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海外債券參考報價

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  • 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  • 海外債券最低收益風險,包含最大可能損失,即在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金及利息。
  • 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。

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產品代碼 產品名稱 票面利率(%) 到期日 計價幣別 申購參考報價 贖回參考報價 配息頻率 風險報酬等級 產品說明書
A041 荷蘭市政銀行零息債券I 無配息 2025/12/31 ZAR 91.96 (2024/09/10) 96.28 (2025/07/15) - RR3 連結
A043 國際復興開發銀行零息債券 無配息 2027/07/14 ZAR 88.64 (2025/07/15) 86.34 (2025/07/15) - RR3 連結
A049 南非開發銀行零息債券I 無配息 2027/12/31 ZAR 67.25 (2024/04/26) 77.97 (2025/07/15) - RR5 連結
A053 德意志銀行零息債券I 無配息 2027/05/27 ZAR 71.65 (2024/04/26) 85.34 (2025/07/15) - RR5 連結
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII 8.130% 無到期日 USD 94.96 (2024/04/26) 103.47 (2025/07/15) RR5 連結
A113 綠地控股集團有限公司債券II 5.875% 2030/07/03 USD 24.77 (2024/12/27) 21.10 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A132 花旗集團次順位債券I 4.300% 2026/11/20 USD 100.96 (2025/07/15) 99.41 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A166 匯豐控股公司債券VII 6.100% 2042/01/14 USD 106.77 (2025/07/15) 103.62 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V 7.875% 無到期日 USD 102.38 (2023/12/13) 99.46 (2023/12/13) 半年 RR5 連結
A184 軟體銀行集團債券I 6.000% 2025/07/30 USD 101.67 (2025/02/25) 99.78 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A205 AT&T公司債券I 4.500% 2035/05/15 USD 96.14 (2025/07/15) 93.91 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A207 麥當勞公司債券I 3.700% 2026/01/30 USD 100.83 (2025/07/15) 99.37 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I 4.650% 2026/01/27 USD 101.28 (2025/07/15) 99.78 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A235 法國電力公司次順位永續債券II 5.625% 無到期日 USD 101.92 (2024/01/23) 99.21 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A244 義大利電信公司債券I 6.000% 2034/09/30 USD 87.90 (2024/04/26) 99.24 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A251 富國銀行次順位債券VI 4.100% 2026/06/03 USD 100.85 (2025/07/15) 99.36 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A255 AT&T公司債券II 4.300% 2042/12/15 USD 85.44 (2025/07/15) 82.46 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A263 富士康(遠東)公司債券II 3.000% 2026/09/23 USD 102.05 (2025/07/15) 97.84 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II 3.250% 2026/10/26 USD 99.67 (2025/03/17) 98.14 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III 4.500% 2046/10/26 USD 84.61 (2025/07/15) 81.35 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I 4.000% 無到期日 USD 98.39 (2024/04/26) 98.40 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A302 日本生命保險公司次順位債券II 4.700% 2046/01/20 USD 100.23 (2024/04/26) 99.34 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A312 惠普企業公司債券II 4.900% 2025/10/15 USD 101.41 (2025/03/28) 99.72 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A315 德國商業銀行次順位債券III 4.000% 2027/03/30 EUR 104.11 (2025/07/15) 102.29 (2025/07/15) RR5 連結
A323 蘋果公司債券II 3.350% 2027/02/09 USD 100.26 (2025/07/04) 98.63 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A324 蘋果公司債券III 4.500% 2036/02/23 USD 100.48 (2025/07/15) 98.10 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A325 蘋果公司債券IV 4.250% 2047/02/09 USD 86.87 (2025/07/15) 83.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A327 印尼國家石油公司債券III 6.000% 2042/05/03 USD 101.12 (2025/07/15) 97.95 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A328 印尼國家電力公司債券I 5.250% 2042/10/24 USD 91.77 (2025/07/15) 88.04 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A342 墨西哥石油公司債券II 4.500% 2026/01/23 USD 95.96 (2024/04/26) 98.53 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A343 淡水河谷公司債券I 5.625% 2042/09/11 USD 100.02 (2025/07/15) 96.44 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A347 歐洲投資銀行債券IX 3.750% 2032/06/01 SEK 108.19 (2025/07/15) 105.11 (2025/07/15) RR4 連結
A351 固特異公司債券I 4.875% 2027/03/15 USD 101.88 (2025/07/15) 99.25 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A357 威瑞森電信公司債券III 4.500% 2027/08/17 AUD 100.27 (2024/04/26) 100.35 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III 無配息 2027/06/17 ZAR 88.68 (2025/07/15) 86.70 (2025/07/15) - RR3 連結
A361 歐洲投資銀行債券X 8.125% 2026/12/21 ZAR 102.87 (2025/06/02) 101.16 (2025/07/15) RR3 連結
A362 國際復興開發銀行零息債券IV 無配息 2025/12/31 ZAR 96.01 (2025/03/10) 96.58 (2025/07/15) - RR3 連結
A363 高通公司債券I 4.300% 2047/05/20 USD 84.89 (2025/07/15) 81.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A364 康卡斯特公司債券I 4.000% 2047/08/15 USD 78.24 (2025/07/15) 75.55 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A365 康卡斯特公司債券II 3.200% 2036/07/15 USD 84.65 (2025/07/15) 82.27 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A367 軟體銀行集團債券V 5.125% 2027/09/19 USD 100.13 (2025/07/15) 98.09 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A370 美國運通公司債券I 4.050% 2042/12/03 USD 85.38 (2025/07/15) 82.36 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A372 荷蘭銀行次順位債券I 4.750% 2025/07/28 USD 101.48 (2025/04/07) 99.82 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A377 歐洲投資銀行債券XII 8.750% 2025/08/18 ZAR 101.63 (2024/04/26) 99.89 (2025/07/15) RR3 連結
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II 4.316% 2048/01/10 USD 80.74 (2024/04/26) 77.85 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A381 HCA醫療保健公司債券I 5.250% 2026/06/15 USD 101.43 (2025/07/15) 99.95 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A382 軟體銀行集團債券VI 6.250% 2028/04/15 USD 102.07 (2025/07/15) 99.86 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV 4.750% 2028/02/09 AUD 102.56 (2025/07/15) 100.18 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI 6.000% 無到期日 USD 98.38 (2024/04/26) 99.47 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A390 墨西哥石油公司債券IV 6.500% 2027/03/13 USD 95.67 (2024/04/26) 99.25 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A391 匯豐控股債券X 4.041% 2028/03/13 USD 97.45 (2024/04/26) 98.82 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A392 瑞銀集團債券II 4.253% 2028/03/23 USD 100.74 (2025/07/15) 98.84 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A393 亞馬遜公司債券III 4.050% 2047/08/22 USD 83.61 (2025/07/15) 80.60 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A394 亞馬遜公司債券IV 3.875% 2037/08/22 USD 91.05 (2025/07/15) 88.74 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A396 國民西敏集團公開有限公司債券IV 4.800% 2026/04/05 USD 101.76 (2025/07/15) 99.86 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A398 卡夫亨氏食品公司債券I 4.625% 2029/01/30 USD 102.33 (2025/07/15) 99.97 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A400 富國銀行次順位債券VII 4.650% 2044/11/04 USD 86.78 (2025/07/15) 83.53 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A401 康卡斯特公司債券III 4.600% 2045/08/15 USD 87.38 (2025/07/15) 84.18 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A402 安盛公司次順位債券II 5.125% 2047/01/17 USD 100.88 (2024/04/26) 99.87 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II 5.999% 2028/01/27 USD 104.02 (2025/07/15) 101.60 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A405 巴克萊集團次順位債券IV 5.200% 2026/05/12 USD 101.63 (2025/07/15) 100.07 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A408 美商高盛證券債券VII 3.814% 2029/04/23 USD 95.40 (2024/04/26) 97.81 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A409 摩根士丹利債券VI 3.591% 2028/07/22 USD 96.16 (2024/04/26) 97.78 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A410 匯豐控股次順位債券XI 5.250% 2044/03/14 USD 95.57 (2025/07/15) 92.32 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A411 威瑞森電信公司債券IV 4.750% 2041/11/01 USD 91.65 (2025/07/15) 88.43 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII 7.200% 2025/10/15 ZAR 98.68 (2025/02/21) 98.83 (2025/07/15) RR4 連結
A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII 無配息 2025/10/28 ZAR 93.81 (2025/02/21) 96.83 (2025/07/15) - RR4 連結
A419 百事公司債券I 3.450% 2046/10/06 USD 75.92 (2025/07/15) 72.42 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX 4.000% 2029/02/15 CNY 101.79 (2025/02/21) 103.34 (2025/07/15) RR3 連結
A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X 8.000% 2029/02/15 ZAR 96.93 (2025/02/21) 98.53 (2025/07/15) RR4 連結
A422 雷神科技公司債券I 4.625% 2048/11/16 USD 87.22 (2025/07/15) 83.85 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A423 AT&T公司債券III 5.350% 2040/09/01 USD 98.79 (2025/07/15) 95.30 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A424 美國銀行次順位債券I 4.183% 2027/11/25 USD 100.78 (2025/07/15) 99.22 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A425 鴻海子公司債券I 4.250% 2029/03/12 USD 101.10 (2025/07/15) 98.43 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II 5.942% 2023/11/21 USD 35.05 (2022/03/01) 33.35 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A428 西屋制動公司債券I 4.950% 2028/09/15 USD 101.68 (2025/07/15) 100.17 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A429 福特汽車公司債券I 4.346% 2026/12/08 USD 100.59 (2025/07/15) 99.15 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A430 福特汽車信用有限公司債券I 4.134% 2025/08/04 USD 101.41 (2025/04/10) 99.72 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A434 澳洲聯邦銀行債券III 9.000% 2028/04/18 ZAR 107.95 (2025/04/24) 100.75 (2025/07/15) RR3 連結
A437 亞洲開發銀行債券II 8.000% 2026/02/19 ZAR 102.32 (2024/10/07) 100.17 (2025/07/15) RR3 連結
A438 AT&T公司債券IV 4.650% 2044/06/01 USD 88.95 (2025/07/15) 84.36 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A440 俄羅斯天然氣集團債券I 5.150% 2026/02/11 USD 54.59 (2022/03/01) 30.70 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A441 微狄亞視訊公司債券I 3.200% 2026/09/16 USD 99.62 (2025/02/06) 98.74 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A442 亞馬遜公司債券V 3.150% 2027/08/22 USD 99.42 (2025/07/15) 97.81 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I 3.750% 2028/04/12 USD 99.88 (2025/07/15) 97.95 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II 無配息 2027/05/31 ZAR 76.35 (2025/02/21) 76.75 (2025/07/15) - RR4 連結
A446 卡夫亨氏食品公司債券II 4.375% 2046/06/01 USD 80.88 (2025/07/15) 77.62 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A447 奇異公司債券I 4.125% 2042/10/09 USD 96.29 (2025/03/25) 81.23 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I 5.250% 2029/09/01 USD 102.92 (2025/07/15) 100.52 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債 無配息 2029/08/26 CNY 86.69 (2025/02/21) 88.24 (2025/07/15) - RR3 連結
A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債 無配息 2034/08/26 AUD 57.64 (2025/02/21) 58.12 (2025/07/15) - RR4 連結
A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債 無配息 2029/08/20 ZAR 67.58 (2025/02/21) 69.94 (2025/07/15) - RR4 連結
A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債 無配息 2034/08/26 USD 59.84 (2025/02/21) 60.33 (2025/07/15) - RR3 連結
A453 T-MOBILE電信公司債券III 4.750% 2028/02/01 USD 101.77 (2025/02/25) 99.93 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A454 慧與科技公司債券I 6.200% 2035/10/15 USD 107.23 (2025/07/15) 104.80 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A455 伏得風集團債券I 4.375% 2043/02/19 USD 86.76 (2025/07/15) 83.27 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A456 艾伯維藥品有限公司債券I 4.400% 2042/11/06 USD 88.82 (2025/07/15) 85.81 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A457 巴克萊集團債券V-次順位 4.836% 2028/05/09 USD 101.49 (2025/07/15) 99.85 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A458 巴克萊集團債券VI 4.950% 2047/01/10 USD 91.79 (2025/07/15) 88.41 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A459 渣打集團債券V-次順位 4.300% 2027/02/19 USD 100.56 (2025/07/15) 98.94 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A460 渣打集團債券VI-次順位 4.866% 2033/03/15 USD 96.38 (2024/04/26) 98.92 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A462 印尼國家石油公司債券IV 4.700% 2049/07/30 USD 84.19 (2025/07/15) 80.59 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A463 通用汽車公司債券I 5.000% 2035/04/01 USD 95.69 (2025/07/15) 93.26 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A464 通用汽車公司債券II 5.200% 2045/04/01 USD 87.55 (2025/07/15) 84.32 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A465 阿曼政府國際債券I 5.625% 2028/01/17 USD 100.77 (2024/04/26) 101.88 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV 2.150% 2029/12/17 NZD 88.46 (2025/02/21) 88.37 (2025/07/15) RR4 連結
A468 印尼政府國際債券II 4.625% 2043/04/15 USD 92.09 (2025/07/15) 88.67 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A469 墨西哥政府國際債券I 4.350% 2047/01/15 USD 74.21 (2025/07/15) 70.94 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A470 福特汽車公司債券II 7.450% 2031/07/16 USD 110.48 (2025/07/15) 107.82 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A471 福特汽車公司債券III 5.291% 2046/12/08 USD 82.70 (2025/07/15) 79.11 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A472 惠普公司債券I 6.000% 2041/09/15 USD 102.40 (2025/07/15) 99.46 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A473 M&G PLC債券I-次順位 6.500% 2048/10/20 USD 103.43 (2024/04/26) 102.20 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 無配息 2031/12/24 ZAR 61.03 (2025/07/15) 55.68 (2025/07/15) - RR4 連結
A476 非洲金融公司債券I 3.750% 2029/10/30 USD 95.19 (2025/07/15) 92.38 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII 2.550% 2030/03/25 USD 86.24 (2025/02/21) 88.37 (2025/07/15) RR3 連結
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 無配息 2030/03/16 ZAR 49.50 (2025/02/21) 52.11 (2025/07/15) - RR4 連結
A485 微軟公司債券I 3.450% 2036/08/08 USD 90.50 (2025/07/15) 88.15 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A486 微軟公司債券II 3.700% 2046/08/08 USD 81.43 (2025/07/15) 78.56 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A487 沃爾瑪公司債券I 2.950% 2049/09/24 USD 68.72 (2025/07/15) 65.18 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A488 安進公司債券I 3.150% 2040/02/21 USD 78.12 (2025/07/15) 75.18 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A489 吉利德科學公司債券I 4.500% 2045/02/01 USD 88.05 (2025/07/15) 84.90 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A490 生物基因公司債券I 5.200% 2045/09/15 USD 90.73 (2025/07/15) 87.50 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A491 阿布達比政府國際債券I 3.125% 2049/09/30 USD 70.55 (2025/07/15) 67.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A492 華特迪士尼公司債券I 2.000% 2029/09/01 USD 93.17 (2025/07/15) 91.00 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A493 華特迪士尼公司債券II 2.750% 2049/09/01 USD 64.07 (2025/07/15) 61.17 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V 4.380% 2029/07/26 CNY 97.89 (2025/02/21) 96.70 (2025/07/15) RR3 連結
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV 3.750% 2055/01/21 USD 70.62 (2025/07/15) 66.98 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI 3.050% 2030/02/26 AUD 95.37 (2025/02/14) 91.93 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A498 AT&T 公司債券V 3.500% 2041/06/01 USD 79.51 (2025/07/15) 76.53 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A499 AT&T 公司債券VI 3.650% 2051/06/01 USD 71.82 (2025/07/15) 68.70 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A500 碧桂園控股有限公司債券IV 7.250% 2026/04/08 USD 13.09 (2025/01/13) 7.40 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX 6.000% 2028/07/15 ZAR 92.60 (2025/02/21) 93.10 (2025/07/15) RR4 連結
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 無配息 2032/10/18 ZAR 57.97 (2025/07/15) 55.36 (2025/07/15) - RR4 連結
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 無配息 2035/05/29 ZAR 44.09 (2025/07/15) 41.35 (2025/07/15) - RR4 連結
A504 南非政府公債II 8.000% 2030/01/31 ZAR 97.84 (2025/02/24) 98.30 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A505 波音公司債券I 5.040% 2027/05/01 USD 102.79 (2024/09/16) 100.33 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A506 波音公司債券II 5.150% 2030/05/01 USD 102.68 (2024/09/16) 100.97 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A507 波音公司債券III 5.705% 2040/05/01 USD 102.26 (2024/09/16) 97.33 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I 4.250% 2039/04/16 USD 90.10 (2025/07/15) 86.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II 4.375% 2049/04/16 USD 81.29 (2025/07/15) 78.04 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A512 匯豐控股債券XIII 2.357% 2031/08/18 USD 89.84 (2025/07/15) 88.08 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A513 蘋果公司債券V 2.400% 2050/08/20 USD 60.48 (2025/07/15) 57.40 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A514 蘋果公司債券VI 2.550% 2060/08/20 USD 58.59 (2025/07/15) 55.29 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV 3.000% 2030/08/06 CNY 106.21 (2025/07/15) 101.61 (2025/07/15) RR3 連結
A516 馬士禮格銀行債券I 4.000% 2025/08/06 CNY 102.19 (2024/04/26) 95.80 (2025/07/15) RR3 連結
A517 生物基因公司債券II 3.150% 2050/05/01 USD 64.30 (2025/07/15) 61.13 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV 3.000% 2025/10/16 CNY 97.76 (2025/02/21) 97.13 (2025/07/15) RR2 連結
A519 通用汽車公司債券III 6.750% 2046/04/01 USD 104.36 (2025/07/15) 100.90 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A520 AT&T 公司債券VII 3.300% 2052/02/01 USD 67.05 (2025/07/15) 63.74 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A521 日產汽車公司債券I 4.810% 2030/09/17 USD 98.55 (2025/03/04) 89.98 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A522 墨西哥石油公司債券VII 6.840% 2030/01/23 USD 88.54 (2024/04/26) 96.64 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A523 墨西哥石油公司債券VIII 5.950% 2031/01/28 USD 80.74 (2024/04/26) 90.27 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A524 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I 8.500% 2031/01/18 USD 120.15 (2025/07/15) 117.84 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A525 澳洲航空公司債券III 5.250% 2030/09/09 AUD 104.73 (2025/07/15) 100.19 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A527 3M公司債券I 3.250% 2049/08/26 USD 69.30 (2025/07/15) 65.95 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII 3.760% 2027/11/24 CNY 97.10 (2025/02/21) 95.25 (2025/07/15) RR3 連結
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V 5.000% 2025/12/10 ZAR 93.86 (2025/02/21) 95.48 (2025/07/15) RR3 連結
A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX 7.350% 2034/09/15 ZAR 81.68 (2025/02/21) 83.05 (2025/07/15) RR4 連結
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII 2.500% 2035/12/11 USD 63.43 (2025/02/21) 63.11 (2025/07/15) RR3 連結
A532 騰訊控股公司債券I 3.975% 2029/04/11 USD 100.27 (2025/07/15) 98.13 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A533 騰訊控股公司債券II 3.240% 2050/06/03 USD 69.87 (2025/07/15) 66.04 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A534 慧與科技公司債券II 6.350% 2045/10/15 USD 104.57 (2025/07/15) 101.55 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 無配息 2035/12/30 ZAR 38.55 (2025/07/15) 35.84 (2025/07/15) - RR4 連結
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II 5.400% 2034/11/14 USD 102.47 (2025/07/15) 100.00 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A539 微軟公司債券III 3.950% 2056/08/08 USD 80.48 (2025/07/15) 76.82 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A540 南非政府公債III 8.875% 2035/02/28 ZAR 91.84 (2025/02/21) 93.29 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A541 波音公司債券IV 2.950% 2030/02/01 USD 92.03 (2024/09/16) 92.16 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A543 波音公司債券V 3.750% 2050/02/01 USD 74.49 (2024/09/16) 69.01 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A544 波音公司債券VI 3.950% 2059/08/01 USD 72.52 (2024/09/16) 66.86 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債 無配息 2035/01/02 ZAR 106.04 (2025/02/21) 112.76 (2025/07/15) - RR4 連結
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV 4.600% 無到期日 USD 85.66 (2024/04/26) 90.59 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI 2.800% 2028/02/24 CNY 94.10 (2025/02/21) 94.02 (2025/07/15) RR2 連結
A548 甲骨文公司債券I 3.600% 2050/04/01 USD 70.57 (2025/07/15) 67.45 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A549 甲骨文公司債券II 3.850% 2060/04/01 USD 69.52 (2025/07/15) 66.37 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A550 耐吉公司債券I 3.875% 2045/11/01 USD 80.87 (2025/07/15) 77.61 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A551 租借金融有限公司債券 I 3.700% 2031/03/31 AUD 83.21 (2024/04/26) 86.89 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A552 百事公司債券II 2.875% 2049/10/15 USD 66.55 (2025/07/15) 63.34 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A553 T-MOBILE電信公司債券VI 3.300% 2051/02/15 USD 67.45 (2025/07/15) 64.39 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A554 T-MOBILE電信公司債券VII 4.500% 2050/04/15 USD 83.32 (2025/07/15) 80.12 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A555 輝瑞大藥廠公司債券I 2.700% 2050/05/28 USD 63.03 (2025/07/15) 59.96 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A556 3M公司債券 II 5.700% 2037/03/15 USD 106.19 (2025/07/15) 102.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A557 威士卡公司債券I 4.150% 2035/12/14 USD 96.21 (2025/07/15) 93.46 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A558 默克藥廠債券I 3.900% 2039/03/07 USD 88.97 (2025/07/15) 85.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A559 寶僑公司債券I 5.550% 2037/03/05 USD 108.79 (2025/07/15) 105.72 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A560 寶僑公司債券II 3.550% 2040/03/25 USD 86.21 (2025/07/15) 82.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A561 微軟公司債券IV 4.100% 2037/02/06 USD 96.63 (2025/07/15) 93.73 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II 4.900% 2026/10/01 USD 100.99 (2024/04/26) 100.15 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A563 阿斯特捷利康公司債券I 3.000% 2051/05/28 USD 68.06 (2025/07/15) 64.89 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A564 福特汽車公司債券IV 4.750% 2043/01/15 USD 78.84 (2025/07/15) 75.47 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A565 福特汽車公司債券V 7.400% 2046/11/01 USD 106.59 (2025/07/15) 101.56 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A566 軟體銀行集團債券VII 5.250% 2031/07/06 USD 95.14 (2025/07/15) 92.00 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A567 流明科技公司債券III 5.375% 2029/06/15 USD 90.22 (2024/12/27) 84.53 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A568 AT&T公司債券IX 3.650% 2059/09/15 USD 68.03 (2025/07/15) 64.95 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A569 聯邦快遞公司債券I 3.250% 2041/05/15 USD 74.88 (2025/01/09) 68.65 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A570 三菱日聯金融集團債券I 4.153% 2039/03/07 USD 93.15 (2025/07/15) 89.47 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A571 IBM公司債券I 2.950% 2050/05/15 USD 64.78 (2025/07/15) 61.52 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A572 博通公司債券I 3.500% 2041/02/15 USD 80.71 (2025/07/15) 77.50 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A573 音巴克公司債券I 7.995% 2036/06/01 USD 57.65 (2024/12/27) 46.27 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX 3.600% 2031/11/09 AUD 82.80 (2025/02/21) 81.80 (2025/07/15) RR4 連結
A575 金魚公司永續發展連結債券I 3.125% 2032/01/15 USD 89.84 (2025/07/15) 87.23 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII 8.050% 2036/07/23 ZAR 78.67 (2025/02/21) 80.06 (2025/07/15) RR4 連結
A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII 3.050% 2031/10/15 CNY 97.16 (2025/02/21) 98.50 (2025/07/15) RR3 連結
A579 惠普公司永續發展債券II 2.650% 2031/06/17 USD 90.07 (2025/07/15) 87.54 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A581 墨西哥石油公司債券X 6.700% 2032/02/16 USD 84.10 (2024/04/26) 93.05 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X 3.700% 2032/02/23 AUD 92.15 (2023/06/07) 81.85 (2025/07/15) RR4 連結
A583 本田汽車公司綠色債券I 2.534% 2027/03/10 USD 98.02 (2025/07/15) 96.78 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A584 匯豐控股次順位債券XV 6.500% 2036/05/02 USD 109.24 (2025/07/15) 105.90 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A585 美國公債I 2.500% 2027/03/31 USD 98.17 (2025/07/15) 97.49 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A586 美國公債II 1.375% 2031/11/15 USD 85.52 (2025/07/15) 84.50 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A587 美國公債III 2.250% 2052/02/15 USD 60.60 (2025/07/15) 58.83 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV 4.000% 2027/05/15 USD 97.61 (2025/02/21) 97.28 (2025/07/15) RR3 連結
A589 台積電子公司債券I 3.875% 2027/04/22 USD 100.34 (2025/04/24) 98.98 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A590 台積電子公司債券II 4.125% 2029/04/22 USD 101.19 (2025/07/15) 98.90 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A591 台積電子公司債券III 4.250% 2032/04/22 USD 101.51 (2025/07/15) 97.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A592 台積電子公司債券IV 4.500% 2052/04/22 USD 93.41 (2025/07/15) 88.53 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A593 國際金融公司債券I 7.000% 2027/07/20 MXN 99.44 (2025/07/15) 97.37 (2025/07/15) RR3 連結
A594 高盛金融公司國際有限公司債券II 3.300% 2037/03/22 USD 90.41 (2025/06/23) 86.09 (2025/07/15) RR3 連結
A599 台積電子公司債券V 4.375% 2027/07/22 USD 99.99 (2024/04/26) 99.66 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A600 台積電子公司債券VI 4.625% 2032/07/22 USD 102.64 (2025/07/15) 99.74 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A601 波克夏海瑟威公司債券I 3.125% 2026/03/15 USD 99.73 (2024/12/31) 99.07 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A602 波克夏海瑟威公司債券II 4.500% 2043/02/11 USD 94.29 (2025/07/15) 91.29 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A603 波克夏海瑟威金融公司債券I 4.200% 2048/08/15 USD 84.46 (2025/07/15) 81.51 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A604 高盛金融公司國際有限公司債券III 3.250% 2027/09/26 CNY 105.60 (2025/06/23) 102.25 (2025/07/15) RR3 連結
A605 福斯集團美國金融公司債券I 4.750% 2028/11/13 USD 100.98 (2025/07/15) 98.99 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A606 豐田汽車公司債券I 2.362% 2031/03/25 USD 91.06 (2025/07/15) 88.36 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A607 三菱日聯金融集團債券II 2.559% 2030/02/25 USD 93.17 (2025/07/15) 90.90 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A608 三井住友金融集團債券I 2.472% 2029/01/14 USD 95.56 (2025/07/15) 93.09 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A609 META平台公司債券V 3.500% 2027/08/15 USD 100.13 (2025/07/15) 98.58 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A610 META平台公司債券VI 3.850% 2032/08/15 USD 97.11 (2025/07/15) 94.98 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A611 META平台公司債券VII 4.450% 2052/08/15 USD 85.03 (2025/07/15) 82.02 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A612 META平台公司債券VIII 4.650% 2062/08/15 USD 84.98 (2025/07/15) 81.82 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A614 美國公債V 4.000% 2025/12/15 USD 100.64 (2025/05/08) 99.77 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A615 美國公債VI 4.125% 2032/11/15 USD 100.35 (2025/07/15) 99.21 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A616 美林私人有限公司債券I 3.650% 2029/10/28 CNY 104.53 (2024/09/16) 98.23 (2025/07/15) RR2 連結
A617 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV 9.000% 2031/02/14 ZAR 107.38 (2025/07/15) 104.37 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A618 嬌生公司債券I 4.375% 2033/12/05 USD 100.33 (2025/07/15) 98.44 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A619 嬌生公司債券II 2.250% 2050/09/01 USD 59.73 (2025/07/15) 56.68 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A620 PAYPAL控股有限公司債券I 3.900% 2027/06/01 USD 100.93 (2025/06/06) 99.14 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A621 PAYPAL控股有限公司債券II 4.400% 2032/06/01 USD 99.83 (2025/07/15) 97.56 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A622 PAYPAL控股有限公司債券III 5.050% 2052/06/01 USD 92.90 (2025/07/15) 89.71 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A623 PAYPAL控股有限公司債券IV 5.250% 2062/06/01 USD 92.88 (2025/07/15) 89.25 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A625 美林私人有限公司債券II 4.300% 2029/12/20 USD 101.65 (2025/06/25) 97.79 (2025/07/15) RR2 連結
A626 美林私人有限公司債券III 4.600% 2035/01/18 USD 99.38 (2025/06/25) 94.91 (2025/07/15) RR3 連結
A627 美林私人有限公司債券IV 4.650% 2037/12/20 USD 97.73 (2023/07/17) 90.92 (2025/07/15) RR3 連結
A628 美林私人有限公司債券V 4.500% 2029/09/01 AUD 101.41 (2025/04/25) 97.58 (2025/07/15) RR3 連結
A629 豐田汽車公司債券II 3.669% 2028/07/20 USD 100.35 (2025/07/15) 98.29 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A630 豐田汽車公司債券III 2.760% 2029/07/02 USD 95.74 (2025/07/15) 93.84 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A631 威瑞森電信公司債券V 4.329% 2028/09/21 USD 99.75 (2024/07/22) 99.60 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A632 威瑞森電信公司綠色債券VI 5.050% 2033/05/09 USD 102.25 (2025/07/15) 99.96 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A633 威瑞森電信公司債券VII 4.272% 2036/01/15 USD 93.93 (2025/07/15) 90.99 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A634 威瑞森電信公司債券VIII 4.862% 2046/08/21 USD 90.25 (2025/07/15) 87.32 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A635 威瑞森電信公司債券IX 4.000% 2050/03/22 USD 77.65 (2025/07/15) 74.68 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A636 華特迪士尼公司債券III 4.625% 2040/03/23 USD 96.22 (2025/07/15) 93.24 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A637 華特迪士尼公司債券IV 4.700% 2050/03/23 USD 90.20 (2025/07/15) 87.14 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A638 3M公司債券III 4.000% 2048/09/14 USD 80.11 (2025/07/15) 76.85 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A639 輝瑞投資企業債券I 4.750% 2033/05/19 USD 100.57 (2025/07/15) 98.36 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A640 輝瑞投資企業債券II 5.300% 2053/05/19 USD 94.65 (2025/07/15) 91.62 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A641 蘋果公司債券V 4.000% 2028/05/10 USD 101.25 (2025/07/15) 99.66 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A642 蘋果公司債券VI 4.150% 2030/05/10 USD 102.32 (2025/07/15) 100.08 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A643 蘋果公司債券VII 4.300% 2033/05/10 USD 101.13 (2025/07/15) 98.82 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A644 蘋果公司債券VIII 4.850% 2053/05/10 USD 95.72 (2025/07/15) 92.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A646 美國運通公司次順位債券II 4.989% 2033/05/26 USD 101.47 (2025/07/15) 99.16 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A647 美國運通公司債券III 5.043% 2034/05/01 USD 102.50 (2025/07/15) 99.62 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A648 雅詩蘭黛公司債券I 4.375% 2028/05/15 USD 101.34 (2025/07/15) 99.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A649 雅詩蘭黛公司債券II 4.650% 2033/05/15 USD 99.91 (2025/07/15) 97.56 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A650 雅詩蘭黛公司債券III 5.150% 2053/05/15 USD 96.96 (2025/07/15) 93.84 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A651 微狄亞視訊公司債券II 3.500% 2040/04/01 USD 85.29 (2025/07/15) 82.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A652 微狄亞視訊公司債券III 3.500% 2050/04/01 USD 76.06 (2025/07/15) 72.75 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A654 美國運通公司債券IV 5.850% 2027/11/05 USD 104.79 (2025/07/15) 103.19 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A655 英特爾公司綠色債券I 4.150% 2032/08/05 USD 96.76 (2024/09/16) 93.47 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A656 美國公債VII 4.750% 2041/02/15 USD 100.44 (2025/07/15) 98.59 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A657 豐田汽車公司永續發展債券IV 5.275% 2026/07/13 USD 102.39 (2025/02/27) 100.59 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A658 豐田汽車公司永續發展債券V 5.118% 2028/07/13 USD 103.81 (2025/07/15) 102.02 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A659 豐田汽車公司永續發展債券VI 5.123% 2033/07/13 USD 104.15 (2025/07/15) 101.35 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A660 瑞士銀行公司(倫敦)債券II 5.200% 2025/09/22 USD 101.09 (2025/02/12) 99.34 (2025/07/15) RR2 連結
A661 沙烏地阿拉伯王國公債V 5.000% 2053/01/18 USD 88.11 (2025/07/15) 84.05 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A662 沙烏地阿拉伯王國公債VI 4.875% 2033/07/18 USD 102.71 (2025/07/15) 99.32 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A663 摩根士丹利金融有限責任公司債券V 5.300% 2025/10/17 USD 102.00 (2024/08/08) 100.61 (2025/07/15) RR3 連結
A664 康卡斯特公司綠色債券IV 4.650% 2033/02/15 USD 100.33 (2025/07/15) 97.99 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A665 美國公債VIII 6.125% 2029/08/15 USD 109.68 (2025/07/15) 107.89 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A666 瑞士銀行公司(倫敦)債券III 6.500% 2038/11/15 AUD 104.50 (2025/02/25) 97.73 (2025/07/15) RR4 連結
A667 嬌生公司債券III 3.625% 2037/03/03 USD 90.47 (2025/07/15) 87.62 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A668 嬌生公司債券IV 3.500% 2048/01/15 USD 77.31 (2025/07/15) 74.19 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A669 微軟公司債券V 5.300% 2041/02/08 USD 104.70 (2025/07/15) 101.75 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A670 微軟公司債券VI 4.250% 2047/02/06 USD 89.53 (2025/07/15) 86.50 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A671 美國公債IX 5.000% 2037/05/15 USD 106.38 (2025/07/15) 104.08 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A672 美國公債X 4.500% 2038/05/15 USD 101.20 (2025/07/15) 98.95 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A673 美國公債XI 4.625% 2040/02/15 USD 100.45 (2025/07/15) 98.11 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A674 美國公債XII 4.000% 2042/11/15 USD 91.09 (2025/07/15) 88.79 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A675 美國公債XIII 4.375% 2043/08/15 USD 95.05 (2025/07/15) 92.84 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A676 美國公債XIV 3.000% 2049/02/15 USD 73.61 (2025/07/15) 71.35 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A677 美國公債XV 1.250% 2050/05/15 USD 48.39 (2025/07/15) 46.12 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A678 美國公債XVI 3.625% 2053/02/15 USD 81.20 (2025/07/15) 78.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A679 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I 5.750% 2041/11/15 USD 100.64 (2024/04/26) 104.87 (2024/09/23) 半年 RR4 連結
A680 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV 4.500% 2029/01/15 USD 101.73 (2025/07/15) 99.03 (2025/07/15) RR3 連結
A681 瑞士銀行公司(倫敦)債券V 5.000% 2034/01/15 USD 102.37 (2025/07/15) 99.47 (2025/07/15) RR3 連結
A682 英特爾公司債券II 5.125% 2030/02/10 USD 103.44 (2024/09/16) 101.18 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A683 英特爾公司債券III 5.200% 2033/02/10 USD 102.70 (2024/09/16) 99.21 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A684 英特爾公司債券IV 5.625% 2043/02/10 USD 100.84 (2024/09/16) 92.77 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A685 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI 4.500% 2044/02/15 USD 97.27 (2025/07/15) 92.67 (2025/07/15) RR3 連結
A686 蘋果公司綠色債券IX 3.000% 2027/06/20 USD 99.12 (2025/07/15) 97.83 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A687 蘋果公司X 2.900% 2027/09/12 USD 99.07 (2025/07/15) 97.48 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A688 蘋果公司XI 1.400% 2028/08/05 USD 93.64 (2025/07/15) 92.03 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A689 蘋果公司XII 2.200% 2029/09/11 USD 94.27 (2025/07/15) 92.13 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A690 蘋果公司XIII 1.700% 2031/08/05 USD 87.92 (2025/07/15) 85.81 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A691 蘋果公司XIV 2.375% 2041/02/08 USD 71.16 (2025/07/15) 68.34 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A692 蘋果公司XV 4.375% 2045/05/13 USD 89.32 (2025/07/15) 86.31 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A693 蘋果公司XVI 4.650% 2046/02/23 USD 92.09 (2025/07/15) 89.23 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A694 蘋果公司XVII 2.950% 2049/09/11 USD 68.28 (2025/07/15) 65.28 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A695 蘋果公司XVIII 2.800% 2061/02/08 USD 60.50 (2025/07/15) 57.23 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A696 嬌生公司債券V 5.950% 2037/08/15 USD 111.82 (2025/07/15) 108.45 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A697 嬌生公司債券VI 4.500% 2040/09/01 USD 96.75 (2025/07/15) 93.41 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A698 美國公債XVII 3.500% 2030/01/31 USD 99.89 (2025/07/15) 97.89 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A699 美國公債XVIII 2.750% 2032/08/15 USD 92.98 (2025/07/15) 90.95 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A700 美國公債XIX 2.000% 2041/11/15 USD 69.63 (2025/07/15) 66.90 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A701 美國公債XX 3.375% 2048/11/15 USD 79.50 (2025/07/15) 76.68 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A702 美國公債XXI 4.000% 2052/11/15 USD 87.42 (2025/07/15) 84.63 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A703 美國公債XXII 3.625% 2053/05/15 USD 81.64 (2025/07/15) 78.89 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A704 美國公債XXIII 4.125% 2053/08/15 USD 89.17 (2025/07/15) 86.42 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A705 微軟公司債券VII 3.500% 2035/02/12 USD 94.68 (2025/07/15) 91.85 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A706 微軟公司債券VIII 2.675% 2060/06/01 USD 59.83 (2025/07/15) 56.63 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A707 聯合健康集團公司債券I 5.300% 2030/02/15 USD 104.69 (2025/07/15) 102.53 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A708 聯合健康集團公司債券II 4.625% 2035/07/15 USD 97.75 (2025/07/15) 95.04 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A709 聯合健康集團公司債券III 6.875% 2038/02/15 USD 114.49 (2025/07/15) 111.53 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A710 聯合健康集團公司債券IV 3.500% 2039/08/15 USD 81.87 (2025/07/15) 78.83 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A711 聯合健康集團公司債券V 4.625% 2041/11/15 USD 90.48 (2025/07/15) 87.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A712 聯合健康集團公司債券VI 4.250% 2043/03/15 USD 84.74 (2025/07/15) 81.73 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A713 聯合健康集團公司債券VII 4.750% 2045/07/15 USD 89.02 (2025/07/15) 86.09 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A714 聯合健康集團公司債券VIII 3.700% 2049/08/15 USD 73.71 (2025/07/15) 70.41 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A715 聯合健康集團公司債券IX 4.750% 2052/05/15 USD 85.98 (2025/07/15) 83.07 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A716 聯合健康集團公司債券X 5.875% 2053/02/15 USD 100.32 (2025/07/15) 97.15 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A717 聯合健康集團公司債券XI 5.050% 2053/04/15 USD 89.63 (2025/07/15) 86.62 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A718 美林私人有限公司債券VI 5.100% 2044/02/01 AUD 99.67 (2025/06/25) 93.71 (2025/07/15) RR4 連結
A719 美林私人有限公司債券VII 3.220% 2034/01/25 CNY 104.97 (2025/06/25) 101.04 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A720 威瑞森電信公司綠色債券X 5.500% 2054/02/23 USD 97.45 (2025/07/15) 94.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A721 高盛金融公司國際有限公司債券IV 4.750% 2032/03/01 USD 103.87 (2025/06/23) 100.00 (2025/07/15) RR3 連結
A722 摩根士丹利金融有限責任公司債券VI 10.150% 2039/02/26 ZAR 105.25 (2025/07/15) 101.40 (2025/07/15) RR4 連結
A724 美國公債XXIV 4.875% 2028/10/31 USD 104.33 (2025/07/15) 102.87 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A725 沙烏地阿拉伯王國公債VII 5.500% 2032/10/25 USD 106.21 (2025/07/15) 103.79 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A726 美國運通公司永續發展債券V 4.050% 2029/05/03 USD 100.90 (2025/07/15) 99.18 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A727 高盛金融公司國際有限公司債券V 5.000% 2029/05/01 USD 105.25 (2025/06/23) 102.60 (2025/07/15) RR3 連結
A728 蘋果公司XIX 3.600% 2026/06/10 AUD 100.72 (2025/04/01) 99.61 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A729 寶馬美國資本有限責任公司債券II 4.900% 2027/04/02 USD 101.97 (2025/07/15) 100.45 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A730 寶馬美國資本有限責任公司債券III 4.900% 2029/04/02 USD 102.41 (2025/07/15) 100.44 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A731 寶馬美國資本有限責任公司債券IV 5.150% 2034/04/02 USD 101.80 (2025/07/15) 99.05 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A732 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II 5.000% 2034/01/11 USD 100.76 (2025/07/15) 97.95 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A733 福斯集團美國金融公司債券II 5.600% 2034/03/22 USD 101.78 (2025/07/15) 99.03 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A734 豐田汽車信貸公司債券I 5.050% 2029/05/16 USD 103.65 (2025/07/15) 102.02 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A736 FIBERCOP SPA債券I 6.000% 2034/09/30 USD 96.83 (2025/03/07) 93.15 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A737 禮來公司債券I 4.500% 2029/02/09 USD 102.29 (2025/07/15) 100.66 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A738 禮來公司債券II 4.700% 2033/02/27 USD 101.79 (2025/07/15) 99.45 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A739 禮來公司債券III 4.700% 2034/02/09 USD 100.66 (2025/07/15) 98.34 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A740 輝瑞大藥廠公司永續發展債券II 2.625% 2030/04/01 USD 94.27 (2025/07/15) 92.10 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A741 輝瑞大藥廠公司永續發展債券III 1.750% 2031/08/18 USD 87.63 (2025/07/15) 85.41 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A742 亞培公司債券I 4.750% 2036/11/30 USD 100.14 (2025/07/15) 97.34 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A743 亞培公司債券II 6.150% 2037/11/30 USD 112.75 (2025/07/15) 109.03 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A744 亞培公司債券III 6.000% 2039/04/01 USD 110.93 (2025/07/15) 107.93 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A745 亞培公司債券IV 5.300% 2040/05/27 USD 102.90 (2025/07/15) 99.88 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A746 亞培公司債券V 4.750% 2043/04/15 USD 95.57 (2025/07/15) 92.53 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A747 國泰人壽新加坡公司次順位債券I 5.950% 2034/07/05 USD 105.65 (2025/07/15) 102.41 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A748 摩根士丹利金融有限責任公司債券VII 5.500% 2039/07/10 USD 103.99 (2025/07/15) 99.98 (2025/07/15) RR3 連結
A749 高通公司債券II 5.400% 2033/05/20 USD 106.22 (2025/07/15) 103.80 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A750 澳洲政府債券I 4.750% 2027/04/21 AUD 103.28 (2025/07/15) 102.07 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A751 澳洲政府債券II 4.500% 2033/04/21 AUD 104.43 (2025/07/15) 102.29 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A752 澳洲政府綠色債券III 4.250% 2034/06/21 AUD 101.90 (2025/07/15) 99.64 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A753 歐洲投資銀行綠色債券XV 4.375% 2031/10/10 USD 103.34 (2025/07/15) 101.31 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A754 松下控股公司債券I 5.302% 2034/07/16 USD 103.49 (2025/07/15) 100.34 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A755 摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII 2.000% 2044/08/13 JPY 90.70 (2025/07/15) 86.69 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A756 聯合利華資本公司債券I 4.875% 2028/09/08 USD 103.33 (2025/07/15) 101.66 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A757 聯合利華資本公司債券II 5.900% 2032/11/15 USD 109.68 (2025/07/15) 107.42 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A758 聯合利華資本公司債券III 5.000% 2033/12/08 USD 103.46 (2025/07/15) 101.14 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A759 聯合利華資本公司債券IV 4.625% 2034/08/12 USD 99.93 (2025/07/15) 97.57 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A760 百事公司債券III 4.500% 2029/07/17 USD 102.42 (2025/07/15) 100.71 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A761 百事公司債券IV 4.800% 2034/07/17 USD 101.47 (2025/07/15) 98.96 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A762 百事公司債券V 5.250% 2054/07/17 USD 96.96 (2025/07/15) 93.59 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A763 可口可樂公司債券II 5.000% 2034/05/13 USD 103.66 (2025/07/15) 101.41 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A764 可口可樂公司債券III 4.650% 2034/08/14 USD 101.34 (2025/07/15) 99.02 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A765 可口可樂公司債券IV 3.450% 2030/03/25 USD 98.22 (2025/07/15) 96.07 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A766 可口可樂公司債券V 5.300% 2054/05/13 USD 97.89 (2025/07/15) 94.74 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A767 沃爾瑪公司債券II 4.100% 2033/04/15 USD 98.45 (2025/07/15) 96.22 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A768 沃爾瑪公司債券III 5.250% 2035/09/01 USD 105.72 (2025/07/15) 102.64 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A769 沃爾瑪公司債券IV 4.050% 2048/06/29 USD 83.30 (2025/07/15) 80.39 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A770 沃爾瑪公司債券V 4.500% 2052/09/09 USD 87.92 (2025/07/15) 84.64 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A771 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II 5.750% 2041/11/15 USD - 98.93 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A772 摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債 2035/02/28 USD 65.86 (2025/07/15) 62.35 (2025/07/15) - RR3 連結
A773 摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債 2043/03/09 USD 42.71 (2025/07/15) 39.20 (2025/07/15) - RR3 連結
A774 南山人壽公司次順位債券I 5.450% 2034/09/11 USD 97.48 (2025/07/15) 94.60 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A775 高盛金融公司國際有限公司債券VI 5.000% 2034/09/05 USD 97.29 (2025/06/23) 93.49 (2025/07/15) RR3 連結
A776 高盛金融公司國際有限公司債券VII 4.500% 2039/09/05 USD 96.35 (2025/06/23) 91.95 (2025/07/15) RR3 連結
A777 摩根士丹利金融有限責任公司債券XI 5.000% 2049/10/16 USD 97.27 (2025/07/15) 93.26 (2025/07/15) RR3 連結
A778 美林私人有限公司債券VIII 4.500% 2036/10/28 USD 98.12 (2025/06/25) 93.09 (2025/07/15) RR3 連結
A779 美林私人有限公司債券IX 4.560% 2044/11/01 USD 94.55 (2025/06/25) 89.14 (2025/07/15) RR3 連結
A780 美林私人有限公司債券X 2.820% 2034/11/01 CNY 103.40 (2025/06/25) 99.60 (2025/07/15) RR3 連結
A781 美林私人有限公司債券XI 4.680% 2034/10/28 AUD 101.48 (2025/06/25) 96.42 (2025/07/15) RR4 連結
A782 沙烏地阿拉伯王國公債VIII 5.750% 2054/01/16 USD 97.45 (2025/07/15) 94.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A783 寶僑公司債券III 4.550% 2034/10/24 USD 101.04 (2025/07/15) 98.01 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A784 寶僑公司債券IV 4.150% 2029/10/24 USD 101.54 (2025/07/15) 99.78 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A785 寶僑公司債券V 4.050% 2033/01/26 USD 99.39 (2025/07/15) 97.19 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A786 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI 7.900% 2029/01/15 ZAR 104.52 (2025/07/15) 102.02 (2025/07/15) RR4 連結
A787 賽默飛世爾科技有限公司債券I 5.000% 2029/01/31 USD 103.47 (2025/07/15) 101.83 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A788 賽默飛世爾科技有限公司債券II 5.086% 2033/08/10 USD 103.68 (2025/07/15) 100.92 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A789 賽默飛世爾科技有限公司債券III 5.200% 2034/01/31 USD 104.25 (2025/07/15) 101.24 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A790 賽默飛世爾科技有限公司債券IV 2.800% 2041/10/15 USD 72.77 (2025/07/15) 69.76 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A791 賽默飛世爾科技有限公司債券V 5.404% 2043/08/10 USD 99.85 (2025/07/15) 96.56 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A792 輝瑞大藥廠公司債券IV 4.000% 2036/12/15 USD 92.83 (2025/07/15) 89.91 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A793 輝瑞大藥廠公司債券V 4.100% 2038/09/15 USD 90.79 (2025/07/15) 87.63 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A794 輝瑞大藥廠公司債券VI 4.400% 2044/05/15 USD 88.48 (2025/07/15) 85.52 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A795 艾伯維公司債券II 4.800% 2029/03/15 USD 102.86 (2025/07/15) 101.23 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A796 艾伯維公司債券III 4.950% 2031/03/15 USD 103.81 (2025/07/15) 101.63 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A797 艾伯維公司債券IV 5.050% 2034/03/15 USD 102.58 (2025/07/15) 100.33 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A798 艾伯維公司債券V 4.500% 2035/05/14 USD 97.83 (2025/07/15) 95.14 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A799 艾伯維公司債券VI 4.050% 2039/11/21 USD 88.65 (2025/07/15) 85.73 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A800 META平台公司債券IX 4.800% 2030/05/15 USD 104.16 (2025/07/15) 102.01 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A801 META平台公司債券X 4.550% 2031/08/15 USD 102.44 (2025/07/15) 100.25 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A802 META平台公司債券XI 4.950% 2033/05/15 USD 103.36 (2025/07/15) 101.08 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A803 META平台公司債券XII 4.750% 2034/08/15 USD 101.58 (2025/07/15) 98.82 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A804 摩根大通金融有限責任公司I 4.620% 2039/12/20 USD 98.77 (2025/06/23) 94.48 (2025/07/15) RR3 連結
A805 摩根士丹利金融有限責任公司債券XII 6.750% 2044/12/19 USD 97.66 (2025/07/15) 93.56 (2025/07/15) RR3 連結
A806 高盛金融公司國際有限公司債券VIII 8.500% 2039/12/23 USD 98.65 (2025/07/15) 94.14 (2025/07/15) RR3 連結
A807 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVII 5.000% 2040/01/15 USD 101.20 (2025/07/15) 97.00 (2025/07/15) RR3 連結
A808 新紀元能源資本控股公司債券I 4.850% 2028/02/04 USD 102.41 (2025/07/15) 100.78 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A809 新紀元能源資本控股公司債券II 5.000% 2030/02/28 USD 103.78 (2025/07/15) 101.59 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A810 新紀元能源資本控股公司債券III 5.300% 2032/03/15 USD 103.97 (2025/07/15) 101.74 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A811 新紀元能源資本控股公司債券IV 5.000% 2032/07/15 USD 102.29 (2025/07/15) 100.06 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A812 新紀元能源資本控股公司債券V 5.050% 2033/02/28 USD 101.78 (2025/07/15) 99.56 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A813 新紀元能源資本控股公司債券VI 5.250% 2034/03/15 USD 102.34 (2025/07/15) 99.58 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A814 新紀元能源資本控股公司債券VII 5.450% 2035/03/15 USD 103.03 (2025/07/15) 100.35 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A815 卡達政府國際綠色債券I 4.625% 2029/05/29 USD 102.93 (2025/07/15) 101.20 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A816 卡達政府國際綠色債券II 4.750% 2034/05/29 USD 103.97 (2025/07/15) 101.15 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A817 卡達政府國際債券III 6.400% 2040/01/20 USD 115.41 (2025/07/15) 112.19 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A818 卡達政府國際債券IV 5.750% 2042/01/20 USD 108.02 (2025/07/15) 104.82 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A819 阿聯酋國際政府債券I 4.917% 2033/09/25 USD 105.82 (2025/07/15) 103.54 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A820 阿聯酋國際政府債券II 4.857% 2034/07/02 USD 105.22 (2025/07/15) 102.35 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A821 阿聯酋國際政府債券III 2.875% 2041/10/19 USD 77.03 (2025/07/15) 73.73 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A822 網飛公司債券I 5.375% 2029/11/15 USD 105.16 (2025/07/15) 103.27 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A823 網飛公司債券II 4.875% 2030/06/15 USD 103.47 (2025/07/15) 101.23 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A824 網飛公司債券III 4.900% 2034/08/15 USD 102.93 (2025/07/15) 100.17 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A826 奇異資融國際融資無限公司債券I 4.418% 2035/11/15 USD 97.42 (2025/07/15) 94.07 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A827 D.R.HORTON公司債券I 5.000% 2034/10/15 USD 100.47 (2025/07/15) 97.57 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A828 南方公司債券I 5.700% 2034/03/15 USD 105.88 (2025/07/15) 103.07 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A829 奇異公司債券II 6.750% 2032/03/15 USD 113.89 (2025/07/15) 111.63 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A830 奇異公司債券III 5.875% 2038/01/14 USD 107.53 (2025/07/15) 104.54 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A831 嬌生公司債券VII 4.700% 2030/03/01 USD 103.05 (2025/07/15) 101.43 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A832 嬌生公司債券VIII 5.000% 2035/03/01 USD 103.87 (2025/07/15) 100.99 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A833 微軟公司債券IX 5.200% 2039/06/01 USD 105.93 (2025/07/15) 102.42 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A834 美林私人有限公司債券XII 8.500% 2040/02/21 AUD 101.80 (2025/06/25) 95.82 (2025/07/15) RR4 連結
A835 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIII 2.700% 2029/07/12 CNY 104.72 (2025/07/15) 102.12 (2025/07/15) RR3 連結
A836 高盛金融公司國際有限公司債券IX 4.500% 2029/01/25 AUD 104.67 (2025/06/23) 100.94 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A837 沙烏地阿拉伯王國公債IX 4.500% 2040/03/17 USD 102.02 (2025/07/15) 99.53 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A838 波克夏海瑟威能源公司債券I 3.700% 2030/07/15 USD 98.15 (2025/07/15) 96.00 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A839 波克夏海瑟威能源公司債券II 6.125% 2036/04/01 USD 108.32 (2025/07/15) 105.44 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A840 波克夏海瑟威能源公司債券III 5.950% 2037/05/15 USD 107.80 (2025/07/15) 104.64 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A843 高盛金融公司國際有限公司債券X 2.700% 2032/03/17 CNY 104.91 (2025/06/23) 101.39 (2025/07/15) RR3 連結
A844 高盛金融公司國際有限公司債券XI 5.200% 2040/03/17 AUD 104.03 (2025/06/23) 99.99 (2025/07/15) RR4 連結
A845 高盛金融公司國際有限公司債券XII 4.600% 2030/03/26 USD 101.89 (2025/07/15) 98.58 (2025/07/15) RR3 連結
A846 羅氏控股公司債券I 4.909% 2031/03/08 USD 103.82 (2025/07/15) 101.39 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A847 羅氏控股公司債券II 4.592% 2034/09/09 USD 100.20 (2025/07/15) 97.14 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A848 羅氏控股公司債券III 4.203% 2029/09/09 USD 101.01 (2025/07/15) 99.24 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A849 杜克能源進展有限責任公司債券I 5.050% 2035/03/15 USD 101.50 (2025/07/15) 98.80 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A850 杜克能源進展有限責任公司綠色債券II 3.450% 2029/03/15 USD 98.27 (2025/07/15) 96.62 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A851 萬事達卡公司債券I 4.550% 2035/01/15 USD 99.45 (2025/07/15) 96.57 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A852 萬事達卡公司債券II 4.350% 2032/01/15 USD 100.50 (2025/07/15) 98.29 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A853 萬事達卡公司債券III 4.875% 2034/05/09 USD 102.33 (2025/07/15) 99.52 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A854 萬事達卡公司債券IV 4.875% 2028/03/09 USD 103.25 (2025/07/15) 101.68 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A855 摩根大通金融有限責任公司II 9.500% 2040/03/24 ZAR 101.85 (2025/06/23) 98.40 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A856 艾伯維公司債券VII 4.300% 2036/05/14 USD 95.59 (2025/07/15) 92.72 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A857 雀巢資本公司債券I 4.875% 2034/03/12 USD 103.00 (2025/07/15) 99.63 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A858 雀巢資本公司債券II 4.650% 2029/03/12 USD 102.97 (2025/07/15) 101.09 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A859 高盛金融公司國際有限公司債券XIII 10.430% 2035/04/30 USD 103.48 (2025/07/15) 98.97 (2025/07/15) RR3 連結
A860 歐洲投資銀行債券XVI 3.000% 2033/07/15 EUR 103.24 (2025/07/15) 100.85 (2025/07/15) RR3 連結
A861 淡馬錫金融I有限公司債券I 5.125% 2040/07/26 GBP 100.15 (2025/07/15) 96.93 (2025/07/15) RR3 連結
A862 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券I 3.500% 2033/09/07 EUR 103.72 (2025/07/15) 101.19 (2025/07/15) RR3 連結
A863 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券II 3.375% 2030/02/05 EUR 104.74 (2025/07/15) 102.39 (2025/07/15) RR2 連結
A864 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券III 3.125% 2032/11/07 EUR 102.04 (2025/07/15) 99.61 (2025/07/15) RR3 連結
A865 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIV 6.700% 2033/11/06 AUD 111.16 (2025/07/15) 107.75 (2025/07/15) RR4 連結
A866 摩根士丹利金融有限責任公司債券XV 5.500% 2039/07/26 AUD 104.28 (2025/07/15) 100.27 (2025/07/15) RR4 連結
A867 歐洲復興開發銀行債券IV 2.875% 2032/03/22 EUR 102.53 (2025/07/15) 100.34 (2025/07/15) RR3 連結
A868 空中巴士公司債券I 2.375% 2040/06/09 EUR 87.00 (2025/07/15) 83.70 (2025/07/15) RR3 連結
A869 空中巴士公司債券II 1.625% 2030/06/09 EUR 97.39 (2025/07/15) 94.91 (2025/07/15) RR3 連結
A870 維多利亞財務公司債券I 5.500% 2039/09/15 AUD 102.10 (2025/07/15) 98.89 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A871 維多利亞財務公司債券II 4.750% 2036/09/15 AUD 98.73 (2025/07/15) 95.75 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A872 康卡斯特公司債券V 3.550% 2036/09/26 EUR 101.58 (2025/07/15) 98.67 (2025/07/15) RR3 連結
A873 高盛金融公司國際有限公司債券XIV 6.200% 2040/04/30 EUR 102.17 (2025/06/23) 96.60 (2025/07/15) RR3 連結
A874 ALPHABET公司債券I 4.500% 2035/05/15 USD 99.80 (2025/07/15) 97.12 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A875 ALPHABET公司債券II 4.000% 2030/05/15 USD 101.19 (2025/07/15) 99.07 (2025/07/15) 半年 RR2 連結
A876 威爾塔OP有限責任公司債券I 4.250% 2028/04/15 USD 101.43 (2025/07/15) 99.61 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A877 威爾塔OP有限責任公司債券II 2.800% 2031/06/01 USD 92.30 (2025/07/15) 89.89 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A878 文塔斯房地產有限合夥公司債券I 4.400% 2029/01/15 USD 100.97 (2025/07/15) 99.04 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A879 文塔斯房地產有限合夥公司債券II 5.000% 2035/01/15 USD 99.94 (2025/07/15) 96.95 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A880 優步科技公司債券I 4.800% 2034/09/15 USD 100.11 (2025/07/15) 97.14 (2025/07/15) 半年 RR4 連結
A881 摩根大通銀行債券VI 5.336% 2035/01/23 USD 103.89 (2025/07/15) 100.94 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A882 三菱日聯金融集團債券III 5.574% 2036/01/16 USD 104.32 (2025/07/15) 101.29 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A883 直覺公司債券I 5.125% 2028/09/15 USD 104.23 (2025/07/15) 102.42 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A884 直覺公司債券II 5.200% 2033/09/15 USD 104.59 (2025/07/15) 102.15 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A885 奧多比系統公司債券I 4.950% 2034/04/04 USD 103.73 (2025/07/15) 100.70 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A886 奧多比系統公司債券II 5.300% 2035/01/17 USD 106.11 (2025/07/15) 103.05 (2025/07/15) 半年 RR3 連結
A887 美國銀行債券II 3.559% 2027/04/23 USD 100.74 (2025/07/15) 98.99 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
A888 摩根士丹利債券VI 1.512% 2027/07/20 USD 98.50 (2025/07/15) 96.73 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
H001 巴西政府國際公債I 3.750% 2031/09/12 USD 92.30 (2025/07/15) 89.78 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
H002 新加坡航空有限公司債券I 3.375% 2029/01/19 USD 98.14 (2025/07/15) 95.82 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
H003 杜拜政府國際公債I 5.250% 2043/01/30 USD 96.81 (2025/07/15) 92.88 (2025/07/15) 半年 RR5 連結
H004 杜拜政府國際公債II 3.900% 2050/09/09 USD 73.62 (2025/07/15) 69.76 (2025/07/15) 半年 RR5 連結