到期通知

2021/08/31發行之【K651】[英商摩根士丹利發行１２個月期美元計價區間累積配息連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不]─發行機構執行到期轉換，執行價格為175.786，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/7)
2021/08/31發行之【K658】[法國巴黎銀行１２個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為249.6，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/9/7)
2021/08/31發行之【K659】[法國巴黎銀行１２個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為112.11，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/9/7)
2022/01/31發行之【Q994】[英商摩根士丹利發行７個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為121.6275，轉換標的名稱為[S289]Paypal Holdings, Inc.(2022/9/7)

2021/08/27發行之【K632】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為197.2875，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/6)
2021/10/27發行之【Q183】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為18.165，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/9/6)
2021/11/29發行之【Q496】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為187.28，轉換標的名稱為[S471]Roku Inc(2022/9/6)
2021/11/30發行之【Q532】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為271.626，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/6)
2021/11/30發行之【Q533】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為147.254，轉換標的名稱為[S395]Expedia, Inc.(2022/9/6)
2021/11/30發行之【Q540】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為210.5875，轉換標的名稱為[S379]DocuSign, Inc.(2022/9/6)
2021/11/30發行之【Q552】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為239.304，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/9/6)

2021/11/30發行之【Q553】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/6)

2022/05/27發行之【W297】[法國巴黎銀行１２個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結單一股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/2)
2022/07/27發行之【W342】[英商摩根士丹利發行３個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（ 無擔保）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/2)

2021/08/26發行之【K616】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為57.9672，轉換標的名稱為[ST09]C UN Equity(2022/9/2)
2021/08/27發行之【K618】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價１２個月（記憶式自動提前出場 股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為119.153，轉換標的名稱為[S457]Teladoc Health, Inc.(2022/9/2)
2021/11/26發行之【Q476】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為703.296，轉換標的名稱為[S323]ASML HOLDING NV-NY REG SHS(2022/9/2)
2021/11/26發行之【Q489】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為270.952，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/2)
2021/11/26發行之【Q521】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為21.86223，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/9/2)

2021/08/25發行之【K589】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為199.9382，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/1)
2022/01/26發行之【Q973】[瑞銀美元計價７個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為98.2575，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/9/1)

2022/05/25發行之【W293】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/31)
2022/07/25發行之【W340】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/31)
2022/07/25發行之【W341】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月人民幣計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%CNY本金(2022/8/31)

2021/08/20發行之【K555】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為308.703，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/8/31)
2021/10/20發行之【Q136】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為182.0475，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/8/31)
2021/11/24發行之【Q470】[英商摩根士丹利發行９個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為147.192，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/8/31)
2022/01/20發行之【Q920】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為135.6175，轉換標的名稱為[S287]Applied Materials, Inc.(2022/8/31)
2022/01/24發行之【Q955】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為215.536，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/8/31)

2022/01/25發行之【Q966】[法國外貿銀行 ７個月美元計價固定配息（記憶式自動提前到期）連結一籃子標的結構型商品（不保本、無擔保及無保證機構）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/31)
2022/02/25發行之【W053】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/31)
2022/04/26發行之【W239】[星展銀行４個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察自動提前出場及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/31)

2021/08/23發行之【K574】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為261.3075，轉換標的名稱為[S385]Zoom Video Communications In(2022/8/30)
2021/08/23發行之【K564】[瑞銀１２個月美元定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為277.288，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/8/30)
2021/08/23發行之【K567】[瑞銀美元計價１２個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件不保本無擔保無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為194.701，轉換標的名稱為[ST69]Boeing Company(2022/8/30)
2021/08/24發行之【K580】[瑞銀１２個美定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件無擔保無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為42.152，轉換標的名稱為[ST95]Intel Corporation(2022/8/30)
2021/11/23發行之【Q433】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為280.4235，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/8/30)
2021/11/23發行之【Q436】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為263.928，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/8/30)
2021/12/23發行之【Q740】[瑞士信貸倫敦分行發行８個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為150.164，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/8/30)
2022/01/20發行之【Q921】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為153.428125，轉換標的名稱為[S395]Expedia, Inc.(2022/8/30)

2022/01/24發行之【Q949】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/30)

2021/08/20發行之【K551】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為266.43，轉換標的名稱為[S385]Zoom Video Communications In(2022/8/29)
2021/10/20發行之【Q130】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為18.0975，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/8/29)
2021/10/20發行之【Q138】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為440.832，轉換標的名稱為[S281]Netflix Inc.(2022/8/29)
2021/10/21發行之【Q140】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為268.095，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/8/29)

2022/01/21發行之【Q941】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/26)

2022/07/21發行之【W335】[瑞銀美元計價３個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/26)
2022/07/21發行之【W336】[英商摩根士丹利發行５個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本） ]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/26)
2022/07/22發行之【W337】[瑞銀美元計價３個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/26)

2021/11/22發行之【Q417】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月澳幣計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%AUD本金(2022/8/25)
2022/01/21發行之【Q937】[新加坡商星展銀行發行７個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察強制贖回及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/25)
2022/04/19發行之【W194】[英商摩根士丹利發行４個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（ 無擔保）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/25)
2022/04/19發行之【W201】[英商摩根士丹利發行４個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（ 無擔保）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/25)

2021/08/16發行之【K494】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為314.9055，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/8/25)
2021/08/18發行之【K522】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為284.768，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/8/25)
2021/11/16發行之【Q344】[ＣＧＭＨＩ９個月澳幣計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為261.834，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/8/25)
2021/11/18發行之【Q398】[法國巴黎銀行９個月期美元計價自動提前贖回連結單一股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為118.566，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/8/25)
2021/11/18發行之【Q400】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為227.925，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/8/25)
2021/11/18發行之【Q401】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為16.093，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/8/25)
2022/01/18發行之【Q891】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為219.2，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/8/25)

2022/07/18發行之【W333】[瑞銀美元計價７個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/24)
2022/07/18發行之【W334】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/8/24)

2021/08/17發行之【K502】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為330.021，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/8/24)
2021/08/17發行之【K503】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為293.352，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/8/24)
2021/08/17發行之【K517】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為16.7316，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/8/24)
2021/08/17發行之【K518】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為161.147，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/8/24)
2021/11/17發行之【Q352】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為20.6125，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/8/24)
2021/11/17發行之【Q361】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為103.513，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/8/24)
2021/11/17發行之【Q364】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為17.808，轉換標的名稱為[S469]American Airlines Group Inc.(2022/8/24)

2021/11/18發行之【Q395】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/24)
2022/02/18發行之【W031】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/8/24)

2021/08/11發行之【K461】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為266.8268，轉換標的名稱為[S393]BioNTech SE(2022/8/23)
2021/08/16發行之【K491】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為233.4264，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/8/23)
2021/08/16發行之【K493】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月歐元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為138.5345，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/8/23)
2021/08/16發行之【K495】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為149.191，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/8/23)