基本資料

基金基本資料

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN CODE
IE00BK952C10
台灣總代理
富蘭克林投顧
成立日期
2019/10/24
註冊地
愛爾蘭
基金總規模
1270.00百萬歐元(2026/3/31)
計價幣別
澳幣
基金類型
股票型
投資地區
全球
投資標的
基礎建設
風險報酬等級(本行) 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定，該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標，自行訂定個別產品之風險報酬等級，並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級，其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。
RR5
最高經理費(%)
1.5
最高保管費(%)
0.15
保管機構
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
經理人
Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong
ESG基金 基金資訊觀測站ESG基金專區所列之基金。
否
文件下載
財務報告書 /  公開說明書 /  投資人須知(專屬資訊) (一般資訊) /  基金月報
投資人服務及保護
短線交易規定 /  公平價格調整機制 /  反稀釋機制
投資策略
本基金將投資具有共同投資特點之基礎建設資產。通常此將導致投資於下列產業：公共事業；運輸業；通信業；社區及社會基礎建設業。

交易資料

基金代碼
AQ18
單位數有效小數位數
3
申購手續費率
3%
轉換費用
本行外收新台幣500元
申購淨值日
T
贖回淨值日
T(贖回入款日約T+7~10)
是否開放電子交易
是
是否開放定期定額
是
是否配息
是
預計配息頻率
月配
信託管理費
每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%，按實際信託月數計收，不滿一個月者按日計算，最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。
備註
1.電子交易：包含網路銀行及行動銀行。
2.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。

定期定額申購門檻

台幣申購
臨櫃3,000元;電子1,000元
外幣申購
詳細說明

一般單筆申購門檻

台幣臨櫃申購
50,000元
台幣電子申購
10,000元
外幣臨櫃申購
AUD5,000元
外幣電子申購
詳細說明