A135【恆天然合作社集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/30)
【A135 恆天然合作社集團有限公司債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息1.8049%，返還本金100%。(2019/01/30)
A098【中國銀行(香港)債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/24)
【A098 中國銀行(香港)債券I】─美元，依配息公式配息1.5625%，返還本金100%。(2019/01/24)
A154【巴西開發銀行債券IV】配息入款暨到期還本通知(2019/01/22)
【A154 巴西開發銀行債券IV】─歐元，依配息公式配息3.625%，返還本金100%。(2019/01/22)
A105【荷蘭合作銀行債券VIII】到期還本通知(2019/01/17)
【A105 荷蘭合作銀行債券VIII】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/17)
A114【巴西石油公司浮動利率債券I】到期還本通知(2019/01/16)
【A114 巴西石油公司浮動利率債券I】─美元，返還本金100%。(2019/01/16)
A275【歐洲復興開發銀行零息債券I】到期還本通知(2019/01/07)
【A275 歐洲復興開發銀行零息債券I】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/07)
A273【歐洲投資銀行零息債券VI】到期還本通知(2019/01/03)
【A273 歐洲投資銀行零息債券VI】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/03)
A052【荷蘭市政銀行零息債券III】到期還本通知(2019/01/02)
【A052 荷蘭市政銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/02)
A061【歐洲投資銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/22)
【A061 歐洲投資銀行債券I】─南非幣，依配息公式配息9%，返還本金100%。(2018/12/22)
A178【巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】配息入款暨提前買回通知(2018/12/18)
【A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】─美元，依配息公式配息2.0625%，返還本金100%。(2018/12/18)
A080【萬科地產(香港)有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/05)
【A080 萬科地產(香港)有限公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2562%，返還本金100%。(2018/12/05)
A164【法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】配息入款暨提前買回通知(2018/11/30)
【A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】─美元，依配息公式配息4.125%，返還本金100%。(2018/11/30)
A117【中銀航空租賃公司債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/11/21)
【A117 中銀航空租賃公司債券II】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2018/11/21)
A151【中國工商銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/11/20)
【A151 中國工商銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息1.8904%，返還本金100%。(2018/11/20)
A134【中銀航空租賃公司債券V】配息入款暨到期還本通知(2018/11/06)
【A134 中銀航空租賃公司債券V】─人民幣，依配息公式配息2.0942%，返還本金100%。(2018/11/06)
A129【俄羅斯農業銀行債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/07/26)
【A129 俄羅斯農業銀行債券II】─美元，依配息公式配息2.55%，返還本金100%。(2018/07/26)
A187 【ING安智銀行債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/06/05)
【A187 ING安智銀行債券II】─澳幣，依配息公式配息4.5%，返還本金100%。(2018/06/05)
A155 【西南證券股份有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/05/29)
【A155 西南證券股份有限公司債券I】─人民幣，依配息公式配息3.1985%，返還本金100%。(2018/05/29)
A186 【軟體銀行集團債券III】提前買回通知(2018/05/25)
【A186 軟體銀行集團債券III】─美元，返還本金102.629%。(2018/05/25)
A197 【福斯汽車債券III】配息入款暨到期還本通知(2018/05/23)
【A197 福斯汽車債券III】─美元，依配息公式配息0.825%，返還本金100%。(2018/05/23)
