您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點 EN 網站導覽
線上開戶
::: 三條波浪背景圖

海外債券參考報價

提供海外債券多元選擇,滿足您全方位投資需求

產品報價注意事項: 箭頭icon

  • 產品報價、信用評等及到期殖利率等相關欄位僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  • 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
  • 海外債券最低收益風險,包含最大可能損失,即在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金及利息。
  • 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。

請按確定鍵表示您已充分暸解上述說明,方可進行參考報價之查詢!

關鍵字

計價幣別

更多

剩餘年期

票面利率區間

 — 
%

502

沒有符合搜尋條件的相關結果,請重新選擇。

產品代碼 產品名稱 票面利率(%) 到期日 計價幣別 申購參考報價 贖回參考報價 配息頻率 風險報酬等級 產品說明書
A041 荷蘭市政銀行零息債券I 無配息 2025/12/31 ZAR 91.96 (2024/09/10) 96.17 (2025/07/08) - RR3 連結
A043 國際復興開發銀行零息債券 無配息 2027/07/14 ZAR 88.59 (2025/07/08) 86.31 (2025/07/08) - RR3 連結
A049 南非開發銀行零息債券I 無配息 2027/12/31 ZAR 67.25 (2024/04/26) 77.90 (2025/07/08) - RR5 連結
A053 德意志銀行零息債券I 無配息 2027/05/27 ZAR 71.65 (2024/04/26) 83.81 (2025/07/08) - RR5 連結
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII 8.130% 無到期日 USD 94.96 (2024/04/26) 103.66 (2025/07/08) RR5 連結
A113 綠地控股集團有限公司債券II 5.875% 2026/07/03 USD 24.77 (2024/12/27) 22.01 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A132 花旗集團次順位債券I 4.300% 2026/11/20 USD 100.99 (2025/07/08) 99.46 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A166 匯豐控股公司債券VII 6.100% 2042/01/14 USD 107.08 (2025/07/08) 104.20 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V 7.875% 無到期日 USD 102.38 (2023/12/13) 99.46 (2023/12/13) 半年 RR5 連結
A184 軟體銀行集團債券I 6.000% 2025/07/30 USD 101.67 (2025/02/25) 99.78 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A205 AT&T公司債券I 4.500% 2035/05/15 USD 96.72 (2025/07/08) 94.38 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A207 麥當勞公司債券I 3.700% 2026/01/30 USD 100.87 (2025/07/08) 99.38 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I 4.650% 2026/01/27 USD 101.28 (2025/07/08) 99.74 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A235 法國電力公司次順位永續債券II 5.625% 無到期日 USD 101.92 (2024/01/23) 99.21 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A244 義大利電信公司債券I 6.000% 2034/09/30 USD 87.90 (2024/04/26) 99.67 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A251 富國銀行次順位債券VI 4.100% 2026/06/03 USD 100.90 (2025/07/08) 99.39 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A255 AT&T公司債券II 4.300% 2042/12/15 USD 86.22 (2025/07/08) 83.23 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A263 富士康(遠東)公司債券II 3.000% 2026/09/23 USD 102.02 (2025/07/08) 97.78 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II 3.250% 2026/10/26 USD 99.67 (2025/03/17) 98.10 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III 4.500% 2046/10/26 USD 85.23 (2025/07/08) 81.58 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I 4.000% 無到期日 USD 98.39 (2024/04/26) 98.41 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A302 日本生命保險公司次順位債券II 4.700% 2046/01/20 USD 100.23 (2024/04/26) 99.40 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A312 惠普企業公司債券II 4.900% 2025/10/15 USD 101.41 (2025/03/28) 99.69 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A315 德國商業銀行次順位債券III 4.000% 2027/03/30 EUR 104.19 (2025/07/08) 102.32 (2025/07/08) RR5 連結
A323 蘋果公司債券II 3.350% 2027/02/09 USD 100.26 (2025/07/04) 98.60 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A324 蘋果公司債券III 4.500% 2036/02/23 USD 100.96 (2025/07/08) 98.52 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A325 蘋果公司債券IV 4.250% 2047/02/09 USD 87.43 (2025/07/08) 84.40 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A327 印尼國家石油公司債券III 6.000% 2042/05/03 USD 101.69 (2025/07/08) 98.56 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A328 印尼國家電力公司債券I 5.250% 2042/10/24 USD 92.10 (2025/07/08) 88.42 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A342 墨西哥石油公司債券II 4.500% 2026/01/23 USD 95.96 (2024/04/26) 98.60 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A343 淡水河谷公司債券I 5.625% 2042/09/11 USD 100.63 (2025/07/08) 96.78 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A347 歐洲投資銀行債券IX 3.750% 2032/06/01 SEK 108.43 (2025/07/08) 105.32 (2025/07/08) RR4 連結
A351 固特異公司債券I 4.875% 2027/03/15 USD 102.01 (2025/07/08) 99.19 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A357 威瑞森電信公司債券III 4.500% 2027/08/17 AUD 100.27 (2024/04/26) 100.55 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III 無配息 2027/06/17 ZAR 88.62 (2025/07/08) 86.66 (2025/07/08) - RR3 連結
A361 歐洲投資銀行債券X 8.125% 2026/12/21 ZAR 102.87 (2025/06/02) 101.18 (2025/07/08) RR3 連結
A362 國際復興開發銀行零息債券IV 無配息 2025/12/31 ZAR 96.01 (2025/03/10) 96.48 (2025/07/08) - RR3 連結
A363 高通公司債券I 4.300% 2047/05/20 USD 85.68 (2025/07/08) 82.62 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A364 康卡斯特公司債券I 4.000% 2047/08/15 USD 78.85 (2025/07/08) 76.25 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A365 康卡斯特公司債券II 3.200% 2036/07/15 USD 85.03 (2025/07/08) 82.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A367 軟體銀行集團債券V 5.125% 2027/09/19 USD 100.28 (2025/07/08) 98.21 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A370 美國運通公司債券I 4.050% 2042/12/03 USD 86.23 (2025/07/08) 83.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A372 荷蘭銀行次順位債券I 4.750% 2025/07/28 USD 101.48 (2025/04/07) 99.80 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A377 歐洲投資銀行債券XII 8.750% 2025/08/18 ZAR 101.63 (2024/04/26) 99.92 (2025/07/08) RR3 連結
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II 4.316% 2048/01/10 USD 80.74 (2024/04/26) 78.23 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A381 HCA醫療保健公司債券I 5.250% 2026/06/15 USD 101.46 (2025/07/08) 99.96 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A382 軟體銀行集團債券VI 6.250% 2028/04/15 USD 102.16 (2025/07/08) 100.01 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV 4.750% 2028/02/09 AUD 102.69 (2025/07/08) 100.41 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI 6.000% 無到期日 USD 98.38 (2024/04/26) 99.55 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A390 墨西哥石油公司債券IV 6.500% 2027/03/13 USD 95.67 (2024/04/26) 99.30 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A391 匯豐控股債券X 4.041% 2028/03/13 USD 97.45 (2024/04/26) 98.81 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A392 瑞銀集團債券II 4.253% 2028/03/23 USD 100.71 (2025/07/08) 98.88 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A393 亞馬遜公司債券III 4.050% 2047/08/22 USD 84.31 (2025/07/08) 81.28 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A394 亞馬遜公司債券IV 3.875% 2037/08/22 USD 91.44 (2025/07/08) 89.08 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A396 國民西敏集團公開有限公司債券IV 4.800% 2026/04/05 USD 101.78 (2025/07/08) 99.93 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A398 卡夫亨氏食品公司債券I 4.625% 2029/01/30 USD 102.77 (2025/07/08) 100.42 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A400 富國銀行次順位債券VII 4.650% 2044/11/04 USD 87.48 (2025/07/08) 84.44 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A401 康卡斯特公司債券III 4.600% 2045/08/15 USD 88.20 (2025/07/08) 84.96 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A402 安盛公司次順位債券II 5.125% 2047/01/17 USD 100.88 (2024/04/26) 99.88 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II 5.999% 2028/01/27 USD 104.32 (2025/07/08) 101.80 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A405 巴克萊集團次順位債券IV 5.200% 2026/05/12 USD 101.71 (2025/07/08) 100.13 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A408 美商高盛證券債券VII 3.814% 2029/04/23 USD 95.40 (2024/04/26) 97.98 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A409 摩根士丹利債券VI 3.591% 2028/07/22 USD 96.16 (2024/04/26) 97.85 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A410 匯豐控股次順位債券XI 5.250% 2044/03/14 USD 96.51 (2025/07/08) 93.30 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A411 威瑞森電信公司債券IV 4.750% 2041/11/01 USD 92.16 (2025/07/08) 89.00 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII 7.200% 2025/10/15 ZAR 98.68 (2025/02/21) 98.92 (2025/07/08) RR4 連結
A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII 無配息 2025/10/28 ZAR 93.81 (2025/02/21) 96.70 (2025/07/08) - RR4 連結
A419 百事公司債券I 3.450% 2046/10/06 USD 76.63 (2025/07/08) 73.25 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX 4.000% 2029/02/15 CNY 101.79 (2025/02/21) 103.36 (2025/07/08) RR3 連結
A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X 8.000% 2029/02/15 ZAR 96.93 (2025/02/21) 98.73 (2025/07/08) RR4 連結
A422 雷神科技公司債券I 4.625% 2048/11/16 USD 87.81 (2025/07/08) 84.73 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A423 AT&T公司債券III 5.350% 2040/09/01 USD 99.79 (2025/07/08) 96.27 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A424 美國銀行次順位債券I 4.183% 2027/11/25 USD 100.82 (2025/07/08) 99.19 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A425 鴻海子公司債券I 4.250% 2029/03/12 USD 101.05 (2025/07/08) 98.46 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II 5.942% 2023/11/21 USD 35.05 (2022/03/01) 33.35 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A428 西屋制動公司債券I 4.950% 2028/09/15 USD 101.80 (2025/07/08) 100.18 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A429 福特汽車公司債券I 4.346% 2026/12/08 USD 100.64 (2025/07/08) 99.16 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A430 福特汽車信用有限公司債券I 4.134% 2025/08/04 USD 101.41 (2025/04/10) 99.76 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A434 澳洲聯邦銀行債券III 9.000% 2028/04/18 ZAR 107.95 (2025/04/24) 100.90 (2025/07/08) RR3 連結
A437 亞洲開發銀行債券II 8.000% 2026/02/19 ZAR 102.32 (2024/10/07) 100.21 (2025/07/08) RR3 連結
A438 AT&T公司債券IV 4.650% 2044/06/01 USD 88.61 (2025/07/08) 84.70 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A440 俄羅斯天然氣集團債券I 5.150% 2026/02/11 USD 54.59 (2022/03/01) 30.70 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A441 微狄亞視訊公司債券I 3.200% 2026/09/16 USD 99.62 (2025/02/06) 98.75 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A442 亞馬遜公司債券V 3.150% 2027/08/22 USD 99.44 (2025/07/08) 97.84 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I 3.750% 2028/04/12 USD 99.90 (2025/07/08) 98.01 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II 無配息 2027/05/31 ZAR 76.35 (2025/02/21) 76.80 (2025/07/08) - RR4 連結
A446 卡夫亨氏食品公司債券II 4.375% 2046/06/01 USD 82.61 (2025/07/08) 79.62 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A447 奇異公司債券I 4.125% 2042/10/09 USD 96.29 (2025/03/25) 81.82 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I 5.250% 2029/09/01 USD 102.89 (2025/03/28) 100.56 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債 無配息 2029/08/26 CNY 86.69 (2025/02/21) 88.12 (2025/07/08) - RR3 連結
A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債 無配息 2034/08/26 AUD 57.64 (2025/02/21) 58.69 (2025/07/08) - RR4 連結
A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債 無配息 2029/08/20 ZAR 67.58 (2025/02/21) 69.93 (2025/07/08) - RR4 連結
A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債 無配息 2034/08/26 USD 59.84 (2025/02/21) 60.36 (2025/07/08) - RR3 連結
A453 T-MOBILE電信公司債券III 4.750% 2028/02/01 USD 101.77 (2025/02/25) 99.94 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A454 慧與科技公司債券I 6.200% 2035/10/15 USD 107.51 (2025/07/08) 104.93 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A455 伏得風集團債券I 4.375% 2043/02/19 USD 87.54 (2025/07/08) 84.21 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A456 艾伯維藥品有限公司債券I 4.400% 2042/11/06 USD 89.76 (2025/07/08) 86.63 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A457 巴克萊集團債券V-次順位 4.836% 2028/05/09 USD 101.49 (2025/07/08) 99.88 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A458 巴克萊集團債券VI 4.950% 2047/01/10 USD 92.60 (2025/07/08) 89.34 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A459 渣打集團債券V-次順位 4.300% 2027/02/19 USD 100.68 (2025/07/08) 98.92 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A460 渣打集團債券VI-次順位 4.866% 2033/03/15 USD 96.38 (2024/04/26) 98.87 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A462 印尼國家石油公司債券IV 4.700% 2049/07/30 USD 84.92 (2025/07/08) 81.27 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A463 通用汽車公司債券I 5.000% 2035/04/01 USD 96.48 (2025/07/08) 93.84 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A464 通用汽車公司債券II 5.200% 2045/04/01 USD 88.21 (2025/07/08) 85.07 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A465 阿曼政府國際債券I 5.625% 2028/01/17 USD 100.77 (2024/04/26) 101.89 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV 2.150% 2029/12/17 NZD 88.46 (2025/02/21) 88.16 (2025/07/08) RR4 連結
A468 印尼政府國際債券II 4.625% 2043/04/15 USD 92.98 (2025/07/08) 89.68 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A469 墨西哥政府國際債券I 4.350% 2047/01/15 USD 74.55 (2025/07/08) 71.14 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A470 福特汽車公司債券II 7.450% 2031/07/16 USD 110.59 (2025/07/08) 107.85 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A471 福特汽車公司債券III 5.291% 2046/12/08 USD 83.94 (2025/07/08) 80.24 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A472 惠普公司債券I 6.000% 2041/09/15 USD 103.25 (2025/07/08) 100.37 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A473 M&G PLC債券I-次順位 6.500% 2048/10/20 USD 103.43 (2024/04/26) 102.13 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 無配息 2031/12/24 ZAR 61.41 (2025/07/08) 56.06 (2025/07/08) - RR4 連結
A476 非洲金融公司債券I 3.750% 2029/10/30 USD 95.05 (2025/07/08) 91.96 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII 2.550% 2030/03/25 USD 86.24 (2025/02/21) 88.36 (2025/07/08) RR3 連結
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 無配息 2030/03/16 ZAR 49.50 (2025/02/21) 52.16 (2025/07/08) - RR4 連結
A485 微軟公司債券I 3.450% 2036/08/08 USD 90.94 (2025/07/08) 88.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A486 微軟公司債券II 3.700% 2046/08/08 USD 81.92 (2025/07/08) 79.10 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A487 沃爾瑪公司債券I 2.950% 2049/09/24 USD 69.07 (2025/07/08) 65.79 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A488 安進公司債券I 3.150% 2040/02/21 USD 78.80 (2025/07/08) 75.91 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A489 吉利德科學公司債券I 4.500% 2045/02/01 USD 88.97 (2025/07/08) 85.85 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A490 生物基因公司債券I 5.200% 2045/09/15 USD 91.87 (2025/07/08) 88.87 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A491 阿布達比政府國際債券I 3.125% 2049/09/30 USD 70.98 (2025/07/08) 67.75 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A492 華特迪士尼公司債券I 2.000% 2029/09/01 USD 93.25 (2025/07/08) 91.14 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A493 華特迪士尼公司債券II 2.750% 2049/09/01 USD 64.71 (2025/07/08) 61.75 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V 4.380% 2029/07/26 CNY 97.89 (2025/02/21) 96.86 (2025/07/08) RR3 連結
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV 3.750% 2055/01/21 USD 71.06 (2025/07/08) 67.54 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI 3.050% 2030/02/26 AUD 95.37 (2025/02/14) 92.19 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A498 AT&T 公司債券V 3.500% 2041/06/01 USD 80.20 (2025/07/08) 77.31 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A499 AT&T 公司債券VI 3.650% 2051/06/01 USD 72.82 (2025/07/08) 69.80 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A500 碧桂園控股有限公司債券IV 7.250% 2026/04/08 USD 13.09 (2025/01/13) 7.18 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX 6.000% 2028/07/15 ZAR 92.60 (2025/02/21) 93.20 (2025/07/08) RR4 連結
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 無配息 2032/10/18 ZAR 58.30 (2025/07/08) 55.71 (2025/07/08) - RR4 連結
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 無配息 2035/05/29 ZAR 44.54 (2025/07/08) 41.90 (2025/07/08) - RR4 連結
A504 南非政府公債II 8.000% 2030/01/31 ZAR 97.84 (2025/02/24) 98.55 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A505 波音公司債券I 5.040% 2027/05/01 USD 102.79 (2024/09/16) 100.34 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A506 波音公司債券II 5.150% 2030/05/01 USD 102.68 (2024/09/16) 101.16 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A507 波音公司債券III 5.705% 2040/05/01 USD 102.26 (2024/09/16) 97.78 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I 4.250% 2039/04/16 USD 90.14 (2025/07/08) 87.05 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II 4.375% 2049/04/16 USD 81.74 (2025/07/08) 78.54 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A512 匯豐控股債券XIII 2.357% 2031/08/18 USD 90.00 (2025/07/08) 88.21 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A513 蘋果公司債券V 2.400% 2050/08/20 USD 61.02 (2025/07/08) 58.12 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A514 蘋果公司債券VI 2.550% 2060/08/20 USD 59.39 (2025/07/08) 56.44 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV 3.000% 2030/08/06 CNY 106.62 (2025/07/08) 102.02 (2025/07/08) RR3 連結
A516 馬士禮格銀行債券I 4.000% 2025/08/06 CNY 102.19 (2024/04/26) 96.20 (2025/07/08) RR3 連結
A517 生物基因公司債券II 3.150% 2050/05/01 USD 65.12 (2025/07/08) 61.89 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV 3.000% 2025/10/16 CNY 97.76 (2025/02/21) 97.14 (2025/07/08) RR2 連結
A519 通用汽車公司債券III 6.750% 2046/04/01 USD 105.49 (2025/07/08) 102.17 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A520 AT&T 公司債券VII 3.300% 2052/02/01 USD 67.79 (2025/07/08) 64.66 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A521 日產汽車公司債券I 4.810% 2030/09/17 USD 98.55 (2025/03/04) 89.88 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A522 墨西哥石油公司債券VII 6.840% 2030/01/23 USD 88.54 (2024/04/26) 97.08 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A523 墨西哥石油公司債券VIII 5.950% 2031/01/28 USD 80.74 (2024/04/26) 90.45 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A524 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I 8.500% 2031/01/18 USD 120.35 (2025/07/08) 118.02 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A525 澳洲航空公司債券III 5.250% 2030/09/09 AUD 104.97 (2025/07/08) 100.71 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A527 3M公司債券I 3.250% 2049/08/26 USD 69.74 (2025/07/08) 66.47 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII 3.760% 2027/11/24 CNY 97.10 (2025/02/21) 95.65 (2025/07/08) RR3 連結
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V 5.000% 2025/12/10 ZAR 93.86 (2025/02/21) 95.43 (2025/07/08) RR3 連結
A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX 7.350% 2034/09/15 ZAR 81.68 (2025/02/21) 83.47 (2025/07/08) RR4 連結
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII 2.500% 2035/12/11 USD 63.43 (2025/02/21) 63.40 (2025/07/08) RR3 連結
A532 騰訊控股公司債券I 3.975% 2029/04/11 USD 100.26 (2025/07/08) 98.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A533 騰訊控股公司債券II 3.240% 2050/06/03 USD 69.91 (2025/07/08) 66.29 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A534 慧與科技公司債券II 6.350% 2045/10/15 USD 105.39 (2025/07/08) 102.41 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 無配息 2035/12/30 ZAR 38.48 (2025/07/08) 35.77 (2025/07/08) - RR4 連結
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II 5.400% 2034/11/14 USD 102.90 (2025/07/08) 100.48 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A539 微軟公司債券III 3.950% 2056/08/08 USD 81.32 (2025/07/08) 77.75 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A540 南非政府公債III 8.875% 2035/02/28 ZAR 91.84 (2025/02/21) 93.75 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A541 波音公司債券IV 2.950% 2030/02/01 USD 92.03 (2024/09/16) 92.24 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A543 波音公司債券V 3.750% 2050/02/01 USD 74.49 (2024/09/16) 69.49 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A544 波音公司債券VI 3.950% 2059/08/01 USD 72.52 (2024/09/16) 67.57 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債 無配息 2035/01/02 ZAR 106.04 (2025/02/21) 113.32 (2025/07/08) - RR4 連結
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV 4.600% 無到期日 USD 85.66 (2024/04/26) 90.84 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI 2.800% 2028/02/24 CNY 94.10 (2025/02/21) 94.19 (2025/07/08) RR2 連結
A548 甲骨文公司債券I 3.600% 2050/04/01 USD 71.58 (2025/07/08) 68.58 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A549 甲骨文公司債券II 3.850% 2060/04/01 USD 70.53 (2025/07/08) 67.28 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A550 耐吉公司債券I 3.875% 2045/11/01 USD 81.62 (2025/07/08) 78.44 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A551 租借金融有限公司債券 I 3.700% 2031/03/31 AUD 83.21 (2024/04/26) 87.57 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A552 百事公司債券II 2.875% 2049/10/15 USD 67.36 (2025/07/08) 64.39 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A553 T-MOBILE電信公司債券VI 3.300% 2051/02/15 USD 68.42 (2025/07/08) 65.39 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A554 T-MOBILE電信公司債券VII 4.500% 2050/04/15 USD 84.40 (2025/07/08) 81.38 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A555 輝瑞大藥廠公司債券I 2.700% 2050/05/28 USD 63.83 (2025/07/08) 60.80 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A556 3M公司債券 II 5.700% 2037/03/15 USD 106.45 (2025/07/08) 103.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A557 威士卡公司債券I 4.150% 2035/12/14 USD 96.90 (2025/07/08) 93.99 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A558 默克藥廠債券I 3.900% 2039/03/07 USD 89.52 (2025/07/08) 86.54 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A559 寶僑公司債券I 5.550% 2037/03/05 USD 109.65 (2025/07/08) 106.59 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A560 寶僑公司債券II 3.550% 2040/03/25 USD 86.77 (2025/07/08) 83.45 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A561 微軟公司債券IV 4.100% 2037/02/06 USD 97.06 (2025/07/08) 94.21 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II 4.900% 2026/10/01 USD 100.99 (2024/04/26) 100.16 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A563 阿斯特捷利康公司債券I 3.000% 2051/05/28 USD 68.73 (2025/07/08) 65.44 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A564 福特汽車公司債券IV 4.750% 2043/01/15 USD 79.93 (2025/07/08) 76.35 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A565 福特汽車公司債券V 7.400% 2046/11/01 USD 106.47 (2025/07/08) 102.30 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A566 軟體銀行集團債券VII 5.250% 2031/07/06 USD 95.12 (2025/07/08) 91.78 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A567 流明科技公司債券III 5.375% 2029/06/15 USD 90.22 (2024/12/27) 88.43 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A568 AT&T公司債券IX 3.650% 2059/09/15 USD 68.87 (2025/07/08) 65.85 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A569 聯邦快遞公司債券I 3.250% 2041/05/15 USD 74.88 (2025/01/09) 68.74 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A570 三菱日聯金融集團債券I 4.153% 2039/03/07 USD 93.51 (2025/07/08) 89.60 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A571 IBM公司債券I 2.950% 2050/05/15 USD 65.46 (2025/07/08) 62.36 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A572 博通公司債券I 3.500% 2041/02/15 USD 81.22 (2025/07/08) 77.96 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A573 音巴克公司債券I 7.995% 2036/06/01 USD 57.65 (2024/12/27) 46.93 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX 3.600% 2031/11/09 AUD 82.80 (2025/02/21) 82.25 (2025/07/08) RR4 連結
A575 金魚公司永續發展連結債券I 3.125% 2032/01/15 USD 90.33 (2025/07/08) 87.73 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII 8.050% 2036/07/23 ZAR 78.67 (2025/02/21) 80.46 (2025/07/08) RR4 連結
A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII 3.050% 2031/10/15 CNY 97.16 (2025/02/21) 98.42 (2025/07/08) RR3 連結
A579 惠普公司永續發展債券II 2.650% 2031/06/17 USD 90.28 (2025/07/08) 87.75 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A581 墨西哥石油公司債券X 6.700% 2032/02/16 USD 84.10 (2024/04/26) 93.39 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X 3.700% 2032/02/23 AUD 92.15 (2023/06/07) 82.30 (2025/07/08) RR4 連結
A583 本田汽車公司綠色債券I 2.534% 2027/03/10 USD 98.01 (2025/07/08) 96.69 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A584 匯豐控股次順位債券XV 6.500% 2036/05/02 USD 110.00 (2025/07/08) 106.69 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A585 美國公債I 2.500% 2027/03/31 USD 98.15 (2025/07/08) 97.46 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A586 美國公債II 1.375% 2031/11/15 USD 85.61 (2025/07/08) 84.62 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A587 美國公債III 2.250% 2052/02/15 USD 61.18 (2025/07/08) 59.40 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV 4.000% 2027/05/15 USD 97.61 (2025/02/21) 97.28 (2025/07/08) RR3 連結
A589 台積電子公司債券I 3.875% 2027/04/22 USD 100.34 (2025/04/24) 98.93 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A590 台積電子公司債券II 4.125% 2029/04/22 USD 101.45 (2025/07/08) 98.80 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A591 台積電子公司債券III 4.250% 2032/04/22 USD 101.81 (2025/07/08) 98.26 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A592 台積電子公司債券IV 4.500% 2052/04/22 USD 93.94 (2025/07/08) 89.25 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A593 國際金融公司債券I 7.000% 2027/07/20 MXN 99.48 (2025/07/08) 97.55 (2025/07/08) RR3 連結
A594 高盛金融公司國際有限公司債券II 3.300% 2037/03/22 USD 90.41 (2025/06/23) 86.58 (2025/07/08) RR3 連結
A599 台積電子公司債券V 4.375% 2027/07/22 USD 99.99 (2024/04/26) 99.63 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A600 台積電子公司債券VI 4.625% 2032/07/22 USD 102.77 (2025/07/08) 99.78 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A601 波克夏海瑟威公司債券I 3.125% 2026/03/15 USD 99.73 (2024/12/31) 98.99 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A602 波克夏海瑟威公司債券II 4.500% 2043/02/11 USD 95.04 (2025/07/08) 91.92 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A603 波克夏海瑟威金融公司債券I 4.200% 2048/08/15 USD 85.42 (2025/07/08) 82.37 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A604 高盛金融公司國際有限公司債券III 3.250% 2027/09/26 CNY 105.60 (2025/06/23) 102.61 (2025/07/08) RR3 連結
A605 福斯集團美國金融公司債券I 4.750% 2028/11/13 USD 100.86 (2025/07/08) 98.97 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A606 豐田汽車公司債券I 2.362% 2031/03/25 USD 91.08 (2025/07/08) 88.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A607 三菱日聯金融集團債券II 2.559% 2030/02/25 USD 93.25 (2025/07/08) 90.99 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A608 三井住友金融集團債券I 2.472% 2029/01/14 USD 95.52 (2025/07/08) 93.10 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A609 META平台公司債券V 3.500% 2027/08/15 USD 100.19 (2025/07/08) 98.61 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A610 META平台公司債券VI 3.850% 2032/08/15 USD 97.38 (2025/07/08) 95.07 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A611 META平台公司債券VII 4.450% 2052/08/15 USD 85.97 (2025/07/08) 83.02 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A612 META平台公司債券VIII 4.650% 2062/08/15 USD 86.04 (2025/07/08) 82.99 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A614 美國公債V 4.000% 2025/12/15 USD 100.64 (2025/05/08) 99.76 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A615 美國公債VI 4.125% 2032/11/15 USD 100.60 (2025/07/08) 99.36 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A616 美林私人有限公司債券I 3.650% 2029/10/28 CNY 104.53 (2024/09/16) 98.29 (2025/07/08) RR2 連結
A617 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV 9.000% 2031/02/14 ZAR 107.88 (2025/07/08) 104.88 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A618 嬌生公司債券I 4.375% 2033/12/05 USD 100.77 (2025/07/08) 98.92 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A619 嬌生公司債券II 2.250% 2050/09/01 USD 60.39 (2025/07/08) 57.40 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A620 PAYPAL控股有限公司債券I 3.900% 2027/06/01 USD 100.93 (2025/06/06) 99.16 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A621 PAYPAL控股有限公司債券II 4.400% 2032/06/01 USD 100.24 (2025/07/08) 97.91 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A622 PAYPAL控股有限公司債券III 5.050% 2052/06/01 USD 93.75 (2025/07/08) 90.48 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A623 PAYPAL控股有限公司債券IV 5.250% 2062/06/01 USD 93.73 (2025/07/08) 90.22 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A625 美林私人有限公司債券II 4.300% 2029/12/20 USD 101.65 (2025/06/25) 98.02 (2025/07/08) RR2 連結
A626 美林私人有限公司債券III 4.600% 2035/01/18 USD 99.38 (2025/06/25) 95.32 (2025/07/08) RR3 連結
A627 美林私人有限公司債券IV 4.650% 2037/12/20 USD 97.73 (2023/07/17) 91.43 (2025/07/08) RR3 連結
A628 美林私人有限公司債券V 4.500% 2029/09/01 AUD 101.41 (2025/04/25) 97.85 (2025/07/08) RR3 連結
A629 豐田汽車公司債券II 3.669% 2028/07/20 USD 100.39 (2025/07/08) 98.40 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A630 豐田汽車公司債券III 2.760% 2029/07/02 USD 95.84 (2025/07/08) 93.91 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A631 威瑞森電信公司債券V 4.329% 2028/09/21 USD 99.75 (2024/07/22) 99.81 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A632 威瑞森電信公司綠色債券VI 5.050% 2033/05/09 USD 102.69 (2025/07/08) 100.44 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A633 威瑞森電信公司債券VII 4.272% 2036/01/15 USD 94.26 (2025/07/08) 91.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A634 威瑞森電信公司債券VIII 4.862% 2046/08/21 USD 91.13 (2025/07/08) 88.12 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A635 威瑞森電信公司債券IX 4.000% 2050/03/22 USD 78.37 (2025/07/08) 75.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A636 華特迪士尼公司債券III 4.625% 2040/03/23 USD 96.72 (2025/07/08) 93.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A637 華特迪士尼公司債券IV 4.700% 2050/03/23 USD 90.94 (2025/07/08) 87.81 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A638 3M公司債券III 4.000% 2048/09/14 USD 80.68 (2025/07/08) 77.43 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A639 輝瑞投資企業債券I 4.750% 2033/05/19 USD 101.02 (2025/07/08) 98.77 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A640 輝瑞投資企業債券II 5.300% 2053/05/19 USD 95.69 (2025/07/08) 92.51 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A641 蘋果公司債券V 4.000% 2028/05/10 USD 101.37 (2025/07/08) 99.71 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A642 蘋果公司債券VI 4.150% 2030/05/10 USD 102.43 (2025/07/08) 100.18 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A643 蘋果公司債券VII 4.300% 2033/05/10 USD 101.59 (2025/07/08) 99.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A644 蘋果公司債券VIII 4.850% 2053/05/10 USD 96.76 (2025/07/08) 93.37 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A646 美國運通公司次順位債券II 4.989% 2033/05/26 USD 101.86 (2025/07/08) 99.42 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A647 美國運通公司債券III 5.043% 2034/05/01 USD 102.84 (2025/07/08) 99.89 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A648 雅詩蘭黛公司債券I 4.375% 2028/05/15 USD 101.37 (2025/07/08) 99.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A649 雅詩蘭黛公司債券II 4.650% 2033/05/15 USD 100.02 (2025/07/08) 97.54 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A650 雅詩蘭黛公司債券III 5.150% 2053/05/15 USD 98.14 (2025/07/08) 94.39 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A651 微狄亞視訊公司債券II 3.500% 2040/04/01 USD 85.69 (2025/07/08) 82.77 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A652 微狄亞視訊公司債券III 3.500% 2050/04/01 USD 76.63 (2025/07/08) 73.55 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A654 美國運通公司債券IV 5.850% 2027/11/05 USD 104.89 (2025/07/08) 103.24 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A655 英特爾公司綠色債券I 4.150% 2032/08/05 USD 96.76 (2024/09/16) 93.70 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A656 美國公債VII 4.750% 2041/02/15 USD 101.00 (2025/07/08) 99.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A657 豐田汽車公司永續發展債券IV 5.275% 2026/07/13 USD 102.39 (2025/02/27) 100.63 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A658 豐田汽車公司永續發展債券V 5.118% 2028/07/13 USD 103.88 (2025/07/08) 102.08 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A659 豐田汽車公司永續發展債券VI 5.123% 2033/07/13 USD 104.35 (2025/07/08) 101.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A660 瑞士銀行公司(倫敦)債券II 5.200% 2025/09/22 USD 101.09 (2025/02/12) 99.35 (2025/07/08) RR2 連結
A661 沙烏地阿拉伯王國公債V 5.000% 2053/01/18 USD 88.42 (2025/07/08) 84.44 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A662 沙烏地阿拉伯王國公債VI 4.875% 2033/07/18 USD 102.84 (2025/07/08) 99.53 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A663 摩根士丹利金融有限責任公司債券V 5.300% 2025/10/17 USD 102.00 (2024/08/08) 100.62 (2025/07/08) RR3 連結
A664 康卡斯特公司綠色債券IV 4.650% 2033/02/15 USD 100.63 (2025/07/08) 98.35 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A665 美國公債VIII 6.125% 2029/08/15 USD 109.80 (2025/07/08) 108.01 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A666 瑞士銀行公司(倫敦)債券III 6.500% 2038/11/15 AUD 104.50 (2025/02/25) 98.57 (2025/07/08) RR4 連結
A667 嬌生公司債券III 3.625% 2037/03/03 USD 91.11 (2025/07/08) 88.28 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A668 嬌生公司債券IV 3.500% 2048/01/15 USD 78.11 (2025/07/08) 75.01 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A669 微軟公司債券V 5.300% 2041/02/08 USD 105.70 (2025/07/08) 102.69 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A670 微軟公司債券VI 4.250% 2047/02/06 USD 90.33 (2025/07/08) 87.38 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A671 美國公債IX 5.000% 2037/05/15 USD 106.80 (2025/07/08) 104.43 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A672 美國公債X 4.500% 2038/05/15 USD 101.62 (2025/07/08) 99.26 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A673 美國公債XI 4.625% 2040/02/15 USD 100.93 (2025/07/08) 98.55 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A674 美國公債XII 4.000% 2042/11/15 USD 91.59 (2025/07/08) 89.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A675 美國公債XIII 4.375% 2043/08/15 USD 95.62 (2025/07/08) 93.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A676 美國公債XIV 3.000% 2049/02/15 USD 74.18 (2025/07/08) 71.98 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A677 美國公債XV 1.250% 2050/05/15 USD 48.83 (2025/07/08) 46.55 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A678 美國公債XVI 3.625% 2053/02/15 USD 81.88 (2025/07/08) 79.61 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A679 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I 5.750% 2041/11/15 USD 100.64 (2024/04/26) 104.87 (2024/09/23) 半年 RR4 連結
A680 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV 4.500% 2029/01/15 USD 101.75 (2025/07/08) 99.05 (2025/07/08) RR3 連結
A681 瑞士銀行公司(倫敦)債券V 5.000% 2034/01/15 USD 102.45 (2025/07/08) 99.55 (2025/07/08) RR3 連結
A682 英特爾公司債券II 5.125% 2030/02/10 USD 103.44 (2024/09/16) 101.38 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A683 英特爾公司債券III 5.200% 2033/02/10 USD 102.70 (2024/09/16) 99.74 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A684 英特爾公司債券IV 5.625% 2043/02/10 USD 100.84 (2024/09/16) 93.24 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A685 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI 4.500% 2044/02/15 USD 97.75 (2025/07/08) 93.15 (2025/07/08) RR3 連結
A686 蘋果公司綠色債券IX 3.000% 2027/06/20 USD 99.15 (2025/07/08) 97.85 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A687 蘋果公司X 2.900% 2027/09/12 USD 99.04 (2025/07/08) 97.42 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A688 蘋果公司XI 1.400% 2028/08/05 USD 93.72 (2025/07/08) 92.08 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A689 蘋果公司XII 2.200% 2029/09/11 USD 94.41 (2025/07/08) 92.26 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A690 蘋果公司XIII 1.700% 2031/08/05 USD 88.28 (2025/07/08) 86.07 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A691 蘋果公司XIV 2.375% 2041/02/08 USD 71.86 (2025/07/08) 69.00 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A692 蘋果公司XV 4.375% 2045/05/13 USD 90.27 (2025/07/08) 87.19 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A693 蘋果公司XVI 4.650% 2046/02/23 USD 93.38 (2025/07/08) 90.26 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A694 蘋果公司XVII 2.950% 2049/09/11 USD 68.98 (2025/07/08) 65.96 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A695 蘋果公司XVIII 2.800% 2061/02/08 USD 61.38 (2025/07/08) 58.19 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A696 嬌生公司債券V 5.950% 2037/08/15 USD 112.30 (2025/07/08) 109.10 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A697 嬌生公司債券VI 4.500% 2040/09/01 USD 97.46 (2025/07/08) 94.13 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A698 美國公債XVII 3.500% 2030/01/31 USD 99.98 (2025/07/08) 98.00 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A699 美國公債XVIII 2.750% 2032/08/15 USD 93.13 (2025/07/08) 91.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A700 美國公債XIX 2.000% 2041/11/15 USD 69.92 (2025/07/08) 67.29 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A701 美國公債XX 3.375% 2048/11/15 USD 80.09 (2025/07/08) 77.29 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A702 美國公債XXI 4.000% 2052/11/15 USD 88.06 (2025/07/08) 85.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A703 美國公債XXII 3.625% 2053/05/15 USD 82.33 (2025/07/08) 79.62 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A704 美國公債XXIII 4.125% 2053/08/15 USD 89.89 (2025/07/08) 87.17 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A705 微軟公司債券VII 3.500% 2035/02/12 USD 95.16 (2025/07/08) 92.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A706 微軟公司債券VIII 2.675% 2060/06/01 USD 60.76 (2025/07/08) 57.61 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A707 聯合健康集團公司債券I 5.300% 2030/02/15 USD 104.92 (2025/07/08) 102.73 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A708 聯合健康集團公司債券II 4.625% 2035/07/15 USD 98.36 (2025/07/08) 95.45 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A709 聯合健康集團公司債券III 6.875% 2038/02/15 USD 115.21 (2025/07/08) 112.19 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A710 聯合健康集團公司債券IV 3.500% 2039/08/15 USD 82.55 (2025/07/08) 79.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A711 聯合健康集團公司債券V 4.625% 2041/11/15 USD 91.21 (2025/07/08) 87.86 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A712 聯合健康集團公司債券VI 4.250% 2043/03/15 USD 85.59 (2025/07/08) 82.58 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A713 聯合健康集團公司債券VII 4.750% 2045/07/15 USD 90.06 (2025/07/08) 87.03 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A714 聯合健康集團公司債券VIII 3.700% 2049/08/15 USD 74.48 (2025/07/08) 71.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A715 聯合健康集團公司債券IX 4.750% 2052/05/15 USD 87.00 (2025/07/08) 83.80 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A716 聯合健康集團公司債券X 5.875% 2053/02/15 USD 101.49 (2025/07/08) 98.47 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A717 聯合健康集團公司債券XI 5.050% 2053/04/15 USD 90.71 (2025/07/08) 87.62 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A718 美林私人有限公司債券VI 5.100% 2044/02/01 AUD 99.67 (2025/06/25) 95.32 (2025/07/08) RR4 連結
A719 美林私人有限公司債券VII 3.220% 2034/01/25 CNY 104.97 (2025/06/25) 101.33 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A720 威瑞森電信公司綠色債券X 5.500% 2054/02/23 USD 98.30 (2025/07/08) 95.19 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A721 高盛金融公司國際有限公司債券IV 4.750% 2032/03/01 USD 103.87 (2025/06/23) 100.19 (2025/07/08) RR3 連結
A722 摩根士丹利金融有限責任公司債券VI 10.150% 2039/02/26 ZAR 106.35 (2025/07/08) 102.50 (2025/07/08) RR4 連結
A724 美國公債XXIV 4.875% 2028/10/31 USD 104.38 (2025/07/08) 102.84 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A725 沙烏地阿拉伯王國公債VII 5.500% 2032/10/25 USD 106.27 (2025/07/08) 103.72 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A726 美國運通公司永續發展債券V 4.050% 2029/05/03 USD 101.06 (2025/07/08) 99.37 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A727 高盛金融公司國際有限公司債券V 5.000% 2029/05/01 USD 105.25 (2025/06/23) 102.79 (2025/07/08) RR3 連結
A728 蘋果公司XIX 3.600% 2026/06/10 AUD 100.72 (2025/04/01) 99.74 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A729 寶馬美國資本有限責任公司債券II 4.900% 2027/04/02 USD 101.98 (2025/07/08) 100.46 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A730 寶馬美國資本有限責任公司債券III 4.900% 2029/04/02 USD 102.49 (2025/07/08) 100.51 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A731 寶馬美國資本有限責任公司債券IV 5.150% 2034/04/02 USD 102.06 (2025/07/08) 99.36 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A732 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II 5.000% 2034/01/11 USD 100.97 (2025/07/08) 98.26 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A733 福斯集團美國金融公司債券II 5.600% 2034/03/22 USD 101.92 (2025/07/08) 99.02 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A734 豐田汽車信貸公司債券I 5.050% 2029/05/16 USD 103.70 (2025/07/08) 101.98 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A736 FIBERCOP SPA債券I 6.000% 2034/09/30 USD 96.83 (2025/03/07) 93.29 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A737 禮來公司債券I 4.500% 2029/02/09 USD 102.42 (2025/07/08) 100.77 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A738 禮來公司債券II 4.700% 2033/02/27 USD 102.19 (2025/07/08) 99.93 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A739 禮來公司債券III 4.700% 2034/02/09 USD 101.16 (2025/07/08) 98.85 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A740 輝瑞大藥廠公司永續發展債券II 2.625% 2030/04/01 USD 94.43 (2025/07/08) 92.29 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A741 輝瑞大藥廠公司永續發展債券III 1.750% 2031/08/18 USD 87.78 (2025/07/08) 85.56 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A742 亞培公司債券I 4.750% 2036/11/30 USD 100.86 (2025/07/08) 97.94 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A743 亞培公司債券II 6.150% 2037/11/30 USD 112.99 (2025/07/08) 109.53 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A744 亞培公司債券III 6.000% 2039/04/01 USD 111.46 (2025/07/08) 108.33 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A745 亞培公司債券IV 5.300% 2040/05/27 USD 103.49 (2025/07/08) 100.41 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A746 亞培公司債券V 4.750% 2043/04/15 USD 96.45 (2025/07/08) 93.30 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A747 國泰人壽新加坡公司次順位債券I 5.950% 2034/07/05 USD 105.19 (2025/07/08) 102.01 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A748 摩根士丹利金融有限責任公司債券VII 5.500% 2039/07/10 USD 104.48 (2025/07/08) 100.47 (2025/07/08) RR3 連結
A749 高通公司債券II 5.400% 2033/05/20 USD 106.62 (2025/07/08) 104.25 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A750 澳洲政府債券I 4.750% 2027/04/21 AUD 103.57 (2025/07/08) 102.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A751 澳洲政府債券II 4.500% 2033/04/21 AUD 105.33 (2025/07/08) 103.26 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A752 澳洲政府綠色債券III 4.250% 2034/06/21 AUD 102.96 (2025/07/08) 100.69 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A753 歐洲投資銀行綠色債券XV 4.375% 2031/10/10 USD 103.23 (2025/07/08) 101.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A754 松下控股公司債券I 5.302% 2034/07/16 USD 103.79 (2025/07/08) 100.61 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A755 摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII 2.000% 2044/08/13 JPY 92.71 (2025/07/08) 88.70 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A756 聯合利華資本公司債券I 4.875% 2028/09/08 USD 103.42 (2025/07/08) 101.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A757 聯合利華資本公司債券II 5.900% 2032/11/15 USD 110.23 (2025/07/08) 107.88 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A758 聯合利華資本公司債券III 5.000% 2033/12/08 USD 103.86 (2025/07/08) 101.53 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A759 聯合利華資本公司債券IV 4.625% 2034/08/12 USD 100.40 (2025/07/08) 98.10 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A760 百事公司債券III 4.500% 2029/07/17 USD 102.58 (2025/07/08) 100.87 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A761 百事公司債券IV 4.800% 2034/07/17 USD 101.85 (2025/07/08) 99.38 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A762 百事公司債券V 5.250% 2054/07/17 USD 98.15 (2025/07/08) 94.99 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A763 可口可樂公司債券II 5.000% 2034/05/13 USD 104.16 (2025/07/08) 101.75 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A764 可口可樂公司債券III 4.650% 2034/08/14 USD 101.91 (2025/07/08) 99.56 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A765 可口可樂公司債券IV 3.450% 2030/03/25 USD 98.54 (2025/07/08) 96.38 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A766 可口可樂公司債券V 5.300% 2054/05/13 USD 99.05 (2025/07/08) 96.11 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A767 沃爾瑪公司債券II 4.100% 2033/04/15 USD 98.88 (2025/07/08) 96.61 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A768 沃爾瑪公司債券III 5.250% 2035/09/01 USD 106.29 (2025/07/08) 103.24 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A769 沃爾瑪公司債券IV 4.050% 2048/06/29 USD 84.07 (2025/07/08) 80.93 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A770 沃爾瑪公司債券V 4.500% 2052/09/09 USD 88.79 (2025/07/08) 85.64 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A771 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II 5.750% 2041/11/15 USD - 99.73 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A772 摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債 2035/02/28 USD 66.34 (2025/07/08) 62.83 (2025/07/08) - RR3 連結
A773 摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債 2043/03/09 USD 43.24 (2025/07/08) 39.73 (2025/07/08) - RR3 連結
A774 南山人壽公司次順位債券I 5.450% 2034/09/11 USD 96.51 (2025/07/08) 93.68 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A775 高盛金融公司國際有限公司債券VI 5.000% 2034/09/05 USD 97.29 (2025/06/23) 93.80 (2025/07/08) RR3 連結
A776 高盛金融公司國際有限公司債券VII 4.500% 2039/09/05 USD 96.35 (2025/06/23) 92.47 (2025/07/08) RR3 連結
A777 摩根士丹利金融有限責任公司債券XI 5.000% 2049/10/16 USD 98.10 (2025/07/08) 94.09 (2025/07/08) RR3 連結
A778 美林私人有限公司債券VIII 4.500% 2036/10/28 USD 98.12 (2025/06/25) 93.58 (2025/07/08) RR3 連結
A779 美林私人有限公司債券IX 4.560% 2044/11/01 USD 94.55 (2025/06/25) 89.90 (2025/07/08) RR3 連結
A780 美林私人有限公司債券X 2.820% 2034/11/01 CNY 103.40 (2025/06/25) 99.90 (2025/07/08) RR3 連結
A781 美林私人有限公司債券XI 4.680% 2034/10/28 AUD 101.48 (2025/06/25) 97.60 (2025/07/08) RR4 連結
A782 沙烏地阿拉伯王國公債VIII 5.750% 2054/01/16 USD 97.93 (2025/07/08) 94.79 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A783 寶僑公司債券III 4.550% 2034/10/24 USD 101.53 (2025/07/08) 98.42 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A784 寶僑公司債券IV 4.150% 2029/10/24 USD 101.67 (2025/07/08) 99.94 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A785 寶僑公司債券V 4.050% 2033/01/26 USD 99.83 (2025/07/08) 97.63 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A786 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI 7.900% 2029/01/15 ZAR 104.72 (2025/07/08) 102.22 (2025/07/08) RR4 連結
A787 賽默飛世爾科技有限公司債券I 5.000% 2029/01/31 USD 103.62 (2025/07/08) 102.01 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A788 賽默飛世爾科技有限公司債券II 5.086% 2033/08/10 USD 104.08 (2025/07/08) 101.32 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A789 賽默飛世爾科技有限公司債券III 5.200% 2034/01/31 USD 104.57 (2025/07/08) 101.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A790 賽默飛世爾科技有限公司債券IV 2.800% 2041/10/15 USD 73.40 (2025/07/08) 70.51 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A791 賽默飛世爾科技有限公司債券V 5.404% 2043/08/10 USD 100.54 (2025/07/08) 97.24 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A792 輝瑞大藥廠公司債券IV 4.000% 2036/12/15 USD 93.32 (2025/07/08) 90.31 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A793 輝瑞大藥廠公司債券V 4.100% 2038/09/15 USD 91.29 (2025/07/08) 88.17 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A794 輝瑞大藥廠公司債券VI 4.400% 2044/05/15 USD 89.30 (2025/07/08) 86.14 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A795 艾伯維公司債券II 4.800% 2029/03/15 USD 102.98 (2025/07/08) 101.35 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A796 艾伯維公司債券III 4.950% 2031/03/15 USD 104.07 (2025/07/08) 101.83 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A797 艾伯維公司債券IV 5.050% 2034/03/15 USD 103.01 (2025/07/08) 100.70 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A798 艾伯維公司債券V 4.500% 2035/05/14 USD 98.30 (2025/07/08) 95.42 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A799 艾伯維公司債券VI 4.050% 2039/11/21 USD 89.47 (2025/07/08) 86.53 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A800 META平台公司債券IX 4.800% 2030/05/15 USD 104.32 (2025/07/08) 102.16 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A801 META平台公司債券X 4.550% 2031/08/15 USD 102.63 (2025/07/08) 100.38 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A802 META平台公司債券XI 4.950% 2033/05/15 USD 103.73 (2025/07/08) 101.48 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A803 META平台公司債券XII 4.750% 2034/08/15 USD 102.08 (2025/07/08) 99.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A804 摩根大通金融有限責任公司I 4.620% 2039/12/20 USD 98.77 (2025/06/23) 94.72 (2025/07/08) RR3 連結
A805 摩根士丹利金融有限責任公司債券XII 6.750% 2044/12/19 USD 98.50 (2025/07/08) 94.40 (2025/07/08) RR3 連結
A806 高盛金融公司國際有限公司債券VIII 8.500% 2039/12/23 USD 99.29 (2025/07/08) 94.78 (2025/07/08) RR3 連結
A807 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVII 5.000% 2040/01/15 USD 101.45 (2025/07/08) 97.25 (2025/07/08) RR3 連結
A808 新紀元能源資本控股公司債券I 4.850% 2028/02/04 USD 102.50 (2025/07/08) 100.88 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A809 新紀元能源資本控股公司債券II 5.000% 2030/02/28 USD 103.92 (2025/07/08) 101.73 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A810 新紀元能源資本控股公司債券III 5.300% 2032/03/15 USD 104.42 (2025/07/08) 102.17 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A811 新紀元能源資本控股公司債券IV 5.000% 2032/07/15 USD 102.77 (2025/07/08) 100.46 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A812 新紀元能源資本控股公司債券V 5.050% 2033/02/28 USD 102.32 (2025/07/08) 99.97 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A813 新紀元能源資本控股公司債券VI 5.250% 2034/03/15 USD 102.88 (2025/07/08) 100.10 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A814 新紀元能源資本控股公司債券VII 5.450% 2035/03/15 USD 103.64 (2025/07/08) 100.88 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A815 卡達政府國際綠色債券I 4.625% 2029/05/29 USD 103.15 (2025/07/08) 101.32 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A816 卡達政府國際綠色債券II 4.750% 2034/05/29 USD 104.10 (2025/07/08) 101.15 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A817 卡達政府國際債券III 6.400% 2040/01/20 USD 115.96 (2025/07/08) 112.71 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A818 卡達政府國際債券IV 5.750% 2042/01/20 USD 108.74 (2025/07/08) 105.56 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A819 阿聯酋國際政府債券I 4.917% 2033/09/25 USD 106.10 (2025/07/08) 103.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A820 阿聯酋國際政府債券II 4.857% 2034/07/02 USD 105.49 (2025/07/08) 102.57 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A821 阿聯酋國際政府債券III 2.875% 2041/10/19 USD 77.37 (2025/07/08) 74.19 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A822 網飛公司債券I 5.375% 2029/11/15 USD 105.47 (2025/07/08) 103.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A823 網飛公司債券II 4.875% 2030/06/15 USD 103.70 (2025/07/08) 101.39 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A824 網飛公司債券III 4.900% 2034/08/15 USD 103.38 (2025/07/08) 100.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A826 奇異資融國際融資無限公司債券I 4.418% 2035/11/15 USD 97.78 (2025/07/08) 94.52 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A827 D.R.HORTON公司債券I 5.000% 2034/10/15 USD 100.93 (2025/07/08) 98.05 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A828 南方公司債券I 5.700% 2034/03/15 USD 106.47 (2025/07/08) 103.59 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A829 奇異公司債券II 6.750% 2032/03/15 USD 114.31 (2025/07/08) 111.98 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A830 奇異公司債券III 5.875% 2038/01/14 USD 108.32 (2025/07/08) 105.34 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A831 嬌生公司債券VII 4.700% 2030/03/01 USD 103.32 (2025/07/08) 101.68 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A832 嬌生公司債券VIII 5.000% 2035/03/01 USD 104.38 (2025/07/08) 101.58 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A833 微軟公司債券IX 5.200% 2039/06/01 USD 106.40 (2025/07/08) 103.01 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A834 美林私人有限公司債券XII 8.500% 2040/02/21 AUD 101.80 (2025/06/25) 97.36 (2025/07/08) RR4 連結
A835 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIII 2.700% 2029/07/12 CNY 104.96 (2025/07/08) 102.36 (2025/07/08) RR3 連結
A836 高盛金融公司國際有限公司債券IX 4.500% 2029/01/25 AUD 104.67 (2025/06/23) 101.45 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A837 沙烏地阿拉伯王國公債IX 4.500% 2040/03/17 USD 102.00 (2025/07/08) 99.68 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A838 波克夏海瑟威能源公司債券I 3.700% 2030/07/15 USD 98.50 (2025/07/08) 96.24 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A839 波克夏海瑟威能源公司債券II 6.125% 2036/04/01 USD 109.04 (2025/07/08) 106.18 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A840 波克夏海瑟威能源公司債券III 5.950% 2037/05/15 USD 108.80 (2025/07/08) 105.46 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A843 高盛金融公司國際有限公司債券X 2.700% 2032/03/17 CNY 104.91 (2025/06/23) 101.75 (2025/07/08) RR3 連結
A844 高盛金融公司國際有限公司債券XI 5.200% 2040/03/17 AUD 104.03 (2025/06/23) 100.10 (2025/07/08) RR4 連結
A845 高盛金融公司國際有限公司債券XII 4.600% 2030/03/26 USD 101.97 (2025/07/08) 98.66 (2025/07/08) RR3 連結
A846 羅氏控股公司債券I 4.909% 2031/03/08 USD 103.84 (2025/07/08) 101.39 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A847 羅氏控股公司債券II 4.592% 2034/09/09 USD 100.56 (2025/07/08) 97.66 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A848 羅氏控股公司債券III 4.203% 2029/09/09 USD 101.16 (2025/07/08) 99.37 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A849 杜克能源進展有限責任公司債券I 5.050% 2035/03/15 USD 102.10 (2025/07/08) 99.27 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A850 杜克能源進展有限責任公司綠色債券II 3.450% 2029/03/15 USD 98.37 (2025/07/08) 96.69 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A851 萬事達卡公司債券I 4.550% 2035/01/15 USD 99.97 (2025/07/08) 97.12 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A852 萬事達卡公司債券II 4.350% 2032/01/15 USD 100.89 (2025/07/08) 98.65 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A853 萬事達卡公司債券III 4.875% 2034/05/09 USD 102.85 (2025/07/08) 100.09 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A854 萬事達卡公司債券IV 4.875% 2028/03/09 USD 103.39 (2025/07/08) 101.75 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A855 摩根大通金融有限責任公司II 9.500% 2040/03/24 ZAR 101.85 (2025/06/23) 99.44 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A856 艾伯維公司債券VII 4.300% 2036/05/14 USD 96.01 (2025/07/08) 93.14 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A857 雀巢資本公司債券I 4.875% 2034/03/12 USD 103.33 (2025/07/08) 100.04 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A858 雀巢資本公司債券II 4.650% 2029/03/12 USD 103.16 (2025/07/08) 101.11 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A859 高盛金融公司國際有限公司債券XIII 10.430% 2035/04/30 USD 103.85 (2025/07/08) 99.34 (2025/07/08) RR3 連結
A860 歐洲投資銀行債券XVI 3.000% 2033/07/15 EUR 103.86 (2025/07/08) 101.41 (2025/07/08) RR3 連結
A861 淡馬錫金融I有限公司債券I 5.125% 2040/07/26 GBP 100.60 (2025/07/08) 97.36 (2025/07/08) RR3 連結
A862 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券I 3.500% 2033/09/07 EUR 104.38 (2025/07/08) 101.76 (2025/07/08) RR3 連結
A863 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券II 3.375% 2030/02/05 EUR 105.07 (2025/07/08) 102.67 (2025/07/08) RR2 連結
A864 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司債券III 3.125% 2032/11/07 EUR 102.53 (2025/07/08) 100.06 (2025/07/08) RR3 連結
A865 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIV 6.700% 2033/11/06 AUD 112.40 (2025/07/08) 108.99 (2025/07/08) RR4 連結
A866 摩根士丹利金融有限責任公司債券XV 5.500% 2039/07/26 AUD 105.58 (2025/07/08) 101.57 (2025/07/08) RR4 連結
A867 歐洲復興開發銀行債券IV 2.875% 2032/03/22 EUR 103.00 (2025/07/08) 100.80 (2025/07/08) RR3 連結
A868 空中巴士公司債券I 2.375% 2040/06/09 EUR 87.94 (2025/07/08) 84.69 (2025/07/08) RR3 連結
A869 空中巴士公司債券II 1.625% 2030/06/09 EUR 97.68 (2025/07/08) 95.19 (2025/07/08) RR3 連結
A870 維多利亞財務公司債券I 5.500% 2039/09/15 AUD 103.39 (2025/07/08) 100.27 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A871 維多利亞財務公司債券II 4.750% 2036/09/15 AUD 99.78 (2025/07/08) 96.84 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A872 康卡斯特公司債券V 3.550% 2036/09/26 EUR 102.35 (2025/07/08) 99.21 (2025/07/08) RR3 連結
A873 高盛金融公司國際有限公司債券XIV 6.200% 2040/04/30 EUR 102.17 (2025/06/23) 97.94 (2025/07/08) RR3 連結
A874 ALPHABET公司債券I 4.500% 2035/05/15 USD 100.39 (2025/07/08) 97.63 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A875 ALPHABET公司債券II 4.000% 2030/05/15 USD 101.43 (2025/07/08) 99.28 (2025/07/08) 半年 RR2 連結
A876 威爾塔OP有限責任公司債券I 4.250% 2028/04/15 USD 101.41 (2025/07/08) 99.61 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A877 威爾塔OP有限責任公司債券II 2.800% 2031/06/01 USD 92.49 (2025/07/08) 90.05 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A878 文塔斯房地產有限合夥公司債券I 4.400% 2029/01/15 USD 101.08 (2025/07/08) 99.14 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A879 文塔斯房地產有限合夥公司債券II 5.000% 2035/01/15 USD 100.31 (2025/07/08) 97.23 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A880 優步科技公司債券I 4.800% 2034/09/15 USD 100.64 (2025/07/08) 97.73 (2025/07/08) 半年 RR4 連結
A881 摩根大通銀行債券VI 5.336% 2035/01/23 USD 104.32 (2025/07/08) 101.32 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A882 三菱日聯金融集團債券III 5.574% 2036/01/16 USD 104.74 (2025/07/08) 101.61 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A883 直覺公司債券I 5.125% 2028/09/15 USD 104.34 (2025/07/08) 102.52 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A884 直覺公司債券II 5.200% 2033/09/15 USD 105.06 (2025/07/08) 102.60 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A885 奧多比系統公司債券I 4.950% 2034/04/04 USD 104.22 (2025/07/08) 101.12 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A886 奧多比系統公司債券II 5.300% 2035/01/17 USD 106.24 (2025/07/08) 103.40 (2025/07/08) 半年 RR3 連結
A887 美國銀行債券II 3.559% 2027/04/23 USD 100.71 (2025/07/08) 99.00 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
A888 摩根士丹利債券VI 1.512% 2027/07/20 USD 98.43 (2025/07/08) 96.70 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
H001 巴西政府國際公債I 3.750% 2031/09/12 USD 92.68 (2025/07/08) 90.06 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
H002 新加坡航空有限公司債券I 3.375% 2029/01/19 USD 98.22 (2025/07/08) 95.88 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
H003 杜拜政府國際公債I 5.250% 2043/01/30 USD 97.19 (2025/07/08) 93.56 (2025/07/08) 半年 RR5 連結
H004 杜拜政府國際公債II 3.900% 2050/09/09 USD 73.65 (2025/07/08) 70.09 (2025/07/08) 半年 RR5 連結