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海外債券參考報價

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Moody’s S&P Fitch
A041 荷蘭市政銀行零息債券I 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 91.96 (2024/09/10) 93.85 (2025/04/02) - RR3 連結
A043 國際復興開發銀行零息債券 無配息 2027/07/14 Aaa AAA AAA ZAR 86.22 (2025/04/02) 83.22 (2025/04/02) - RR3 連結
A049 南非開發銀行零息債券I 無配息 2027/12/31 - BB - ZAR 67.25 (2024/04/26) 73.86 (2025/04/02) - RR5 連結
A053 德意志銀行零息債券I 無配息 2027/05/27 Baa1 BBB A- ZAR 71.65 (2024/04/26) 81.71 (2025/04/02) - RR5 連結
A093 德意志銀行零息債券VI 無配息 2025/05/23 - BBB A- ZAR 96.50 (2025/02/21) 97.45 (2025/04/02) - RR5 連結
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII 4.789% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 94.96 (2024/04/26) 98.84 (2025/04/02) RR5 連結
A113 綠地控股集團有限公司債券II 5.875% 2026/07/03 C - - USD 24.77 (2024/12/27) 22.89 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A132 花旗集團次順位債券I 4.300% 2026/11/20 Baa2 BBB BBB+ USD 101.08 (2025/04/02) 99.25 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A146 法國興業銀行次順位債券I 4.250% 2025/04/14 Baa3 BBB- BBB USD 101.84 (2024/11/21) 99.48 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A161 德意志銀行次順位債券IX 4.500% 2025/04/01 Baa3 BBB- BBB USD 100.46 (2024/04/26) 99.85 (2025/03/31) 半年 RR5 連結
A163 台塑集團(開曼)公司債券I 3.375% 2025/04/22 - BBB+ - USD 101.39 (2024/11/21) 99.64 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A166 匯豐控股公司債券VII 6.100% 2042/01/14 A3 A- A+ USD 108.68 (2025/04/02) 105.59 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V 7.875% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 102.38 (2023/12/13) 99.46 (2023/12/13) 半年 RR5 連結
A184 軟體銀行集團債券I 6.000% 2025/07/30 Ba3 BB+ - USD 101.67 (2025/02/25) 99.54 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A188 法國興業銀行次順位債券VI 4.750% 2025/11/24 Baa3 BBB- BBB USD 101.46 (2025/04/02) 99.30 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A205 AT&T公司債券I 4.500% 2035/05/15 Baa2 BBB BBB+ USD 96.41 (2025/04/02) 93.84 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A207 麥當勞公司債券I 3.700% 2026/01/30 Baa1 BBB+ BBB USD 100.78 (2025/04/02) 99.07 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I 4.650% 2026/01/27 A3 A- A USD 101.43 (2025/04/02) 99.67 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A229 巴帝電信公司債券II 4.375% 2025/06/10 Baa3 BBB- BBB- USD 102.12 (2025/03/20) 99.76 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A232 渣打集團債券IV 3.200% 2025/04/17 A3 BBB+ A USD 99.56 (2024/04/26) 99.46 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A235 法國電力公司次順位永續債券II 5.625% 無到期日 Ba2 B+ BBB- USD 101.92 (2024/01/23) 99.21 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II 7.250% 2024/12/29 Ca - C USD 90.33 (2024/04/26) 95.50 (2024/12/27) 半年 RR5 連結
A244 義大利電信公司債券I 6.000% 2034/09/30 Ba3 BB BB USD 87.90 (2024/04/26) 95.04 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A251 富國銀行次順位債券VI 4.100% 2026/06/03 A3 BBB A- USD 100.84 (2025/04/02) 99.09 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A255 AT&T公司債券II 4.300% 2042/12/15 Baa2 BBB BBB+ USD 86.99 (2025/04/02) 83.78 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A263 富士康(遠東)公司債券II 3.000% 2026/09/23 - A- - USD 101.98 (2025/04/02) 97.14 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A289 阿曼電力輸送公司債券I 3.958% 2025/05/07 Ba1 - BB+ USD 99.80 (2024/04/26) 99.19 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II 3.250% 2026/10/26 Aa3 - A+ USD 99.67 (2025/03/17) 97.87 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III 4.500% 2046/10/26 Aa3 - A+ USD 85.86 (2025/04/02) 82.20 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I 4.000% 無到期日 A3 A- A USD 98.39 (2024/04/26) 97.96 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A302 日本生命保險公司次順位債券II 4.700% 2046/01/20 A3 - A- USD 100.23 (2024/04/26) 99.05 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A312 惠普企業公司債券II 4.900% 2025/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 101.41 (2025/03/28) 99.69 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A315 德國商業銀行次順位債券III 4.000% 2027/03/30 Baa3 BBB- - EUR 103.66 (2025/04/02) 101.36 (2025/04/02) RR5 連結
A317 普洛斯公司債券I 3.875% 2025/06/04 - BBB- BB USD 90.48 (2024/04/26) 98.07 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A323 蘋果公司債券II 3.350% 2027/02/09 Aaa AA+ - USD 100.01 (2025/04/02) 98.43 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A324 蘋果公司債券III 4.500% 2036/02/23 Aaa AA+ - USD 101.81 (2025/04/02) 99.20 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A325 蘋果公司債券IV 4.250% 2047/02/09 Aaa AA+ - USD 89.81 (2025/04/02) 86.52 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A327 印尼國家石油公司債券III 6.000% 2042/05/03 Baa2 BBB BBB USD 100.33 (2025/04/02) 96.73 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A328 印尼國家電力公司債券I 5.250% 2042/10/24 Baa2 BBB BBB USD 90.87 (2025/04/02) 87.26 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A342 墨西哥石油公司債券II 4.500% 2026/01/23 B3 BBB B+ USD 95.96 (2024/04/26) 97.42 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A343 淡水河谷公司債券I 5.625% 2042/09/11 Baa2 BBB- BBB USD 101.25 (2025/04/02) 97.42 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A347 歐洲投資銀行債券IX 3.750% 2032/06/01 Aaa AAA AAA SEK 106.33 (2025/04/02) 103.14 (2025/04/02) RR4 連結
A351 固特異公司債券I 4.875% 2027/03/15 B2 B+ BB- USD 100.25 (2025/04/02) 97.21 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A357 威瑞森電信公司債券III 4.500% 2027/08/17 Baa1 BBB+ A- AUD 100.27 (2024/04/26) 99.40 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III 無配息 2027/06/17 Aaa AAA AAA ZAR 86.26 (2025/04/02) 83.85 (2025/04/02) - RR3 連結
A361 歐洲投資銀行債券X 8.125% 2026/12/21 Aaa AAA AAA ZAR 102.52 (2025/04/02) 100.54 (2025/04/02) RR3 連結
A362 國際復興開發銀行零息債券IV 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 96.01 (2025/03/10) 93.91 (2025/04/02) - RR3 連結
A363 高通公司債券I 4.300% 2047/05/20 A2 A - USD 87.16 (2025/04/02) 83.96 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A364 康卡斯特公司債券I 4.000% 2047/08/15 A3 A- A- USD 80.39 (2025/04/02) 77.56 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A365 康卡斯特公司債券II 3.200% 2036/07/15 A3 A- A- USD 84.82 (2025/04/02) 82.33 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A367 軟體銀行集團債券V 5.125% 2027/09/19 Ba3 BB+ - USD 100.13 (2025/04/02) 97.70 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A370 美國運通公司債券I 4.050% 2042/12/03 - A- A USD 87.57 (2025/04/02) 84.29 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A372 荷蘭銀行次順位債券I 4.750% 2025/07/28 Baa2 BBB- BBB+ USD 101.36 (2025/04/02) 99.46 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A377 歐洲投資銀行債券XII 8.750% 2025/08/18 Aaa AAA AAA ZAR 101.63 (2024/04/26) 99.81 (2025/04/02) RR3 連結
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II 4.316% 2048/01/10 A2 A- A- USD 80.74 (2024/04/26) 80.48 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A381 HCA醫療保健公司債券I 5.250% 2026/06/15 Baa3 BBB- - USD 101.75 (2025/04/02) 100.02 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A382 軟體銀行集團債券VI 6.250% 2028/04/15 Ba3 BB+ - USD 102.39 (2025/04/02) 99.93 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV 4.750% 2028/02/09 A2 - A+ AUD 102.10 (2025/04/02) 99.49 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI 6.000% 無到期日 Baa3 - BBB USD 98.38 (2024/04/26) 99.06 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A390 墨西哥石油公司債券IV 6.500% 2027/03/13 B3 BBB B+ USD 95.67 (2024/04/26) 97.46 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A391 匯豐控股債券X 4.041% 2028/03/13 A3 A- A+ USD 97.45 (2024/04/26) 98.25 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A392 瑞銀集團債券II 4.253% 2028/03/23 A3 A- A USD 100.39 (2025/04/02) 98.48 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A393 亞馬遜公司債券III 4.050% 2047/08/22 A1 AA AA- USD 86.01 (2025/04/02) 82.87 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A394 亞馬遜公司債券IV 3.875% 2037/08/22 A1 AA AA- USD 92.29 (2025/04/02) 89.76 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A396 國民西敏集團公開有限公司債券IV 4.800% 2026/04/05 A3 BBB+ A USD 101.79 (2025/04/02) 99.84 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A398 卡夫亨氏食品公司債券I 4.625% 2029/01/30 Baa2 BBB BBB USD 102.39 (2025/04/02) 99.89 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A400 富國銀行次順位債券VII 4.650% 2044/11/04 A3 BBB A- USD 87.78 (2025/04/02) 84.54 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A401 康卡斯特公司債券III 4.600% 2045/08/15 A3 A- A- USD 89.86 (2025/04/02) 86.26 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A402 安盛公司次順位債券II 5.125% 2047/01/17 A3 A- - USD 100.88 (2024/04/26) 99.40 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II 5.999% 2028/01/27 Ba1 BB BB USD 103.66 (2025/04/02) 100.85 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A405 巴克萊集團次順位債券IV 5.200% 2026/05/12 Baa1 BBB- BBB+ USD 101.81 (2025/04/02) 99.98 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A408 美商高盛證券債券VII 3.814% 2029/04/23 A2 BBB+ A USD 95.40 (2024/04/26) 97.10 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A409 摩根士丹利債券VI 3.591% 2028/07/22 A1 A- A USD 96.16 (2024/04/26) 96.97 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A410 匯豐控股次順位債券XI 5.250% 2044/03/14 Baa1 BBB A- USD 96.55 (2025/04/02) 93.10 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A411 威瑞森電信公司債券IV 4.750% 2041/11/01 Baa1 BBB+ A- USD 93.49 (2025/04/02) 90.19 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII 7.200% 2025/10/15 - - A+ ZAR 98.68 (2025/02/21) 98.71 (2025/04/02) RR4 連結
A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII 無配息 2025/10/28 - - A+ ZAR 93.81 (2025/02/21) 94.72 (2025/04/02) - RR4 連結
A419 百事公司債券I 3.450% 2046/10/06 A1 A+ - USD 78.27 (2025/04/02) 74.90 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX 4.000% 2029/02/15 - - A+ CNY 101.79 (2025/02/21) 102.25 (2025/04/02) RR3 連結
A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X 8.000% 2029/02/15 - - A+ ZAR 96.93 (2025/02/21) 96.60 (2025/04/02) RR4 連結
A422 雷神科技公司債券I 4.625% 2048/11/16 Baa1 BBB+ - USD 89.05 (2025/04/02) 85.90 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A423 AT&T公司債券III 5.350% 2040/09/01 Baa2 BBB BBB+ USD 100.35 (2025/04/02) 96.76 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A424 美國銀行次順位債券I 4.183% 2027/11/25 A3 BBB+ A USD 100.54 (2025/04/02) 98.73 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A425 鴻海子公司債券I 4.250% 2029/03/12 - A- - USD 100.76 (2025/04/02) 98.06 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II 5.942% 2023/11/21 - - - USD 35.05 (2022/03/01) 33.35 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A428 西屋制動公司債券I 4.950% 2028/09/15 Baa2 BBB BBB USD 101.72 (2025/04/02) 99.95 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A429 福特汽車公司債券I 4.346% 2026/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 100.12 (2025/04/02) 98.12 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A430 福特汽車信用有限公司債券I 4.134% 2025/08/04 Ba1 BBB- BBB- USD 101.01 (2025/04/02) 99.21 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A434 澳洲聯邦銀行債券III 9.000% 2028/04/18 - AA- AA- ZAR 107.08 (2025/04/02) 94.10 (2025/04/02) RR3 連結
A437 亞洲開發銀行債券II 8.000% 2026/02/19 Aaa AAA - ZAR 102.32 (2024/10/07) 99.68 (2025/04/02) RR3 連結
A438 AT&T公司債券IV 4.650% 2044/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 89.18 (2025/04/02) 85.14 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A440 俄羅斯天然氣集團債券I 5.150% 2026/02/11 - - - USD 54.59 (2022/03/01) 30.70 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A441 微狄亞視訊公司債券I 3.200% 2026/09/16 Aa2 AA- - USD 99.62 (2025/02/06) 98.47 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A442 亞馬遜公司債券V 3.150% 2027/08/22 A1 AA AA- USD 99.24 (2025/04/02) 97.46 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I 3.750% 2028/04/12 A2 A - USD 99.34 (2025/04/02) 97.15 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II 無配息 2027/05/31 A1 - A+ ZAR 76.35 (2025/02/21) 74.95 (2025/04/02) - RR4 連結
A446 卡夫亨氏食品公司債券II 4.375% 2046/06/01 Baa2 BBB BBB USD 84.94 (2025/04/02) 81.77 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A447 奇異公司債券I 4.125% 2042/10/09 A3 A- - USD 96.29 (2025/03/25) 80.11 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I 5.250% 2029/09/01 Baa2 BBB- BBB USD 102.89 (2025/03/28) 100.39 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債 無配息 2029/08/26 - A+ A+ CNY 86.69 (2025/02/21) 85.97 (2025/04/02) - RR3 連結
A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債 無配息 2034/08/26 - A+ A+ AUD 57.64 (2025/02/21) 56.47 (2025/04/02) - RR4 連結
A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債 無配息 2029/08/20 - A+ A+ ZAR 67.58 (2025/02/21) 66.46 (2025/04/02) - RR4 連結
A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債 無配息 2034/08/26 - A+ A+ USD 59.84 (2025/02/21) 59.52 (2025/04/02) - RR3 連結
A453 T-MOBILE電信公司債券III 4.750% 2028/02/01 Ba2 BBB BBB+ USD 101.77 (2025/02/25) 99.69 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A454 慧與科技公司債券I 6.200% 2035/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 107.95 (2025/04/02) 105.43 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A455 伏得風集團債券I 4.375% 2043/02/19 Baa2 BBB BBB USD 89.18 (2025/04/02) 85.72 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A456 艾伯維藥品有限公司債券I 4.400% 2042/11/06 Baa1 A- - USD 91.35 (2025/04/02) 88.07 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A457 巴克萊集團債券V-次順位 4.836% 2028/05/09 Baa1 BBB- BBB+ USD 101.13 (2025/04/02) 99.28 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A458 巴克萊集團債券VI 4.950% 2047/01/10 Baa1 BBB+ A USD 93.32 (2025/04/02) 89.96 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A459 渣打集團債券V-次順位 4.300% 2027/02/19 Baa2 BBB- BBB+ USD 100.57 (2025/04/02) 98.64 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A460 渣打集團債券VI-次順位 4.866% 2033/03/15 Baa2 BBB- BBB+ USD 96.38 (2024/04/26) 98.13 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A462 印尼國家石油公司債券IV 4.700% 2049/07/30 Baa2 - BBB USD 83.69 (2025/04/02) 80.26 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A463 通用汽車公司債券I 5.000% 2035/04/01 Baa2 BBB BBB USD 94.74 (2025/04/02) 92.26 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A464 通用汽車公司債券II 5.200% 2045/04/01 Baa2 BBB BBB USD 87.40 (2025/04/02) 84.01 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A465 阿曼政府國際債券I 5.625% 2028/01/17 Ba1 - BB+ USD 100.77 (2024/04/26) 100.20 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I 4.875% 2027/06/01 Ba3 BB BB+ USD 100.19 (2025/04/02) 97.99 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV 2.150% 2029/12/17 - A+ A+ NZD 88.46 (2025/02/21) 87.05 (2025/04/02) RR4 連結
A468 印尼政府國際債券II 4.625% 2043/04/15 Baa2 BBB BBB USD 91.87 (2025/04/02) 88.39 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A469 墨西哥政府國際債券I 4.350% 2047/01/15 Baa2 BBB BBB- USD 75.11 (2025/04/02) 71.68 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A470 福特汽車公司債券II 7.450% 2031/07/16 Ba1 BBB- BBB- USD 108.84 (2025/04/02) 105.75 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A471 福特汽車公司債券III 5.291% 2046/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 84.02 (2025/04/02) 80.05 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A472 惠普公司債券I 6.000% 2041/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 104.00 (2025/04/02) 100.46 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A473 M&G PLC債券I-次順位 6.500% 2048/10/20 Baa1 BBB BBB+ USD 103.43 (2024/04/26) 101.33 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 無配息 2031/12/24 A2 - - ZAR 57.20 (2025/04/02) 51.90 (2025/04/02) - RR4 連結
A476 非洲金融公司債券I 3.750% 2029/10/30 A3 - - USD 94.90 (2025/04/02) 91.67 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII 2.550% 2030/03/25 - - A+ USD 86.24 (2025/02/21) 87.47 (2025/04/02) RR3 連結
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 無配息 2030/03/16 - - A ZAR 49.50 (2025/02/21) 49.62 (2025/04/02) - RR4 連結
A485 微軟公司債券I 3.450% 2036/08/08 Aaa AAA - USD 91.76 (2025/04/02) 89.07 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A486 微軟公司債券II 3.700% 2046/08/08 Aaa AAA - USD 84.40 (2025/04/02) 81.07 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A487 沃爾瑪公司債券I 2.950% 2049/09/24 Aa2 AA AA USD 71.38 (2025/04/02) 67.60 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A488 安進公司債券I 3.150% 2040/02/21 Baa1 BBB+ BBB USD 79.29 (2025/04/02) 76.25 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A489 吉利德科學公司債券I 4.500% 2045/02/01 A3 BBB+ - USD 90.27 (2025/04/02) 87.04 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A490 生物基因公司債券I 5.200% 2045/09/15 Baa2 BBB+ - USD 93.63 (2025/04/02) 90.19 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A491 阿布達比政府國際債券I 3.125% 2049/09/30 Aa2 AA AA USD 71.66 (2025/04/02) 68.10 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A492 華特迪士尼公司債券I 2.000% 2029/09/01 A2 A A- USD 92.47 (2025/04/02) 90.10 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A493 華特迪士尼公司債券II 2.750% 2049/09/01 A2 A A- USD 66.00 (2025/04/02) 62.81 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V 4.380% 2029/07/26 A2 - - CNY 97.89 (2025/02/21) 96.19 (2025/04/02) RR3 連結
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV 3.750% 2055/01/21 Aa3 - A+ USD 71.68 (2025/04/02) 68.21 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI 3.050% 2030/02/26 A2 - A+ AUD 95.37 (2025/02/14) 90.67 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III 3.600% 2025/06/05 - A+ - CNY 102.29 (2024/04/26) 98.73 (2025/04/02) RR3 連結
A498 AT&T 公司債券V 3.500% 2041/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 80.16 (2025/04/02) 77.00 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A499 AT&T 公司債券VI 3.650% 2051/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 73.94 (2025/04/02) 70.73 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A500 碧桂園控股有限公司債券IV 7.250% 2026/04/08 - - - USD 13.09 (2025/01/13) 6.04 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX 6.000% 2028/07/15 - A+ A+ ZAR 92.60 (2025/02/21) 91.01 (2025/04/02) RR4 連結
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 無配息 2032/10/18 Aaa AAA AAA ZAR 54.97 (2025/04/02) 52.02 (2025/04/02) - RR4 連結
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 無配息 2035/05/29 Aaa - - ZAR 41.35 (2025/04/02) 38.44 (2025/04/02) - RR4 連結
A504 南非政府公債II 8.000% 2030/01/31 Ba2 BB BB- ZAR 97.84 (2025/02/24) 95.06 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A505 波音公司債券I 5.040% 2027/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.79 (2024/09/16) 100.16 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A506 波音公司債券II 5.150% 2030/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.68 (2024/09/16) 100.34 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A507 波音公司債券III 5.705% 2040/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.26 (2024/09/16) 96.86 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I 4.250% 2039/04/16 Aa3 - A+ USD 90.47 (2025/04/02) 86.96 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II 4.375% 2049/04/16 Aa3 - A+ USD 84.59 (2025/04/02) 80.68 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A511 匯豐控股債券XII 1.645% 2026/04/18 A3 A- A+ USD 100.83 (2025/02/25) 99.61 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A512 匯豐控股債券XIII 2.357% 2031/08/18 A3 A- A+ USD 88.70 (2025/04/02) 86.87 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A513 蘋果公司債券V 2.400% 2050/08/20 Aaa AA+ - USD 62.72 (2025/04/02) 59.54 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A514 蘋果公司債券VI 2.550% 2060/08/20 Aaa AA+ - USD 62.29 (2025/04/02) 58.98 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV 3.000% 2030/08/06 A2 - A+ CNY 104.20 (2025/04/02) 99.45 (2025/04/02) RR3 連結
A516 馬士禮格銀行債券I 4.000% 2025/08/06 - - A CNY 102.19 (2024/04/26) 97.05 (2025/04/02) RR3 連結
A517 生物基因公司債券II 3.150% 2050/05/01 Baa2 BBB+ - USD 66.10 (2025/04/02) 62.79 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV 3.000% 2025/10/16 Aa3 - - CNY 97.76 (2025/02/21) 97.07 (2025/04/02) RR2 連結
A519 通用汽車公司債券III 6.750% 2046/04/01 Baa2 BBB BBB USD 104.35 (2025/04/02) 100.50 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A520 AT&T 公司債券VII 3.300% 2052/02/01 Baa2 BBB BBB+ USD 69.12 (2025/04/02) 65.90 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A521 日產汽車公司債券I 4.810% 2030/09/17 Ba1 BB BB+ USD 98.55 (2025/03/04) 94.25 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A522 墨西哥石油公司債券VII 6.840% 2030/01/23 B3 BBB B+ USD 88.54 (2024/04/26) 91.32 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A523 墨西哥石油公司債券VIII 5.950% 2031/01/28 B3 BBB B+ USD 80.74 (2024/04/26) 84.84 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A524 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I 8.500% 2031/01/18 A2 A A USD 120.11 (2025/04/02) 117.47 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A525 澳洲航空公司債券III 5.250% 2030/09/09 Baa2 - - AUD 104.24 (2025/04/02) 98.71 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A526 達美航空公司債券I 7.000% 2025/05/01 Baa1 BBB- BBB USD 103.09 (2024/11/21) 99.68 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A527 3M公司債券I 3.250% 2049/08/26 A3 BBB+ A- USD 72.23 (2025/04/02) 68.62 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII 3.760% 2027/11/24 A2 - - CNY 97.10 (2025/02/21) 95.70 (2025/04/02) RR3 連結
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V 5.000% 2025/12/10 Aa3 - - ZAR 93.86 (2025/02/21) 94.45 (2025/04/02) RR3 連結
A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX 7.350% 2034/09/15 - A+ A+ ZAR 81.68 (2025/02/21) 79.44 (2025/04/02) RR4 連結
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII 2.500% 2035/12/11 A2 - A+ USD 63.43 (2025/02/21) 66.13 (2025/04/02) RR3 連結
A532 騰訊控股公司債券I 3.975% 2029/04/11 A1 A+ A+ USD 100.09 (2025/04/02) 97.72 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A533 騰訊控股公司債券II 3.240% 2050/06/03 A1 A+ A+ USD 71.51 (2025/04/02) 67.80 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A534 慧與科技公司債券II 6.350% 2045/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 105.44 (2025/04/02) 102.21 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 無配息 2035/12/30 A1 - - ZAR 35.92 (2025/04/02) 33.21 (2025/04/02) - RR4 連結
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II 5.400% 2034/11/14 Baa2 BBB- BBB USD 102.79 (2025/04/02) 100.16 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A539 微軟公司債券III 3.950% 2056/08/08 Aaa AAA - USD 84.62 (2025/04/02) 80.36 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A540 南非政府公債III 8.875% 2035/02/28 Ba2 BB BB- ZAR 91.84 (2025/02/21) 88.70 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A541 波音公司債券IV 2.950% 2030/02/01 Baa3 BBB- BBB- USD 92.03 (2024/09/16) 90.86 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A543 波音公司債券V 3.750% 2050/02/01 Baa3 BBB- BBB- USD 74.49 (2024/09/16) 69.79 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A544 波音公司債券VI 3.950% 2059/08/01 Baa3 BBB- BBB- USD 72.52 (2024/09/16) 67.74 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債 無配息 2035/01/02 - A+ A+ ZAR 106.04 (2025/02/21) 102.52 (2025/04/02) - RR4 連結
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV 4.600% 無到期日 Baa3 - BBB USD 85.66 (2024/04/26) 87.83 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI 2.800% 2028/02/24 Aa3 - - CNY 94.10 (2025/02/21) 93.75 (2025/04/02) RR2 連結
A548 甲骨文公司債券I 3.600% 2050/04/01 Baa2 BBB BBB USD 72.36 (2025/04/02) 69.20 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A549 甲骨文公司債券II 3.850% 2060/04/01 Baa2 BBB BBB USD 71.52 (2025/04/02) 68.26 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A550 耐吉公司債券I 3.875% 2045/11/01 A1 AA- - USD 82.92 (2025/04/02) 79.68 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A551 租借金融有限公司債券 I 3.700% 2031/03/31 Baa3 - BBB- AUD 83.21 (2024/04/26) 86.51 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A552 百事公司債券II 2.875% 2049/10/15 A1 A+ - USD 68.92 (2025/04/02) 65.76 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A553 T-MOBILE電信公司債券VI 3.300% 2051/02/15 Baa2 BBB BBB+ USD 69.81 (2025/04/02) 66.76 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A554 T-MOBILE電信公司債券VII 4.500% 2050/04/15 Baa2 BBB BBB+ USD 86.18 (2025/04/02) 83.03 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A555 輝瑞大藥廠公司債券I 2.700% 2050/05/28 A2 A - USD 64.96 (2025/04/02) 61.67 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A556 3M公司債券 II 5.700% 2037/03/15 A3 BBB+ A- USD 107.79 (2025/04/02) 104.32 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A557 威士卡公司債券I 4.150% 2035/12/14 Aa3 AA- - USD 97.49 (2025/04/02) 94.44 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A558 默克藥廠債券I 3.900% 2039/03/07 Aa3 A+ - USD 89.63 (2025/04/02) 86.62 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A559 寶僑公司債券I 5.550% 2037/03/05 Aa3 AA- - USD 109.06 (2025/04/02) 105.86 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A560 寶僑公司債券II 3.550% 2040/03/25 Aa3 AA- - USD 87.53 (2025/04/02) 84.21 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A561 微軟公司債券IV 4.100% 2037/02/06 Aaa AAA - USD 97.67 (2025/04/02) 94.56 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II 4.900% 2026/10/01 Baa2 - BBB USD 100.99 (2024/04/26) 99.93 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A563 阿斯特捷利康公司債券I 3.000% 2051/05/28 A1 A+ A USD 69.84 (2025/04/02) 66.59 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A564 福特汽車公司債券IV 4.750% 2043/01/15 Ba1 BBB- BBB- USD 79.00 (2025/04/02) 75.36 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A565 福特汽車公司債券V 7.400% 2046/11/01 Ba1 BBB- BBB- USD 106.26 (2025/04/02) 101.52 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A566 軟體銀行集團債券VII 5.250% 2031/07/06 - BB+ - USD 96.16 (2025/04/02) 93.02 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A567 流明科技公司債券III 5.375% 2029/06/15 Caa2 CCC CCC- USD 90.22 (2024/12/27) 75.16 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A568 AT&T公司債券IX 3.650% 2059/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 70.38 (2025/04/02) 67.26 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A569 聯邦快遞公司債券I 3.250% 2041/05/15 Baa2 BBB - USD 74.88 (2025/01/09) 69.07 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A570 三菱日聯金融集團債券I 4.153% 2039/03/07 A1 A- A- USD 94.49 (2025/04/02) 90.79 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A571 IBM公司債券I 2.950% 2050/05/15 A3 A- A- USD 66.93 (2025/04/02) 63.61 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A572 博通公司債券I 3.500% 2041/02/15 Baa1 BBB+ BBB USD 82.19 (2025/04/02) 78.34 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A573 音巴克公司債券I 7.995% 2036/06/01 Ca CCC- - USD 57.65 (2024/12/27) 35.36 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX 3.600% 2031/11/09 A2 - - AUD 82.80 (2025/02/21) 82.60 (2025/04/02) RR4 連結
A575 金魚公司永續發展連結債券I 3.125% 2032/01/15 - BBB- BBB- USD 87.41 (2025/04/02) 84.60 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII 8.050% 2036/07/23 - A+ A+ ZAR 78.67 (2025/02/21) 76.19 (2025/04/02) RR4 連結
A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII 3.050% 2031/10/15 - A+ A+ CNY 97.16 (2025/02/21) 96.06 (2025/04/02) RR3 連結
A579 惠普公司永續發展債券II 2.650% 2031/06/17 Baa2 BBB BBB+ USD 89.24 (2025/04/02) 86.67 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A581 墨西哥石油公司債券X 6.700% 2032/02/16 B3 - - USD 84.10 (2024/04/26) 87.61 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X 3.700% 2032/02/23 A2 - - AUD 92.15 (2023/06/07) 82.70 (2025/04/02) RR4 連結
A583 本田汽車公司綠色債券I 2.534% 2027/03/10 A3 A- - USD 97.75 (2025/04/02) 96.14 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A584 匯豐控股次順位債券XV 6.500% 2036/05/02 Baa1 BBB A- USD 109.18 (2025/04/02) 105.60 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A585 美國公債I 2.500% 2027/03/31 Aaa - AA+ USD 97.94 (2025/04/02) 97.07 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A586 美國公債II 1.375% 2031/11/15 Aaa - AA+ USD 85.43 (2025/04/02) 84.23 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A587 美國公債III 2.250% 2052/02/15 Aaa - AA+ USD 65.01 (2025/04/02) 63.05 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV 4.000% 2027/05/15 - A+ A+ USD 97.61 (2025/02/21) 96.76 (2025/04/02) RR3 連結
A589 台積電子公司債券I 3.875% 2027/04/22 Aa3 AA- - USD 100.58 (2025/04/02) 98.50 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A590 台積電子公司債券II 4.125% 2029/04/22 Aa3 AA- - USD 101.18 (2025/04/02) 98.40 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A591 台積電子公司債券III 4.250% 2032/04/22 Aa3 AA- - USD 100.65 (2025/04/02) 97.70 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A592 台積電子公司債券IV 4.500% 2052/04/22 Aa3 AA- - USD 96.48 (2025/04/02) 92.40 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A593 國際金融公司債券I 7.000% 2027/07/20 Aaa AAA - MXN 99.02 (2025/04/02) 96.56 (2025/04/02) RR3 連結
A594 高盛金融公司國際有限公司債券II 3.300% 2037/03/22 - - A USD 87.87 (2025/03/31) 84.50 (2025/04/02) RR3 連結
A599 台積電子公司債券V 4.375% 2027/07/22 Aa3 AA- - USD 99.99 (2024/04/26) 99.57 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A600 台積電子公司債券VI 4.625% 2032/07/22 Aa3 AA- - USD 103.42 (2025/04/02) 99.95 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A601 波克夏海瑟威公司債券I 3.125% 2026/03/15 Aa2 AA A+ USD 99.73 (2024/12/31) 98.60 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A602 波克夏海瑟威公司債券II 4.500% 2043/02/11 Aa2 AA A+ USD 96.42 (2025/04/02) 93.09 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A603 波克夏海瑟威金融公司債券I 4.200% 2048/08/15 Aa2 AA A+ USD 86.47 (2025/04/02) 83.15 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A604 高盛金融公司國際有限公司債券III 3.250% 2027/09/26 - - A CNY 104.50 (2025/03/31) 101.22 (2025/04/02) RR3 連結
A605 福斯集團美國金融公司債券I 4.750% 2028/11/13 Baa1 BBB+ A- USD 100.54 (2025/04/02) 98.43 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A606 豐田汽車公司債券I 2.362% 2031/03/25 A1 A+ A+ USD 90.66 (2025/04/02) 87.82 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A607 三菱日聯金融集團債券II 2.559% 2030/02/25 A1 A- A- USD 92.57 (2025/04/02) 90.16 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A608 三井住友金融集團債券I 2.472% 2029/01/14 A1 A- - USD 94.71 (2025/04/02) 92.09 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A609 META平台公司債券V 3.500% 2027/08/15 Aa3 AA- - USD 100.02 (2025/04/02) 98.31 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A610 META平台公司債券VI 3.850% 2032/08/15 Aa3 AA- - USD 96.71 (2025/04/02) 94.37 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A611 META平台公司債券VII 4.450% 2052/08/15 Aa3 AA- - USD 88.14 (2025/04/02) 84.92 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A612 META平台公司債券VIII 4.650% 2062/08/15 Aa3 AA- - USD 88.79 (2025/04/02) 85.51 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A614 美國公債V 4.000% 2025/12/15 Aaa - AA+ USD 100.51 (2025/04/02) 99.64 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A615 美國公債VI 4.125% 2032/11/15 Aaa - AA+ USD 101.27 (2025/04/02) 99.96 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A616 美林私人有限公司債券I 3.650% 2029/10/28 - - AA- CNY 104.53 (2024/09/16) 99.00 (2025/04/02) RR2 連結
A617 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV 9.000% 2031/02/14 - A- - ZAR 105.04 (2025/04/02) 102.03 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A618 嬌生公司債券I 4.375% 2033/12/05 Aaa AAA - USD 100.65 (2025/04/02) 98.50 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A619 嬌生公司債券II 2.250% 2050/09/01 Aaa AAA - USD 61.60 (2025/04/02) 58.27 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A620 PAYPAL控股有限公司債券I 3.900% 2027/06/01 A3 A- A- USD 100.66 (2025/04/02) 98.70 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A621 PAYPAL控股有限公司債券II 4.400% 2032/06/01 A3 A- A- USD 99.56 (2025/04/02) 97.09 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A622 PAYPAL控股有限公司債券III 5.050% 2052/06/01 A3 A- A- USD 94.12 (2025/04/02) 90.76 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A623 PAYPAL控股有限公司債券IV 5.250% 2062/06/01 A3 A- A- USD 94.49 (2025/04/02) 90.88 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A624 LEVEL3金融公司債券I 10.500% 2030/05/15 B1 B+ B+ USD 103.28 (2024/04/26) 106.28 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A625 美林私人有限公司債券II 4.300% 2029/12/20 - - AA- USD 100.89 (2025/03/26) 97.73 (2025/04/02) RR2 連結
A626 美林私人有限公司債券III 4.600% 2035/01/18 - - AA- USD 98.78 (2025/03/26) 95.56 (2025/04/02) RR3 連結
A627 美林私人有限公司債券IV 4.650% 2037/12/20 - - AA- USD 97.73 (2023/07/17) 91.77 (2025/04/02) RR3 連結
A628 美林私人有限公司債券V 4.500% 2029/09/01 - - AA- AUD 101.27 (2025/03/26) 97.86 (2025/04/02) RR3 連結
A629 豐田汽車公司債券II 3.669% 2028/07/20 A1 A+ A+ USD 100.31 (2025/04/02) 98.06 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A630 豐田汽車公司債券III 2.760% 2029/07/02 A1 A+ A+ USD 95.34 (2025/04/02) 93.19 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A631 威瑞森電信公司債券V 4.329% 2028/09/21 Baa1 BBB+ A- USD 99.75 (2024/07/22) 99.19 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A632 威瑞森電信公司綠色債券VI 5.050% 2033/05/09 Baa1 BBB+ A- USD 102.63 (2025/04/02) 100.17 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A633 威瑞森電信公司債券VII 4.272% 2036/01/15 Baa1 BBB+ A- USD 94.67 (2025/04/02) 91.57 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A634 威瑞森電信公司債券VIII 4.862% 2046/08/21 Baa1 BBB+ A- USD 92.44 (2025/04/02) 89.24 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A635 威瑞森電信公司債券IX 4.000% 2050/03/22 Baa1 BBB+ A- USD 80.08 (2025/04/02) 76.83 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A636 華特迪士尼公司債券III 4.625% 2040/03/23 A2 A A- USD 96.85 (2025/04/02) 93.55 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A637 華特迪士尼公司債券IV 4.700% 2050/03/23 A2 A A- USD 92.41 (2025/04/02) 89.07 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A638 3M公司債券III 4.000% 2048/09/14 A3 BBB+ A- USD 82.37 (2025/04/02) 78.91 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A639 輝瑞投資企業債券I 4.750% 2033/05/19 A2 A - USD 101.09 (2025/04/02) 98.57 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A640 輝瑞投資企業債券II 5.300% 2053/05/19 A2 A - USD 98.13 (2025/04/02) 94.82 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A641 蘋果公司債券V 4.000% 2028/05/10 Aaa AA+ - USD 101.50 (2025/04/02) 99.68 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A642 蘋果公司債券VI 4.150% 2030/05/10 Aaa AA+ - USD 102.59 (2025/04/02) 100.16 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A643 蘋果公司債券VII 4.300% 2033/05/10 Aaa AA+ - USD 101.55 (2025/04/02) 99.10 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A644 蘋果公司債券VIII 4.850% 2053/05/10 Aaa AA+ - USD 99.18 (2025/04/02) 95.70 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A646 美國運通公司次順位債券II 4.989% 2033/05/26 A3 BBB+ BBB+ USD 100.60 (2025/04/02) 98.09 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A647 美國運通公司債券III 5.043% 2034/05/01 - A- A USD 102.73 (2025/04/02) 99.66 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A648 雅詩蘭黛公司債券I 4.375% 2028/05/15 A2 A- - USD 101.50 (2025/04/02) 99.58 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A649 雅詩蘭黛公司債券II 4.650% 2033/05/15 A2 A- - USD 99.55 (2025/04/02) 96.95 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A650 雅詩蘭黛公司債券III 5.150% 2053/05/15 A2 A- - USD 98.16 (2025/04/02) 94.48 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A651 微狄亞視訊公司債券II 3.500% 2040/04/01 Aa2 AA- - USD 86.90 (2025/04/02) 83.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A652 微狄亞視訊公司債券III 3.500% 2050/04/01 Aa2 AA- - USD 79.01 (2025/04/02) 75.77 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A654 美國運通公司債券IV 5.850% 2027/11/05 - A- A USD 105.05 (2025/04/02) 103.25 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A655 英特爾公司綠色債券I 4.150% 2032/08/05 Baa1 BBB BBB+ USD 96.76 (2024/09/16) 92.33 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A656 美國公債VII 4.750% 2041/02/15 Aaa - AA+ USD 104.82 (2025/04/02) 102.91 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A657 豐田汽車公司永續發展債券IV 5.275% 2026/07/13 A1 A+ - USD 102.39 (2025/02/27) 100.77 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A658 豐田汽車公司永續發展債券V 5.118% 2028/07/13 A1 A+ - USD 103.93 (2025/04/02) 101.77 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A659 豐田汽車公司永續發展債券VI 5.123% 2033/07/13 A1 A+ - USD 104.40 (2025/04/02) 101.59 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A660 瑞士銀行公司(倫敦)債券II 5.200% 2025/09/22 - A+ - USD 101.09 (2025/02/12) 99.56 (2025/04/02) RR2 連結
A661 沙烏地阿拉伯王國公債V 5.000% 2053/01/18 Aa3 - A+ USD 89.83 (2025/04/02) 85.44 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A662 沙烏地阿拉伯王國公債VI 4.875% 2033/07/18 Aa3 - A+ USD 101.82 (2025/04/02) 98.03 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A663 摩根士丹利金融有限責任公司債券V 5.300% 2025/10/17 - A- - USD 102.00 (2024/08/08) 99.85 (2025/04/02) RR3 連結
A664 康卡斯特公司綠色債券IV 4.650% 2033/02/15 A3 A- A- USD 100.21 (2025/04/02) 97.80 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A665 美國公債VIII 6.125% 2029/08/15 Aaa - AA+ USD 110.30 (2025/04/02) 108.35 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A666 瑞士銀行公司(倫敦)債券III 6.500% 2038/11/15 - A+ - AUD 104.50 (2025/02/25) 100.49 (2025/04/02) RR4 連結
A667 嬌生公司債券III 3.625% 2037/03/03 Aaa AAA - USD 91.84 (2025/04/02) 88.66 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A668 嬌生公司債券IV 3.500% 2048/01/15 Aaa AAA - USD 80.02 (2025/04/02) 76.63 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A669 微軟公司債券V 5.300% 2041/02/08 Aaa AAA - USD 111.75 (2025/04/02) 108.44 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A670 微軟公司債券VI 4.250% 2047/02/06 Aaa AAA - USD 93.70 (2025/04/02) 90.28 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A671 美國公債IX 5.000% 2037/05/15 Aaa - AA+ USD 109.45 (2025/04/02) 106.88 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A672 美國公債X 4.500% 2038/05/15 Aaa - AA+ USD 104.34 (2025/04/02) 101.79 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A673 美國公債XI 4.625% 2040/02/15 Aaa - AA+ USD 104.50 (2025/04/02) 101.99 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A674 美國公債XII 4.000% 2042/11/15 Aaa - AA+ USD 95.62 (2025/04/02) 93.22 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A675 美國公債XIII 4.375% 2043/08/15 Aaa - AA+ USD 99.79 (2025/04/02) 97.43 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A676 美國公債XIV 3.000% 2049/02/15 Aaa - AA+ USD 78.05 (2025/04/02) 75.59 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A677 美國公債XV 1.250% 2050/05/15 Aaa - AA+ USD 52.01 (2025/04/02) 49.55 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A678 美國公債XVI 3.625% 2053/02/15 Aaa - AA+ USD 86.82 (2025/04/02) 84.28 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A679 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I 5.750% 2041/11/15 Baa1 BBB+ A- USD 100.64 (2024/04/26) 104.87 (2024/09/23) 半年 RR4 連結
A680 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV 4.500% 2029/01/15 - A+ - USD 101.66 (2025/04/02) 98.96 (2025/04/02) RR3 連結
A681 瑞士銀行公司(倫敦)債券V 5.000% 2034/01/15 - A+ - USD 102.59 (2025/04/02) 99.69 (2025/04/02) RR3 連結
A682 英特爾公司債券II 5.125% 2030/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 103.44 (2024/09/16) 100.47 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A683 英特爾公司債券III 5.200% 2033/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 102.70 (2024/09/16) 98.30 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A684 英特爾公司債券IV 5.625% 2043/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 100.84 (2024/09/16) 93.75 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A685 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI 4.500% 2044/02/15 - A+ - USD 99.39 (2025/04/02) 94.79 (2025/04/02) RR3 連結
A686 蘋果公司綠色債券IX 3.000% 2027/06/20 Aaa AA+ - USD 99.24 (2025/04/02) 97.42 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A687 蘋果公司X 2.900% 2027/09/12 Aaa AA+ - USD 98.63 (2025/04/02) 96.83 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A688 蘋果公司XI 1.400% 2028/08/05 Aaa AA+ - USD 93.00 (2025/04/02) 91.18 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A689 蘋果公司XII 2.200% 2029/09/11 Aaa AA+ - USD 93.91 (2025/04/02) 91.62 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A690 蘋果公司XIII 1.700% 2031/08/05 Aaa AA+ - USD 87.57 (2025/04/02) 85.27 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A691 蘋果公司XIV 2.375% 2041/02/08 Aaa AA+ - USD 73.03 (2025/04/02) 69.94 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A692 蘋果公司XV 4.375% 2045/05/13 Aaa AA+ - USD 91.84 (2025/04/02) 88.63 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A693 蘋果公司XVI 4.650% 2046/02/23 Aaa AA+ - USD 95.36 (2025/04/02) 92.13 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A694 蘋果公司XVII 2.950% 2049/09/11 Aaa AA+ - USD 70.59 (2025/04/02) 67.54 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A695 蘋果公司XVIII 2.800% 2061/02/08 Aaa AA+ - USD 63.42 (2025/04/02) 60.16 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A696 嬌生公司債券V 5.950% 2037/08/15 Aaa AAA - USD 113.02 (2025/04/02) 109.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A697 嬌生公司債券VI 4.500% 2040/09/01 Aaa AAA - USD 98.58 (2025/04/02) 95.21 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A698 美國公債XVII 3.500% 2030/01/31 Aaa - AA+ USD 99.93 (2025/04/02) 97.78 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A699 美國公債XVIII 2.750% 2032/08/15 Aaa - AA+ USD 93.43 (2025/04/02) 91.24 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A700 美國公債XIX 2.000% 2041/11/15 Aaa - AA+ USD 73.09 (2025/04/02) 70.15 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A701 美國公債XX 3.375% 2048/11/15 Aaa - AA+ USD 84.12 (2025/04/02) 81.13 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A702 美國公債XXI 4.000% 2052/11/15 Aaa - AA+ USD 93.25 (2025/04/02) 90.25 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A703 美國公債XXII 3.625% 2053/05/15 Aaa - AA+ USD 87.19 (2025/04/02) 84.38 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A704 美國公債XXIII 4.125% 2053/08/15 Aaa - AA+ USD 95.25 (2025/04/02) 92.25 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A705 微軟公司債券VII 3.500% 2035/02/12 Aaa AAA - USD 94.94 (2025/04/02) 91.88 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A706 微軟公司債券VIII 2.675% 2060/06/01 Aaa AAA - USD 62.81 (2025/04/02) 59.63 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A707 聯合健康集團公司債券I 5.300% 2030/02/15 A2 A+ A USD 105.22 (2025/04/02) 102.83 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A708 聯合健康集團公司債券II 4.625% 2035/07/15 A2 A+ A USD 99.71 (2025/04/02) 96.61 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A709 聯合健康集團公司債券III 6.875% 2038/02/15 A2 A+ A USD 117.96 (2025/04/02) 114.71 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A710 聯合健康集團公司債券IV 3.500% 2039/08/15 A2 A+ A USD 84.38 (2025/04/02) 81.17 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A711 聯合健康集團公司債券V 4.625% 2041/11/15 A2 A+ A USD 92.88 (2025/04/02) 89.39 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A712 聯合健康集團公司債券VI 4.250% 2043/03/15 A2 A+ A USD 88.26 (2025/04/02) 84.95 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A713 聯合健康集團公司債券VII 4.750% 2045/07/15 A2 A+ A USD 92.42 (2025/04/02) 89.24 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A714 聯合健康集團公司債券VIII 3.700% 2049/08/15 A2 A+ A USD 76.53 (2025/04/02) 73.35 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A715 聯合健康集團公司債券IX 4.750% 2052/05/15 A2 A+ A USD 89.60 (2025/04/02) 86.38 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A716 聯合健康集團公司債券X 5.875% 2053/02/15 A2 A+ A USD 104.62 (2025/04/02) 101.40 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A717 聯合健康集團公司債券XI 5.050% 2053/04/15 A2 A+ A USD 93.56 (2025/04/02) 90.33 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A718 美林私人有限公司債券VI 5.100% 2044/02/01 - - AA- AUD 97.76 (2025/03/26) 93.89 (2025/04/02) RR4 連結
A719 美林私人有限公司債券VII 3.220% 2034/01/25 - - AA- CNY 103.11 (2025/03/26) 98.83 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A720 威瑞森電信公司綠色債券X 5.500% 2054/02/23 Baa1 BBB+ A- USD 100.43 (2025/04/02) 97.12 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A721 高盛金融公司國際有限公司債券IV 4.750% 2032/03/01 - - A USD 102.64 (2025/03/31) 98.67 (2025/04/02) RR3 連結
A722 摩根士丹利金融有限責任公司債券VI 10.150% 2039/02/26 - A- - ZAR 102.39 (2025/04/02) 98.64 (2025/04/02) RR4 連結
A724 美國公債XXIV 4.875% 2028/10/31 Aaa - AA+ USD 104.60 (2025/04/02) 102.90 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A725 沙烏地阿拉伯王國公債VII 5.500% 2032/10/25 Aa3 - A+ USD 105.24 (2025/04/02) 102.57 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A726 美國運通公司永續發展債券V 4.050% 2029/05/03 A2 A- A USD 100.31 (2025/04/02) 98.43 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A727 高盛金融公司國際有限公司債券V 5.000% 2029/05/01 - - A USD 103.85 (2025/03/31) 101.23 (2025/04/02) RR3 連結
A728 蘋果公司XIX 3.600% 2026/06/10 Aaa AA+ - AUD 100.72 (2025/04/01) 98.90 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A729 寶馬美國資本有限責任公司債券II 4.900% 2027/04/02 A2 A - USD 102.58 (2025/04/02) 100.28 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A730 寶馬美國資本有限責任公司債券III 4.900% 2029/04/02 A2 A - USD 102.06 (2025/04/02) 100.13 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A731 寶馬美國資本有限責任公司債券IV 5.150% 2034/04/02 A2 A - USD 101.70 (2025/04/02) 98.66 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A732 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II 5.000% 2034/01/11 A2 A - USD 100.31 (2025/04/02) 97.30 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A733 福斯集團美國金融公司債券II 5.600% 2034/03/22 Baa1 BBB+ A- USD 100.98 (2025/04/02) 98.27 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A734 豐田汽車信貸公司債券I 5.050% 2029/05/16 A1 A+ A+ USD 103.35 (2025/04/02) 101.52 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A735 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXV 5.100% 2026/06/15 Aa2 - - USD 101.34 (2025/03/05) 99.54 (2025/04/02) RR2 連結
A736 FIBERCOP SPA債券I 6.000% 2034/09/30 Ba1 BB+ BB+ USD 96.83 (2025/03/07) 91.70 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A737 禮來公司債券I 4.500% 2029/02/09 Aa3 A+ - USD 102.41 (2025/04/02) 100.56 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A738 禮來公司債券II 4.700% 2033/02/27 Aa3 A+ - USD 102.32 (2025/04/02) 99.79 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A739 禮來公司債券III 4.700% 2034/02/09 Aa3 A+ - USD 101.21 (2025/04/02) 98.64 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A740 輝瑞大藥廠公司永續發展債券II 2.625% 2030/04/01 A2 A - USD 93.57 (2025/04/02) 91.29 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A741 輝瑞大藥廠公司永續發展債券III 1.750% 2031/08/18 A2 A - USD 86.96 (2025/04/02) 84.59 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A742 亞培公司債券I 4.750% 2036/11/30 Aa3 AA- - USD 101.26 (2025/04/02) 98.25 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A743 亞培公司債券II 6.150% 2037/11/30 Aa3 AA- - USD 113.74 (2025/04/02) 110.37 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A744 亞培公司債券III 6.000% 2039/04/01 Aa3 AA- - USD 113.27 (2025/04/02) 109.78 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A745 亞培公司債券IV 5.300% 2040/05/27 Aa3 AA- - USD 105.21 (2025/04/02) 102.02 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A746 亞培公司債券V 4.750% 2043/04/15 Aa3 AA- - USD 98.18 (2025/04/02) 94.67 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A747 國泰人壽新加坡公司次順位債券I 5.950% 2034/07/05 - BBB+ BBB+ USD 107.93 (2025/04/02) 104.62 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A748 摩根士丹利金融有限責任公司債券VII 5.500% 2039/07/10 - A- - USD 103.21 (2025/04/02) 99.21 (2025/04/02) RR3 連結
A749 高通公司債券II 5.400% 2033/05/20 A2 A - USD 106.73 (2025/04/02) 104.20 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A750 澳洲政府債券I 4.750% 2027/04/21 Aaa - AAA AUD 103.58 (2025/04/02) 101.68 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A751 澳洲政府債券II 4.500% 2033/04/21 Aaa - AAA AUD 103.91 (2025/04/02) 101.42 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A752 澳洲政府綠色債券III 4.250% 2034/06/21 Aaa - AAA AUD 101.48 (2025/04/02) 98.96 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A753 歐洲投資銀行綠色債券XV 4.375% 2031/10/10 Aaa AAA AAA USD 103.38 (2025/04/02) 101.14 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A754 松下控股公司債券I 5.302% 2034/07/16 Baa1 A- - USD 104.19 (2025/04/02) 100.98 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A755 摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII 2.000% 2044/08/13 - A- - JPY 91.74 (2025/04/02) 87.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A756 聯合利華資本公司債券I 4.875% 2028/09/08 A1 A+ - USD 103.63 (2025/04/02) 101.77 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A757 聯合利華資本公司債券II 5.900% 2032/11/15 A1 A+ - USD 110.35 (2025/04/02) 107.75 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A758 聯合利華資本公司債券III 5.000% 2033/12/08 A1 A+ - USD 103.81 (2025/04/02) 101.35 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A759 聯合利華資本公司債券IV 4.625% 2034/08/12 A1 A+ - USD 100.62 (2025/04/02) 98.09 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A760 百事公司債券III 4.500% 2029/07/17 A1 A+ - USD 102.53 (2025/04/02) 100.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A761 百事公司債券IV 4.800% 2034/07/17 A1 A+ - USD 102.13 (2025/04/02) 99.63 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A762 百事公司債券V 5.250% 2054/07/17 A1 A+ - USD 101.10 (2025/04/02) 97.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A763 可口可樂公司債券II 5.000% 2034/05/13 A1 A+ - USD 104.20 (2025/04/02) 101.61 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A764 可口可樂公司債券III 4.650% 2034/08/14 A1 A+ - USD 101.50 (2025/04/02) 99.13 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A765 可口可樂公司債券IV 3.450% 2030/03/25 A1 A+ - USD 98.08 (2025/04/02) 95.75 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A766 可口可樂公司債券V 5.300% 2054/05/13 A1 A+ - USD 101.28 (2025/04/02) 97.82 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A767 沃爾瑪公司債券II 4.100% 2033/04/15 Aa2 AA AA USD 99.21 (2025/04/02) 96.75 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A768 沃爾瑪公司債券III 5.250% 2035/09/01 Aa2 AA AA USD 107.46 (2025/04/02) 104.40 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A769 沃爾瑪公司債券IV 4.050% 2048/06/29 Aa2 AA AA USD 86.03 (2025/04/02) 82.72 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A770 沃爾瑪公司債券V 4.500% 2052/09/09 Aa2 AA AA USD 91.70 (2025/04/02) 88.37 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A771 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II 5.750% 2041/11/15 Baa1 BBB+ A- USD - 100.29 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A772 摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債 2035/02/28 A1 A- - USD 64.66 (2025/04/02) 61.15 (2025/04/02) - RR3 連結
A773 摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債 2043/03/09 A1 A- - USD 41.97 (2025/04/02) 38.46 (2025/04/02) - RR3 連結
A774 南山人壽公司次順位債券I 5.450% 2034/09/11 - BBB+ BBB USD 100.27 (2025/04/02) 97.09 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A775 高盛金融公司國際有限公司債券VI 5.000% 2034/09/05 - - A USD 95.07 (2025/03/31) 91.73 (2025/04/02) RR3 連結
A776 高盛金融公司國際有限公司債券VII 4.500% 2039/09/05 - - A USD 94.11 (2025/03/31) 90.42 (2025/04/02) RR3 連結
A777 摩根士丹利金融有限責任公司債券XI 5.000% 2049/10/16 - A- - USD 97.42 (2025/04/02) 93.41 (2025/04/02) RR3 連結
A778 美林私人有限公司債券VIII 4.500% 2036/10/28 - - AA- USD 97.64 (2025/03/26) 93.85 (2025/04/02) RR3 連結
A779 美林私人有限公司債券IX 4.560% 2044/11/01 - - AA- USD 94.72 (2025/03/26) 91.04 (2025/04/02) RR3 連結
A780 美林私人有限公司債券X 2.820% 2034/11/01 - - AA- CNY 100.32 (2025/03/26) 96.11 (2025/04/02) RR3 連結
A781 美林私人有限公司債券XI 4.680% 2034/10/28 - - AA- AUD 99.59 (2025/03/26) 96.28 (2025/04/02) RR4 連結
A782 沙烏地阿拉伯王國公債VIII 5.750% 2054/01/16 Aa3 - A+ USD 99.15 (2025/04/02) 95.83 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A783 寶僑公司債券III 4.550% 2034/10/24 Aa3 AA- - USD 102.56 (2025/04/02) 99.50 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A784 寶僑公司債券IV 4.150% 2029/10/24 Aa3 AA- - USD 101.88 (2025/04/02) 99.91 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A785 寶僑公司債券V 4.050% 2033/01/26 Aa3 AA- - USD 99.98 (2025/04/02) 97.42 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A786 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI 7.900% 2029/01/15 - A+ - ZAR 103.24 (2025/04/02) 100.74 (2025/04/02) RR4 連結
A787 賽默飛世爾科技有限公司債券I 5.000% 2029/01/31 A3 A- A- USD 103.75 (2025/04/02) 101.95 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A788 賽默飛世爾科技有限公司債券II 5.086% 2033/08/10 A3 A- A- USD 103.83 (2025/04/02) 100.95 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A789 賽默飛世爾科技有限公司債券III 5.200% 2034/01/31 A3 A- A- USD 104.46 (2025/04/02) 101.43 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A790 賽默飛世爾科技有限公司債券IV 2.800% 2041/10/15 A3 A- A- USD 74.54 (2025/04/02) 71.45 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A791 賽默飛世爾科技有限公司債券V 5.404% 2043/08/10 A3 A- A- USD 103.04 (2025/04/02) 99.69 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A792 輝瑞大藥廠公司債券IV 4.000% 2036/12/15 A2 A - USD 93.94 (2025/04/02) 90.69 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A793 輝瑞大藥廠公司債券V 4.100% 2038/09/15 A2 A - USD 92.12 (2025/04/02) 88.85 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A794 輝瑞大藥廠公司債券VI 4.400% 2044/05/15 A2 A - USD 90.67 (2025/04/02) 87.23 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A795 艾伯維公司債券II 4.800% 2029/03/15 A3 A- - USD 102.78 (2025/04/02) 100.99 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A796 艾伯維公司債券III 4.950% 2031/03/15 A3 A- - USD 103.69 (2025/04/02) 101.35 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A797 艾伯維公司債券IV 5.050% 2034/03/15 A3 A- - USD 102.95 (2025/04/02) 100.42 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A798 艾伯維公司債券V 4.500% 2035/05/14 A3 A- - USD 98.83 (2025/04/02) 95.83 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A799 艾伯維公司債券VI 4.050% 2039/11/21 A3 A- - USD 90.60 (2025/04/02) 87.56 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A800 META平台公司債券IX 4.800% 2030/05/15 Aa3 AA- - USD 104.24 (2025/04/02) 101.79 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A801 META平台公司債券X 4.550% 2031/08/15 Aa3 AA- - USD 102.39 (2025/04/02) 100.01 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A802 META平台公司債券XI 4.950% 2033/05/15 Aa3 AA- - USD 103.39 (2025/04/02) 101.01 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A803 META平台公司債券XII 4.750% 2034/08/15 Aa3 AA- - USD 102.00 (2025/04/02) 99.14 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A804 摩根大通金融有限責任公司I 4.620% 2039/12/20 - A AA- USD 99.00 (2025/03/24) 95.00 (2025/04/02) RR3 連結
A805 摩根士丹利金融有限責任公司債券XII 6.750% 2044/12/19 - A- - USD 98.08 (2025/04/02) 94.08 (2025/04/02) RR3 連結
A806 高盛金融公司國際有限公司債券VIII 8.500% 2039/12/23 - - A USD 98.15 (2025/04/02) 93.64 (2025/04/02) RR3 連結
A807 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVII 5.000% 2040/01/15 Aa2 - - USD 101.99 (2025/04/02) 97.79 (2025/04/02) RR3 連結
A808 新紀元能源資本控股公司債券I 4.850% 2028/02/04 Baa1 BBB+ A- USD 102.67 (2025/04/02) 100.72 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A809 新紀元能源資本控股公司債券II 5.000% 2030/02/28 Baa1 BBB+ A- USD 103.88 (2025/04/02) 101.24 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A810 新紀元能源資本控股公司債券III 5.300% 2032/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 103.76 (2025/04/02) 101.20 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A811 新紀元能源資本控股公司債券IV 5.000% 2032/07/15 Baa1 BBB+ A- USD 102.48 (2025/04/02) 99.71 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A812 新紀元能源資本控股公司債券V 5.050% 2033/02/28 Baa1 BBB+ A- USD 101.72 (2025/04/02) 99.07 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A813 新紀元能源資本控股公司債券VI 5.250% 2034/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 102.81 (2025/04/02) 99.73 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A814 新紀元能源資本控股公司債券VII 5.450% 2035/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 103.52 (2025/04/02) 100.55 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A815 卡達政府國際綠色債券I 4.625% 2029/05/29 Aa2 AA AA USD 102.45 (2025/04/02) 100.36 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A816 卡達政府國際綠色債券II 4.750% 2034/05/29 Aa2 AA AA USD 104.09 (2025/04/02) 100.90 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A817 卡達政府國際債券III 6.400% 2040/01/20 Aa2 AA AA USD 115.88 (2025/04/02) 112.46 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A818 卡達政府國際債券IV 5.750% 2042/01/20 Aa2 AA AA USD 109.39 (2025/04/02) 106.09 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A819 阿聯酋國際政府債券I 4.917% 2033/09/25 Aa2 - AA- USD 104.96 (2025/04/02) 102.31 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A820 阿聯酋國際政府債券II 4.857% 2034/07/02 Aa2 - AA- USD 104.67 (2025/04/02) 101.49 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A821 阿聯酋國際政府債券III 2.875% 2041/10/19 Aa2 - AA- USD 77.03 (2025/04/02) 73.59 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A822 網飛公司債券I 5.375% 2029/11/15 Baa1 A - USD 104.86 (2025/04/02) 102.72 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A823 網飛公司債券II 4.875% 2030/06/15 Baa1 A - USD 103.24 (2025/04/02) 100.57 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A824 網飛公司債券III 4.900% 2034/08/15 Baa1 A - USD 102.79 (2025/04/02) 99.79 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A826 奇異資融國際融資無限公司債券I 4.418% 2035/11/15 A3 A- - USD 97.78 (2025/04/02) 94.49 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
A827 D.R.HORTON公司債券I 5.000% 2034/10/15 A3 BBB+ A- USD 100.13 (2025/04/02) 97.22 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A828 南方公司債券I 5.700% 2034/03/15 Baa1 BBB+ BBB+ USD 106.17 (2025/04/02) 103.14 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A829 奇異公司債券II 6.750% 2032/03/15 A3 A- - USD 113.96 (2025/04/02) 111.25 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A830 奇異公司債券III 5.875% 2038/01/14 A3 A- - USD 108.56 (2025/04/02) 105.50 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A831 嬌生公司債券VII 4.700% 2030/03/01 Aaa AAA - USD 103.29 (2025/04/02) 101.51 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A832 嬌生公司債券VIII 5.000% 2035/03/01 Aaa AAA - USD 104.46 (2025/04/02) 101.53 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A833 微軟公司債券IX 5.200% 2039/06/01 Aaa AAA - USD 108.05 (2025/04/02) 104.93 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A834 美林私人有限公司債券XII 8.500% 2040/02/21 - - AA- AUD - 95.97 (2025/04/02) RR4 連結
A835 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIII 2.700% 2029/07/12 - A- - CNY 102.87 (2025/04/02) 100.37 (2025/04/02) RR3 連結
A836 高盛金融公司國際有限公司債券IX 4.500% 2029/01/25 - - A AUD 102.37 (2025/03/31) 99.16 (2025/04/02) 半年 RR4 連結
A837 沙烏地阿拉伯王國公債IX 4.500% 2040/03/17 Aa3 - A+ USD 101.32 (2025/04/02) 98.38 (2025/04/02) 半年 RR2 連結
A838 波克夏海瑟威能源公司債券I 3.700% 2030/07/15 A3 A- - USD 98.16 (2025/04/02) 95.70 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A839 波克夏海瑟威能源公司債券II 6.125% 2036/04/01 A3 A- - USD 109.37 (2025/04/02) 106.12 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A840 波克夏海瑟威能源公司債券III 5.950% 2037/05/15 A3 A- - USD 108.44 (2025/04/02) 104.89 (2025/04/02) 半年 RR3 連結
A841 麻省理工學院債券I 4.678% 2114/07/01 Aaa AAA - USD - - 半年 RR3 連結
A842 麻省理工學院債券II 5.600% 2111/07/01 Aaa AAA - USD - - 半年 RR3 連結
A843 高盛金融公司國際有限公司債券X 2.700% 2032/03/17 - - A CNY 100.69 (2025/03/31) 96.25 (2025/04/02) RR3 連結
A844 高盛金融公司國際有限公司債券XI 5.200% 2040/03/17 - - A AUD 100.04 (2025/03/31) 95.80 (2025/04/02) RR4 連結
A845 高盛金融公司國際有限公司債券XII 4.600% 2030/03/26 - - A USD 100.56 (2025/04/02) 96.75 (2025/04/02) RR3 連結
H001 巴西政府國際公債I 3.750% 2031/09/12 - BB BB USD 91.64 (2025/04/02) 89.03 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
H002 新加坡航空有限公司債券I 3.375% 2029/01/19 - - - USD 98.35 (2025/04/02) 95.82 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
H003 杜拜政府國際公債I 5.250% 2043/01/30 - - - USD 100.26 (2025/04/02) 96.19 (2025/04/02) 半年 RR5 連結
H004 杜拜政府國際公債II 3.900% 2050/09/09 - - - USD 75.81 (2025/04/02) 72.17 (2025/04/02) 半年 RR5 連結