到期通知

2021/06/08發行之【J967】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ 美元計價１０個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為203.784，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/4/18)
2021/07/06發行之【K119】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為238.952，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/4/18)
2021/09/09發行之【K763】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為181.293，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/18)
2021/10/04發行之【K981】[ＣＧＭＨＩ６月美計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保不保本]─發行機構執行到期轉換，執行價格為219.3935，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/4/18)
2021/12/08發行之【Q623】[瑞士信貸倫敦分行發行４個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為250.86，轉換標的名稱為[S393]BioNTech SE(2022/4/18)

2022/03/11發行之【W099】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/15)
2022/03/11發行之【W101】[ＣＧＭＨＩ ６個月美元計價（自動提前出場）連結單一連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/15)
2022/03/11發行之【W104】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/15)

2021/12/09發行之【Q632】[英商摩根士丹利發行４個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（ 無擔保）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/15)

2021/04/07發行之【J656】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為49.92，轉換標的名稱為[ST95]Intel Corporation(2022/4/14)
2021/07/07發行之【K133】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為380.644005，轉換標的名稱為[S385]Zoom Video Communications In(2022/4/14)
2021/09/07發行之【K700】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為231.132，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/4/14)
2021/09/07發行之【K702】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為163.261，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/14)
2021/11/05發行之【Q258】[ＣＧＭＨＩ ５個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為703.0599，轉換標的名稱為[S323]ASML HOLDING NV-NY REG SHS(2022/4/14)

2021/10/08發行之【Q049】[英商摩根士丹利發行１２個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/14)
2022/03/09發行之【W086】[星展銀行１２個月期美元計價記憶型逐步調降定期觀察自動提前出場及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/14)
2022/03/09發行之【W088】[星展銀行１２個月期歐元計價ＱＵＡＮＴＯ記憶型逐步調降定期觀察自動提前出場及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%EUR本金(2022/4/14)

2021/04/07發行之【J651】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/13)
2021/07/07發行之【K144】[英商摩根士丹利發行９個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/13)

2021/09/07發行之【K705】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為198.2455，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/13)
2021/09/07發行之【K717】[英摩根士丹利７月美計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本]─發行機構執行到期轉換，執行價格為155.051，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/13)

2022/03/01發行之【W060】[ＣＧＭＨＩ ３個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/12)

2021/04/02發行之【J639】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為50.5986，轉換標的名稱為[ST95]Intel Corporation(2022/4/11)
2021/10/04發行之【K976】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為141.904768，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/11)

2021/08/03發行之【K376】[英摩根士丹利８月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為104.907，轉換標的名稱為[S481]Beyond Meat Inc.(2022/4/8)
2021/10/01發行之【K963】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為21.411432，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/4/8)
2021/10/01發行之【K967】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為291.7285，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/4/8)
2021/10/04發行之【K991】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為148.0966，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/8)
2021/10/04發行之【K989】[法國巴黎銀行６個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為116.15，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/4/8)

2021/08/06發行之【K402】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2021/08/17發行之【K505】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2021/08/18發行之【K524】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2021/11/02發行之【Q233】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2021/11/03發行之【Q242】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2022/01/28發行之【Q989】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)
2022/03/04發行之【W075】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價１２個月區間累積配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/8)

2021/10/04發行之【K992】[法國巴黎銀行６個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─到期還本通知，返還134.91%USD本金(2022/4/8)

2021/12/01發行之【Q575】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/7)

2021/08/31發行之【K657】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為212.110467，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/4/7)

2021/11/29發行之【Q531】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/6)
2022/02/07發行之【Q996】[英商摩根士丹利發行７個月期境外人民幣計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%CNY本金(2022/4/6)
2022/02/25發行之【W057】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/6)

2021/03/29發行之【J618】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/6)
2021/09/30發行之【K954】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/6)

2021/06/29發行之【K089】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為145.7775，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/6)
2021/06/30發行之【K094】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為346.869，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/4/6)
2021/08/30發行之【K643】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為213.35，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/6)
2021/08/30發行之【K653】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為188.25，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/6)
2021/09/29發行之【K945】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為197.2085，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/6)
2021/09/30發行之【K952】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為284.342，轉換標的名稱為[S471]Roku Inc(2022/4/6)
2021/12/30發行之【Q789】[ＣＧＭＨＩ ３個月美元計價（自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為124.075，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/6)

2021/08/27發行之【K624】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2021/08/27發行之【K627】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2021/12/28發行之【Q769】[瑞銀美元計價３個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/4/1)

2021/03/25發行之【J600】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為16.786，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/4/1)
2021/08/27發行之【K625】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為162.4773，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/1)
2021/08/27發行之【K630】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為161.623，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/4/1)

2022/01/13發行之【Q858】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2022/01/13發行之【Q863】[英商摩根士丹利發行９個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（ 無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2022/01/24發行之【Q953】[瑞士信貸倫敦分行發行３個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2022/01/28發行之【Q986】[ＣＧＭＨＩ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/1)
2022/02/10發行之【W009】[ＣＧＭＨＩ ４個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/4/1)