到期通知

  • A274【歐洲投資銀行債券VII】到期還本通知(2019/10/22)
    【A274 歐洲投資銀行債券VII】─ 南非幣，返還本金100%。(2019/10/22)
  • A209【國際金融公司債券I】到期還本通知(2019/09/25)
    【A209 國際金融公司債券I】─ 人民幣，返還本金100%。(2019/09/25)
  • A152【中國東方資產管理公司債券II】到期還本通知(2019/09/04)
    【A152 中國東方資產管理公司債券II】─ 美金，返還本金100%。(2019/09/04)
  • A160【巴西電力公司債券II】到期還本通知(2019/07/31)
    【A160 巴西電力公司債券II】─ 美金，返還本金100%。(2019/07/31)
  • A238【中國華融資產管理公司債券III】到期還本通知(2019/07/18)
    【A238 中國華融資產管理公司債券III】─ 美金，返還本金100%。(2019/07/18)
  • A122【德意志銀行零息債券VIII】到期還本通知(2019/07/16)
    【A122 德意志銀行零息債券VIII】─ 南非幣，返還本金100%。(2019/07/16)
  • A112【綠地控股集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/07/04)
    【A112 綠地控股集團有限公司債券I】─ 美元，依配息公式配息2.1875%，返還本金100%。(2019/07/04)
  • A218【德意志銀行債券XI】配息入款暨到期還本通知(2019/06/21)
    【A218 德意志銀行債券XI】─ 澳幣，依配息公式配息3.85%，返還本金100%。(2019/06/21)
  • A165【高盛國際公司債券Ｉ】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/21)
    【A165 高盛國際公司債券Ｉ】─ 人民幣，依配息公式配息3%，返還本金100%。(2019/05/21)
  • A338【法國巴黎銀行債券V】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/13)
    【A338 法國巴黎銀行債券V】─ 人民幣，依配息公式配息4.2%，返還本金100%。(2019/05/13)
  • A237【匈牙利政府債券I 】配息入款暨到期還本通知(2019/04/26)
    【A237 匈牙利政府債券I 】─ 人民幣，依配息公式配息3.1164%，返還本金100%。(2019/04/26)
  • A143【巴西開發銀行債券III】配息入款暨到期還本通知(2019/04/16)
    【A143 巴西開發銀行債券III】─ 美金，依配息公式配息2%，返還本金100%。(2019/04/16)
  • A211【德國農林金融公庫債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/19)
    【A211 德國農林金融公庫債券I】─南非幣，依配息公式配息6%，返還本金100%。(2019/03/19)
  • A316【義大利聯合聖保羅銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/04)
    【A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2019/03/04)
  • A097/B097【韋丹塔資源公司債券Ｉ】到期還本通知(2019/02/01)
    【A097/B097 韋丹塔資源公司債券Ｉ】─美元，返還本金100%。(2019/02/01)
  • A135【恆天然合作社集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/30)
    【A135 恆天然合作社集團有限公司債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息1.8049%，返還本金100%。(2019/01/30)
  • A098【中國銀行(香港)債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/24)
    【A098 中國銀行(香港)債券I】─美元，依配息公式配息1.5625%，返還本金100%。(2019/01/24)
  • A154【巴西開發銀行債券IV】配息入款暨到期還本通知(2019/01/22)
    【A154 巴西開發銀行債券IV】─歐元，依配息公式配息3.625%，返還本金100%。(2019/01/22)
  • A105【荷蘭合作銀行債券VIII】到期還本通知(2019/01/17)
    【A105 荷蘭合作銀行債券VIII】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/17)
  • A114【巴西石油公司浮動利率債券I】到期還本通知(2019/01/16)
    【A114 巴西石油公司浮動利率債券I】─美元，返還本金100%。(2019/01/16)

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