到期通知

  • 【A202】配息入款暨到期還本通知(2017/11/30)

    A202 福斯汽車債券IV─人民幣，依配息公式配息1.8801%，返還本金100%。(2017/11/30)

  • 【A095】配息入款暨提前買回通知(2017/10/05)
    A095 德國重建信貸銀行公司債券XII─南非幣，依配息公式配息5%，返還本金100%。(2017/10/05)
  • 【A147】配息入款暨提前買回通知(2017/08/29)
    A147 碧桂園控股有限公司債券II─美元，依配息公式配息1.925%，返還本金103.9375%。(2017/08/29)
  • 【A067】配息入款暨到期還本通知(2017/08/16)
    A067 德國重建信貸銀行債券XI─紐幣，依配息公式配息3.75%，返還本金100%。(2017/08/16)
  • 【A236】配息入款暨提前買回通知(2017/08/15)
    A236 美光科技公司債券I─美元，依配息公式配息2.8722%，返還本金104.406%。(2017/08/15)
  • 【A046】配息入款暨到期還本通知(2017/07/26)
    A046 荷蘭水利銀行債券I─紐幣，依配息公式配息4.25%，返還本金100%。(2017/07/26)
  • 【A050】配息入款暨到期還本通知(2017/06/28)
    A050 國際復興開發銀行債券II─南非幣，依配息公式配息0.46%，返還本金100%。(2017/06/28)
  • 【A194】配息入款暨提前買回通知(2017/06/23)
    A194 巴西石油公司債IV─美元，依配息公式配息1.8114%，返還本金103.032%。(2017/06/23)
  • 【A059】配息入款暨到期還本通知(2017/05/25)
    【A059 富國銀行次順位債券IV】─澳幣，依配息公式配息3.375%，返還本金100%。(2017/05/25)
  • 【A120】配息入款暨到期還本通知(2017/05/23)
    【A120 越南工商銀行債券Ⅰ】─人民幣，返還本金100%。(2017/05/23)
  • 【A180】配息入款暨到期還本通知(2017/05/18)
    【A180 越南工商銀行債券Ⅰ】─美元，返還本金100%。(2017/05/18)
  • 【A036】配息入款暨到期還本通知(2017/05/09)
    【A036 摩根士丹利債券II】─澳幣，返還本金100%。(2017/05/09)
  • 【A137】配息入款暨提前買回通知(2017/05/08)

    【A137 韋丹塔資源公司債券III】─美元，返還本金109.349%。(2017/05/08)

  • 【A073】到期還本通知(2017/05/02)

    【A073 瑞士信貸銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2017/05/02)

  • 【A096】到期還本通知(2017/04/05)
    【A096 國際復興開發銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2017/04/05)
  • 【A177 蒙古開發銀行債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/03/22)
    【A177 蒙古開發銀行債券Ｉ】─美元，依配息公式配息2.875%，返還本金100%。(2017/03/22)
  • 【A039 三井物產株式會社公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2017/03/01)
    【A039 三井物產株式會社公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.1075%，返還本金100%。(2017/03/01)
  • 【A169 瑞士銀行或有可轉換次順位債券I】配息入款暨提前買回通知(2017/02/22)
    【A169 瑞士銀行或有可轉換次順位債券I】─美元，依配息公式配息7.25%，返還本金100%。(2017/02/22)
  • 【A034 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】配息入款暨到期還本通知(2017/02/13)
    【A034 俄羅斯天然氣工業銀行債券Ｉ】─澳幣，依配息公式配息5.875%，返還本金100%。(2017/02/13)
  • 【A193 巴西石油公司債券III】配息入款暨到期還本通知(2017/02/07)

    【A193 巴西石油公司債券III】─美元，依配息公式配息1.75%，返還本金100%。(2017/02/07)

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