到期通知

  • A114【巴西石油公司浮動利率債券I】到期還本通知(2019/01/16)
    【A114 巴西石油公司浮動利率債券I】─美元，返還本金100%。(2019/01/16)
  • A275【歐洲復興開發銀行零息債券I】到期還本通知(2019/01/07)
    【A275 歐洲復興開發銀行零息債券I】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/07)
  • A273【歐洲投資銀行零息債券VI】到期還本通知(2019/01/03)
    【A273 歐洲投資銀行零息債券VI】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/03)
  • A052【荷蘭市政銀行零息債券III】到期還本通知(2019/01/02)
    【A052 荷蘭市政銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/02)
  • A061【歐洲投資銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/22)
    【A061 歐洲投資銀行債券I】─南非幣，依配息公式配息9%，返還本金100%。(2018/12/22)
  • A178【巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】配息入款暨提前買回通知(2018/12/18)
    【A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】─美元，依配息公式配息2.0625%，返還本金100%。(2018/12/18)
  • A080【萬科地產(香港)有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/05)
    【A080 萬科地產(香港)有限公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2562%，返還本金100%。(2018/12/05)
  • A164【法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】配息入款暨提前買回通知(2018/11/30)
    【A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】─美元，依配息公式配息4.125%，返還本金100%。(2018/11/30)
  • A117【中銀航空租賃公司債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/11/21)
    【A117 中銀航空租賃公司債券II】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2018/11/21)
  • A151【中國工商銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/11/20)
    【A151 中國工商銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息1.8904%，返還本金100%。(2018/11/20)
  • A134【中銀航空租賃公司債券V】配息入款暨到期還本通知(2018/11/06)
    【A134 中銀航空租賃公司債券V】─人民幣，依配息公式配息2.0942%，返還本金100%。(2018/11/06)
  • A129【俄羅斯農業銀行債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/07/26)
    【A129 俄羅斯農業銀行債券II】─美元，依配息公式配息2.55%，返還本金100%。(2018/07/26)
  • A187 【ING安智銀行債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/06/05)
    【A187 ING安智銀行債券II】─澳幣，依配息公式配息4.5%，返還本金100%。(2018/06/05)
  • A155 【西南證券股份有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/05/29)
    【A155 西南證券股份有限公司債券I】─人民幣，依配息公式配息3.1985%，返還本金100%。(2018/05/29)
  • A186 【軟體銀行集團債券III】提前買回通知(2018/05/25)
    【A186 軟體銀行集團債券III】─美元，返還本金102.629%。(2018/05/25)
  • A197 【福斯汽車債券III】配息入款暨到期還本通知(2018/05/23)
    【A197 福斯汽車債券III】─美元，依配息公式配息0.825%，返還本金100%。(2018/05/23)
  • 【A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券Ｉ】配息入款暨提前買回通知(2018/03/28)
    【A140 奧地利第一儲蓄銀行次順位債券Ｉ】─美元，依配息公式配息3.1875%，返還本金100%。(2018/03/28)
  • 【A200 阿聯酋杜拜國民銀行次順位債券Ｉ】配息入款暨提前買回通知(2018/03/28)
    【A200 阿聯酋杜拜國民銀行次順位債券Ｉ】─美元，依配息公式配息2.4375%，返還本金100%。(2018/03/28)
  • 【A138】配息入款暨到期還本通知(2018/03/19)

    A138 工銀金融租賃有限公司債券Ｉ─美元，依配息公式配息1.327%，返還本金100%。(2018/03/19)

  • 【A075】配息入款暨到期還本通知(2018/03/07)

    A075 俄羅斯外貿銀行債券II─澳幣，依配息公式配息3.625%，返還本金100%。(2018/03/07)

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