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Moody’s S&P Fitch
A041 荷蘭市政銀行零息債券I 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 91.96 (2024/09/10) 95.12 (2025/05/22) - RR3 連結
A043 國際復興開發銀行零息債券 無配息 2027/07/14 Aaa AAA AAA ZAR 87.48 (2025/05/22) 85.06 (2025/05/22) - RR3 連結
A049 南非開發銀行零息債券I 無配息 2027/12/31 - BB - ZAR 67.25 (2024/04/26) 76.26 (2025/05/22) - RR5 連結
A053 德意志銀行零息債券I 無配息 2027/05/27 Baa1 BBB A- ZAR 71.65 (2024/04/26) 82.46 (2025/05/22) - RR5 連結
A093 德意志銀行零息債券VI 無配息 2025/05/23 - BBB A- ZAR 96.50 (2025/02/21) 98.65 (2025/05/22) - RR5 連結
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII 8.130% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 94.96 (2024/04/26) 100.10 (2025/05/22) RR5 連結
A113 綠地控股集團有限公司債券II 5.875% 2026/07/03 C - - USD 24.77 (2024/12/27) 27.18 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A132 花旗集團次順位債券I 4.300% 2026/11/20 Baa2 BBB BBB+ USD 100.94 (2025/05/22) 99.30 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A166 匯豐控股公司債券VII 6.100% 2042/01/14 A3 A- A+ USD 104.04 (2025/05/22) 101.67 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V 7.875% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 102.38 (2023/12/13) 99.46 (2023/12/13) 半年 RR5 連結
A184 軟體銀行集團債券I 6.000% 2025/07/30 Ba3 BB+ - USD 101.67 (2025/02/25) 99.62 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A188 法國興業銀行次順位債券VI 4.750% 2025/11/24 Baa3 BBB- BBB USD 101.39 (2025/05/22) 99.61 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A205 AT&T公司債券I 4.500% 2035/05/15 Baa2 BBB BBB+ USD 94.40 (2025/05/22) 91.59 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A207 麥當勞公司債券I 3.700% 2026/01/30 Baa1 BBB+ BBB USD 100.80 (2025/05/22) 99.23 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I 4.650% 2026/01/27 A3 A- A USD 101.48 (2025/05/22) 99.79 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A229 巴帝電信公司債券II 4.375% 2025/06/10 Baa3 BBB- BBB- USD 102.12 (2025/03/20) 99.96 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A235 法國電力公司次順位永續債券II 5.625% 無到期日 Ba2 B+ BBB- USD 101.92 (2024/01/23) 99.21 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A244 義大利電信公司債券I 6.000% 2034/09/30 Ba2 BB BB USD 87.90 (2024/04/26) 97.55 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A251 富國銀行次順位債券VI 4.100% 2026/06/03 A3 BBB A- USD 100.98 (2025/05/22) 99.27 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A255 AT&T公司債券II 4.300% 2042/12/15 Baa2 BBB BBB+ USD 83.27 (2025/05/22) 79.59 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A263 富士康(遠東)公司債券II 3.000% 2026/09/23 - A- - USD 101.82 (2025/05/22) 97.39 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II 3.250% 2026/10/26 Aa3 - A+ USD 99.67 (2025/03/17) 98.15 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III 4.500% 2046/10/26 Aa3 - A+ USD 82.75 (2025/05/22) 78.95 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I 4.000% 無到期日 A3 A- A USD 98.39 (2024/04/26) 97.99 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A302 日本生命保險公司次順位債券II 4.700% 2046/01/20 A3 - A- USD 100.23 (2024/04/26) 99.10 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A312 惠普企業公司債券II 4.900% 2025/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 101.41 (2025/03/28) 99.88 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A315 德國商業銀行次順位債券III 4.000% 2027/03/30 Baa3 BBB- - EUR 103.68 (2025/05/22) 101.72 (2025/05/22) RR5 連結
A317 普洛斯公司債券I 3.875% 2025/06/04 - BBB- BB USD 90.48 (2024/04/26) 99.49 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A323 蘋果公司債券II 3.350% 2027/02/09 Aaa AA+ - USD 100.09 (2025/05/22) 98.49 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A324 蘋果公司債券III 4.500% 2036/02/23 Aaa AA+ - USD 98.89 (2025/05/22) 95.90 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A325 蘋果公司債券IV 4.250% 2047/02/09 Aaa AA+ - USD 84.91 (2025/05/22) 81.26 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A327 印尼國家石油公司債券III 6.000% 2042/05/03 Baa2 BBB BBB USD 97.87 (2025/05/22) 94.08 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A328 印尼國家電力公司債券I 5.250% 2042/10/24 Baa2 BBB BBB USD 88.42 (2025/05/22) 84.57 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A342 墨西哥石油公司債券II 4.500% 2026/01/23 B3 BBB B+ USD 95.96 (2024/04/26) 97.90 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A343 淡水河谷公司債券I 5.625% 2042/09/11 Baa2 BBB- BBB USD 97.19 (2025/05/22) 93.47 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A347 歐洲投資銀行債券IX 3.750% 2032/06/01 Aaa AAA AAA SEK 107.56 (2025/05/22) 104.40 (2025/05/22) RR4 連結
A351 固特異公司債券I 4.875% 2027/03/15 B2 B+ BB- USD 100.89 (2025/05/22) 97.91 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A357 威瑞森電信公司債券III 4.500% 2027/08/17 Baa1 BBB+ A- AUD 100.27 (2024/04/26) 100.15 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III 無配息 2027/06/17 Aaa AAA AAA ZAR 87.68 (2025/05/22) 85.44 (2025/05/22) - RR3 連結
A361 歐洲投資銀行債券X 8.125% 2026/12/21 Aaa AAA AAA ZAR 102.71 (2025/05/22) 100.97 (2025/05/22) RR3 連結
A362 國際復興開發銀行零息債券IV 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 96.01 (2025/03/10) 95.51 (2025/05/22) - RR3 連結
A363 高通公司債券I 4.300% 2047/05/20 A2 A - USD 82.24 (2025/05/22) 78.75 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A364 康卡斯特公司債券I 4.000% 2047/08/15 A3 A- A- USD 75.60 (2025/05/22) 72.58 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A365 康卡斯特公司債券II 3.200% 2036/07/15 A3 A- A- USD 82.88 (2025/05/22) 80.12 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A367 軟體銀行集團債券V 5.125% 2027/09/19 Ba3 BB+ - USD 100.11 (2025/05/22) 97.55 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A370 美國運通公司債券I 4.050% 2042/12/03 - A- A USD 83.45 (2025/05/22) 79.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A372 荷蘭銀行次順位債券I 4.750% 2025/07/28 Baa2 BBB- BBB+ USD 101.48 (2025/04/07) 99.82 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A377 歐洲投資銀行債券XII 8.750% 2025/08/18 Aaa AAA AAA ZAR 101.63 (2024/04/26) 100.04 (2025/05/22) RR3 連結
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II 4.316% 2048/01/10 A2 A- A- USD 80.74 (2024/04/26) 75.11 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A381 HCA醫療保健公司債券I 5.250% 2026/06/15 Baa3 BBB- - USD 101.76 (2025/05/22) 99.99 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A382 軟體銀行集團債券VI 6.250% 2028/04/15 Ba3 BB+ - USD 102.57 (2025/05/22) 99.95 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV 4.750% 2028/02/09 A1 - A+ AUD 102.35 (2025/05/22) 100.03 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI 6.000% 無到期日 Baa3 - BBB USD 98.38 (2024/04/26) 99.18 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A390 墨西哥石油公司債券IV 6.500% 2027/03/13 B3 BBB B+ USD 95.67 (2024/04/26) 99.05 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A391 匯豐控股債券X 4.041% 2028/03/13 A3 A- A+ USD 97.45 (2024/04/26) 98.45 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A392 瑞銀集團債券II 4.253% 2028/03/23 A3 A- A USD 100.20 (2025/05/22) 98.37 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A393 亞馬遜公司債券III 4.050% 2047/08/22 A1 AA AA- USD 81.54 (2025/05/22) 78.07 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A394 亞馬遜公司債券IV 3.875% 2037/08/22 A1 AA AA- USD 89.50 (2025/05/22) 86.72 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A396 國民西敏集團公開有限公司債券IV 4.800% 2026/04/05 A3 BBB+ A USD 101.76 (2025/05/22) 100.07 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A398 卡夫亨氏食品公司債券I 4.625% 2029/01/30 Baa2 BBB BBB USD 101.88 (2025/05/22) 99.40 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A400 富國銀行次順位債券VII 4.650% 2044/11/04 A3 BBB A- USD 84.02 (2025/05/22) 80.56 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A401 康卡斯特公司債券III 4.600% 2045/08/15 A3 A- A- USD 84.62 (2025/05/22) 80.80 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A402 安盛公司次順位債券II 5.125% 2047/01/17 A3 A- - USD 100.88 (2024/04/26) 99.59 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II 5.999% 2028/01/27 Ba1 BB BB USD 103.96 (2025/05/22) 101.44 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A405 巴克萊集團次順位債券IV 5.200% 2026/05/12 Baa1 BBB- BBB+ USD 101.77 (2025/05/22) 100.06 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A408 美商高盛證券債券VII 3.814% 2029/04/23 A2 BBB+ A USD 95.40 (2024/04/26) 97.19 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A409 摩根士丹利債券VI 3.591% 2028/07/22 A1 A- A USD 96.16 (2024/04/26) 97.32 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A410 匯豐控股次順位債券XI 5.250% 2044/03/14 Baa1 BBB A- USD 93.30 (2025/05/22) 90.32 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A411 威瑞森電信公司債券IV 4.750% 2041/11/01 Baa1 BBB+ A- USD 89.73 (2025/05/22) 85.52 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A416 瑞士銀行公司(倫敦)債券VII 7.200% 2025/10/15 - - A+ ZAR 98.68 (2025/02/21) 98.86 (2025/05/22) RR4 連結
A417 瑞士銀行公司(倫敦)債券VIII 無配息 2025/10/28 - - A+ ZAR 93.81 (2025/02/21) 95.78 (2025/05/22) - RR4 連結
A419 百事公司債券I 3.450% 2046/10/06 A1 A+ - USD 73.84 (2025/05/22) 70.17 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A420 瑞士銀行公司(倫敦)債券IX 4.000% 2029/02/15 - - A+ CNY 101.79 (2025/02/21) 102.86 (2025/05/22) RR3 連結
A421 瑞士銀行公司(倫敦)債券X 8.000% 2029/02/15 - - A+ ZAR 96.93 (2025/02/21) 97.59 (2025/05/22) RR4 連結
A422 雷神科技公司債券I 4.625% 2048/11/16 Baa1 BBB+ - USD 84.59 (2025/05/22) 80.77 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A423 AT&T公司債券III 5.350% 2040/09/01 Baa2 BBB BBB+ USD 95.90 (2025/05/22) 91.94 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A424 美國銀行次順位債券I 4.183% 2027/11/25 A3 BBB+ A USD 100.57 (2025/05/22) 98.64 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A425 鴻海子公司債券I 4.250% 2029/03/12 - A- - USD 100.10 (2025/05/22) 97.41 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II 5.942% 2023/11/21 - - - USD 35.05 (2022/03/01) 33.35 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A428 西屋制動公司債券I 4.950% 2028/09/15 Baa2 BBB BBB USD 101.38 (2025/05/22) 99.63 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A429 福特汽車公司債券I 4.346% 2026/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 100.04 (2025/05/22) 98.55 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A430 福特汽車信用有限公司債券I 4.134% 2025/08/04 Ba1 BBB- BBB- USD 101.41 (2025/04/10) 99.46 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A434 澳洲聯邦銀行債券III 9.000% 2028/04/18 - AA- AA- ZAR 107.95 (2025/04/24) 100.21 (2025/05/22) RR3 連結
A437 亞洲開發銀行債券II 8.000% 2026/02/19 Aaa AAA - ZAR 102.32 (2024/10/07) 100.21 (2025/05/22) RR3 連結
A438 AT&T公司債券IV 4.650% 2044/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 85.79 (2025/05/22) 81.31 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A440 俄羅斯天然氣集團債券I 5.150% 2026/02/11 - - - USD 54.59 (2022/03/01) 30.70 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A441 微狄亞視訊公司債券I 3.200% 2026/09/16 Aa2 AA- - USD 99.62 (2025/02/06) 98.64 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A442 亞馬遜公司債券V 3.150% 2027/08/22 A1 AA AA- USD 99.30 (2025/05/22) 97.52 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I 3.750% 2028/04/12 A2 A - USD 99.05 (2025/05/22) 97.16 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II 無配息 2027/05/31 A1 - A+ ZAR 76.35 (2025/02/21) 75.65 (2025/05/22) - RR4 連結
A446 卡夫亨氏食品公司債券II 4.375% 2046/06/01 Baa2 BBB BBB USD 80.23 (2025/05/22) 76.91 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A447 奇異公司債券I 4.125% 2042/10/09 A3 A- - USD 96.29 (2025/03/25) 78.93 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I 5.250% 2029/09/01 Baa2 BBB- BBB USD 102.89 (2025/03/28) 100.11 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A449 瑞士銀行公司(倫敦)債券XI-零息債 無配息 2029/08/26 - A+ A+ CNY 86.69 (2025/02/21) 87.08 (2025/05/22) - RR3 連結
A450 瑞士銀行公司(倫敦)債券XII-零息債 無配息 2034/08/26 - A+ A+ AUD 57.64 (2025/02/21) 57.13 (2025/05/22) - RR4 連結
A451 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIII-零息債 無配息 2029/08/20 - A+ A+ ZAR 67.58 (2025/02/21) 68.10 (2025/05/22) - RR4 連結
A452 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIV-零息債 無配息 2034/08/26 - A+ A+ USD 59.84 (2025/02/21) 58.95 (2025/05/22) - RR3 連結
A453 T-MOBILE電信公司債券III 4.750% 2028/02/01 Ba2 BBB BBB+ USD 101.77 (2025/02/25) 99.63 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A454 慧與科技公司債券I 6.200% 2035/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 104.45 (2025/05/22) 101.80 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A455 伏得風集團債券I 4.375% 2043/02/19 Baa2 BBB BBB USD 84.33 (2025/05/22) 81.18 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A456 艾伯維藥品有限公司債券I 4.400% 2042/11/06 Baa1 A- - USD 86.30 (2025/05/22) 82.78 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A457 巴克萊集團債券V-次順位 4.836% 2028/05/09 Baa1 BBB- BBB+ USD 101.48 (2025/05/22) 99.76 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A458 巴克萊集團債券VI 4.950% 2047/01/10 Baa1 BBB+ A USD 89.16 (2025/05/22) 86.06 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A459 渣打集團債券V-次順位 4.300% 2027/02/19 Baa2 BBB- BBB+ USD 100.57 (2025/05/22) 98.67 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A460 渣打集團債券VI-次順位 4.866% 2033/03/15 Baa2 BBB- BBB+ USD 96.38 (2024/04/26) 97.89 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A462 印尼國家石油公司債券IV 4.700% 2049/07/30 Baa2 - BBB USD 80.74 (2025/05/22) 77.04 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A463 通用汽車公司債券I 5.000% 2035/04/01 Baa2 BBB BBB USD 93.44 (2025/05/22) 90.65 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A464 通用汽車公司債券II 5.200% 2045/04/01 Baa2 BBB BBB USD 84.56 (2025/05/22) 80.84 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A465 阿曼政府國際債券I 5.625% 2028/01/17 Ba1 - BB+ USD 100.77 (2024/04/26) 100.48 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I 4.875% 2027/06/01 Ba3 BB BB+ USD 102.49 (2025/05/22) 100.68 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A467 瑞士銀行公司(倫敦)債券XV 2.150% 2029/12/17 - A+ A+ NZD 88.46 (2025/02/21) 87.66 (2025/05/22) RR4 連結
A468 印尼政府國際債券II 4.625% 2043/04/15 Baa2 BBB BBB USD 89.85 (2025/05/22) 86.09 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A469 墨西哥政府國際債券I 4.350% 2047/01/15 Baa2 BBB BBB- USD 71.18 (2025/05/22) 67.51 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A470 福特汽車公司債券II 7.450% 2031/07/16 Ba1 BBB- BBB- USD 108.35 (2025/05/22) 105.03 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A471 福特汽車公司債券III 5.291% 2046/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 80.36 (2025/05/22) 76.64 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A472 惠普公司債券I 6.000% 2041/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 99.90 (2025/05/22) 96.33 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A473 M&G PLC債券I-次順位 6.500% 2048/10/20 Baa1 BBB BBB+ USD 103.43 (2024/04/26) 101.03 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 無配息 2031/12/24 A2 - - ZAR 58.85 (2025/05/22) 53.55 (2025/05/22) - RR4 連結
A476 非洲金融公司債券I 3.750% 2029/10/30 A3 - - USD 93.61 (2025/05/22) 90.96 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A480 瑞士銀行公司(倫敦)債券XVIII 2.550% 2030/03/25 - - A+ USD 86.24 (2025/02/21) 87.45 (2025/05/22) RR3 連結
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 無配息 2030/03/16 - - A ZAR 49.50 (2025/02/21) 51.13 (2025/05/22) - RR4 連結
A485 微軟公司債券I 3.450% 2036/08/08 Aaa AAA - USD 89.20 (2025/05/22) 86.49 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A486 微軟公司債券II 3.700% 2046/08/08 Aaa AAA - USD 80.13 (2025/05/22) 76.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A487 沃爾瑪公司債券I 2.950% 2049/09/24 Aa2 AA AA USD 66.47 (2025/05/22) 62.60 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A488 安進公司債券I 3.150% 2040/02/21 Baa1 BBB+ BBB USD 76.42 (2025/05/22) 72.95 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A489 吉利德科學公司債券I 4.500% 2045/02/01 A3 A- - USD 85.55 (2025/05/22) 81.96 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A490 生物基因公司債券I 5.200% 2045/09/15 Baa2 BBB+ - USD 88.04 (2025/05/22) 84.54 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A491 阿布達比政府國際債券I 3.125% 2049/09/30 Aa2 AA AA USD 68.25 (2025/05/22) 64.66 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A492 華特迪士尼公司債券I 2.000% 2029/09/01 A2 A A- USD 92.52 (2025/05/22) 90.15 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A493 華特迪士尼公司債券II 2.750% 2049/09/01 A2 A A- USD 62.16 (2025/05/22) 58.76 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V 4.380% 2029/07/26 A1 - - CNY 97.89 (2025/02/21) 96.68 (2025/05/22) RR3 連結
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV 3.750% 2055/01/21 Aa3 - A+ USD 68.44 (2025/05/22) 64.63 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI 3.050% 2030/02/26 A1 - A+ AUD 95.37 (2025/02/14) 91.19 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III 3.600% 2025/06/05 - A+ - CNY 102.29 (2024/04/26) 99.86 (2025/05/22) RR3 連結
A498 AT&T 公司債券V 3.500% 2041/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 77.12 (2025/05/22) 73.66 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A499 AT&T 公司債券VI 3.650% 2051/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 70.05 (2025/05/22) 66.56 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A500 碧桂園控股有限公司債券IV 7.250% 2026/04/08 - - - USD 13.09 (2025/01/13) 7.38 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A501 瑞士銀行公司(倫敦)債券XIX 6.000% 2028/07/15 - A+ A+ ZAR 92.60 (2025/02/21) 92.09 (2025/05/22) RR4 連結
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 無配息 2032/10/18 Aaa AAA AAA ZAR 56.21 (2025/05/22) 53.44 (2025/05/22) - RR4 連結
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 無配息 2035/05/29 Aaa - - ZAR 42.41 (2025/05/22) 39.73 (2025/05/22) - RR4 連結
A504 南非政府公債II 8.000% 2030/01/31 Ba2 BB BB- ZAR 97.84 (2025/02/24) 96.50 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A505 波音公司債券I 5.040% 2027/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.79 (2024/09/16) 100.24 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A506 波音公司債券II 5.150% 2030/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.68 (2024/09/16) 99.93 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A507 波音公司債券III 5.705% 2040/05/01 Baa3 BBB- BBB- USD 102.26 (2024/09/16) 93.59 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I 4.250% 2039/04/16 Aa3 - A+ USD 87.45 (2025/05/22) 83.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II 4.375% 2049/04/16 Aa3 - A+ USD 79.82 (2025/05/22) 76.03 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A512 匯豐控股債券XIII 2.357% 2031/08/18 A3 A- A+ USD 88.20 (2025/05/22) 86.47 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A513 蘋果公司債券V 2.400% 2050/08/20 Aaa AA+ - USD 58.97 (2025/05/22) 55.46 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A514 蘋果公司債券VI 2.550% 2060/08/20 Aaa AA+ - USD 57.18 (2025/05/22) 53.53 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV 3.000% 2030/08/06 A2 - A+ CNY 105.55 (2025/05/22) 100.80 (2025/05/22) RR3 連結
A516 馬士禮格銀行債券I 4.000% 2025/08/06 - - A CNY 102.19 (2024/04/26) 96.30 (2025/05/22) RR3 連結
A517 生物基因公司債券II 3.150% 2050/05/01 Baa2 BBB+ - USD 62.06 (2025/05/22) 58.65 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV 3.000% 2025/10/16 Aa3 - - CNY 97.76 (2025/02/21) 97.29 (2025/05/22) RR2 連結
A519 通用汽車公司債券III 6.750% 2046/04/01 Baa2 BBB BBB USD 100.94 (2025/05/22) 97.06 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A520 AT&T 公司債券VII 3.300% 2052/02/01 Baa2 BBB BBB+ USD 65.23 (2025/05/22) 61.59 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A521 日產汽車公司債券I 4.810% 2030/09/17 Ba1 BB BB+ USD 98.55 (2025/03/04) 91.78 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A522 墨西哥石油公司債券VII 6.840% 2030/01/23 B3 BBB B+ USD 88.54 (2024/04/26) 93.93 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A523 墨西哥石油公司債券VIII 5.950% 2031/01/28 B3 BBB B+ USD 80.74 (2024/04/26) 87.04 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A524 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I 8.500% 2031/01/18 A2 A A USD 119.00 (2025/05/22) 116.04 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A525 澳洲航空公司債券III 5.250% 2030/09/09 Baa2 - - AUD 105.91 (2025/05/22) 99.59 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A527 3M公司債券I 3.250% 2049/08/26 A3 BBB+ A- USD 67.23 (2025/05/22) 63.48 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII 3.760% 2027/11/24 A1 - - CNY 97.10 (2025/02/21) 95.90 (2025/05/22) RR3 連結
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V 5.000% 2025/12/10 Aa3 - - ZAR 93.86 (2025/02/21) 95.01 (2025/05/22) RR3 連結
A530 瑞士銀行公司(倫敦)債券XX 7.350% 2034/09/15 - A+ A+ ZAR 81.68 (2025/02/21) 80.65 (2025/05/22) RR4 連結
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII 2.500% 2035/12/11 A1 - A+ USD 63.43 (2025/02/21) 61.80 (2025/05/22) RR3 連結
A532 騰訊控股公司債券I 3.975% 2029/04/11 A1 A+ A USD 99.61 (2025/05/22) 97.31 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A533 騰訊控股公司債券II 3.240% 2050/06/03 A1 A+ A USD 67.23 (2025/05/22) 63.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A534 慧與科技公司債券II 6.350% 2045/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 100.07 (2025/05/22) 96.63 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 無配息 2035/12/30 A1 - - ZAR 36.27 (2025/05/22) 33.56 (2025/05/22) - RR4 連結
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II 5.400% 2034/11/14 Baa2 BBB- BBB USD 101.24 (2025/05/22) 98.06 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A539 微軟公司債券III 3.950% 2056/08/08 Aaa AAA - USD 79.55 (2025/05/22) 75.14 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A540 南非政府公債III 8.875% 2035/02/28 Ba2 BB BB- ZAR 91.84 (2025/02/21) 90.09 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A541 波音公司債券IV 2.950% 2030/02/01 Baa3 BBB- BBB- USD 92.03 (2024/09/16) 90.76 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A543 波音公司債券V 3.750% 2050/02/01 Baa3 BBB- BBB- USD 74.49 (2024/09/16) 66.10 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A544 波音公司債券VI 3.950% 2059/08/01 Baa3 BBB- BBB- USD 72.52 (2024/09/16) 63.62 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A545 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXI-零息債 無配息 2035/01/02 - A+ A+ ZAR 106.04 (2025/02/21) 105.86 (2025/05/22) - RR4 連結
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV 4.600% 無到期日 Baa3 - BBB USD 85.66 (2024/04/26) 88.61 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI 2.800% 2028/02/24 Aa3 - - CNY 94.10 (2025/02/21) 94.06 (2025/05/22) RR2 連結
A548 甲骨文公司債券I 3.600% 2050/04/01 Baa2 BBB BBB USD 68.75 (2025/05/22) 65.36 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A549 甲骨文公司債券II 3.850% 2060/04/01 Baa2 BBB BBB USD 67.59 (2025/05/22) 63.99 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A550 耐吉公司債券I 3.875% 2045/11/01 A1 AA- - USD 77.87 (2025/05/22) 74.22 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A551 租借金融有限公司債券 I 3.700% 2031/03/31 Baa3 - BBB- AUD 83.21 (2024/04/26) 85.61 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A552 百事公司債券II 2.875% 2049/10/15 A1 A+ - USD 64.91 (2025/05/22) 61.35 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A553 T-MOBILE電信公司債券VI 3.300% 2051/02/15 Baa2 BBB BBB+ USD 65.84 (2025/05/22) 62.28 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A554 T-MOBILE電信公司債券VII 4.500% 2050/04/15 Baa2 BBB BBB+ USD 81.19 (2025/05/22) 77.77 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A555 輝瑞大藥廠公司債券I 2.700% 2050/05/28 A2 A - USD 61.07 (2025/05/22) 57.48 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A556 3M公司債券 II 5.700% 2037/03/15 A3 BBB+ A- USD 103.67 (2025/05/22) 100.04 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A557 威士卡公司債券I 4.150% 2035/12/14 Aa3 AA- - USD 95.25 (2025/05/22) 92.14 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A558 默克藥廠債券I 3.900% 2039/03/07 Aa3 A+ - USD 86.27 (2025/05/22) 82.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A559 寶僑公司債券I 5.550% 2037/03/05 Aa3 AA- - USD 106.95 (2025/05/22) 103.43 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A560 寶僑公司債券II 3.550% 2040/03/25 Aa3 AA- - USD 84.31 (2025/05/22) 80.60 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A561 微軟公司債券IV 4.100% 2037/02/06 Aaa AAA - USD 95.34 (2025/05/22) 91.80 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II 4.900% 2026/10/01 Baa2 - BBB USD 100.99 (2024/04/26) 100.15 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A563 阿斯特捷利康公司債券I 3.000% 2051/05/28 A1 A+ A USD 65.28 (2025/05/22) 62.18 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A564 福特汽車公司債券IV 4.750% 2043/01/15 Ba1 BBB- BBB- USD 76.84 (2025/05/22) 73.22 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A565 福特汽車公司債券V 7.400% 2046/11/01 Ba1 BBB- BBB- USD 102.38 (2025/05/22) 97.67 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A566 軟體銀行集團債券VII 5.250% 2031/07/06 - BB+ - USD 95.92 (2025/05/22) 92.53 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A567 流明科技公司債券III 5.375% 2029/06/15 Caa2 CCC CCC- USD 90.22 (2024/12/27) 82.74 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A568 AT&T公司債券IX 3.650% 2059/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 66.17 (2025/05/22) 62.75 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A569 聯邦快遞公司債券I 3.250% 2041/05/15 Baa2 BBB - USD 74.88 (2025/01/09) 65.05 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A570 三菱日聯金融集團債券I 4.153% 2039/03/07 A1 A- A- USD 90.26 (2025/05/22) 87.18 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A571 IBM公司債券I 2.950% 2050/05/15 A3 A- A- USD 63.05 (2025/05/22) 59.41 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A572 博通公司債券I 3.500% 2041/02/15 Baa1 BBB+ BBB USD 78.51 (2025/05/22) 74.59 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A573 音巴克公司債券I 7.995% 2036/06/01 Ca CCC- - USD 57.65 (2024/12/27) 45.61 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX 3.600% 2031/11/09 A1 - - AUD 82.80 (2025/02/21) 81.85 (2025/05/22) RR4 連結
A575 金魚公司永續發展連結債券I 3.125% 2032/01/15 - BBB- BBB- USD 86.74 (2025/05/22) 84.22 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A577 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXII 8.050% 2036/07/23 - A+ A+ ZAR 78.67 (2025/02/21) 77.24 (2025/05/22) RR4 連結
A578 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIII 3.050% 2031/10/15 - A+ A+ CNY 97.16 (2025/02/21) 97.09 (2025/05/22) RR3 連結
A579 惠普公司永續發展債券II 2.650% 2031/06/17 Baa2 BBB BBB+ USD 88.27 (2025/05/22) 85.53 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A581 墨西哥石油公司債券X 6.700% 2032/02/16 B3 - - USD 84.10 (2024/04/26) 89.93 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X 3.700% 2032/02/23 A1 - - AUD 92.15 (2023/06/07) 81.90 (2025/05/22) RR4 連結
A583 本田汽車公司綠色債券I 2.534% 2027/03/10 A3 A- - USD 97.73 (2025/05/22) 96.31 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A584 匯豐控股次順位債券XV 6.500% 2036/05/02 Baa1 BBB A- USD 107.97 (2025/05/22) 104.59 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A585 美國公債I 2.500% 2027/03/31 Aa1 - AA+ USD 98.00 (2025/05/22) 97.22 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A586 美國公債II 1.375% 2031/11/15 Aa1 - AA+ USD 84.22 (2025/05/22) 83.11 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A587 美國公債III 2.250% 2052/02/15 Aa1 - AA+ USD 59.33 (2025/05/22) 57.39 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A588 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXIV 4.000% 2027/05/15 - A+ A+ USD 97.61 (2025/02/21) 96.92 (2025/05/22) RR3 連結
A589 台積電子公司債券I 3.875% 2027/04/22 Aa3 AA- - USD 100.34 (2025/04/24) 98.46 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A590 台積電子公司債券II 4.125% 2029/04/22 Aa3 AA- - USD 100.50 (2025/05/22) 97.61 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A591 台積電子公司債券III 4.250% 2032/04/22 Aa3 AA- - USD 99.31 (2025/05/22) 95.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A592 台積電子公司債券IV 4.500% 2052/04/22 Aa3 AA- - USD 90.90 (2025/05/22) 85.29 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A593 國際金融公司債券I 7.000% 2027/07/20 Aaa AAA - MXN 99.41 (2025/05/22) 97.27 (2025/05/22) RR3 連結
A594 高盛金融公司國際有限公司債券II 3.300% 2037/03/22 - - A USD 88.22 (2025/05/22) 83.81 (2025/05/22) RR3 連結
A599 台積電子公司債券V 4.375% 2027/07/22 Aa3 AA- - USD 99.99 (2024/04/26) 99.25 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A600 台積電子公司債券VI 4.625% 2032/07/22 Aa3 AA- - USD 101.27 (2025/05/22) 97.30 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A601 波克夏海瑟威公司債券I 3.125% 2026/03/15 Aa2 AA A+ USD 99.73 (2024/12/31) 98.73 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A602 波克夏海瑟威公司債券II 4.500% 2043/02/11 Aa2 AA A+ USD 91.17 (2025/05/22) 87.82 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A603 波克夏海瑟威金融公司債券I 4.200% 2048/08/15 Aa2 AA A+ USD 82.37 (2025/05/22) 78.96 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A604 高盛金融公司國際有限公司債券III 3.250% 2027/09/26 - - A CNY 105.59 (2025/05/22) 102.48 (2025/05/22) RR3 連結
A605 福斯集團美國金融公司債券I 4.750% 2028/11/13 Baa1 BBB+ A- USD 99.94 (2025/05/22) 98.09 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A606 豐田汽車公司債券I 2.362% 2031/03/25 A1 A+ A+ USD 89.54 (2025/05/22) 86.63 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A607 三菱日聯金融集團債券II 2.559% 2030/02/25 A1 A- A- USD 92.02 (2025/05/22) 89.64 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A608 三井住友金融集團債券I 2.472% 2029/01/14 A1 A- - USD 94.41 (2025/05/22) 91.98 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A609 META平台公司債券V 3.500% 2027/08/15 Aa3 AA- - USD 100.02 (2025/05/22) 98.38 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A610 META平台公司債券VI 3.850% 2032/08/15 Aa3 AA- - USD 95.85 (2025/05/22) 93.16 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A611 META平台公司債券VII 4.450% 2052/08/15 Aa3 AA- - USD 82.78 (2025/05/22) 79.37 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A612 META平台公司債券VIII 4.650% 2062/08/15 Aa3 AA- - USD 82.74 (2025/05/22) 79.11 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A614 美國公債V 4.000% 2025/12/15 Aa1 - AA+ USD 100.64 (2025/05/08) 99.90 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A615 美國公債VI 4.125% 2032/11/15 Aa1 - AA+ USD 99.29 (2025/05/22) 97.86 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A616 美林私人有限公司債券I 3.650% 2029/10/28 - - AA- CNY 104.53 (2024/09/16) 98.95 (2025/05/22) RR2 連結
A617 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV 9.000% 2031/02/14 - A- - ZAR 105.99 (2025/05/22) 102.98 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A618 嬌生公司債券I 4.375% 2033/12/05 Aaa AAA - USD 98.88 (2025/05/22) 96.68 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A619 嬌生公司債券II 2.250% 2050/09/01 Aaa AAA - USD 57.72 (2025/05/22) 54.21 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A620 PAYPAL控股有限公司債券I 3.900% 2027/06/01 A3 A- A- USD 100.79 (2025/05/22) 98.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A621 PAYPAL控股有限公司債券II 4.400% 2032/06/01 A3 A- A- USD 98.43 (2025/05/22) 95.83 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A622 PAYPAL控股有限公司債券III 5.050% 2052/06/01 A3 A- A- USD 89.23 (2025/05/22) 85.58 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A623 PAYPAL控股有限公司債券IV 5.250% 2062/06/01 A3 A- A- USD 88.91 (2025/05/22) 84.92 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A624 LEVEL3金融公司債券I 10.500% 2030/05/15 B1 B+ B+ USD 103.28 (2024/04/26) 107.76 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A625 美林私人有限公司債券II 4.300% 2029/12/20 - - AA- USD 100.53 (2025/05/22) 96.93 (2025/05/22) RR2 連結
A626 美林私人有限公司債券III 4.600% 2035/01/18 - - AA- USD 97.44 (2025/05/22) 93.34 (2025/05/22) RR3 連結
A627 美林私人有限公司債券IV 4.650% 2037/12/20 - - AA- USD 97.73 (2023/07/17) 89.26 (2025/05/22) RR3 連結
A628 美林私人有限公司債券V 4.500% 2029/09/01 - - AA- AUD 101.41 (2025/04/25) 97.85 (2025/05/22) RR3 連結
A629 豐田汽車公司債券II 3.669% 2028/07/20 A1 A+ A+ USD 99.62 (2025/05/22) 97.63 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A630 豐田汽車公司債券III 2.760% 2029/07/02 A1 A+ A+ USD 94.64 (2025/05/22) 92.77 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A631 威瑞森電信公司債券V 4.329% 2028/09/21 Baa1 BBB+ A- USD 99.75 (2024/07/22) 99.19 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A632 威瑞森電信公司綠色債券VI 5.050% 2033/05/09 Baa1 BBB+ A- USD 100.93 (2025/05/22) 98.32 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A633 威瑞森電信公司債券VII 4.272% 2036/01/15 Baa1 BBB+ A- USD 92.19 (2025/05/22) 88.83 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A634 威瑞森電信公司債券VIII 4.862% 2046/08/21 Baa1 BBB+ A- USD 87.68 (2025/05/22) 84.24 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A635 威瑞森電信公司債券IX 4.000% 2050/03/22 Baa1 BBB+ A- USD 75.48 (2025/05/22) 71.85 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A636 華特迪士尼公司債券III 4.625% 2040/03/23 A2 A A- USD 93.94 (2025/05/22) 90.44 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A637 華特迪士尼公司債券IV 4.700% 2050/03/23 A2 A A- USD 87.49 (2025/05/22) 83.79 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A638 3M公司債券III 4.000% 2048/09/14 A3 BBB+ A- USD 77.89 (2025/05/22) 74.21 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A639 輝瑞投資企業債券I 4.750% 2033/05/19 A2 A - USD 99.02 (2025/05/22) 96.56 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A640 輝瑞投資企業債券II 5.300% 2053/05/19 A2 A - USD 91.74 (2025/05/22) 88.36 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A641 蘋果公司債券V 4.000% 2028/05/10 Aaa AA+ - USD 101.20 (2025/05/22) 99.50 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A642 蘋果公司債券VI 4.150% 2030/05/10 Aaa AA+ - USD 102.03 (2025/05/22) 99.40 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A643 蘋果公司債券VII 4.300% 2033/05/10 Aaa AA+ - USD 99.98 (2025/05/22) 97.12 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A644 蘋果公司債券VIII 4.850% 2053/05/10 Aaa AA+ - USD 93.28 (2025/05/22) 89.66 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A646 美國運通公司次順位債券II 4.989% 2033/05/26 A3 BBB+ BBB+ USD 100.08 (2025/05/22) 97.09 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A647 美國運通公司債券III 5.043% 2034/05/01 - A- A USD 100.97 (2025/05/22) 97.57 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A648 雅詩蘭黛公司債券I 4.375% 2028/05/15 A2 A- - USD 101.14 (2025/05/22) 99.19 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A649 雅詩蘭黛公司債券II 4.650% 2033/05/15 A2 A- - USD 97.51 (2025/05/22) 94.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A650 雅詩蘭黛公司債券III 5.150% 2053/05/15 A2 A- - USD 89.59 (2025/05/22) 85.62 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A651 微狄亞視訊公司債券II 3.500% 2040/04/01 Aa2 AA- - USD 83.36 (2025/05/22) 79.82 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A652 微狄亞視訊公司債券III 3.500% 2050/04/01 Aa2 AA- - USD 74.23 (2025/05/22) 70.57 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A654 美國運通公司債券IV 5.850% 2027/11/05 - A- A USD 104.86 (2025/05/22) 103.13 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A655 英特爾公司綠色債券I 4.150% 2032/08/05 Baa1 BBB BBB+ USD 96.76 (2024/09/16) 91.26 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A656 美國公債VII 4.750% 2041/02/15 Aa1 - AA+ USD 98.63 (2025/05/22) 96.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A657 豐田汽車公司永續發展債券IV 5.275% 2026/07/13 A1 A+ - USD 102.39 (2025/02/27) 100.64 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A658 豐田汽車公司永續發展債券V 5.118% 2028/07/13 A1 A+ - USD 103.29 (2025/05/22) 101.31 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A659 豐田汽車公司永續發展債券VI 5.123% 2033/07/13 A1 A+ - USD 102.44 (2025/05/22) 99.37 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A660 瑞士銀行公司(倫敦)債券II 5.200% 2025/09/22 - A+ - USD 101.09 (2025/02/12) 99.40 (2025/05/22) RR2 連結
A661 沙烏地阿拉伯王國公債V 5.000% 2053/01/18 Aa3 - A+ USD 85.57 (2025/05/22) 81.32 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A662 沙烏地阿拉伯王國公債VI 4.875% 2033/07/18 Aa3 - A+ USD 101.17 (2025/05/22) 97.78 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A663 摩根士丹利金融有限責任公司債券V 5.300% 2025/10/17 - A- - USD 102.00 (2024/08/08) 100.70 (2025/05/22) RR3 連結
A664 康卡斯特公司綠色債券IV 4.650% 2033/02/15 A3 A- A- USD 98.71 (2025/05/22) 96.06 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A665 美國公債VIII 6.125% 2029/08/15 Aa1 - AA+ USD 109.32 (2025/05/22) 107.52 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A666 瑞士銀行公司(倫敦)債券III 6.500% 2038/11/15 - A+ - AUD 104.50 (2025/02/25) 98.98 (2025/05/22) RR4 連結
A667 嬌生公司債券III 3.625% 2037/03/03 Aaa AAA - USD 88.67 (2025/05/22) 85.42 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A668 嬌生公司債券IV 3.500% 2048/01/15 Aaa AAA - USD 75.40 (2025/05/22) 71.68 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A669 微軟公司債券V 5.300% 2041/02/08 Aaa AAA - USD 104.60 (2025/05/22) 100.85 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A670 微軟公司債券VI 4.250% 2047/02/06 Aaa AAA - USD 88.73 (2025/05/22) 84.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A671 美國公債IX 5.000% 2037/05/15 Aa1 - AA+ USD 104.96 (2025/05/22) 102.28 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A672 美國公債X 4.500% 2038/05/15 Aa1 - AA+ USD 99.75 (2025/05/22) 96.99 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A673 美國公債XI 4.625% 2040/02/15 Aa1 - AA+ USD 98.75 (2025/05/22) 96.08 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A674 美國公債XII 4.000% 2042/11/15 Aa1 - AA+ USD 89.50 (2025/05/22) 86.90 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A675 美國公債XIII 4.375% 2043/08/15 Aa1 - AA+ USD 93.42 (2025/05/22) 90.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A676 美國公債XIV 3.000% 2049/02/15 Aa1 - AA+ USD 72.03 (2025/05/22) 69.58 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A677 美國公債XV 1.250% 2050/05/15 Aa1 - AA+ USD 47.33 (2025/05/22) 44.77 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A678 美國公債XVI 3.625% 2053/02/15 Aa1 - AA+ USD 79.68 (2025/05/22) 77.27 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A679 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I 5.750% 2041/11/15 Baa1 BBB+ A- USD 100.64 (2024/04/26) 104.87 (2024/09/23) 半年 RR4 連結
A680 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV 4.500% 2029/01/15 - A+ - USD 101.34 (2025/05/22) 98.64 (2025/05/22) RR3 連結
A681 瑞士銀行公司(倫敦)債券V 5.000% 2034/01/15 - A+ - USD 101.61 (2025/05/22) 98.71 (2025/05/22) RR3 連結
A682 英特爾公司債券II 5.125% 2030/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 103.44 (2024/09/16) 100.03 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A683 英特爾公司債券III 5.200% 2033/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 102.70 (2024/09/16) 97.02 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A684 英特爾公司債券IV 5.625% 2043/02/10 Baa1 BBB BBB+ USD 100.84 (2024/09/16) 88.98 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A685 瑞士銀行公司(倫敦)債券VI 4.500% 2044/02/15 - A+ - USD 95.78 (2025/05/22) 91.18 (2025/05/22) RR3 連結
A686 蘋果公司綠色債券IX 3.000% 2027/06/20 Aaa AA+ - USD 99.25 (2025/05/22) 97.57 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A687 蘋果公司X 2.900% 2027/09/12 Aaa AA+ - USD 98.88 (2025/05/22) 97.24 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A688 蘋果公司XI 1.400% 2028/08/05 Aaa AA+ - USD 93.16 (2025/05/22) 91.40 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A689 蘋果公司XII 2.200% 2029/09/11 Aaa AA+ - USD 93.62 (2025/05/22) 91.33 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A690 蘋果公司XIII 1.700% 2031/08/05 Aaa AA+ - USD 87.09 (2025/05/22) 84.69 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A691 蘋果公司XIV 2.375% 2041/02/08 Aaa AA+ - USD 69.51 (2025/05/22) 66.06 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A692 蘋果公司XV 4.375% 2045/05/13 Aaa AA+ - USD 87.56 (2025/05/22) 83.92 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A693 蘋果公司XVI 4.650% 2046/02/23 Aaa AA+ - USD 90.31 (2025/05/22) 86.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A694 蘋果公司XVII 2.950% 2049/09/11 Aaa AA+ - USD 66.51 (2025/05/22) 63.07 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A695 蘋果公司XVIII 2.800% 2061/02/08 Aaa AA+ - USD 58.88 (2025/05/22) 55.29 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A696 嬌生公司債券V 5.950% 2037/08/15 Aaa AAA - USD 109.67 (2025/05/22) 106.01 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A697 嬌生公司債券VI 4.500% 2040/09/01 Aaa AAA - USD 93.73 (2025/05/22) 90.06 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A698 美國公債XVII 3.500% 2030/01/31 Aa1 - AA+ USD 99.13 (2025/05/22) 97.08 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A699 美國公債XVIII 2.750% 2032/08/15 Aa1 - AA+ USD 91.71 (2025/05/22) 89.54 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A700 美國公債XIX 2.000% 2041/11/15 Aa1 - AA+ USD 67.95 (2025/05/22) 64.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A701 美國公債XX 3.375% 2048/11/15 Aa1 - AA+ USD 77.85 (2025/05/22) 74.86 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A702 美國公債XXI 4.000% 2052/11/15 Aa1 - AA+ USD 85.91 (2025/05/22) 82.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A703 美國公債XXII 3.625% 2053/05/15 Aa1 - AA+ USD 80.10 (2025/05/22) 77.19 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A704 美國公債XXIII 4.125% 2053/08/15 Aa1 - AA+ USD 87.69 (2025/05/22) 84.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A705 微軟公司債券VII 3.500% 2035/02/12 Aaa AAA - USD 93.37 (2025/05/22) 90.05 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A706 微軟公司債券VIII 2.675% 2060/06/01 Aaa AAA - USD 58.93 (2025/05/22) 55.29 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A707 聯合健康集團公司債券I 5.300% 2030/02/15 A2 A+ A USD 103.63 (2025/05/22) 101.14 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A708 聯合健康集團公司債券II 4.625% 2035/07/15 A2 A+ A USD 95.77 (2025/05/22) 92.07 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A709 聯合健康集團公司債券III 6.875% 2038/02/15 A2 A+ A USD 111.25 (2025/05/22) 107.54 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A710 聯合健康集團公司債券IV 3.500% 2039/08/15 A2 A+ A USD 79.58 (2025/05/22) 75.99 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A711 聯合健康集團公司債券V 4.625% 2041/11/15 A2 A+ A USD 86.91 (2025/05/22) 83.28 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A712 聯合健康集團公司債券VI 4.250% 2043/03/15 A2 A+ A USD 82.54 (2025/05/22) 78.76 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A713 聯合健康集團公司債券VII 4.750% 2045/07/15 A2 A+ A USD 85.83 (2025/05/22) 82.39 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A714 聯合健康集團公司債券VIII 3.700% 2049/08/15 A2 A+ A USD 71.07 (2025/05/22) 67.36 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A715 聯合健康集團公司債券IX 4.750% 2052/05/15 A2 A+ A USD 83.00 (2025/05/22) 79.46 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A716 聯合健康集團公司債券X 5.875% 2053/02/15 A2 A+ A USD 97.08 (2025/05/22) 93.45 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A717 聯合健康集團公司債券XI 5.050% 2053/04/15 A2 A+ A USD 86.63 (2025/05/22) 83.13 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A718 美林私人有限公司債券VI 5.100% 2044/02/01 - - AA- AUD 97.11 (2025/05/22) 92.51 (2025/05/22) RR4 連結
A719 美林私人有限公司債券VII 3.220% 2034/01/25 - - AA- CNY 103.97 (2025/05/22) 99.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A720 威瑞森電信公司綠色債券X 5.500% 2054/02/23 Baa1 BBB+ A- USD 95.11 (2025/05/22) 91.54 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A721 高盛金融公司國際有限公司債券IV 4.750% 2032/03/01 - - A USD 103.31 (2025/05/22) 99.21 (2025/05/22) RR3 連結
A722 摩根士丹利金融有限責任公司債券VI 10.150% 2039/02/26 - A- - ZAR 102.76 (2025/05/22) 99.01 (2025/05/22) RR4 連結
A724 美國公債XXIV 4.875% 2028/10/31 Aa1 - AA+ USD 104.00 (2025/05/22) 102.42 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A725 沙烏地阿拉伯王國公債VII 5.500% 2032/10/25 Aa3 - A+ USD 105.03 (2025/05/22) 102.33 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A726 美國運通公司永續發展債券V 4.050% 2029/05/03 A2 A- A USD 100.06 (2025/05/22) 98.18 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A727 高盛金融公司國際有限公司債券V 5.000% 2029/05/01 - - A USD 104.64 (2025/05/22) 101.78 (2025/05/22) RR3 連結
A728 蘋果公司XIX 3.600% 2026/06/10 Aaa AA+ - AUD 100.72 (2025/04/01) 99.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A729 寶馬美國資本有限責任公司債券II 4.900% 2027/04/02 A2 A - USD 102.44 (2025/04/17) 100.20 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A730 寶馬美國資本有限責任公司債券III 4.900% 2029/04/02 A2 A - USD 101.64 (2025/05/22) 99.67 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A731 寶馬美國資本有限責任公司債券IV 5.150% 2034/04/02 A2 A - USD 100.00 (2025/05/22) 96.70 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A732 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券II 5.000% 2034/01/11 A2 A - USD 98.98 (2025/05/22) 95.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A733 福斯集團美國金融公司債券II 5.600% 2034/03/22 Baa1 BBB+ A- USD 99.55 (2025/05/22) 96.57 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A734 豐田汽車信貸公司債券I 5.050% 2029/05/16 A1 A+ A+ USD 102.93 (2025/05/22) 100.93 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A735 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXV 5.100% 2026/06/15 Aa2 - - USD 101.34 (2025/03/05) 99.26 (2025/05/22) RR2 連結
A736 FIBERCOP SPA債券I 6.000% 2034/09/30 Ba1 BB+ BB+ USD 96.83 (2025/03/07) 93.48 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A737 禮來公司債券I 4.500% 2029/02/09 Aa3 A+ - USD 101.90 (2025/05/22) 100.06 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A738 禮來公司債券II 4.700% 2033/02/27 Aa3 A+ - USD 100.43 (2025/05/22) 97.66 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A739 禮來公司債券III 4.700% 2034/02/09 Aa3 A+ - USD 99.04 (2025/05/22) 96.36 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A740 輝瑞大藥廠公司永續發展債券II 2.625% 2030/04/01 A2 A - USD 93.07 (2025/05/22) 90.71 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A741 輝瑞大藥廠公司永續發展債券III 1.750% 2031/08/18 A2 A - USD 86.28 (2025/05/22) 83.87 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A742 亞培公司債券I 4.750% 2036/11/30 Aa3 AA- - USD 98.89 (2025/05/22) 95.60 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A743 亞培公司債券II 6.150% 2037/11/30 Aa3 AA- - USD 110.06 (2025/05/22) 106.18 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A744 亞培公司債券III 6.000% 2039/04/01 Aa3 AA- - USD 108.42 (2025/05/22) 104.78 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A745 亞培公司債券IV 5.300% 2040/05/27 Aa3 AA- - USD 100.72 (2025/05/22) 97.14 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A746 亞培公司債券V 4.750% 2043/04/15 Aa3 AA- - USD 93.06 (2025/05/22) 89.36 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A747 國泰人壽新加坡公司次順位債券I 5.950% 2034/07/05 - BBB+ BBB+ USD 103.51 (2025/05/22) 100.38 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A748 摩根士丹利金融有限責任公司債券VII 5.500% 2039/07/10 - A- - USD 102.06 (2025/05/22) 98.05 (2025/05/22) RR3 連結
A749 高通公司債券II 5.400% 2033/05/20 A2 A - USD 105.14 (2025/05/22) 102.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A750 澳洲政府債券I 4.750% 2027/04/21 Aaa - AAA AUD 103.54 (2025/05/22) 102.22 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A751 澳洲政府債券II 4.500% 2033/04/21 Aaa - AAA AUD 103.68 (2025/05/22) 101.44 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A752 澳洲政府綠色債券III 4.250% 2034/06/21 Aaa - AAA AUD 100.92 (2025/05/22) 98.53 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A753 歐洲投資銀行綠色債券XV 4.375% 2031/10/10 Aaa AAA AAA USD 101.89 (2025/05/22) 99.71 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A754 松下控股公司債券I 5.302% 2034/07/16 Baa1 A- - USD 101.28 (2025/05/22) 97.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A755 摩根士丹利金融有限責任公司債券VIII 2.000% 2044/08/13 - A- - JPY 90.54 (2025/05/22) 86.53 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A756 聯合利華資本公司債券I 4.875% 2028/09/08 A1 A+ - USD 103.26 (2025/05/22) 101.30 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A757 聯合利華資本公司債券II 5.900% 2032/11/15 A1 A+ - USD 108.92 (2025/05/22) 106.14 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A758 聯合利華資本公司債券III 5.000% 2033/12/08 A1 A+ - USD 102.10 (2025/05/22) 99.45 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A759 聯合利華資本公司債券IV 4.625% 2034/08/12 A1 A+ - USD 98.83 (2025/05/22) 96.13 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A760 百事公司債券III 4.500% 2029/07/17 A1 A+ - USD 101.87 (2025/05/22) 99.98 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A761 百事公司債券IV 4.800% 2034/07/17 A1 A+ - USD 99.84 (2025/05/22) 97.09 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A762 百事公司債券V 5.250% 2054/07/17 A1 A+ - USD 95.30 (2025/05/22) 91.52 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A763 可口可樂公司債券II 5.000% 2034/05/13 A1 A+ - USD 102.25 (2025/05/22) 99.43 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A764 可口可樂公司債券III 4.650% 2034/08/14 A1 A+ - USD 99.53 (2025/05/22) 96.86 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A765 可口可樂公司債券IV 3.450% 2030/03/25 A1 A+ - USD 97.79 (2025/05/22) 95.41 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A766 可口可樂公司債券V 5.300% 2054/05/13 A1 A+ - USD 95.35 (2025/05/22) 91.76 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A767 沃爾瑪公司債券II 4.100% 2033/04/15 Aa2 AA AA USD 97.63 (2025/05/22) 94.91 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A768 沃爾瑪公司債券III 5.250% 2035/09/01 Aa2 AA AA USD 104.93 (2025/05/22) 101.37 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A769 沃爾瑪公司債券IV 4.050% 2048/06/29 Aa2 AA AA USD 81.29 (2025/05/22) 77.70 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A770 沃爾瑪公司債券V 4.500% 2052/09/09 Aa2 AA AA USD 86.29 (2025/05/22) 82.62 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A771 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券II 5.750% 2041/11/15 Baa1 BBB+ A- USD - 96.32 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A772 摩根士丹利金融有限責任公司債券IX-零息債 2035/02/28 A1 A- - USD 63.99 (2025/05/22) 60.48 (2025/05/22) - RR3 連結
A773 摩根士丹利金融有限責任公司債券X-零息債 2043/03/09 A1 A- - USD 40.94 (2025/05/22) 37.43 (2025/05/22) - RR3 連結
A774 南山人壽公司次順位債券I 5.450% 2034/09/11 - BBB+ BBB USD 96.84 (2025/05/22) 93.86 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A775 高盛金融公司國際有限公司債券VI 5.000% 2034/09/05 - - A USD 95.67 (2025/05/22) 91.57 (2025/05/22) RR3 連結
A776 高盛金融公司國際有限公司債券VII 4.500% 2039/09/05 - - A USD 94.33 (2025/05/22) 89.73 (2025/05/22) RR3 連結
A777 摩根士丹利金融有限責任公司債券XI 5.000% 2049/10/16 - A- - USD 94.83 (2025/05/22) 90.82 (2025/05/22) RR3 連結
A778 美林私人有限公司債券VIII 4.500% 2036/10/28 - - AA- USD 95.98 (2025/05/22) 91.38 (2025/05/22) RR3 連結
A779 美林私人有限公司債券IX 4.560% 2044/11/01 - - AA- USD 91.72 (2025/05/22) 87.12 (2025/05/22) RR3 連結
A780 美林私人有限公司債券X 2.820% 2034/11/01 - - AA- CNY 101.90 (2025/05/22) 97.80 (2025/05/22) RR3 連結
A781 美林私人有限公司債券XI 4.680% 2034/10/28 - - AA- AUD 99.76 (2025/05/22) 95.66 (2025/05/22) RR4 連結
A782 沙烏地阿拉伯王國公債VIII 5.750% 2054/01/16 Aa3 - A+ USD 94.58 (2025/05/22) 91.42 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A783 寶僑公司債券III 4.550% 2034/10/24 Aa3 AA- - USD 100.05 (2025/05/22) 96.67 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A784 寶僑公司債券IV 4.150% 2029/10/24 Aa3 AA- - USD 101.10 (2025/05/22) 99.09 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A785 寶僑公司債券V 4.050% 2033/01/26 Aa3 AA- - USD 98.38 (2025/05/22) 95.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A786 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVI 7.900% 2029/01/15 - A+ - ZAR 103.99 (2025/05/22) 101.49 (2025/05/22) RR4 連結
A787 賽默飛世爾科技有限公司債券I 5.000% 2029/01/31 A3 A- A- USD 103.22 (2025/05/22) 101.34 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A788 賽默飛世爾科技有限公司債券II 5.086% 2033/08/10 A3 A- A- USD 102.10 (2025/05/22) 98.85 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A789 賽默飛世爾科技有限公司債券III 5.200% 2034/01/31 A3 A- A- USD 102.39 (2025/05/22) 99.08 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A790 賽默飛世爾科技有限公司債券IV 2.800% 2041/10/15 A3 A- A- USD 70.60 (2025/05/22) 66.97 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A791 賽默飛世爾科技有限公司債券V 5.404% 2043/08/10 A3 A- A- USD 97.44 (2025/05/22) 93.74 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A792 輝瑞大藥廠公司債券IV 4.000% 2036/12/15 A2 A - USD 91.45 (2025/05/22) 87.70 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A793 輝瑞大藥廠公司債券V 4.100% 2038/09/15 A2 A - USD 88.40 (2025/05/22) 84.99 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A794 輝瑞大藥廠公司債券VI 4.400% 2044/05/15 A2 A - USD 85.97 (2025/05/22) 82.34 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A795 艾伯維公司債券II 4.800% 2029/03/15 A3 A- - USD 102.29 (2025/05/22) 100.52 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A796 艾伯維公司債券III 4.950% 2031/03/15 A3 A- - USD 102.64 (2025/05/22) 100.22 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A797 艾伯維公司債券IV 5.050% 2034/03/15 A3 A- - USD 100.66 (2025/05/22) 97.99 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A798 艾伯維公司債券V 4.500% 2035/05/14 A3 A- - USD 96.06 (2025/05/22) 92.78 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A799 艾伯維公司債券VI 4.050% 2039/11/21 A3 A- - USD 86.35 (2025/05/22) 83.03 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A800 META平台公司債券IX 4.800% 2030/05/15 Aa3 AA- - USD 103.81 (2025/05/22) 101.38 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A801 META平台公司債券X 4.550% 2031/08/15 Aa3 AA- - USD 101.62 (2025/05/22) 99.17 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A802 META平台公司債券XI 4.950% 2033/05/15 Aa3 AA- - USD 101.99 (2025/05/22) 99.45 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A803 META平台公司債券XII 4.750% 2034/08/15 Aa3 AA- - USD 99.92 (2025/05/22) 96.83 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A804 摩根大通金融有限責任公司I 4.620% 2039/12/20 - A AA- USD 97.38 (2025/05/22) 92.88 (2025/05/22) RR3 連結
A805 摩根士丹利金融有限責任公司債券XII 6.750% 2044/12/19 - A- - USD 95.53 (2025/05/22) 91.53 (2025/05/22) RR3 連結
A806 高盛金融公司國際有限公司債券VIII 8.500% 2039/12/23 - - A USD 96.90 (2025/05/22) 92.39 (2025/05/22) RR3 連結
A807 瑞士銀行公司(倫敦)債券XXVII 5.000% 2040/01/15 Aa2 - - USD 99.93 (2025/05/22) 95.73 (2025/05/22) RR3 連結
A808 新紀元能源資本控股公司債券I 4.850% 2028/02/04 Baa1 BBB+ A- USD 102.27 (2025/05/22) 100.51 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A809 新紀元能源資本控股公司債券II 5.000% 2030/02/28 Baa1 BBB+ A- USD 102.99 (2025/05/22) 100.56 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A810 新紀元能源資本控股公司債券III 5.300% 2032/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 102.93 (2025/05/22) 100.36 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A811 新紀元能源資本控股公司債券IV 5.000% 2032/07/15 Baa1 BBB+ A- USD 100.75 (2025/05/22) 98.09 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A812 新紀元能源資本控股公司債券V 5.050% 2033/02/28 Baa1 BBB+ A- USD 100.54 (2025/05/22) 97.82 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A813 新紀元能源資本控股公司債券VI 5.250% 2034/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 100.69 (2025/05/22) 97.66 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A814 新紀元能源資本控股公司債券VII 5.450% 2035/03/15 Baa1 BBB+ A- USD 101.34 (2025/05/22) 98.18 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A815 卡達政府國際綠色債券I 4.625% 2029/05/29 Aa2 AA AA USD 102.68 (2025/05/22) 100.83 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A816 卡達政府國際綠色債券II 4.750% 2034/05/29 Aa2 AA AA USD 102.83 (2025/05/22) 99.73 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A817 卡達政府國際債券III 6.400% 2040/01/20 Aa2 AA AA USD 113.67 (2025/05/22) 110.23 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A818 卡達政府國際債券IV 5.750% 2042/01/20 Aa2 AA AA USD 107.02 (2025/05/22) 103.52 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A819 阿聯酋國際政府債券I 4.917% 2033/09/25 Aa2 - AA- USD 104.20 (2025/05/22) 101.65 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A820 阿聯酋國際政府債券II 4.857% 2034/07/02 Aa2 - AA- USD 103.85 (2025/05/22) 100.78 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A821 阿聯酋國際政府債券III 2.875% 2041/10/19 Aa2 - AA- USD 75.39 (2025/05/22) 71.98 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A822 網飛公司債券I 5.375% 2029/11/15 A3 A - USD 104.66 (2025/05/22) 102.57 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A823 網飛公司債券II 4.875% 2030/06/15 A3 A - USD 102.82 (2025/05/22) 100.31 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A824 網飛公司債券III 4.900% 2034/08/15 A3 A - USD 101.42 (2025/05/22) 98.02 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A826 奇異資融國際融資無限公司債券I 4.418% 2035/11/15 A3 A- - USD 96.03 (2025/05/22) 92.74 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
A827 D.R.HORTON公司債券I 5.000% 2034/10/15 A3 BBB+ A- USD 98.53 (2025/05/22) 95.35 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A828 南方公司債券I 5.700% 2034/03/15 Baa1 BBB+ BBB+ USD 103.99 (2025/05/22) 100.82 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A829 奇異公司債券II 6.750% 2032/03/15 A3 A- - USD 112.40 (2025/05/22) 109.70 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A830 奇異公司債券III 5.875% 2038/01/14 A3 A- - USD 105.31 (2025/05/22) 101.75 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A831 嬌生公司債券VII 4.700% 2030/03/01 Aaa AAA - USD 102.56 (2025/05/22) 100.76 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A832 嬌生公司債券VIII 5.000% 2035/03/01 Aaa AAA - USD 101.77 (2025/05/22) 98.69 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A833 微軟公司債券IX 5.200% 2039/06/01 Aaa AAA - USD 104.39 (2025/05/22) 100.74 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A834 美林私人有限公司債券XII 8.500% 2040/02/21 - - AA- AUD 99.81 (2025/05/22) 95.21 (2025/05/22) RR4 連結
A835 摩根士丹利金融有限責任公司債券XIII 2.700% 2029/07/12 - A- - CNY 103.97 (2025/05/22) 101.47 (2025/05/22) RR3 連結
A836 高盛金融公司國際有限公司債券IX 4.500% 2029/01/25 - - A AUD 103.97 (2025/05/22) 100.57 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A837 沙烏地阿拉伯王國公債IX 4.500% 2040/03/17 Aa3 - A+ USD 101.12 (2025/05/22) 98.62 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A838 波克夏海瑟威能源公司債券I 3.700% 2030/07/15 A3 A- - USD 97.45 (2025/05/22) 95.07 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A839 波克夏海瑟威能源公司債券II 6.125% 2036/04/01 A3 A- - USD 106.58 (2025/05/22) 103.11 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A840 波克夏海瑟威能源公司債券III 5.950% 2037/05/15 A3 A- - USD 105.19 (2025/05/22) 101.70 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A843 高盛金融公司國際有限公司債券X 2.700% 2032/03/17 - - A CNY 103.69 (2025/05/22) 99.58 (2025/05/22) RR3 連結
A844 高盛金融公司國際有限公司債券XI 5.200% 2040/03/17 - - A AUD 101.41 (2025/05/22) 96.80 (2025/05/22) RR4 連結
A845 高盛金融公司國際有限公司債券XII 4.600% 2030/03/26 - - A USD 101.06 (2025/05/22) 97.75 (2025/05/22) RR3 連結
A846 羅氏控股公司債券I 4.909% 2031/03/08 Aa2 AA AA USD 102.78 (2025/05/22) 100.10 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A847 羅氏控股公司債券II 4.592% 2034/09/09 Aa2 AA AA USD 98.32 (2025/05/22) 95.10 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A848 羅氏控股公司債券III 4.203% 2029/09/09 Aa2 AA AA USD 100.19 (2025/05/22) 98.33 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A849 杜克能源進展有限責任公司債券I 5.050% 2035/03/15 Aa3 A - USD 99.93 (2025/05/22) 96.75 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A850 杜克能源進展有限責任公司綠色債券II 3.450% 2029/03/15 Aa3 A - USD 97.48 (2025/05/22) 95.78 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A851 萬事達卡公司債券I 4.550% 2035/01/15 Aa3 A+ - USD 98.34 (2025/05/22) 95.07 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A852 萬事達卡公司債券II 4.350% 2032/01/15 Aa3 A+ - USD 99.51 (2025/05/22) 97.02 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A853 萬事達卡公司債券III 4.875% 2034/05/09 Aa3 A+ - USD 101.06 (2025/05/22) 98.00 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A854 萬事達卡公司債券IV 4.875% 2028/03/09 Aa3 A+ - USD 103.18 (2025/05/22) 101.55 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
A855 摩根大通金融有限責任公司II 9.500% 2040/03/24 - A AA- ZAR 100.17 (2025/05/22) 96.16 (2025/05/22) 半年 RR4 連結
A856 艾伯維公司債券VII 4.300% 2036/05/14 A3 A- - USD 93.45 (2025/05/22) 90.19 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A857 雀巢資本公司債券I 4.875% 2034/03/12 Aa3 AA- - USD 101.59 (2025/05/22) 98.12 (2025/05/22) 半年 RR3 連結
A858 雀巢資本公司債券II 4.650% 2029/03/12 Aa3 AA- - USD 102.80 (2025/05/22) 100.52 (2025/05/22) 半年 RR2 連結
H001 巴西政府國際公債I 3.750% 2031/09/12 - BB BB USD 91.10 (2025/05/22) 88.51 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
H002 新加坡航空有限公司債券I 3.375% 2029/01/19 - - - USD 97.48 (2025/05/22) 95.14 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
H003 杜拜政府國際公債I 5.250% 2043/01/30 - - - USD 96.21 (2025/05/22) 92.31 (2025/05/22) 半年 RR5 連結
H004 杜拜政府國際公債II 3.900% 2050/09/09 - - - USD 72.70 (2025/05/22) 69.27 (2025/05/22) 半年 RR5 連結