A237【匈牙利政府債券I 】配息入款暨到期還本通知(2019/04/26)
【A237 匈牙利政府債券I 】─ 人民幣，依配息公式配息3.1164%，返還本金100%。(2019/04/26)
A143【巴西開發銀行債券III】配息入款暨到期還本通知(2019/04/16)
【A143 巴西開發銀行債券III】─ 美金，依配息公式配息2%，返還本金100%。(2019/04/16)
A211【德國農林金融公庫債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/19)
【A211 德國農林金融公庫債券I】─南非幣，依配息公式配息6%，返還本金100%。(2019/03/19)
A316【義大利聯合聖保羅銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/04)
【A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2019/03/04)
A097/B097【韋丹塔資源公司債券Ｉ】到期還本通知(2019/02/01)
【A097/B097 韋丹塔資源公司債券Ｉ】─美元，返還本金100%。(2019/02/01)
A135【恆天然合作社集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/30)
【A135 恆天然合作社集團有限公司債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息1.8049%，返還本金100%。(2019/01/30)
A098【中國銀行(香港)債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/01/24)
【A098 中國銀行(香港)債券I】─美元，依配息公式配息1.5625%，返還本金100%。(2019/01/24)
A154【巴西開發銀行債券IV】配息入款暨到期還本通知(2019/01/22)
【A154 巴西開發銀行債券IV】─歐元，依配息公式配息3.625%，返還本金100%。(2019/01/22)
A105【荷蘭合作銀行債券VIII】到期還本通知(2019/01/17)
【A105 荷蘭合作銀行債券VIII】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/17)
A114【巴西石油公司浮動利率債券I】到期還本通知(2019/01/16)
【A114 巴西石油公司浮動利率債券I】─美元，返還本金100%。(2019/01/16)
A275【歐洲復興開發銀行零息債券I】到期還本通知(2019/01/07)
【A275 歐洲復興開發銀行零息債券I】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/07)
A273【歐洲投資銀行零息債券VI】到期還本通知(2019/01/03)
【A273 歐洲投資銀行零息債券VI】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/03)
A052【荷蘭市政銀行零息債券III】到期還本通知(2019/01/02)
【A052 荷蘭市政銀行零息債券III】─南非幣，返還本金100%。(2019/01/02)
A061【歐洲投資銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/22)
【A061 歐洲投資銀行債券I】─南非幣，依配息公式配息9%，返還本金100%。(2018/12/22)
A178【巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】配息入款暨提前買回通知(2018/12/18)
【A178 巴克萊集團或有可轉換次順位永續債券II】─美元，依配息公式配息2.0625%，返還本金100%。(2018/12/18)
A080【萬科地產(香港)有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/12/05)
【A080 萬科地產(香港)有限公司債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2562%，返還本金100%。(2018/12/05)
A164【法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】配息入款暨提前買回通知(2018/11/30)
【A164 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券 IV】─美元，依配息公式配息4.125%，返還本金100%。(2018/11/30)
A117【中銀航空租賃公司債券II】配息入款暨到期還本通知(2018/11/21)
【A117 中銀航空租賃公司債券II】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2018/11/21)
A151【中國工商銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2018/11/20)
【A151 中國工商銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息1.8904%，返還本金100%。(2018/11/20)
A134【中銀航空租賃公司債券V】配息入款暨到期還本通知(2018/11/06)
【A134 中銀航空租賃公司債券V】─人民幣，依配息公式配息2.0942%，返還本金100%。(2018/11/06)
