到期通知

2022/02/16發行之【W024】[瑞銀美元計價７個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/22)

2022/03/14發行之【W110】[英商摩根士丹利發行６個月期美元計價連結一籃子股票與指數股票型基金紅利表現結構型商品（無保證機構）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為158.5422，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/21)
2022/03/14發行之【W111】[英商摩根士丹利發行６個月期美元計價連結一籃子股票與指數股票型基金紅利表現結構型商品（無保證機構）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為189.5631，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/21)

2021/09/10發行之【K748】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為10.4293，轉換標的名稱為[S439]聯華電子股份有限公司ADR(2022/9/20)
2021/09/13發行之【K764】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為215.792，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/20)
2021/09/13發行之【K775】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為125.808，轉換標的名稱為[S213]Capital One Financial Corporation(2022/9/20)
2021/09/14發行之【K793】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為186.081，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/20)
2021/09/14發行之【K798】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為689.416，轉換標的名稱為[S323]ASML HOLDING NV-NY REG SHS(2022/9/20)
2021/12/14發行之【Q671】[法國巴黎銀行９個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品 （不保本 ）（無擔保 ）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為225.3677，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/20)

2022/07/13發行之【W331】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/19)

2022/01/13發行之【Q862】[瑞士信貸倫敦分行發行８個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/19)

2021/09/09發行之【K735】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為292.455，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/9/19)
2021/09/09發行之【K738】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為189.045，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/19)
2021/09/10發行之【K756】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為181.293，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/19)
2021/09/10發行之【K757】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為181.293，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/19)
2021/09/10發行之【K758】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為181.293，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/19)
2021/09/10發行之【K773】[瑞銀美元計價１２個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件無擔保無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為275.6208，轉換標的名稱為[S437]Sea Limited(2022/9/19)
2021/11/09發行之【Q289】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為146.475，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/19)
2021/12/07發行之【Q610】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為87.8625，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/9/19)
2021/12/13發行之【Q658】[法國外貿銀行９個月美元計價固定配息（記憶式自動提前到期）連結一籃子標的結構型商品（不保本、無擔保及無保證機構）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為240.296，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/19)
2022/01/12發行之【Q850】[瑞銀美元計價８個月每日觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為95.295，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/9/19)

2022/08/05發行之【W353】[瑞銀美元計價１２個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/08/08發行之【W354】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/16)

2022/02/10發行之【W010】[ＣＧＭＨＩ７個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/03/10發行之【W093】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/03/10發行之【W098】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/03/11發行之【W102】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/03/11發行之【W103】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/16)
2022/05/12發行之【W281】[瑞士信貸倫敦分行發行４個月南非幣計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%ZAR本金(2022/9/16)

2021/09/09發行之【K736】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為129.96，轉換標的名稱為[S121]Alibaba Group Holding Limited(2022/9/16)
2021/09/08發行之【K737】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為163.839，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/16)
2021/12/07發行之【Q604】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為261.408，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/16)
2022/03/09發行之【W092】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為181.65，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/16)
2022/03/11發行之【W106】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為172.02，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/16)

2022/08/09發行之【W356】[英商摩根士丹利發行１個月期美元計價連結一籃子股票與指數股票型基金結構型商品（無保證機構）（無擔保）]─到期還本通知，返還105.77%USD本金(2022/9/15)

2021/09/08發行之【K711】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為54.825，轉換標的名稱為[S355]Twitter, Inc.(2022/9/15)
2021/09/07發行之【K712】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為227.8595，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/9/15)
2021/09/08發行之【K718】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為267.72，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/9/15)
2021/09/08發行之【K726】[瑞銀１２個月定期觀察提前出場固定配息連結一籃子股票（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為297.999，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/15)
2021/12/09發行之【Q634】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月區間累積配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為92.3877，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/15)
2022/01/10發行之【Q817】[新加坡商星展銀行發行８個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察強制贖回及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為256.0285，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/15)

2022/08/03發行之【W348】[瑞銀美元計價３個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/9/15)

2022/01/12發行之【Q854】[新加坡商星展銀行發行８個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察強制贖回及每日觸發（美式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/15)

2022/02/08發行之【W002】[法國外貿銀行７個月美元計價固定配息（記憶式自動提前到期）連結一籃子標的結構型商品（不保本、無擔保及無保證機構） ]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/14)

2021/09/03發行之【K693】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為147.3355，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/9/14)
2021/11/03發行之【Q236】[瑞士信貸倫敦分行發行１０個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為207.8335，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/14)

2021/12/03發行之【Q586】[英商摩根士丹利發行９個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構）（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為17.8755，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/9/13)
2021/12/03發行之【Q592】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為266.496，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/13)

2021/09/02發行之【K670】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為291.504，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/12)
2021/12/01發行之【Q563】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為269.841，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/12)
2021/12/01發行之【Q574】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為277.729，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/12)
2021/12/06發行之【Q596】[ＣＧＭＨＩ ９個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為283.696，轉換標的名稱為[S261]微狄亞視訊公司(2022/9/12)
2022/03/02發行之【W069】[英商摩根士丹利發行６個月期美元計價連結一籃子股票與指數股票型基金紅利表現結構型商品（無保證機構）（無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為176.045，轉換標的名稱為[ST35]Meta Platforms, Inc.(2022/9/12)

2022/03/03發行之【W072】[瑞銀美元計價６個月每日觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（不保本）（含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/12)
2022/05/05發行之【W269】[星展銀行４個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察自動提前出場及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/12)
2022/05/06發行之【W272】[星展銀行４個月期美元計價固定利率記憶型每日觀察自動提前出場及定價日觸發（歐式）一籃子中表現最差股權連結結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/12)

2021/11/30發行之【Q538】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為138.592，轉換標的名稱為[S395]Expedia, Inc.(2022/9/8)

2022/03/01發行之【W065】[ＣＧＭＨＩ ６個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/9/8)