到期通知

2021/02/26發行之【J386】[英摩根士丹利１２月美計價區間累積配息（記憶式自動提前出場）連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構無擔保]─發行機構執行到期轉換，執行價格為38.528，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/3/2)
2021/02/26發行之【J388】[英摩根士丹利１２月美計價區間累積配息（記憶式自動提前出場）連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構無擔保]─發行機構執行到期轉換，執行價格為41.28，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/3/2)
2021/05/19發行之【J895】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月（記憶式自動提前出場股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為192.6164，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/3/2)
2021/07/22發行之【K301】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為50.595，轉換標的名稱為[S477]Schrodinger Inc(2022/3/2)
2021/07/22發行之【K303】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為50.595，轉換標的名稱為[S477]Schrodinger Inc(2022/3/2)
2021/08/17發行之【K513】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為19.515，轉換標的名稱為[S351]Cleveland-Cliffs Inc.(2022/3/2)
2021/10/18發行之【Q116】[ＣＧＭＨＩ ４個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品 （無擔保） （不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為111.8175，轉換標的名稱為[S457]Teladoc Health, Inc.(2022/3/2)
2021/11/22發行之【Q423】[ＣＧＭＨＩ ３個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為18.728，轉換標的名稱為[S397]Palantir Technologies Inc.(2022/3/2)

2021/05/21發行之【J915】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/3/1)

2021/08/20發行之【K554】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為131.7994，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/08/20發行之【K556】[瑞銀６個月美元定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票 （含觸及下限價事件）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為180.089，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/08/20發行之【K560】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為154.362，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/08/20發行之【K562】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為218.6795，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/08/23發行之【K566】[瑞銀美元計價６個月定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票（含觸及下限價事件）（不保本）（無擔保）（無保證機構）結構型債券]─發行機構執行到期轉換，執行價格為174.803013，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/09/22發行之【K898】[瑞士信貸倫敦分行發行５個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為174.225，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)
2021/02/22發行之【J347】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價１２個月區間累積配息可自動提前出場股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為132.55，轉換標的名稱為[S185]ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)(2022/3/1)
2021/07/20發行之【K254】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為256.0115，轉換標的名稱為[S289]Paypal Holdings, Inc.(2022/3/1)
2021/07/20發行之【K256】[英摩根士丹利７月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為62.64，轉換標的名稱為[S355]Twitter, Inc.(2022/3/1)
2021/08/19發行之【K549】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本]─發行機構執行到期轉換，執行價格為173.068，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/3/1)

2021/02/23發行之【J346】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/3/1)
2021/05/21發行之【J915】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價９個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/3/1)
2021/07/22發行之【K296】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/3/1)
2021/08/20發行之【K554】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/3/1)

2021/05/18發行之【J889】[ＭＳ９月美一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/25)
2021/05/18發行之【J894】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/25)

2021/05/18發行之【J890】[英摩根士丹行９月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為24.409，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/25)
2021/08/20發行之【K559】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為22.76，轉換標的名稱為[S425]GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT(2022/2/25)

2021/07/13發行之【K177】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為36.767019，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/24)
2021/07/16發行之【K237】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為193.512，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/2/24)
2021/08/17發行之【K515】[英摩根士丹利６月境外人民幣連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不]─發行機構執行到期轉換，執行價格為184.168，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/2/24)

2021/11/16發行之【Q365】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/23)

2021/08/16發行之【K490】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為159.8475，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/2/23)
2021/08/16發行之【K500】[英商摩根士丹利發行６個月期美元計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構]─發行機構執行到期轉換，執行價格為31.647，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/23)

2021/05/18發行之【J893】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月澳幣計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%AUD本金(2022/2/23)
2021/07/16發行之【K233】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/23)

2021/07/14發行之【K211】[英摩根士丹利７月美計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本]─發行機構執行到期轉換，執行價格為207.944，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/2/22)
2021/07/09發行之【K165】[英摩根士丹利７月美計價連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本]─發行機構執行到期轉換，執行價格為42.84，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/22)
2021/08/11發行之【K454】[英摩根士丹利６月美連接一籃子股票與／或指數股票型基金固定配息（記憶式自動提前出場）結構型商品（無保證機構無擔保不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為335.24，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/2/22)
2021/02/11發行之【J334】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為126.537，轉換標的名稱為[E337]ARK INNOVATION ETF(2022/2/22)
2021/02/11發行之【J343】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為126.537，轉換標的名稱為[E337]ARK INNOVATION ETF(2022/2/22)
2021/05/14發行之【J875】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為18.768，轉換標的名稱為[S277]Vale SA(2022/2/22)
2021/07/12發行之【K174】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為30.24，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/22)
2021/07/13發行之【K179】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為385.161274，轉換標的名稱為[S455]Twilio Inc.(2022/2/22)
2021/07/13發行之【K182】[英摩根士丹利７月美計價區間累積配息（記憶式自動提前出場）連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構無擔保不]─發行機構執行到期轉換，執行價格為56.168，轉換標的名稱為[S355]Twitter, Inc.(2022/2/22)
2021/07/13發行之【K197】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價７個月區間累積配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為197.36，轉換標的名稱為[S403]SQUARE INC(2022/2/22)
2021/07/14發行之【K208】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為356.1585，轉換標的名稱為[S471]Roku Inc(2022/2/22)
2021/08/13發行之【K476】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為116.459537，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/2/22)
2021/08/13發行之【K477】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為330.976，轉換標的名稱為[S383]Moderna, Inc.(2022/2/22)

2021/11/15發行之【Q330】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/21)
2021/12/15發行之【Q686】[ＣＧＭＨＩ ５個月美元計價（記憶式自動提前出場）連結一籃子連結標的中表現最差並由花旗集團保證之固定配息結構型商品（無擔保） （不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/21)

2021/02/11發行之【J328】[英摩根士丹利１２月美計價區間累積配息（記憶式自動提前出場）連接一籃子股票與／或指數股票型基金結構型商品（無保證機構無擔保]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/18)
2021/02/11發行之【J329】[法國巴黎銀行１２個月期美元計價自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/18)
2021/07/13發行之【K176】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/18)
2021/07/14發行之【K213】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/18)
2021/08/11發行之【K452】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/18)

2021/05/12發行之【J850】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/18)
2021/08/11發行之【K445】[瑞士信貸倫敦分行發行９個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/18)

2021/08/09發行之【K420】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為118.40256，轉換標的名稱為[S475]Novavax, Inc.(2022/2/18)
2021/08/10發行之【K431】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為248.761，轉換標的名稱為[S379]DocuSign, Inc.(2022/2/18)
2021/02/11發行之【J337】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為43.2，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/18)
2021/02/11發行之【J340】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結多標的自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為40.602，轉換標的名稱為[S405]Plug Power, Inc.(2022/2/18)
2021/08/11發行之【K453】[瑞士信貸倫敦分行發行６個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為61.83，轉換標的名稱為[S355]Twitter, Inc.(2022/2/18)
2021/07/13發行之【K178】[ＳＧ ＩＳＳＵＥＲ美元計價７個月固定配息（記憶式自動提前出場）股權連結結構型商品（不保本及無擔保）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為94.7891，轉換標的名稱為[S293]Pinduoduo Inc.(2022/2/18)

2021/07/09發行之【K160】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為203.9872，轉換標的名稱為[S121]Alibaba Group Holding Limited(2022/2/16)

2021/09/21發行之【K870】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/16)
2021/09/22發行之【K894】[瑞士信貸倫敦分行發行７個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/16)
2021/12/10發行之【Q645】[法國巴黎銀行４個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品（不保本）（無擔保）]─提前買回通知，返還100%USD本金(2022/2/16)

2021/02/09發行之【J303】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結多標的自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為36.2505，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/16)

2021/02/08發行之【J295】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月南非幣計價連結多標的自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─發行機構執行到期轉換，執行價格為37.0435，轉換標的名稱為[S419]NIO Inc.(2022/2/16)

2021/02/09發行之【J301】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/15)
2021/02/09發行之【J308】[瑞士信貸倫敦分行發行１２個月美元計價連結股權記憶式自動提前出場結構型商品（無擔保及無保證機構）（不保本）]─到期還本通知，返還100%USD本金(2022/2/15)