.250% | 2032/04/22 | USD | 103.66 (2025/10/03) | 100.48 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 台積電子公司債券ＩＶ | A592 | US872898AJ06 | 4.500% | 2052/04/22 | USD | 101.55 (2025/10/03) | 95.35 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 國際金融公司債券Ｉ | A593 | XS1649504096 | 7.000% | 2027/07/20 | MXN | 100.13 (2025/10/03) | 98.35 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＩＩ | A594 | XS2019705552 | 3.300% | 2037/03/22 | USD | 94.94 (2025/10/03) | 90.13 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 台積電子公司債券Ｖ | A599 | USG91139AK43 | 4.375% | 2027/07/22 | USD | 99.99 (2024/04/26) | 100.48 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 台積電子公司債券ＶＩ | A600 | USG91139AL26 | 4.625% | 2032/07/22 | USD | 105.59 (2025/10/03) | 102.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 波克夏海瑟威公司債券Ｉ | A601 | US084670BS67 | 3.125% | 2026/03/15 | USD | 99.73 (2024/12/31) | 99.42 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 波克夏海瑟威公司債券ＩＩ | A602 | US084670BK32 | 4.500% | 2043/02/11 | USD | 99.32 (2025/10/03) | 95.06 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 波克夏海瑟威金融公司債券Ｉ | A603 | US084664CQ25 | 4.200% | 2048/08/15 | USD | 90.52 (2025/10/03) | 85.63 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＩＩＩ | A604 | XS2080947265 | 3.250% | 2027/09/26 | CNY | 104.89 (2025/09/25) | 101.78 (2025/09/25) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 福斯集團美國金融公司債券Ｉ | A605 | USU9273ACK98 | 4.750% | 2028/11/13 | USD | 102.51 (2025/10/03) | 100.59 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車公司債券Ｉ | A606 | US892331AN94 | 2.362% | 2031/03/25 | USD | 93.25 (2025/10/03) | 90.62 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 三菱日聯金融集團債券ＩＩ | A607 | US606822BR40 | 2.559% | 2030/02/25 | USD | 95.30 (2025/10/03) | 93.02 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 三井住友金融集團債券Ｉ | A608 | US86562MCN83 | 2.472% | 2029/01/14 | USD | 97.23 (2025/10/03) | 94.80 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | ＭＥＴＡ平台公司債券Ｖ | A609 | US30303M8G02 | 3.500% | 2027/08/15 | USD | 100.49 (2025/08/18) | 99.53 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＶＩ | A610 | US30303M8H84 | 3.850% | 2032/08/15 | USD | 99.68 (2025/10/03) | 97.49 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＶＩＩ | A611 | US30303M8J41 | 4.450% | 2052/08/15 | USD | 91.00 (2025/10/03) | 86.09 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＶＩＩＩ | A612 | US30303M8K14 | 4.650% | 2062/08/15 | USD | 90.96 (2025/10/03) | 85.93 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 否 | 美國公債Ｖ | A614 | US91282CGA36 | 4.000% | 2025/12/15 | USD | 100.64 (2025/05/08) | 99.87 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＶＩ | A615 | US91282CFV81 | 4.125% | 2032/11/15 | USD | 102.61 (2025/10/03) | 101.32 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 美林私人有限公司債券Ｉ | A616 | XS2550381763 | 3.650% | 2029/10/28 | CNY | 104.53 (2024/09/16) | 97.76 (2025/10/03) | 月 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＩＶ | A617 | XS2476733428 | 9.000% | 2031/02/14 | ZAR | 109.93 (2025/10/03) | 106.92 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券Ｉ | A618 | US478160BJ28 | 4.375% | 2033/12/05 | USD | 103.11 (2025/10/03) | 101.42 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＩＩ | A619 | US478160CS18 | 2.250% | 2050/09/01 | USD | 65.14 (2025/10/03) | 60.14 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | ＰＡＹＰＡＬ控股有限公司債券Ｉ | A620 | US70450YAK91 | 3.900% | 2027/06/01 | USD | 100.93 (2025/06/06) | 99.85 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＰＡＹＰＡＬ控股有限公司債券ＩＩ | A621 | US70450YAL74 | 4.400% | 2032/06/01 | USD | 102.42 (2025/10/03) | 100.24 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＰＡＹＰＡＬ控股有限公司債券ＩＩＩ | A622 | US70450YAM57 | 5.050% | 2052/06/01 | USD | 99.22 (2025/10/03) | 94.31 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＰＡＹＰＡＬ控股有限公司債券ＩＶ | A623 | US70450YAN31 | 5.250% | 2062/06/01 | USD | 100.68 (2025/10/03) | 95.42 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＩＩ | A625 | XS2568986751 | 4.300% | 2029/12/20 | USD | 103.07 (2025/10/03) | 99.47 (2025/10/03) | 月 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＩＩＩ | A626 | XS2564922370 | 4.600% | 2035/01/18 | USD | 101.78 (2025/10/03) | 97.68 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 美林私人有限公司債券ＩＶ | A627 | XS2569034155 | 4.650% | 2037/12/20 | USD | 97.73 (2023/07/17) | 94.50 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車公司債券ＩＩ | A629 | US892331AD13 | 3.669% | 2028/07/20 | USD | 101.54 (2025/10/03) | 99.53 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車公司債券ＩＩＩ | A630 | US892331AG44 | 2.760% | 2029/07/02 | USD | 97.46 (2025/10/03) | 95.46 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 威瑞森電信公司債券Ｖ | A631 | US92343VER15 | 4.329% | 2028/09/21 | USD | 99.75 (2024/07/22) | 100.63 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威瑞森電信公司綠色債券ＶＩ | A632 | US92343VGT52 | 5.050% | 2033/05/09 | USD | 104.87 (2025/10/03) | 102.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威瑞森電信公司債券ＶＩＩ | A633 | US92343VCV45 | 4.272% | 2036/01/15 | USD | 96.84 (2025/10/03) | 94.12 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威瑞森電信公司債券ＶＩＩＩ | A634 | US92343VCK89 | 4.862% | 2046/08/21 | USD | 96.17 (2025/10/03) | 91.35 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威瑞森電信公司債券ＩＸ | A635 | US92343VFD10 | 4.000% | 2050/03/22 | USD | 83.96 (2025/10/03) | 79.04 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 華特迪士尼公司債券ＩＩＩ | A636 | US254687FR23 | 4.625% | 2040/03/23 | USD | 100.47 (2025/10/03) | 96.67 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 華特迪士尼公司債券ＩＶ | A637 | US254687FS06 | 4.700% | 2050/03/23 | USD | 96.45 (2025/10/03) | 91.55 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ３Ｍ公司債券ＩＩＩ | A638 | US88579YBD22 | 4.000% | 2048/09/14 | USD | 86.05 (2025/10/03) | 81.12 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞投資企業債券Ｉ | A639 | US716973AE24 | 4.750% | 2033/05/19 | USD | 103.56 (2025/10/03) | 101.29 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞投資企業債券ＩＩ | A640 | US716973AG71 | 5.300% | 2053/05/19 | USD | 102.07 (2025/10/03) | 97.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券Ｖ | A641 | US037833ET32 | 4.000% | 2028/05/10 | USD | 102.15 (2025/10/03) | 100.55 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＶＩ | A642 | US037833EU05 | 4.150% | 2030/05/10 | USD | 103.42 (2025/10/03) | 101.25 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＶＩＩ | A643 | US037833EV87 | 4.300% | 2033/05/10 | USD | 103.72 (2025/10/03) | 101.46 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司債券ＶＩＩＩ | A644 | US037833EW60 | 4.850% | 2053/05/10 | USD | 102.51 (2025/10/03) | 97.39 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國運通公司次順位債券ＩＩ | A646 | US025816CX59 | 4.989% | 2033/05/26 | USD | 104.26 (2025/10/03) | 101.95 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 美國運通公司債券ＩＩＩ | A647 | US025816DF35 | 5.043% | 2034/05/01 | USD | 105.57 (2025/10/03) | 102.81 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 雅詩蘭黛公司債券Ｉ | A648 | US29736RAS94 | 4.375% | 2028/05/15 | USD | 102.32 (2025/10/03) | 100.64 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 雅詩蘭黛公司債券ＩＩ | A649 | US29736RAT77 | 4.650% | 2033/05/15 | USD | 102.72 (2025/10/03) | 100.38 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 雅詩蘭黛公司債券ＩＩＩ | A650 | US29736RAU41 | 5.150% | 2053/05/15 | USD | 102.10 (2025/10/03) | 96.28 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微狄亞視訊公司債券ＩＩ | A651 | US67066GAG91 | 3.500% | 2040/04/01 | USD | 89.67 (2025/10/03) | 85.85 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微狄亞視訊公司債券ＩＩＩ | A652 | US67066GAH74 | 3.500% | 2050/04/01 | USD | 81.90 (2025/10/03) | 76.85 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國運通公司債券ＩＶ | A654 | US025816DB21 | 5.850% | 2027/11/05 | USD | 105.12 (2025/10/03) | 103.57 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 英特爾公司綠色債券Ｉ | A655 | US458140CA64 | 4.150% | 2032/08/05 | USD | 96.76 (2024/09/16) | 96.58 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 美國公債ＶＩＩ | A656 | US912810QN19 | 4.750% | 2041/02/15 | USD | 105.25 (2025/10/03) | 102.70 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 豐田汽車公司永續發展債券ＩＶ | A657 | US892331AP43 | 5.275% | 2026/07/13 | USD | 102.39 (2025/02/27) | 100.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車公司永續發展債券Ｖ | A658 | US892331AQ26 | 5.118% | 2028/07/13 | USD | 104.75 (2025/10/03) | 102.88 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車公司永續發展債券ＶＩ | A659 | US892331AR09 | 5.123% | 2033/07/13 | USD | 106.91 (2025/10/03) | 104.09 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債Ｖ | A661 | XS2577136109 | 5.000% | 2053/01/18 | USD | 95.75 (2025/10/03) | 90.02 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＶＩ | A662 | XS2577135127 | 4.875% | 2033/07/18 | USD | 104.18 (2025/10/03) | 101.04 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券Ｖ | A663 | XS2641759258 | 5.300% | 2025/10/17 | USD | 102.00 (2024/08/08) | 99.31 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 康卡斯特公司綠色債券ＩＶ | A664 | US20030NEC11 | 4.650% | 2033/02/15 | USD | 102.94 (2025/10/03) | 100.66 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＶＩＩＩ | A665 | US912810FJ26 | 6.125% | 2029/08/15 | USD | 109.88 (2025/10/03) | 108.68 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＩＩＩ | A666 | XS2522406839 | 6.500% | 2038/11/15 | AUD | 101.88 (2025/07/16) | 98.53 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＩＩＩ | A667 | US478160CF96 | 3.625% | 2037/03/03 | USD | 94.15 (2025/10/03) | 91.16 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＩＶ | A668 | US478160CM48 | 3.500% | 2048/01/15 | USD | 83.52 (2025/10/03) | 78.43 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券Ｖ | A669 | US594918AM64 | 5.300% | 2041/02/08 | USD | 110.13 (2025/10/03) | 106.12 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＶＩ | A670 | US594918CA09 | 4.250% | 2047/02/06 | USD | 96.22 (2025/10/03) | 91.12 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＩＸ | A671 | US912810PU60 | 5.000% | 2037/05/15 | USD | 109.40 (2025/10/03) | 107.43 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債Ｘ | A672 | US912810PX00 | 4.500% | 2038/05/15 | USD | 104.42 (2025/10/03) | 102.29 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＩ | A673 | US912810QE10 | 4.625% | 2040/02/15 | USD | 104.05 (2025/10/03) | 101.87 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＩＩ | A674 | US912810TM09 | 4.000% | 2042/11/15 | USD | 94.99 (2025/10/03) | 92.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＩＩＩ | A675 | US912810TU25 | 4.375% | 2043/08/15 | USD | 99.18 (2025/10/03) | 96.70 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＩＶ | A676 | US912810SF66 | 3.000% | 2049/02/15 | USD | 78.00 (2025/10/03) | 74.98 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＶ | A677 | US912810SN90 | 1.250% | 2050/05/15 | USD | 52.26 (2025/10/03) | 49.05 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＶＩ | A678 | US912810TN81 | 3.625% | 2053/02/15 | USD | 86.16 (2025/10/03) | 82.78 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 紐蒙特公司／紐克雷斯特金融公司債券Ｉ | A679 | USQ6684MAB92 | 5.750% | 2041/11/15 | USD | 100.64 (2024/04/26) | 104.87 (2024/09/23) | 半年 | RR4 | 限DBU專業投資人 | 連結 |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＩＶ | A680 | XS2522364491 | 4.500% | 2029/01/15 | USD | 101.75 (2025/08/01) | 99.44 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券Ｖ | A681 | XS2522359905 | 5.000% | 2034/01/15 | USD | 102.27 (2025/07/25) | 100.11 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 英特爾公司債券ＩＩ | A682 | US458140CF51 | 5.125% | 2030/02/10 | USD | 103.44 (2024/09/16) | 102.90 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 英特爾公司債券ＩＩＩ | A683 | US458140CG35 | 5.200% | 2033/02/10 | USD | 102.70 (2024/09/16) | 102.35 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 英特爾公司債券ＩＶ | A684 | US458140CH18 | 5.625% | 2043/02/10 | USD | 100.84 (2024/09/16) | 99.07 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＶＩ | A685 | XS2522266134 | 4.500% | 2044/02/15 | USD | 102.35 (2025/10/03) | 96.15 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司綠色債券ＩＸ | A686 | US037833CX61 | 3.000% | 2027/06/20 | USD | 99.94 (2025/10/03) | 98.68 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 否 | 蘋果公司Ｘ | A687 | US037833DB33 | 2.900% | 2027/09/12 | USD | 99.86 (2025/09/11) | 98.38 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＩ | A688 | US037833EH93 | 1.400% | 2028/08/05 | USD | 95.29 (2025/10/03) | 93.65 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＩＩ | A689 | US037833DP29 | 2.200% | 2029/09/11 | USD | 95.96 (2025/10/03) | 93.84 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＩＩＩ | A690 | US037833EJ59 | 1.700% | 2031/08/05 | USD | 90.41 (2025/10/03) | 88.25 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＩＶ | A691 | US037833EE62 | 2.375% | 2041/02/08 | USD | 75.79 (2025/10/03) | 72.06 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＶ | A692 | US037833BH21 | 4.375% | 2045/05/13 | USD | 95.37 (2025/10/03) | 90.50 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＶＩ | A693 | US037833BX70 | 4.650% | 2046/02/23 | USD | 98.77 (2025/10/03) | 93.77 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＶＩＩ | A694 | US037833DQ02 | 2.950% | 2049/09/11 | USD | 73.69 (2025/10/03) | 68.66 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 蘋果公司ＸＶＩＩＩ | A695 | US037833EG11 | 2.800% | 2061/02/08 | USD | 65.60 (2025/10/03) | 60.42 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券Ｖ | A696 | US478160AN49 | 5.950% | 2037/08/15 | USD | 115.82 (2025/10/03) | 112.07 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＶＩ | A697 | US478160AV64 | 4.500% | 2040/09/01 | USD | 101.49 (2025/10/03) | 97.21 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＶＩＩ | A698 | US91282CGJ45 | 3.500% | 2030/01/31 | USD | 100.14 (2025/10/03) | 99.27 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＶＩＩＩ | A699 | US91282CFF32 | 2.750% | 2032/08/15 | USD | 94.38 (2025/10/03) | 93.20 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＩＸ | A700 | US912810TC27 | 2.000% | 2041/11/15 | USD | 72.64 (2025/10/03) | 70.34 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＸ | A701 | US912810SE91 | 3.375% | 2048/11/15 | USD | 83.46 (2025/10/03) | 80.46 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＸＩ | A702 | US912810TL26 | 4.000% | 2052/11/15 | USD | 91.99 (2025/10/03) | 88.61 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＸＩＩ | A703 | US912810TR95 | 3.625% | 2053/05/15 | USD | 86.17 (2025/10/03) | 82.72 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＸＩＩＩ | A704 | US912810TT51 | 4.125% | 2053/08/15 | USD | 94.00 (2025/10/03) | 90.52 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＶＩＩ | A705 | US594918BC73 | 3.500% | 2035/02/12 | USD | 97.50 (2025/10/03) | 94.75 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＶＩＩＩ | A706 | US594918CD48 | 2.675% | 2060/06/01 | USD | 65.07 (2025/10/03) | 59.89 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券Ｉ | A707 | US91324PEQ19 | 5.300% | 2030/02/15 | USD | 106.24 (2025/10/03) | 104.09 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＩＩ | A708 | US91324PCQ37 | 4.625% | 2035/07/15 | USD | 101.87 (2025/10/03) | 99.09 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＩＩＩ | A709 | US91324PBK75 | 6.875% | 2038/02/15 | USD | 119.57 (2025/10/03) | 116.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＩＶ | A710 | US91324PDT66 | 3.500% | 2039/08/15 | USD | 87.44 (2025/10/03) | 83.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券Ｖ | A711 | US91324PBU57 | 4.625% | 2041/11/15 | USD | 96.65 (2025/10/03) | 92.33 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＶＩ | A712 | US91324PCD24 | 4.250% | 2043/03/15 | USD | 91.74 (2025/10/03) | 87.18 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＶＩＩ | A713 | US91324PCR10 | 4.750% | 2045/07/15 | USD | 96.23 (2025/10/03) | 91.39 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＶＩＩＩ | A714 | US91324PDU30 | 3.700% | 2049/08/15 | USD | 80.13 (2025/10/03) | 74.97 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＩＸ | A715 | US91324PEK49 | 4.750% | 2052/05/15 | USD | 93.30 (2025/10/03) | 88.23 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券Ｘ | A716 | US91324PES74 | 5.875% | 2053/02/15 | USD | 108.18 (2025/10/03) | 103.32 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合健康集團公司債券ＸＩ | A717 | US91324PEW86 | 5.050% | 2053/04/15 | USD | 96.88 (2025/10/03) | 91.90 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＶＩ | A718 | XS2711530076 | 5.100% | 2044/02/01 | AUD | 101.91 (2025/10/03) | 95.71 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 美林私人有限公司債券ＶＩＩ | A719 | XS2711531553 | 3.220% | 2034/01/25 | CNY | 104.72 (2025/08/04) | 100.53 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威瑞森電信公司綠色債券Ｘ | A720 | US92343VGW81 | 5.500% | 2054/02/23 | USD | 103.88 (2025/10/03) | 98.77 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＩＶ | A721 | XS2688994644 | 4.750% | 2032/03/01 | USD | 104.64 (2025/08/26) | 100.81 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＶＩ | A722 | XS2641755348 | 10.150% | 2039/02/26 | ZAR | 111.52 (2025/10/03) | 107.07 (2025/10/03) | 季 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 美國公債ＸＸＩＶ | A724 | US91282CJF95 | 4.875% | 2028/10/31 | USD | 104.39 (2025/10/03) | 103.59 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＶＩＩ | A725 | XS2548892020 | 5.500% | 2032/10/25 | USD | 107.91 (2025/10/03) | 105.56 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國運通公司永續發展債券Ｖ | A726 | US025816CW76 | 4.050% | 2029/05/03 | USD | 101.85 (2025/10/03) | 100.19 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券Ｖ | A727 | XS2688646368 | 5.000% | 2029/05/01 | USD | 106.12 (2025/10/03) | 103.26 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 蘋果公司ＸＩＸ | A728 | AU3CB0237881 | 3.600% | 2026/06/10 | AUD | 100.72 (2025/04/01) | 99.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶馬美國資本有限責任公司債券ＩＩ | A729 | USU09513JV24 | 4.900% | 2027/04/02 | USD | 102.59 (2025/10/03) | 101.08 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶馬美國資本有限責任公司債券ＩＩＩ | A730 | USU09513JW07 | 4.900% | 2029/04/02 | USD | 103.95 (2025/10/03) | 102.10 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶馬美國資本有限責任公司債券ＩＶ | A731 | USU09513JX89 | 5.150% | 2034/04/02 | USD | 105.28 (2025/10/03) | 102.25 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 梅賽德斯－賓士金融北美有限責任公司債券ＩＩ | A732 | USU5876JAS43 | 5.000% | 2034/01/11 | USD | 103.99 (2025/10/03) | 101.27 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 福斯集團美國金融公司債券ＩＩ | A733 | USU9273AED38 | 5.600% | 2034/03/22 | USD | 104.95 (2025/10/03) | 102.31 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 豐田汽車信貸公司債券Ｉ | A734 | US89236TMF92 | 5.050% | 2029/05/16 | USD | 104.81 (2025/10/03) | 103.19 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | ＦＩＢＥＲＣＯＰ ＳＰＡ債券Ｉ | A736 | XS2806380056 | 6.000% | 2034/09/30 | USD | 96.83 (2025/03/07) | 94.89 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 禮來公司債券Ｉ | A737 | US532457CK20 | 4.500% | 2029/02/09 | USD | 103.20 (2025/10/03) | 101.62 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 禮來公司債券ＩＩ | A738 | US532457CF35 | 4.700% | 2033/02/27 | USD | 104.52 (2025/10/03) | 102.22 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 禮來公司債券ＩＩＩ | A739 | US532457CL03 | 4.700% | 2034/02/09 | USD | 103.56 (2025/10/03) | 101.38 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司永續發展債券ＩＩ | A740 | US717081EW90 | 2.625% | 2030/04/01 | USD | 96.10 (2025/10/03) | 93.93 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司永續發展債券ＩＩＩ | A741 | US717081FB45 | 1.750% | 2031/08/18 | USD | 89.84 (2025/10/03) | 87.70 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞培公司債券Ｉ | A742 | US002824BG43 | 4.750% | 2036/11/30 | USD | 104.12 (2025/10/03) | 101.18 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞培公司債券ＩＩ | A743 | US002819AC45 | 6.150% | 2037/11/30 | USD | 116.10 (2025/10/03) | 112.34 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞培公司債券ＩＩＩ | A744 | US002824AV29 | 6.000% | 2039/04/01 | USD | 115.32 (2025/10/03) | 111.21 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞培公司債券ＩＶ | A745 | US002824AY67 | 5.300% | 2040/05/27 | USD | 108.07 (2025/10/03) | 104.10 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞培公司債券Ｖ | A746 | US002824BN93 | 4.750% | 2043/04/15 | USD | 100.73 (2025/10/03) | 96.02 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 國泰人壽新加坡公司次順位債券Ｉ | A747 | XS2852920342 | 5.950% | 2034/07/05 | USD | 109.56 (2025/10/03) | 106.64 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 否 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＶＩＩ | A748 | XS2820408594 | 5.500% | 2039/07/10 | USD | 106.92 (2025/09/12) | 102.63 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高通公司債券ＩＩ | A749 | US747525BS17 | 5.400% | 2033/05/20 | USD | 108.80 (2025/10/03) | 106.37 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 澳洲政府債券Ｉ | A750 | AU3TB0000135 | 4.750% | 2027/04/21 | AUD | 102.90 (2025/10/03) | 101.75 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 澳洲政府債券ＩＩ | A751 | AU000XCLWAG2 | 4.500% | 2033/04/21 | AUD | 104.74 (2025/10/03) | 102.69 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 澳洲政府綠色債券ＩＩＩ | A752 | AU3TB0000200 | 4.250% | 2034/06/21 | AUD | 102.39 (2025/10/03) | 100.08 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 歐洲投資銀行綠色債券ＸＶ | A753 | US298785KE52 | 4.375% | 2031/10/10 | USD | 104.94 (2025/10/03) | 102.92 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 松下控股公司債券Ｉ | A754 | USJ6355LAD31 | 5.302% | 2034/07/16 | USD | 106.80 (2025/10/03) | 103.61 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＶＩＩＩ | A755 | XS2820406622 | 2.000% | 2044/08/13 | JPY | 97.08 (2025/10/03) | 93.07 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合利華資本公司債券Ｉ | A756 | US904764BS55 | 4.875% | 2028/09/08 | USD | 104.36 (2025/10/03) | 102.67 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合利華資本公司債券ＩＩ | A757 | US904764AH00 | 5.900% | 2032/11/15 | USD | 112.04 (2025/10/03) | 109.77 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合利華資本公司債券ＩＩＩ | A758 | US904764BT39 | 5.000% | 2033/12/08 | USD | 106.25 (2025/10/03) | 103.98 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 聯合利華資本公司債券ＩＶ | A759 | US904764BV84 | 4.625% | 2034/08/12 | USD | 102.98 (2025/10/03) | 100.71 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 百事公司債券ＩＩＩ | A760 | US713448FX12 | 4.500% | 2029/07/17 | USD | 103.46 (2025/10/03) | 101.86 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 百事公司債券ＩＶ | A761 | US713448FY94 | 4.800% | 2034/07/17 | USD | 104.27 (2025/10/03) | 101.73 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 百事公司債券Ｖ | A762 | US713448FZ69 | 5.250% | 2054/07/17 | USD | 104.13 (2025/10/03) | 98.84 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 可口可樂公司債券ＩＩ | A763 | US191216DR86 | 5.000% | 2034/05/13 | USD | 106.65 (2025/10/03) | 104.38 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 可口可樂公司債券ＩＩＩ | A764 | US191216DY38 | 4.650% | 2034/08/14 | USD | 104.24 (2025/10/03) | 102.00 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 可口可樂公司債券ＩＶ | A765 | US191216CT51 | 3.450% | 2030/03/25 | USD | 99.81 (2025/10/03) | 97.63 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 可口可樂公司債券Ｖ | A766 | US191216DS69 | 5.300% | 2054/05/13 | USD | 104.83 (2025/10/03) | 99.80 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沃爾瑪公司債券ＩＩ | A767 | US931142FD05 | 4.100% | 2033/04/15 | USD | 101.85 (2025/10/03) | 99.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沃爾瑪公司債券ＩＩＩ | A768 | US931142CB75 | 5.250% | 2035/09/01 | USD | 109.03 (2025/10/03) | 106.03 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沃爾瑪公司債券ＩＶ | A769 | US931142EC31 | 4.050% | 2048/06/29 | USD | 89.67 (2025/10/03) | 84.56 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 沃爾瑪公司債券Ｖ | A770 | US931142EZ26 | 4.500% | 2052/09/09 | USD | 94.99 (2025/10/03) | 89.81 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 紐蒙特公司／紐克雷斯特金融公司債券ＩＩ | A771 | US65163LAD10 | 5.750% | 2041/11/15 | USD | - | 103.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＩＸ－零息債 | A772 | XS2476732966 | 無 | 2035/02/28 | USD | 69.72 (2025/10/03) | 65.72 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券Ｘ－零息債 | A773 | XS2476732701 | 無 | 2043/03/09 | USD | 46.35 (2025/10/03) | 40.74 (2025/10/03) | - | RR3 | 連結 | |
| 是 | 南山人壽公司次順位債券Ｉ | A774 | XS2888260564 | 5.450% | 2034/09/11 | USD | 102.11 (2025/10/03) | 99.31 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＶＩ | A775 | XS2688653224 | 5.000% | 2034/09/05 | USD | 100.20 (2025/10/03) | 96.10 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＶＩＩ | A776 | XS2688650550 | 4.500% | 2039/09/05 | USD | 100.95 (2025/10/03) | 95.55 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＩ | A777 | XS2919183793 | 5.000% | 2049/10/16 | USD | 102.47 (2025/10/03) | 98.46 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＶＩＩＩ | A778 | XS2814748393 | 4.500% | 2036/10/28 | USD | 101.48 (2025/10/03) | 96.68 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＩＸ | A779 | XS2814739137 | 4.560% | 2044/11/01 | USD | 99.79 (2025/10/03) | 93.39 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券Ｘ | A780 | XS2814740903 | 2.820% | 2034/11/01 | CNY | 103.59 (2025/10/03) | 99.99 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＸＩ | A781 | XS2814745886 | 4.680% | 2034/10/28 | AUD | 101.82 (2025/10/03) | 97.72 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＶＩＩＩ | A782 | XS2747599509 | 5.750% | 2054/01/16 | USD | 105.35 (2025/10/03) | 100.32 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶僑公司債券ＩＩＩ | A783 | US742718GL74 | 4.550% | 2034/10/24 | USD | 104.36 (2025/10/03) | 101.16 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 寶僑公司債券ＩＶ | A784 | US742718GK91 | 4.150% | 2029/10/24 | USD | 102.90 (2025/10/03) | 101.11 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 寶僑公司債券Ｖ | A785 | US742718GA10 | 4.050% | 2033/01/26 | USD | 102.30 (2025/10/03) | 99.98 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＶＩ | A786 | XS2522918221 | 7.900% | 2029/01/15 | ZAR | 106.01 (2025/10/03) | 103.31 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 賽默飛世爾科技有限公司債券Ｉ | A787 | US883556DA77 | 5.000% | 2029/01/31 | USD | 104.56 (2025/10/03) | 102.93 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 賽默飛世爾科技有限公司債券ＩＩ | A788 | US883556CX89 | 5.086% | 2033/08/10 | USD | 106.65 (2025/10/03) | 103.95 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 賽默飛世爾科技有限公司債券ＩＩＩ | A789 | US883556DB50 | 5.200% | 2034/01/31 | USD | 107.33 (2025/10/03) | 104.25 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 賽默飛世爾科技有限公司債券ＩＶ | A790 | US883556CM25 | 2.800% | 2041/10/15 | USD | 78.31 (2025/10/03) | 74.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 賽默飛世爾科技有限公司債券Ｖ | A791 | US883556CY62 | 5.404% | 2043/08/10 | USD | 106.17 (2025/10/03) | 101.19 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司債券ＩＶ | A792 | US717081EC37 | 4.000% | 2036/12/15 | USD | 96.68 (2025/10/03) | 93.66 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司債券Ｖ | A793 | US717081EJ89 | 4.100% | 2038/09/15 | USD | 94.95 (2025/10/03) | 91.31 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 輝瑞大藥廠公司債券ＶＩ | A794 | US717081DK61 | 4.400% | 2044/05/15 | USD | 94.34 (2025/10/03) | 89.50 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券ＩＩ | A795 | US00287YDS54 | 4.800% | 2029/03/15 | USD | 103.92 (2025/10/03) | 102.27 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券ＩＩＩ | A796 | US00287YDT38 | 4.950% | 2031/03/15 | USD | 105.64 (2025/10/03) | 103.50 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券ＩＶ | A797 | US00287YDU01 | 5.050% | 2034/03/15 | USD | 105.35 (2025/10/03) | 103.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券Ｖ | A798 | US00287YAR09 | 4.500% | 2035/05/14 | USD | 101.21 (2025/10/03) | 98.46 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券ＶＩ | A799 | US00287YCA55 | 4.050% | 2039/11/21 | USD | 93.60 (2025/10/03) | 89.95 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＩＸ | A800 | US30303M8M79 | 4.800% | 2030/05/15 | USD | 105.37 (2025/10/03) | 103.26 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券Ｘ | A801 | US30303M8T23 | 4.550% | 2031/08/15 | USD | 104.31 (2025/10/03) | 102.10 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＸＩ | A802 | US30303M8N52 | 4.950% | 2033/05/15 | USD | 105.85 (2025/10/03) | 103.63 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＭＥＴＡ平台公司債券ＸＩＩ | A803 | US30303M8U95 | 4.750% | 2034/08/15 | USD | 104.27 (2025/10/03) | 101.60 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根大通金融有限責任公司Ｉ | A804 | XS1449564605 | 4.620% | 2039/12/20 | USD | 102.94 (2025/10/03) | 97.64 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＩＩ | A805 | XS2958267200 | 6.750% | 2044/12/19 | USD | 101.33 (2025/10/03) | 97.23 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＶＩＩＩ | A806 | XS2814369455 | 8.500% | 2039/12/23 | USD | 101.85 (2025/10/03) | 96.54 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 瑞士銀行公司（倫敦）債券ＸＸＶＩＩ | A807 | XS2879624281 | 5.000% | 2040/01/15 | USD | 103.46 (2025/10/03) | 99.06 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券Ｉ | A808 | US65339KDG22 | 4.850% | 2028/02/04 | USD | 103.34 (2025/10/03) | 101.74 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券ＩＩ | A809 | US65339KCN81 | 5.000% | 2030/02/28 | USD | 105.28 (2025/10/03) | 103.06 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券ＩＩＩ | A810 | US65339KDK34 | 5.300% | 2032/03/15 | USD | 106.27 (2025/10/03) | 104.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券ＩＶ | A811 | US65339KCJ79 | 5.000% | 2032/07/15 | USD | 104.66 (2025/10/03) | 102.43 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券Ｖ | A812 | US65339KCP30 | 5.050% | 2033/02/28 | USD | 104.70 (2025/10/03) | 102.49 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券ＶＩ | A813 | US65339KCU25 | 5.250% | 2034/03/15 | USD | 105.68 (2025/10/03) | 103.04 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 新紀元能源資本控股公司債券ＶＩＩ | A814 | US65339KDL17 | 5.450% | 2035/03/15 | USD | 106.35 (2025/10/03) | 103.67 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 卡達政府國際綠色債券Ｉ | A815 | XS2822506759 | 4.625% | 2029/05/29 | USD | 104.20 (2025/10/03) | 102.47 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 卡達政府國際綠色債券ＩＩ | A816 | XS2822506833 | 4.750% | 2034/05/29 | USD | 106.57 (2025/10/03) | 103.74 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 卡達政府國際債券ＩＩＩ | A817 | XS0468535637 | 6.400% | 2040/01/20 | USD | 119.21 (2025/10/03) | 115.32 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 卡達政府國際債券ＩＶ | A818 | XS0615236188 | 5.750% | 2042/01/20 | USD | 112.55 (2025/10/03) | 108.26 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 阿聯酋國際政府債券Ｉ | A819 | XS2684502623 | 4.917% | 2033/09/25 | USD | 108.05 (2025/10/03) | 105.62 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 阿聯酋國際政府債券ＩＩ | A820 | XS2850662631 | 4.857% | 2034/07/02 | USD | 107.86 (2025/10/03) | 104.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 阿聯酋國際政府債券ＩＩＩ | A821 | XS2397083820 | 2.875% | 2041/10/19 | USD | 81.15 (2025/10/03) | 76.76 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 網飛公司債券Ｉ | A822 | USU74079AN15 | 5.375% | 2029/11/15 | USD | 106.37 (2025/10/03) | 104.58 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 網飛公司債券ＩＩ | A823 | USU74079AQ46 | 4.875% | 2030/06/15 | USD | 104.99 (2025/10/03) | 102.76 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 網飛公司債券ＩＩＩ | A824 | US64110LAZ94 | 4.900% | 2034/08/15 | USD | 106.12 (2025/10/03) | 103.35 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 奇異資融國際融資無限公司債券Ｉ | A826 | US36164QNA21 | 4.418% | 2035/11/15 | USD | 100.91 (2025/10/03) | 97.84 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | Ｄ．Ｒ．ＨＯＲＴＯＮ公司債券Ｉ | A827 | US23331ABS78 | 5.000% | 2034/10/15 | USD | 104.23 (2025/10/03) | 101.24 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 南方公司債券Ｉ | A828 | US842587DT18 | 5.700% | 2034/03/15 | USD | 108.63 (2025/10/03) | 105.89 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 奇異公司債券ＩＩ | A829 | US36962GXZ26 | 6.750% | 2032/03/15 | USD | 116.10 (2025/10/03) | 113.99 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 奇異公司債券ＩＩＩ | A830 | US36962G3P70 | 5.875% | 2038/01/14 | USD | 112.45 (2025/10/03) | 109.19 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＶＩＩ | A831 | US478160DJ00 | 4.700% | 2030/03/01 | USD | 104.77 (2025/10/03) | 103.09 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 嬌生公司債券ＶＩＩＩ | A832 | US478160DL55 | 5.000% | 2035/03/01 | USD | 106.87 (2025/10/03) | 104.15 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 微軟公司債券ＩＸ | A833 | US594918AD65 | 5.200% | 2039/06/01 | USD | 110.31 (2025/10/03) | 106.25 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＸＩＩ | A834 | XS2938582330 | 8.500% | 2040/02/21 | AUD | 102.28 (2025/10/03) | 96.88 (2025/10/03) | 季 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＩＩＩ | A835 | XS2820409055 | 2.700% | 2029/07/12 | CNY | 105.03 (2025/10/03) | 102.43 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＩＸ | A836 | XS2688665582 | 4.500% | 2029/01/25 | AUD | 102.92 (2025/09/30) | 99.49 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 沙烏地阿拉伯王國公債ＩＸ | A837 | XS1791939066 | 4.500% | 2040/03/17 | USD | 103.40 (2025/10/03) | 100.88 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 波克夏海瑟威能源公司債券Ｉ | A838 | US084659AV35 | 3.700% | 2030/07/15 | USD | 100.19 (2025/10/03) | 98.00 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 波克夏海瑟威能源公司債券ＩＩ | A839 | US59562VAM90 | 6.125% | 2036/04/01 | USD | 112.15 (2025/10/03) | 109.06 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 波克夏海瑟威能源公司債券ＩＩＩ | A840 | US59562VAP22 | 5.950% | 2037/05/15 | USD | 111.74 (2025/10/03) | 108.01 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券Ｘ | A843 | XS2814585407 | 2.700% | 2032/03/17 | CNY | 105.39 (2025/10/03) | 101.18 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＸＩ | A844 | XS2814579855 | 5.200% | 2040/03/17 | AUD | 105.37 (2025/09/16) | 100.41 (2025/10/03) | 季 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＸＩＩ | A845 | XS2482458671 | 4.600% | 2030/03/26 | USD | 102.38 (2025/08/19) | 99.13 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 羅氏控股公司債券Ｉ | A846 | USU75000CK09 | 4.909% | 2031/03/08 | USD | 105.54 (2025/10/03) | 103.25 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 羅氏控股公司債券ＩＩ | A847 | USU75000CQ78 | 4.592% | 2034/09/09 | USD | 103.13 (2025/10/03) | 100.28 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 羅氏控股公司債券ＩＩＩ | A848 | USU75000CP95 | 4.203% | 2029/09/09 | USD | 102.24 (2025/10/03) | 100.49 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 杜克能源進展有限責任公司債券Ｉ | A849 | US26442UAU88 | 5.050% | 2035/03/15 | USD | 104.69 (2025/10/03) | 101.99 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 杜克能源進展有限責任公司綠色債券ＩＩ | A850 | US26442UAH77 | 3.450% | 2029/03/15 | USD | 99.73 (2025/10/03) | 98.01 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 萬事達卡公司債券Ｉ | A851 | US57636QBC78 | 4.550% | 2035/01/15 | USD | 102.81 (2025/10/03) | 99.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 萬事達卡公司債券ＩＩ | A852 | US57636QBB95 | 4.350% | 2032/01/15 | USD | 102.74 (2025/10/03) | 100.59 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 萬事達卡公司債券ＩＩＩ | A853 | US57636QAZ72 | 4.875% | 2034/05/09 | USD | 105.40 (2025/10/03) | 102.68 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 萬事達卡公司債券ＩＶ | A854 | US57636QAW42 | 4.875% | 2028/03/09 | USD | 103.81 (2025/10/03) | 102.29 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 摩根大通金融有限責任公司ＩＩ | A855 | XS1449536900 | 9.500% | 2040/03/24 | ZAR | 108.72 (2025/10/03) | 103.72 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 艾伯維公司債券ＶＩＩ | A856 | US00287YAV11 | 4.300% | 2036/05/14 | USD | 99.43 (2025/10/03) | 96.35 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 雀巢資本公司債券Ｉ | A857 | USU6408XAM12 | 4.875% | 2034/03/12 | USD | 106.10 (2025/10/03) | 102.86 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 雀巢資本公司債券ＩＩ | A858 | USU6408XAK55 | 4.650% | 2029/03/12 | USD | 103.97 (2025/10/03) | 102.07 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 否 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＸＩＩＩ | A859 | XS2814195447 | 10.430% | 2035/04/30 | USD | 105.37 (2025/09/12) | 100.25 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 歐洲投資銀行債券ＸＶＩ | A860 | XS2647979181 | 3.000% | 2033/07/15 | EUR | 103.81 (2025/10/03) | 101.40 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 淡馬錫金融Ｉ有限公司債券Ｉ | A861 | XS0528414377 | 5.125% | 2040/07/26 | GBP | 101.35 (2025/10/03) | 97.16 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 酩悅·軒尼詩－路易·威登公司債券Ｉ | A862 | FR001400KJO0 | 3.500% | 2033/09/07 | EUR | 104.81 (2025/10/03) | 102.19 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 酩悅·軒尼詩－路易·威登公司債券ＩＩ | A863 | FR001400QJ21 | 3.375% | 2030/02/05 | EUR | 104.87 (2025/10/03) | 102.57 (2025/10/03) | 年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 酩悅·軒尼詩－路易·威登公司債券ＩＩＩ | A864 | FR001400TSK0 | 3.125% | 2032/11/07 | EUR | 102.79 (2025/10/03) | 100.43 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＩＶ | A865 | XS2641758870 | 6.700% | 2033/11/06 | AUD | 112.45 (2025/10/03) | 109.04 (2025/10/03) | 季 | RR4 | 連結 | |
| 否 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＶ | A866 | XS2820407356 | 5.500% | 2039/07/26 | AUD | 106.54 (2025/09/16) | 101.91 (2025/10/03) | 季 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 歐洲復興開發銀行債券ＩＶ | A867 | XS3030091329 | 2.875% | 2032/03/22 | EUR | 102.63 (2025/10/03) | 100.41 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 空中巴士公司債券Ｉ | A868 | XS2185868051 | 2.375% | 2040/06/09 | EUR | 88.50 (2025/10/03) | 84.21 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 空中巴士公司債券ＩＩ | A869 | XS2185867913 | 1.625% | 2030/06/09 | EUR | 97.38 (2025/10/03) | 94.95 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 維多利亞財務公司債券I | A870 | AU3SG0003163 | 5.500% | 2039/09/15 | AUD | 104.29 (2025/10/03) | 100.49 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 維多利亞財務公司債券ＩＩ | A871 | AU3SG0002710 | 4.750% | 2036/09/15 | AUD | 100.00 (2025/10/03) | 97.05 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 康卡斯特公司債券Ｖ | A872 | XS2909746401 | 3.550% | 2036/09/26 | EUR | 102.38 (2025/10/03) | 99.16 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＸＩＶ | A873 | XS2481694433 | 6.200% | 2040/04/30 | EUR | 104.34 (2025/10/03) | 98.64 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＡＬＰＨＡＢＥＴ公司債券Ｉ | A874 | US02079KAL17 | 4.500% | 2035/05/15 | USD | 103.16 (2025/10/03) | 100.42 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＡＬＰＨＡＢＥＴ公司債券ＩＩ | A875 | US02079KAK34 | 4.000% | 2030/05/15 | USD | 102.61 (2025/10/03) | 100.49 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 威爾塔ＯＰ有限責任公司債券Ｉ | A876 | US95040QAD60 | 4.250% | 2028/04/15 | USD | 102.34 (2025/10/03) | 100.54 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 威爾塔ＯＰ有限責任公司債券ＩＩ | A877 | US95040QAM69 | 2.800% | 2031/06/01 | USD | 94.57 (2025/10/03) | 92.16 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 文塔斯房地產有限合夥公司債券Ｉ | A878 | US92277GAN79 | 4.400% | 2029/01/15 | USD | 102.02 (2025/10/03) | 100.16 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 文塔斯房地產有限合夥公司債券ＩＩ | A879 | US92277GBA40 | 5.000% | 2035/01/15 | USD | 103.30 (2025/10/03) | 100.24 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 優步科技公司債券Ｉ | A880 | US90353TAP57 | 4.800% | 2034/09/15 | USD | 103.37 (2025/10/03) | 100.45 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 摩根大通銀行債券ＶＩ | A881 | US46647PEC68 | 5.336% | 2035/01/23 | USD | 107.02 (2025/10/03) | 103.89 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 三菱日聯金融集團債券ＩＩＩ | A882 | US606822DH40 | 5.574% | 2036/01/16 | USD | 107.91 (2025/10/03) | 104.93 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 直覺公司債券Ｉ | A883 | US46124HAF38 | 5.125% | 2028/09/15 | USD | 105.01 (2025/10/03) | 103.24 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 直覺公司債券ＩＩ | A884 | US46124HAG11 | 5.200% | 2033/09/15 | USD | 107.22 (2025/10/03) | 104.79 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 奧多比系統公司債券Ｉ | A885 | US00724PAG46 | 4.950% | 2034/04/04 | USD | 106.66 (2025/10/03) | 103.57 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 奧多比系統公司債券ＩＩ | A886 | US00724PAK57 | 5.300% | 2035/01/17 | USD | 108.95 (2025/10/03) | 105.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美國銀行債券ＩＩ | A887 | US06051GHT94 | 3.559% | 2027/04/23 | USD | 101.14 (2025/10/03) | 99.46 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 摩根士丹利債券ＶＩ | A888 | US61747YEC57 | 1.512% | 2027/07/20 | USD | 99.47 (2025/10/03) | 97.73 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 瑞穗金融集團債券ＩＩ | A891 | US60687YDJ55 | 5.422% | 2036/05/13 | USD | 106.84 (2025/10/03) | 103.67 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 洲際交易所債券Ｉ | A892 | US45866FAW41 | 4.600% | 2033/03/15 | USD | 103.02 (2025/10/03) | 100.77 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 洲際交易所債券ＩＩ | A893 | US45866FAV67 | 4.350% | 2029/06/15 | USD | 102.44 (2025/10/03) | 100.78 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 加拿大皇家銀行（倫敦）債券Ｉ | A894 | XS3088702512 | 4.700% | 2035/07/14 | USD | 102.41 (2025/10/03) | 98.41 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司ＸＶＩ | A895 | XS2990482411 | 8.300% | 2040/06/03 | GBP | 103.16 (2025/10/03) | 97.75 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＸＩＩＩ | A896 | XS2711530829 | 4.800% | 2039/01/26 | USD | 103.35 (2025/10/03) | 98.15 (2025/10/03) | 月 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 匯豐控股債券ＸＶＩ | A897 | US404280EN53 | 5.286% | 2030/11/19 | USD | - | 103.23 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 瑞穗金融集團債券ＩＩＩ | A898 | US60687YDH99 | 5.098% | 2031/05/13 | USD | - | 102.70 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 三井住友信託銀行債券Ｉ | A899 | USJ7771YSY43 | 5.350% | 2034/03/07 | USD | - | 103.98 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 美國銀行債券ＩＩＩ | A900 | US06051GLH01 | 5.288% | 2034/04/25 | USD | - | 103.61 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 瑞銀集團債券ＩＶ | A901 | USH3698DCW23 | 4.194% | 2031/04/01 | USD | - | 98.83 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 摩根大通銀行債券ＶＩＩ | A902 | US46647PDC77 | 4.586% | 2033/04/26 | USD | - | 100.34 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 是 | 摩根士丹利金融有限責任公司債券ＸＶＩＩ | A903 | XS3088245355 | 6.500% | 2050/07/24 | JPY | 107.43 (2025/10/03) | 100.97 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 阿布達比政府國際債券ＩＩ | A904 | XS2125308168 | 3.125% | 2030/04/16 | USD | 99.21 (2025/10/03) | 96.75 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 阿聯酋國際政府債券ＩＶ | A905 | XS2492384818 | 4.050% | 2032/07/07 | USD | 103.05 (2025/10/03) | 100.20 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 卡達政府國際債券Ｖ | A906 | XS2155352664 | 3.750% | 2030/04/16 | USD | 101.68 (2025/10/03) | 99.11 (2025/10/03) | 半年 | RR2 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＸＩＶ | A907 | XS3060187799 | 4.200% | 2033/07/24 | AUD | 100.37 (2025/10/03) | 96.27 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 美林私人有限公司債券ＸＶ | A908 | XS3100013179 | 4.560% | 2037/07/24 | AUD | 100.13 (2025/10/03) | 95.63 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 是 | 金德摩根公司（德拉瓦州）債券Ｉ | A909 | US49456BBB62 | 5.150% | 2030/06/01 | USD | 105.57 (2025/10/03) | 103.25 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 金德摩根公司（德拉瓦州）債券ＩＩ | A910 | US49456BAG68 | 5.300% | 2034/12/01 | USD | 105.35 (2025/10/03) | 102.39 (2025/10/03) | 半年 | RR4 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 西門子金融公眾有限公司債券Ｉ | A911 | XS2589790018 | 3.625% | 2043/02/24 | EUR | 100.58 (2025/10/03) | 95.75 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 西門子金融公眾有限公司債券ＩＩ | A912 | XS2769892865 | 3.375% | 2037/02/22 | EUR | 101.72 (2025/10/03) | 98.37 (2025/10/03) | 年 | RR3 | 限專業投資人 | 連結 |
| 是 | 西門子金融公眾有限公司債券ＩＩＩ | A913 | USN82008AF50 | 4.400% | 2045/05/27 | USD | 94.39 (2025/10/03) | 89.00 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 美國銀行債券ＩＶ | A914 | US06051GMD87 | 5.518% | 2035/10/25 | USD | - | 102.60 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 是 | 摩根大通金融有限責任公司債券ＩＩＩ | A915 | XS1449469367 | 4.300% | 2035/08/26 | AUD | 100.01 (2025/10/03) | 96.00 (2025/10/03) | 月 | RR4 | 連結 | |
| 否 | ＩＢＭ國際資本債券Ｉ | A916 | US449276AG99 | 5.300% | 2054/02/05 | USD | - | 95.92 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 限高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 瑞銀集團債券Ｖ | A920 | USH42097FF95 | 7.000% | 2050/12/31 | USD | - | 101.62 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 是 | 加拿大皇家銀行（倫敦）債券ＩＩ | A921 | XS3088731537 | 5.050% | 2040/09/10 | USD | 100.60 (2025/10/03) | 96.10 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 三井住友金融集團債券ＩＩ | A922 | US86562MEA45 | 5.246% | 2036/07/08 | USD | - | 102.56 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 美國銀行債券Ｖ | A923 | US59022CAJ27 | 6.110% | 2037/01/29 | USD | - | 107.86 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 是 | 高盛金融公司國際有限公司債券ＸＶ | A924 | XS3034004351 | 7.694% | 2035/09/10 | USD | 101.08 (2025/10/03) | 96.57 (2025/10/03) | 季 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＩＢＭ公司債券ＩＩ | A925 | US459200HF10 | 4.000% | 2042/06/20 | USD | 88.21 (2025/10/03) | 85.31 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | ＩＢＭ公司債券ＩＩＩ | A926 | US459200KU40 | 4.400% | 2032/07/27 | USD | 102.49 (2025/10/03) | 100.20 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 禮來公司債券ＩＶ | A927 | US532457BT48 | 3.950% | 2049/03/15 | USD | 84.78 (2025/10/03) | 81.67 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 禮來公司債券Ｖ | A928 | US532457DE50 | 4.900% | 2035/10/15 | USD | 104.32 (2025/10/03) | 101.66 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 是 | 亞馬遜公司債券ＶＩ | A929 | US023135AQ91 | 4.950% | 2044/12/05 | USD | 101.98 (2025/10/03) | 98.94 (2025/10/03) | 半年 | RR3 | 連結 | |
| 否 | 美國銀行債券ＶＩ | A931 | US06051GEN51 | 5.875% | 2042/02/07 | USD | - | 107.50 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 否 | 美國銀行次順位債券ＶＩＩ | A932 | US06051GMB22 | 5.425% | 2035/08/15 | USD | 104.65 (2025/10/01) | 102.35 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限專業投資人/高資產顧客/專區顧客 | 連結 |
| 是 | 巴西政府國際公債Ｉ | H001 | US105756CE88 | 3.750% | 2031/09/12 | USD | 95.06 (2025/10/03) | 92.52 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限高資產顧客 | 連結 |
| 是 | 新加坡航空有限公司債券Ｉ | H002 | XS2405871570 | 3.375% | 2029/01/19 | USD | 99.69 (2025/10/03) | 97.38 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限高資產顧客 | 連結 |
| 是 | 杜拜政府國際公債Ｉ | H003 | XS0880597603 | 5.250% | 2043/01/30 | USD | 104.04 (2025/10/03) | 98.74 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限高資產顧客 | 連結 |
| 是 | 杜拜政府國際公債ＩＩ | H004 | XS2226973522 | 3.900% | 2050/09/09 | USD | 80.50 (2025/10/03) | 75.08 (2025/10/03) | 半年 | RR5 | 限高資產顧客 | 連結 |
